市新建物流中心项目可行性研究报告

某市新建物流中心项目可行性研究报告第一章项目总论§1.1、项目概况项目名称：XX市嘉诚物流中心。该项目，计划建成XX市最大的现代物流中心，主要包括：仓储、公路运输、装卸配送、现代物流信息服务等物流设施，及配套的服务设施，形成100万吨/年的货物吞吐能力。项目建成后，最终形成一个集物流加工、配送、商贸、仓储、产品展示等功能于一体的，设施一流、环境一流、管理一流的现代物流中心。项目承办单位：XX市嘉诚物流有限公司地址：XX市阳三石杨东村法定代表人：XX项目性质：新建建设规模：年吞吐量100万吨建设期：1年项目建设地点：XX市阳三石阳东村（G106旁）项目投资规模和资金来源：项目总投资：4992.00万元，其中：自筹资金3292.00万元，对外融资（或向银行申请贷款）1700.00万元。§1.2、项目承办单位概况：项目承办单位：XX市嘉诚物流有限公司。XX市嘉诚物流有限公司（简称本公司，以下同）是以XXXX机械实业有限公司为龙头，依托XX实业公司优质民营资本的经营优势、和湖南特诚电气有限公司的母体——湖南电力公司电瓷电器厂的资源优势，由XXXX机械实业有限公司和湖南特诚电气有限公司按照现代企业制度组建的有限责任公司。湖南特诚电气有限公司由湖南电力公司电瓷电器厂职工和各分会（或支部）出资设立。湖南电力公司电瓷电器厂，是湖南省电力公司直属企业，是国家电网公司唯一一家制造高压互感器的重点企业。工厂创建于1950年，现有职工700余人，其中高、中级工程技术人员80余人。工厂占地26万平方米，资产过亿元，厂房和生产工艺装置、检测设备及手段均为国内行业一流水平。2008年完成产值近三亿元。2007年3月被评为XX市标兵企业、龙头企业，并被XX市委市政府确立为打造国内一流的电瓷电器生产基地的龙头企业。到目前为止，该厂已生产3万多台110kV以上高压电流互感器，销往国内20多个省市和部分国外市场。XXXX机械实业有限公司，系全新民营科技企业。企业原创于50年代初期，2006年成功实现改制以后，企业产生了飞跃的发展，现已颇具规模。公司拥有固定资产3000多万元，占地面积40余亩，建筑面积近2万平方米。现有员工200余人。公司坚持以市场为导向，以科技为核心，坚持自主创新，现已在新一代超高压SF电流互感器、GIS组合电器、避雷器等制造领域，拥6有一批专业技术水平过硬的中青年研发队伍，和一系列具有自主知识产权的高新技术产品。是XX市电力电瓷产业集群的骨干企业之一。§1.3、项目建设的必要性§1.3.1、项目提出的背景：随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式已在并将发生深刻的变更。现代物流企业被普遍认为是第三利润源，它不但很好地降低了物质消耗和提高了劳动生产率，而且在世界范围内广泛兴起。“第三方物流”业的发展，可以让一个企业或公司从规模经济、更多的直达与门到门的运输等有关方面实现运输费用的节约，并体现出利用专业人员与技术的竞争优势；而且，突发事件、额外费用的运输服务如空运和租车等问题的减少增加了工作的有序性和供应链的可预测性。中国加入世界贸易组织（WTO）后与世界经济的接轨，更需要大力发展第三方物流。第三方物流的发展程度反映和体现着一个国家物流业发展的整体水平；同时，物流一体化的趋势为第三方物流的发展提供了良好的发展环境和巨大的市场需求。中国亟待发展第三方物流，以期达到与世界经济接轨。3、2006年底XX市委书记、市长亲率市规划、财政、国土、交通等部门主要领导来湖南电力公司电瓷电器厂现场办公，就湖南电力公司电瓷电器厂进一步深化企业体制改革，充分发挥主导产业的优势，大力带动第三产业的发展、特别是“第三方物流”业的发展作出了重要指示。本项目也是为落实市委、市政府现场办公会议精神，充分发挥湖电厂和XX实业的资源优势及经营体制优势，联合组建一家大型物流企业，着力打造XX“第三方物流”旗舰企业，为XX主导产业集群的发展提供强有力的货运保障，同时为XX第三产业健康快速发展起到一个良好的示范带动作用。§1.3.2、项目建设的必要性：1、项目建设符合国家产业改革和地方发展规划现代物流在国民经济中具有的重要地位，国家在《国民经济和社会发展2010年目标》中明确要求要进一步加速物流发展，尽快改善物流落后的状态，同时“国务院关于加快发展服务业的若干意见”中提出：应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。省政府也出台了加快现代物流发展的产业振兴规划。XX市从市场收入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面也给予了六项优惠政策，重点扶持物流企业，以加快培养发展大型物流企业。XX市统计局受市政府委托，就加快发展XX现代物流产业进行了专题调研——关于“加快发展物流产业，助推XX经济腾飞”（详见附件）。在此前提下，物流产业发展的良好氛围已经形成。项目建设是XX市经济可持续发展的需要近年来，XX市经济发展势头良好，嘉诚物流中心的建设能够加快地方现代物流体系的建设，从而有效促进各企业间的经济合作和贸易往来，有利于各企业资源的综合利用和优化，激活市场活力，吸引投资，并充分发挥XX城市潜能和整体效应，保持XX经济可持续快速发展。是项目建设单位可持续发展和增强市场竞争力的需要：提高竞争能力、促进企业健康发展。虽然湖电、XX都是有雄厚的实力，但在同行业中存在着激烈的竞争，因此公司要在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，提高企业的物流通畅能力，降低成本，推动企业持续、健康发展。实现物流资源的优化配置，提高物流运作效率。建设现代化物流体系是提高企业竞争力的需要。当今企业竞争力是指综合竞争力，它包括：产品价格、质量、产品供应的时效性以及可持续发展等综合因素。提高企业竞争力不能仅仅从生产方面下功夫，还要在其它方面挖掘潜力，包括建立完善的现代物流体系。节约运输成本。XX企业目前在货物运输方面主要采取“找车队”（原料供应）和用户自提（销售）的运输方式，这样不仅运输成本高，而且物流流通效率低，给企业带来不便。整合物流资源，可有效降低运输成本。提高产品服务质量。当前，如何更好满足顾客需求，提高顾客满意度在激烈市场竞争中将显得尤为重要，企业通过物流公司提供的专业服务，产品能及时、安全的送到客户处，可有效提高顾客满意度。§1.4、项目主要技术经济指标§1.4.1、主要技术经济指标：1818投资回收期年7.7包括建设期§1.4.2、简要研究结论该项目的建设，既符合国家的产业政策，也符合XX市的实际需要；既有非常好的经济效益，更有良好的社会效益。经济技术指标显示，该项目具有高出企业基本收益率的内部效率。项目建成后，预计运营后年均实现营业收入4600.00万元，实现利润总额996.71万元，总投资收益率14.97%，税后财务内部收益率8.12%。项目运营后，可吸纳安置近150人就业。本项目的建设对优化XX物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全市经济建设和现代物流业发展具有重大促进作用。第二章市场需求与建设规模§2.1、市场需求分析§2.1.1、XX市物流业的业务分析XX市的运输、仓储、包装等行业都有长时间的发展，然而将其功能有机结合起来的物流产业尚未形成，从发展状况来看，还处于较低端的形成阶段。目前，XX市的物流企业增值服务薄弱，绝大多数物流企业收益的85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理等，增值率较高的物流信息服务与支持物流的财务服务等，其收益只占15%。而且，物流企业管理也不规范，企业间无序竞争问题严重，物流企业急速膨胀首先凸显出政策滞后，多头管理和无序竞争的问题。而不公平竞争留给社会第三方物流企业空间也非常有限。目前主要存在以下几方面的问题：政府管理体制不适应物流的发展因长期受计划经济的影响，物流被分割到多个部门管理，造成物流组织布局分散，部门、企业间缺乏横向联合，物流资源重组和整合困难。目前很多物流设施都只是提供给某行业、某部门服务，综合性、社会性服务水准较低。物流企业规模偏小、偏弱，尚未形成大型的物流骨干企业，几乎没有一家物流企业具有管理整套供应链的能力。没有一家物流公司可以提供物流的全套服务。物流企业自身发展水平不高，功能单一，管理落后，效益低下。XX市相当一部分物流企业是由一些个体运输队转变过来的，观念落后，设施简陋，工作质量不高，服务内容有限，服务方式和手段单一，经营观念、管理技术欠缺规范化、专业化、企业经营管理粗放；服务项目、收费标准随定性较大，绝大多数物流企业只能提供单项或分段的物流服务，而流通加工、信息服务等增值服务涉及很小，也不具备开展网络化、系统化物流服务能力，很难提供规范的、完整的物流服务。3、信息技术应用水平较低。信息主干网、城市宽带网等基础网络设施还未与电子商务紧密接触，多数企业还没有进入电子商务网络，有的虽有商务网，但未将信息流于物流、商流充分结合，企业的通信手段基本上还停留在使用电话、传真的方式上，很少采用国际上先进的物流信息管理流（MIS），电子数据交换系统(EDI)，货物跟踪系统等。§2.1.2、XX市物流业市场需求分析1、XX市货运量现状：下表为1998年—2007年XX市货运量以及货运周转量增长情况表。年份年份货运量货物周转量19981149万吨127329万吨公里19991344万吨147702万吨公里20001546万吨，比上年增长9.3%168080万吨公里，比上年增长13.8%20021974万吨，比上年增长12.9％208107万吨公里，比上年增长12.5％20042966万吨，比上年增长19.6%311463万吨公里，比上年增长15.5%20064589万吨，比上年增长17.3%479108万吨公里，比上年增长18.1%20086419万吨，比上年增长14.0%650223万吨公里，比上年增长16.3%200920096991万吨比上年增长8.91%717521万吨公里比上年增长10.35%从表中可以看出，XX市的货运量正以良好的态势快速增长。从1998年的1149万吨货运完成量到2009年的6991万吨货运完成量，在短短的十余年时间里，XX市的货运量翻了两翻多。预计在未来的几十年里，随着XX经济的快速发展和经济结构的完善，XX的货运物流业将有着良好的发展前景。2、XX市货运量预测：根据对XX市物流业发展趋势分析，结合社会经济的发展阶段及特点，广泛征求意见，综合分析货运强度和运输结算的变化特征，根据组合检测模型，确定公路年货物运输量回归分析法：回归分析检测技术是一种通过分析经济变量之间的因果关系和影响程度进行检测的方法，物流需求的发展变化，总是与其他因素密切相关的，如国民经济的发展、产业体制的变化等等，本文选择的货运量为自变量Y,以GDP为固变量X，建立物流需求的线形回归模型：Y=a+bx。参数a、b的确定可以用最小二乘法（OLS）求得根据对1998年至2008年公路货运量变化情况与其它社会经济发展指标分析，公路货运量和地区生产总值密切相关。回归方程为：Y=2379+2.3479XR=0.9502对XX市未来的公路货运量进行检测，检测结果见下表：年年份201020152018检测值7220921910750货运强度法：货运强度法是根据单位GDP所产生的货运量及共度化趋势，分析未来的货运强度并预测出相应的货运量。根据XX市未来经济发展特点及产业结构调整等因素,预计2010、2015年和2020年公路货运强度分别为3.3、2.8、2.5吨/万元，据此预测结果见下表：年份年份201020152020预测值5690752011915增长率法：增长率法是根据预测对象在过去准计期内的平均增长率,类推未来某期预测值的一种简便算法，依据对XX市公路货运运输历史数据的统计分析,货运量在2001-2006年间的年均增长率为8.2%，预测结果见下表：年份年份201020152020预测值6509965314316组合预测模型根据以往经验,并结合XX市公路货运的特点和货运需求的发展趋势,确定回归分析法、货运强度法、增长率法权重分别为0.4、0.3、0.3，结合确定XX市各特征年的公路货运量，预测结果见下表：年份年份回归分析法货运强度法增长率法组合预测法20107220569065096548201592197520965388402020202010750119151431612166从以上结果可以看出，随着社会经济的发展。未来XX市公路货运运输需求量将越来越大，年平均增长率在7.3%以上，现有的物流公司作业能力远不能满足全市的物流需求，同时缺乏提供特殊物流服务的专业化物流公司。物流是为了满足生产者和消费者的需要进行的从起点到终点的原材料(物件)、中间过程（环节）、最终产品及相关信息的有效流动和对流对方式及过程的规范、实施与监控。根据XX市物流企业现状及未来大规模的货物运输量需求，现有的物流已不能满足XX市的企业物流和社会物流（商品销售、交通运输）的要求，XX市物流企业的发展丞需注入新鲜的活力。3、XX市物流企业发展趋势一是作业一体化；二是管理信息化；三是资源社会化；四是体系综合化；五是服务一体化；六是三流一体化，这是重中之重，即商流、物流、信息流三流一体化，“三流合一”已成为现代物流的重要标志之一。§2.1.3、嘉诚物流中心定位与拓展方向嘉诚物流中心，以母公司XX机械实业有限公司和湖南电力公司电瓷电器厂及特诚公司的专项物流配送为起点，逐步发展成为第三方物流公司（强化供应链和电子商务管理）。在建设之初，依托母公司产品辐射全国各地的便利条件，提供国内机械、电力电器等大宗货物的物流运输服务。待形成自己的竞争特色与优势后，联手国内大型物流企业及国际物流企业，以XX市两大支柱产业为依托进行生产原材料供应、商品库存、及产品发运，主要具备货位、货品、特殊货品的及集装箱等中转、装卸、仓储、加工、配送、信息处理等功能。最终，形成服务于整个XX市及周边地区的贸易往来及本地企业的物流加工、配送、商贸、仓储、产品展示等功能于一体的，设施一流、环境一流、管理一流的现代物流企业。§2.2、建设规模根据市场预测和建设条件，确定该物流中心总用地100余亩，年货物吞吐量为100万吨。以物流运输业务为依托，配套建设现代物流信息系统、仓储设施、物流加工、商贸、产品展示等服务设施。第三章建设条件和园址选择§3.1、项目建设条件及优势§3.1.1、区位条件本项目具有良好的区位优势。XX市地处湖南省东部，与江西的萍乡相连，是国家级两型社会改革试验区——长株潭一体化城市群的重要组成部分。嘉诚物流中心位于XX市公路交通主干网上，G106、G302及上端高速、京珠复线等交接处，离长沙国际机场一个小时路程，距株洲火车站40公里，XX市设有三级铁路货运站场，交通十分便利。详见附件1项目区位图。§3.1.2、地区社会经济条件经济发展是物流需求产生的源泉，其发展规模在一定的条件下反映了物流需求的规模。同时，在经济发展过程中形成的专业化分工与协作以及经济布局的空间差异是大量的原材料、产成品、信息、资金、人员等要素流动发生的最直接的原因。也因为在经济发展过程中必然伴随着投资和消费，都成为促进物资和商品流动的因素。因此，经济发展条件是发展现代物流的基本条件之一，XX市在经济总量水平和经济结构两个方面具备了发展现代物流的条件。XX市经济总量居全省前5位，是全省及全国重要的陶瓷、烟花生产基地，较大的经济总量为发展现代物流业提供了货源支撑，生产较快增长带动能源、原材料供应量和产成品销售量大幅度增加，为现代物流发展提供了广阔的市场空间。§3.1.3、项目建设优势1、XX交通便捷，经济外向度高，是全省唯一设立海关、商检，拥有全国唯一的危险品出口专线和专用集装箱的县级市。近几年外贸出口额每年以20%以上的速度增长。全市拥有自营出口权企业128家，出口产品除陶瓷、花炮两大传统产品外，箱包、服装、防水材料、电瓷电器、农副产品的出口量逐年增加。2007年，全市发往全国各沿海口岸货物达4.75万标箱，特别是陶瓷、花炮产品的出口量达7.32亿件(579.8万箱)。目前，XX的物流体系尚不完善，物流机构规模小，服务功能差，网络分散，很难提供综合性的现代物流服务，导致企业出口成本增大，产品流转时间延长。在此情势下，嘉城物流中心的建设，将大大地改善XX物流分散状况，充分利用出口货物资源，发挥XX作为湘东赣西物资集散地的作用，进一步优化配置资源，合理利用、开发现有仓储、运输物流设施，提高效率，实现物流产业龙头带动作用。嘉城物流中心将是XX市能够提供全方位服务的一家现代物流企业，定位起点高，市场优势非常明显，目前已签订协议入园的企业有好几家，已签订物流代理协议的企业也有好几家，这些企业的业务量超过了4000万元，详见附件。§3.1.4、承办企业市场优势1、业务优势承前所述，母公司XXXX机械实业有限公司和湖南电力电瓷电器厂及其特诚公司，都是XX的骨干企业，其协作单位和战略合作单位都有大量的物流需求，目前已经签订了物流代理协议及物业租赁协议的企业就有9家，这些企业的业务量，保守估计超过了4000万元。这是嘉城物流的最大优势所在。2、功能优势嘉城物流中心规划占地100余亩，建设起点高，综合配套服务齐全，是XX市目前第一家能提供全方位物流服务的物流企业。有运输、仓储、加工、配送、信息处理等全方位现代物流服务设施。这样可以对物流业务进行合理调配，有效降低物流成本，吸引更多客户。区位优势嘉城物流中心，位于城郊阳东村G103国道傍，地理位置优越。邻近上瑞高速、G320，距拟建中的沪昆高铁XX站不到3公里，长株潭轻轨枢纽也只有10分钟的车程，交通优势非常明显。其次，该场址又处城郊，远离市区，符合城市功能规划布局，这是XX市目前规模最大的几家物流公司所不具备的，如安讯、宏光等，他们地处市区，从环保、交通等角度考量（包括交通堵塞、空气污染、和市区限行货运交通车等）。安全保障优势嘉城物流中心，将严格按照现代物流企业体制进行规划建设，从人、机、物等方方面面确保物流运输高效、安全、快捷。XX主导产业主要产品都特别关注运输安全，目前很少有运输安全保险保障措施的，只有少数几家大一点的物流公司针对个别客户的特别要求采取了运输安全保险保障措施。嘉城物流中心计划在人、机、物等各个环节采用相应的保险保障措施，让客户放心。规模化、专业化、集约化优势XX市现有物流企业47家，但注册资金在100万元以上的只有2家，这47家物流企业中，从事运输、配送服务的有22家，从事仓储、货运信息等服务的25家，而全方位服务的没有一家。嘉城物流中心将是XX市能够提供全方位服务的第一家现代物流企业。它集交易、现代仓储、装卸搬运、转运、配送、运输信息、电子商务、公共服务等多种功能为一体。嘉城物流中心规划占地100亩，起点高，配套全，按照“规模经济”要求，进行规范化建设，和规模化、专业化经营，这样可大大降低物流成本。据中国物流与采购联合会最新公布的资料显示，物流成本下降1个百分点，全国就可以节省成本2000多亿元。按XX市2009年企业生产总成本超过200亿元计算，可直接产生经济效益两个多亿。因此，嘉城物流中心的建设将为XX市主导产业的发展起到一个良好的推动作用。§3.2、项目园址选择根据XX市未来城区发展规划、及城市功能区位布局，结合XX市的具体实际情况，本设计建议本项目在城郊G106国道旁、阳东村路段新征土地100亩，作为物流中心场址。该位置还紧邻G320国道及上瑞高速XX出口处，地理位置优越，交通便捷。第四章工程建设方案§4.1、项目建设原则和定位项目建设指导思想紧紧围绕省委省政府提出的提前建成全而小康社会、提前基本实现现代化的宏伟目标，以陶瓷烟花业、机电产品制造业、商贸流通业等行业需求为导向，整合资源加快物流园区、物流中心和物流节点等基础设施建设。以现代物流理念为指导，对运输、仓储、货运等传统行业进行集体改造和结构调整，大力培育成有竞争力的第三方物流企业集团。以降低物流成本为核心，对企业内部物流流程进行再造，建立物流管理一体化、物流服务社会化的企业物流管理体制。以经济辐射面和区位为依据，加快物流园区现代物流设施和经营网络建设，提高XX经济集聚度、辐射力和竞争力。以建设节约型社会为目标，积极推进和发展绿色物流，节省能源和包装材料，减少环境污染和交通堵塞，努力构建社会化、专业化、信息化、规模化、规范化的现代物流服务体系，把现代物流业培植成为XX市服务业的重要支柱。项目建设指导原则市场导向原则。按市场需求确定发展重点，优化资源配置。与经济协调发展的原则。嘉诚物流业的发展要服从于、服务于XX社会经济的发展，为建设制造业强市服务，为XX外贸大进大出服务，为XX地区的商贸流通服务。要把物流企业与企业物流相结合、物流与商流相结合。③、信息化原则。信息化是现代物流与传统物流的主要区别。要加大资金投入，建设公共物流信息平台和企业内部物流信息系统，并逐步相互连接，做到内部互联、外部互通。④、标准化原则。大力推进物流业，提高物流业的基础设施、技术装备、管理流程、信息技术的标准化水平，实现物流业的健康发展。§4.2、项目功能和组成§4.2.1、项目功能现代物流是利用先进信息技术和物流装备，整合传统运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等物流环节，实现物流动作一体化、信息化、高效化的先进组织方式。因此，本项目的功能是集交易、现代仓储、装卸搬运、转运、配送、运输信息、电子商务、公共服务等多种功能为一体，主要以经营陶瓷、烟花、机电产品及农副产品、集装箱货物等物流，其中集装箱物流有装卸、运输、堆存、拆装及维修清洁等多项站场服务功能。以信息服务为依托以公路联运为特色，以促进区域物流发展为重点，成为长株潭两型社会建设试验区覆盖整个湘东地区的大型、现代化综合性物流中心。§4.2.2、项目组成（建设内容）本项目拟创建一家集物流仓储、运输、配载、装卸于一体的公路货车专业性物流快运公司。公司计划配备各种车型：有各种车厢长短、吨位大小的全封闭的、半封闭的平板车，保温车，冷藏车，高档车，大吨位特种超宽车等各种车辆。并计划配备大面积标准仓库为客户提供全面的仓储管理、物流配送、货物装卸、包装分拣等安全快捷的全方位服务。公司主要专线承接全国整车、零担货物公路运输、大小车辆出租，并受理全国各地大中小城市的货物运输业务，另兼营全国各大中城市的往返运输，可直接将货物配送至卖场及客户终端。本项目计划征地100余亩，建成XX市最大的现代物流中心，主要包括：仓储、公路运输、装卸配送、现代物流信息服务等物流设施，及配套的服务设施，形成100万吨/年的货物吞吐能力。§4.3、工程技术设计方案§4.3.1、总平面布置按功能分区，结合地形地质，因地制宜，合理布置车间及设施。总平面图设计在满足生产要求和使用功能条件下，因地制宜布置各功能区的建筑物、构筑物，力求工艺流程流畅，生产系统完整，力求物料运输简便，线路短捷。总平面布置简洁、安全、卫生、美观。详见附件1总平面布置图§4.3.2.工程技术方案§4.3.2.1.建筑方案建筑结构的选择和确定，以满足仓储要求为前提，突出物流主业的主导地位，同时兼顾其他各相关设施，对不同要求的建筑物，采用与之相适应的结构类型，做到适用、经济、美观、造型简洁、色彩与环境相协调。一、仓库设计结构形式库房的建设可根据实际要求，结合建筑设计规范，采用相应的结构形式。目前，随着现代物流的发展，流行的库房结构形式为门式钢架结构和拱型彩板结构。库房拟采用力学性能良好、承受动力荷载的能力强、抗震性能优越的门式钢结构。库房层数库房可采用单层库房与多层库房，并与库房的结构形式相匹配。根据目前物流发展的方向，主要有货架式和托盘式，以便于理货分拣。库房净高库房净高与结构形式以及所存取的货物类型有关，一般单层高架库房的净高不应小于7m，采用门式钢架结构的，考虑钢结构特点及经济性，净高取8~10m，采用拱型彩板库房，净高为8~12m比较适合。库房面积库房的长度和宽度应由库房所存储的货物类别、搬运方式及建筑构造选型等因素确定，库房的长宽比例应适当，一般采用矩形，长度为宽度的3倍左右比较合适。高架库房的最小宽度与长度不宜小于30×60，不宜大于60×80，但可根据货物的储存需要建成超大库房。二、堆货场、停车场及道路设计堆货场和货车道路采用水泥混凝土面层或沥青混凝土面层，水泥混凝土路面设计年限应采用30年基准值，其抗折强度设计值不应小于４.5MPa。水泥混凝土路面板体分块一般采用矩形，横向尺寸应与道路行车道宽度（3.00、3.50、3.75、4.00m）相一致，纵向尺寸不宜大于4m。混凝土板体的面积不宜大于16m2。货场的宽度不宜小于30m。装卸货场的横坡不应小于0.4%。有门式起重机的储存货场的纵坡不应大于0.2%，横坡宜为0.6%~0.8%，主要考虑起重机的行车和作业的安全；无门式起重机的储存货场坡度，当采用纵坡排水时，不宜小于0.8%，横坡不宜大于0.5%；采用横坡排水时，纵坡不宜大于0.2%，横坡不宜小于0.8%。三、装卸货平台设计装卸货平台的设计是整个设施流程设计的重要组成部分。装卸货平台位置的选择。为减少物料搬运成本，平台的位置应考虑尽量缩短搬运工具／车辆的行驶距离。平台位置的选择应充分考虑生产流程及操作的需要。平台布置有两种模式，合并式（装货与卸货在同一平台）和分离式（装货与卸货在不同平台）。合并式平台常用于物流量不大的小型库房，但因这种平台需同时完成两种功能，所以不可避免地增加了搬运工具／车辆在厂房内行驶的距离。物料在厂房的一端进入生产线，而生产程序结束于另一端的厂房多设置分离式平台，这样可最大限度地缩短物料在厂房内流动的距离。平台外围区域的设计。平台外围区域指的是装卸平台至围栏区（或障碍物区）之间可供货车使用的区域。它应包括装卸货时用于泊车的装卸区及调动货车进出装卸区所必需经过的调动区。泊车位之间中心线距离建议应至少为3.5m，如考虑同时开启车门，泊车位之间中心线距离可为4m。平台外围区域的大小取决于泊车位中心线距离、货车长度及货车的转弯角度。装卸货平台高度的确定。平台的高度是平台设计中的最重要的要素，必须与使用平台的货车匹配。确定这一高度时，应尽量使平台与货车车厢底板之间高度差缩至最小。使用平台高度调节板虽可解决高度差问题，但勿使形成的坡度过大，以免调节板擦碰到叉车底盘。同时，如坡度增大，影响装卸货效率，对调节板和叉车的结构和保养要求也相应会增高，更容易造成意外危险。确定平台高度首先应确定使用该平台的货车底板高度的范围，通常货车所需平台高度在120~140cm之间。平台高度调节板的选择。平台高度调节板安装在平台前端，作用为消除平台与货车之间的空隙和高度差，便于叉车将货物直接运送上货车或卸下货物。生活办公区设计生活区设计应该参照工作区考虑，要与工作区有一定的距离，这样就便于将工作区与生活区隔离。办公区位置应该参照仓库以及堆货场位置，选取最佳的位置设计施工。电力供应、及绿化等供电设施按GB50055-1993（通用用电设备配电设计规范）的有关规定和要求配置。按GB50057-1994（建筑物防雷设计规范）的规定，设置建筑物防雷设施、防雷装置。按“花园式工厂”的标准设置绿化设施：厂房周边也设计绿化带，工作场地与办公场地之间、工作区与生活区之间设置小型的花园，进行美化间隔，绿化带加上小花园总面积达2850㎡。§4.3.2.2、设备技术方案1、设备技术方案选择的基本要求先进性和前瞻性。工艺技术的先进性决定项目的市场竞争力，拟建项目应尽可能采用先进技术和高新技术。适应性。采用的工艺技术应与资源条件、经济发展和区域水平相适应，与项目的建设规模、产品方案相适应。可靠性。可靠性是指生产工艺技术的成熟度。可靠性将直接影响项目的生产能力、质量、劳动生产率、成本和经营利润。技术必经成熟可靠，能保证产品质量、性能和生产能力，避免资源浪费、环境污染和安全危害。一般就采用已充分验证并已在使用的技术（供方应有成功使用的经验）。经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品转运线要尽可能短；同一生产线进行多层次多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。各工艺技术方案的技术报价、原材料消耗、能耗、劳动力需求量和投资各不相同，质量和成本也有差异，必经进行反复比较，分析各方案的财务和经济效益，从中选择投资小、成本低、利润高的、经济合理的工艺方案。要按项目的具体情况，计算各方案的投资、工资、原材料和能耗等，进香分析比较，选择综合成本最低，经济上最大收益的方案。安全和环保。技术的选择也应付体现以人为本，应确何安全生产并实现清洁生产。应结合环境影响和劳动安全，综合评价采用的工艺技术方案。2、主要设备的设计选型：物流中心存储设备选用货架式和托盘式结构相结合以提高理货分拣效率。搬运设备方面，选用目前物流企业应用较普遍的单元负载式输送机和立体输送机，另配备重载长距离搬运叉车和轻载短距离搬运手推车。长途运输车辆设备的配备，按项目计划进行型号和数量选取。具体设备选型见下表：存储、搬运设备设计选型序号序号设备名称型号数量备注125吨吊车1216吨吊车13叉车44搬运车45电动托盘车26电动推高车27电子称重车18油桶车19小型加油站系统（套）1105～20吨行吊1211单元负载式输送机512立体输送机513GPS汽车定位系统114办公设备（批）1合计41运输车辆设计选型序号序号设备名称型号数量备注1全封闭的平板车22保温车23冷藏车14大吨位特种超宽车45专用重型半挂车26大型平板车677解放双桥88斯太尔厢式牵引车8大吨位9小型厢式货车6大吨位10危运车2合计41§4.4、物流管理信息系统设计方案§4.4.1、建设目标和建设原则（一）、建设目标系统的建设从业务处理和园区管理两方面入手，一方面实现企业内部业务处理的数字化，通过信息化工程对工作流程进行一定程序的标准化，以达到降低运营服务成本和经营风险，缩小运输周期，提高工作效率和管理水平，提高盈利水平和能力的目的，同时也可以通过与银行系统的对接，实现结算业务，提高资金的使用效率。另一方面通过统一的园区管理系统，使用信息化的方式和管理手段进行园区管理，不断扩大品牌的影响，降低整体的运营成本，提高整体的竞争水平和能力。1、建设要求统一服务方式和标准，扩大品牌影响，提高整体的竞争能力。建设统一的信息服务系统，把车、货、配载等信息进行统一管理，实现单据管理的电子化，建立统一的咨询、投诉、业务受理服务热线，进行对外服务，提高品牌的影响力，降低企业运营成本，提高企业的竞争水平和能力。增值服务、为平台运营提高盈利点考虑平台运营的需要，系统设计一方面要满足平台用户的需要，为用户提高全方位的服务，另一方面要有相关的增值服务，以保证平台运营实现自我供给，尽早进入良性发展的轨道。利用信息技术降低企业的经营风险利用省厅运改中心数据库的企业数据查询功能、车辆数据查询功能等，对车主的身份和车辆营运信息进行认证与核查，确保车主和车辆营运信息的真实性，降低企业的经营风险。2、建设内容根据我们的调查了解和对需求的分析，我们提出物流信息系统建设的主要内容为：一个平台，八类应用服务系统、一套运营管理制度及标准化体系。一个平台采集、抽取物流资源信息，包括：车源、货源、运改数据、GPS数据、总，归纳形成一个园区信息平台，为系统提供数据保障。信息平台是整个系统的基础。八类应用服务系统基于整合的物流资源信息，构建物流门户网站子系统、园区管理子系统、园区一卡通系统、服务热线系统、物流企业管理子系统、仓库管理子系统、车辆认证子系统、GPS监控子系统等八类应用服务系统。应用服务系统是整个系统进行的核心，也是整个系统建设的重点。一套运营管理制度、规则、标准体系制订一套技术规范、安全保障、运行管理制、规则、标准化体系，保障系统长期、稳定、高效运营。这是整个系统长效运营和发挥作用的关键。（二）、建设原则统一规划、分步实施本系统建设是一项复杂的、巨大的系统工程，具有技术多样性、业务综合性、公益服务性、资源共享性、基础性工作量大等特点。信息化建设必须兼顾各方面的需求，在统一规划的前提下，根据业务管理范围和工作特点，遵循统一的标准化和规划，分步实施。面向需求、突出重点先进性和实用性在本系统中强调紧密结合实际，立足先进技术，采用最新的，成熟的科技成果，使项目在体系架构、运行高效性等方面具备国内乃至国际领先地位。可持续发展原则和可扩展性功能性和示范性相结合建立统一的标准化体系，保障系统长期有效运行安全性和可靠性§4.4.2、总体设计思路采用电子数据交换技术（EDI）EDI是现代物流的重要发展方向，是将商业或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或图文数据传输方法。电子数据交换主要是应用于单证的传递、货物送达的确认等。电子数据交换传输的单证种类有采购单、询价单、采购订单、提单、发票、到货通知单、交货确认单等。采用无线射频技术（RFID标签）采用IC卡技术（IC卡道路运输证）§4.4.3、总体设计系统建设采用B/S结构模式和C/S结构模式相结合的方式，以B/S结构模式为主，对于一些特殊的，复杂的应用采用C/S结构模式作为补充，方便用户进行远程式数据访问。该结构有利于实现物流信息系统的开放性、易操作性、界面的友好性、可靠性、安全性等特点。系统运用大型数据库技术、结合运用通信技术、计算机技术和网络技术、XML、WEBsrvice、ＥＩＤ、ＩＣ卡技术、ＧＰＳ等进行设计建设。系统整体结构基础网络——通过广域联接技术在互联上搭建企业网络，为应用系统提供网络保障。数据库——采集、抽取各信息系统数据并结合省厅数据中心，形成统一的信息资源平台。系统服务层——是基于统一资源数据库基础上的业务逻辑处理。负责处理用户通过信息层、应用系统提高的请求。应用系统——建设八大应用系统，实现建设目标。网络结构系统网络架构的设计，主要体现安全性、快捷性、通用性，本系统是建立在Internet主干网上.。整个网络用防火墙划分成四个大的区域，数据层、应用服务层、内部网络和外部访问层。数据服务层系统的数据存储中心采用双机热备的存储的存储方式，配备高性能数据库服务器同时配备备份任务嚣，保障数据安全。在数据服务层还配备GPS服务器、数据采集转换服务器。应用服务层应用服务层中的应用服务器web服务器采用集群设计，主要考虑负载均衡、交稳定性和可靠性，同时考虑将来的发展，提高系统的适应性。内部网络主要为内部管理提供系统服务，另外，根据业务子系统中的一些无线应用，提供系统无线局域网络服务。外部访问层根据不同用户的访问需求，定为外部访问接入服务热线系统在数据服务层为服务热线预留接口，直接和服务热线的数据库服务器、CTI服务器联接，实现服务热线快速访问系统数据的要求。与全省物流服务平台连接系统遵循湖南省道路运输综合信息管理平台接口规范要求，预留接口实现与省平台的对接。§4.4.4、应用系统设计物流门户网站子系统用网络将数量众多，类型各异的部门和用户连接一起，实现信息咨询、信息发布、信息查询、业务跟踪、空车配载、业务资询、业务投诉等功能，同时提供其它种子子系统的入口和相关网站、系统链接等。将内、外信息资源进行整合，提供全方位的信息服务。内部管理子系统主要实现内部的管理，包括：仓储管理、车场管理、货运管理、收费管理、发票管理及增值业务管理等。一卡通子系统也是内部管理的部分，即用先进的技术手段代替传统的消费模式，通过接口建设智能IC卡管理系统，实现高效、方便和安全。服务热线子系统服务热线子系统是指以电话接入为主的呼叫响应中心，为客户提供各种电话响应服务，接受用户的咨询、投诉、建设等业务，接受用户监督。主要包括：电话表单记录、业务咨询、建议、投诉、运营监督、组织求援、调度指挥、知识库等功能。物流管理子系统面向运输业务、包括整车业务、零担专线管理，实现从货物受理、运输、运费结算、代收款管理到财务统计，数据分析、货物跟踪查询的全流程运输业务管理。客户管理客户资料维护、查询。业务人员将现有的、潜在的客户信息录入客户信息档案库中，并记录有关联系人信息和各种商务信息。车辆管理车辆相关信息维护，包括：车辆登记、保险费、年检、养路费、路桥费、公路数、费用统计等。驾驶员管理，包括驾驶员登记、事故登记、违章登记、生曰提醒等。出车管理，包括出车、回车登记，收入查询、客户还款、欠付款统计。还有加油管理、维护管理、费用管理、油耗管理、配件管理及基本信息设置合同管理按照业务要求，设定合同类别和模板，提高合同的生成效率，记录合同的详细信息。针对合同附件等具体业务文档，进行电子化存储管理。设置合同管理权限，保证合同内容的安全性，避免合同敏感数据外泄。运输管理实现对运输操作的全过程的管理，包括调度、车辆外协、装卸车、短拔、费用处理、投诉受理等功能，对运输全过程进行跟踪，提供完善的单据报表，采用严格的权限控制。具体的功能包括：业务登记、运输调度、业务确认、采用EFID技术逐步实现甩挂运输和货运班期化、出发、到达、预计返回查询，打印定单报表、打印业务统计报表、打印货物跟踪报表、应收费用、应收帐务分析等。配送管理主要包括：车辆动态管理、派车计划管理，行车日志管理，配送事故管理，货物交接管理，货物中转管理。订单管理它是客服部门接受订单之后，将定单录入系统，从而开始单据在物流系统中的流转过程，同时对订单进行跟踪管理，并与客户之间保持联系，向客户及时的提供订单的招待情况。财务管理对公司往来帐务进行高效管理，确保应收不漏、应付不错，随时掌握往来帐务情况，减少经营风险。从不同角度对公司的业务数据进行统计分析，管理人员能及时掌握公司业务成本、利润情况，及时采取相应对策。人事管理对工作人员进行统一的管理，可以方便的进行录入，查询、修改、删除，退出。随时把握人员异动情况。综合查询提供系统内数据的综合查询统计功能。系统管理设定用户权限、系统基本信息维护等。仓储管理子系统包括入库管理、车库管理、出库管理、出货量计费、统计分析等功能。在仓库管理中引入条码技术，对仓库的到货检验、入库、出库、调拔、移位移库、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，包括仓储管理各个作业环节数据输入的效率和准确性。通过科学的偏码，还可方便地进行物品的批次、保质期进行管理。车辆管理子系统通过电子营运证“方式”，实现对车辆信息的认证、查询和核对，包括车牌号码、车辆维修记录、车辆状态等信息。GPS监控子系统该系统和用国内成熟的GPS平台，在运输车辆上安装GPS车载监控终端。通过该系统监控运输车辆、发布调度信息、跟踪货物收发、和对运行车辆进行综合统计分析，便于及时掌握车辆运行信息，方便车辆调度和管理。从而提升服务水平和降低整过物流过程的资源浪费，降低经营风险，从而创造更多的价值。§4.4.5、物流管理信息系统主要设备设计选型物流管理信息系统主要设备选用如下表：序序号项目名称备注1基础网络局域网（含无线网络）防火墙和交换、路由设备电线光纤专线电线光纤专线2硬件设备数据库双机服务和存储设备GPS服务器（1台）备份服务器（1台）Web发布服务器（1台）备份服务器（1台）相关管理客户端PC（6台）服务器机柜+KVM（1台）3系统软件Windows2003server5用户（5套）Oracleqi数据库软件10用户（2套）卡巴斯基防毒软件50用户（1套）4辅助设施40KVA延时4小时数据采集与转换设施（资源平台建设）电话机、交换机、CTI服务器、IBR等5子系统建设费用物流门户网络子系统内部管理子系统物流管理子系统一卡通子系统服务热线子系统仓储管理子系统车辆管理子系统GPS监控子系统第五章环境保护与安全卫生§5.1、设计依据和采用的主要标准一、设计依据：《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《水土保护法》《建设项目环境保护管理办法》《建设工程项目职业安全卫生监察规定》二、采用的主要标准：环境空气质量标准GB—1996大气污染物综合排放标准GB16297—1996工业企业厂矿噪音标准GB3096—90城市区域环境噪音标准GB3096—93工业企业设计卫生标准TJ8978—1996污水综合排放标准GB8978—1996地面水环境质量标准GB3838—88§5.2、环境污染来源及处理嘉诚物流中心项目位于XX市城区东郊，紧邻G106国道，南邻浙干线、G320国道，此距沪昆高速2km，交通十分便捷。地理位置为北纬102°、东经116°，属暖温带半湿润大陆季风气候，其气候特征是：春季多雨潮湿，夏季闷热，秋季晴和凉爽，冬季风大寒冷。一、主要污染、污染物大气污染物废气主要来自无组织排放，包括油品车，化工产品在装卸过程中的挥发损失和储存过程中的泄放，以及清洁时的排放。水污染物水主要为生活污水和含油污水。含油污水主要来源于机泵维修时的清洗水，主要污染物为石油类、烃类固体废物固体废物主要为生活垃圾及检修时的废弃物等噪音噪音源主要来自机泵、风机、机动车等。其声压等级为70—120dBA。二、主要污染控制措施废水治理：污水采用清污分流的原则进行分别处理，对含有污染物的污水排入污水处理系统，生活污水经化粪池处理后排入生活污水处理系统。废气排放控制措施：系统设计时，尽量采用密闭设施，并设置相应的回收系统，降低废气排放数量。噪音控制措施：噪音主要来源于各种机泵设备，设计送型时尽量选用低噪音机泵，对声压等级较高的机泵设备采用特别防护设施，以减少噪音对周围环境的影响，必要时采用佩戴护耳用品，以减轻噪音对员工的危害。4、固体废弃物控制措施：工程弃土、弃渣运至环境主管部门批准的渣场，工程废料，生产废弃物，送至相应的废物回收部门，生活垃圾交由环卫部门统一处理。5、环境绿化:环境绿化采用以专用绿地为主，路边为辅，点、域、面相结合，在建筑物四周种植观赏性花卉和灌木，并辅以建筑物垂直绿化的方案，构成一个完整的绿地生态系统，美化企业环境。三、综合评价本项目在建设及生产运行中，“三废”排放量极少，经上述处理后，“三废”排放场可达到国家有关标准的要求，同时绿化面积很大，绿化率达15%，环境效益很好。§5.3、劳动安全与职业卫生为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，创造适宜的劳动环境，保障职工的安全与健康，本项目严格执行《建设项目劳动安全卫生监察规定》，并采用国家颁发的关于劳动安全与工业卫生系列标准：《工业企业设计卫生标准》TJ36—87《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—85《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52—83《工业与民用电力装置按地设计规范》GBJ65—83《采暖通风和空气调节设施规范》GBJ19-87《工业企业噪音控制设计规范》GBJ87-85《建筑物防雷设计规范》GB50057-94主要措施：汽车通道、作业面积、检修距离确保安全，符合标准规范。对机电、动力设备转动部分均安装安全防护罩，防机器机械伤人事件。采用接地、接零措施，确保用电安全。本项目的机器设备均有安全操作规程，培训好职工严格遵守设备操作规程，穿戴好劳动保护用具。§5.4、消防消防系统的设计严格遵循《中华人民共和国消防法》，并严格执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006，《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98.消防设施和措施：消防设施①、园区内设置独立的消防供水系统，设置消防栓12个，建筑物及车间配置灭火器，配置消防水池200㎡。消防措施防火间距本工程各建筑物，构筑物的距离，均按GBJ16-87《建筑设计防火规范》的有关防火间距的要求设计。建筑防火本工程各建筑物耐火等级按其功能要求，依据有关规定确定，一般耐火等级不低于二级。火灾报警及消防设施本工程各电气用房、机房及宾馆旅业设施，设置相应的火灾自动报警系统，同时按《建筑灭火器配置设计规范》要求，配置相应类别和数量的灭火装置。防雷电。按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》，在建筑物、供配电系统设置避雷装置，防止雷电侵入造成火灾。本工程消防设计，本着“预防为主，消防结合”的方针，依据有关法律条例和规范，采取了一系列防范措施，在正常情况下，可及时发现、防止和减少火灾的危害。第六章节能§6.1、能源消耗种类和数量本工程年耗水1.05万立方米，折标煤2.70吨，年耗电135万度，折标煤165.18吨。本工程全年共耗各类能源折标煤168吨。§6.2、能源供应本工程为规划区，各项能源均已预留，能满足工程建筑运营要求。§6.3、能耗指标序号序号项目实物量折标煤量（T）折标煤系数单位数量数量%单位系数1电能mwh1350165.1898.39t/mwh0.1222自来水kt10.52.701.61t/kt0.2573合计1360.5167.88100§6.4、节能措施所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品，电器设备选用新型高效节能型产品，并采用电容补偿，提高功率因素，减少电损耗。建筑设计采用有效的隔热保温措施，尽量减少建筑能耗。综合区、信息交易中心等场所设置人体感应照明设施，做到人走灯灭，各建筑场走廊和楼梯的照明采用声控开关自动控制。生活用水采用必要的节水措施。加强管理，建立健全规章制度，减少浪费，以达到节能之目的。第七章企业组织和劳动定员§7.1、企业组织本项目设计的是一个完全独立的经济实体（企业法人）---按现代企业制度组建的有限责任公司，实行独立核算。为确保公司高效安全、稳定有序运行，公司设置一个管理委员会，实行管理委员会领导下的总经理负责制。该管理委员会主要由股东单位高管人员和有关专业管理人员组成，主要成员有：易迪军XXXX机械实业有限公司董事长兼总经理。钟成会湖南省电力公司电瓷电器厂党委书记、湖南特诚公司法人代表。蒋俊成湖南省电力公司电瓷电器厂副厂长、湖南特诚电器公司总经理。XXXX市嘉诚物流有限公司总经理。李文军XXXX机械实业有限公司副总经理。公司组织结构图：公司管理委员会财务部业务部工程部信息部办公室运输部技术组资料组物资供应组质检组总经理目前，各主要部门的负责人已聘任到位。罗慧娟出任财务总监、兼财务部长，李政出任业务经理，何亦武出任工程部经理，周江水出任信息部经理，曾芳任办公室主任，段新元出任运输部经理。§7.2、劳动定员及人员培训一、原则贯彻先进合理的原则生产岗位实行三班倒工作制，全年按350天计算出勤率按93%二、劳动定员根据本项目管理体制和组织机构及各部门业务和职责范围等计算定员如下：序号序号岗位人数备注1园区管理层42部门经理6大专以上学历和中级以上职称3业务人员8大专以上学历4司乘人员70A证、B证5安保人员（含安全管理）106设备仪器管理员2大专以上学历7电信技术人员2大专以上学历8仓管5中专以上学历9装卸配送人员2010文员1中专以上学历11财务管理人员3大专以上学历12后勤及其他辅助人员15合计146三、人员来源项目所需主要管理人员由XX机械实业有限公司调剂，其余部分由社会招聘、招工等解决。本物流中心项目的建设，可就近解决XX市近150人的就业问题，将为XX市的社会经济发展做出重大贡献。四、人员培训本项目特性决定了对操作及管理人员的技术业务素质要求较高，企业应尽可能招聘有实践经验的技术、管理人员。对部分部门和岗位的实行培训考核上岗制度。建立、建全各项规章制度，按照国家有关法律、法规，结合项目实际情况制定相应的具体管理办法和制度，以充分发挥项目效益。§7.3、工作制度：公司的日常工作及管理实行常白班8小时工作制（日班工作制）；公司的安保工作实行8小时轮班制；司乘人员实行弹性工作制。第八章项目实施进度项目实施进度计划依据各项工作所需时间和工程正常施工期编制。施工进度根据本地工程项目条件、及估算工程量，并参照同行业同类工程实际进度综合考虑。本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，及时进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。项目工期：本项目计划工期为2010年5月至2011年5月，共12个月。2011年６月正式投入运营。项目建设期间，计划购置适当运输车辆，从事公路货运业务，实行边建设、边运营，滚动发展。项目进度计划安排见下表：序号序号工作内容时间进度备注1可研报告编制2010.01～2010.032项目立项、征地等2010.01～2010.043工程设计2010.04～2010.074场地平整、围墙道路2010.05～2010.085土建施工、设备采购2010.08～2011.036设备安装调试、人员培训2011.03～2011.047市场拓展试运行2011.04～2011.058项目竣工验收、投入正式营运2011.06第九章投资结算与资金筹措§9.1、投资估算一、编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制，其中：流动资金参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算，基本预备按第一、二部分的9%计取。二、投资估算的依据：国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》国家发改委颁发的《建设项目进行可行性研究的管理办法》国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》《投资项目工程概算指标》建筑工程费用按当地实际造价水平估算设备仪器价格按现行出厂价估算原材料、燃料、动力等按现行市场估算设备的运输、基础及安装调试按设备购置费的10%估算。前期调研，勘察，设计等费用按工程费用的5%估算。财务费用按6%估算。三、固定资产投资估算：按以上数据计算的本项目固定资产投资额为：4292.00万元序号序号工程项目或费用名称估算值备注一土地购置费2900.00二工程费用1112.001)房屋建筑550.002)2)道路场地80.003)机械设备392.004)通信、仪表、控制系统20.005)水、电、消防40.006)环保、绿化30.00三其它费用180.00包括①管理费23②财务费用102③工器具、家具购置费30④前期工作费勘察设计费25四预备费100.00总计4292.00四、流动资金估算：参照行业实际运营情况，结合XX市的具体实际，铺底及运营流动资金合计估算为700.00万元。其中：1、油料等存货100万元动力油料库存按半个月期限周转，包括车辆本身配载油料，合计按12万升计算，目前市场参考价为6.25元/升，需资金75万元，其它油料及相关耗材估算资金25万元。2、货物保金及垫付货款430万元托运单位的运费结算是有结算周期的，按XX市目前协议单位实际货物运输结算周期为半个月至1个月，根据本项目已经与相关合作单位签订的协议情况，估算需流动资金300万元。新拓展业务单位及散货业务，估算需流动资金100万元。特殊货物及时效型很强的产品，还需缴付保证金，本项目估算预留保证金30万元。3、在途及港口周转资金100万元该部份费用是考虑利用物流信息系统承运联运业务及出口业务所需，包括与省物流信息中心及国内外相关的大型物流公司的信息交流加工等方面费用。考虑到港口的租金较高，包括装卸、搬运、检疫等周转费用都较高，所以这部份费用估算为100万元。4、货币资金70万元包括日常开支费、备用金、备品备件费用、办公费用、营销费用等。五、项目总投资：估算总投资为：4292.00+700.00=4992.00万元。§9.2、资金筹措本项目估算投资为4992.00万元，所需要的资金，主要是自筹，不足部分对外融资、或银行贷款。根据与有关各方达成的合作意向，本项目自筹资金3292.00万元，对外融资1700.00万元（或向银行申请贷款1700.00万元）。§9.3、资金使用计划资金使用计划安排详见下表。说明：该资金使用计划安排略有缺口，公司完全可采取有效措施予以解决，比如向股东或关系人融资，或者商议供应商、施工单位适当垫资。资金使用计划初步安排 第十章经济效益分析§10.1、编制依据及基础数据：一、编制依据：编制依据为发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。设备及材料价格按照当前国内市场价格计取水、电、气、通讯等按当地规定的价格计取各项消耗指标按生产技术方案确定的指标计取二、基础数据：本项目设计年中转货物100万吨。项目总投资4992.00万元，项目计算期20年，其中项目建设期1年，生产营运期19年。财务基准折现率按6%。物流仓储运输配送的收费：参照同类物流企业收费情况，和交通部有关规定，按不同货物、不同车辆0.6～1.2元/吨.公里估算。折旧与摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，线值率为5%，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。各类固定资产计算折旧的最低年限如下：房屋建筑物20年机器设备10年（其中运特种运输设备5年）摊销费的估算，无形资产及其它资产从开始运营年份起分别按10年、5年、摊销，不计残值工资及福利按4万元/人.年计算税金及附加按现行财税规定计算，所得税税率按25%计征。§10.2、成本及费用支出估算总成本3373.29万元材料：300万元仓储包装材料:160万元运输装卸材料：60万元吊装搬运设备材料：50万元物管信息系统及电子商务耗材：30万元燃料动力：838.99万元货运量耗用燃料680万元货运周转量4000万吨公里（125000×320）吨公里平均油耗0.17元（按当地10吨车平均油耗1.7元估算）电力费用：38.99万元（按设计负荷的85%估算）预备燃料价格变动：120万元工资及福利费：584万元按146名定岗人员，人平4万元/年.司机人平工资4.5万元/年，70人工资315万元其他人平3.54万元,76人工资269万元修理费用：252万元摊销费用：30万元开办费用240万元，按8年平均摊销。利息支出：153万元借款1700万元，按年利率9%计息.折旧费用：184.3万元房屋建筑物：折旧年限20年，预计残值5%折旧额：2900万元×（1－5%）÷20＝137.75万元机器设备类：平均折旧年限8年，预计残值5%折旧额：392万元×（1－5%）÷8＝46.55万元管理费用：350万元按总收入5%管理费用计算为230万元；其中：含财产保险费用8.38万元(房屋建筑物2900万元＋设备92万元)×2.8‰＝8.38万元含车辆保险费用：61.5万元（41辆机动车，每辆机动车保险费用平均1.5万元)估算不可预计风险费用120万元；§10.3、营业收入、利税估算1、物流收入估算：综合考察同类物流企业收费情况、及各项不确定因素，根据本项目的设计规模，估算本项目正常年营业收入为4200万元。按保守估计的货运量125000吨，平均运距320公里，运价1.05元/吨公里计（根据已与客户签订的协议情况、和XX市目前几家较大物流公司实际运输量情况综合测算）。125000×320×1.05＝4200万元。这个运能大概相当于公司总运能5000万吨公里的80%，由于客户的需求是动态的，必要时，在客户需求的高峰期，可租赁其它运输公司、运输队、甚至个体运输车辆协助运营。租赁车辆，其成本会略高些，但，从公司的企业信誉，包括综合效益等方面看，都会很划算。待业务渐趋稳定，可逐步增加运输车辆，实现项目滚动发展。2、仓储物业等出租收入估算：