商品混凝土搅拌站可行性报告

商品混凝土搅拌站可行性报告商品混凝土搅拌站可行性报告目录一、建站环境二、市场需求预测三、项目规模的确定四、资源条件的落实五、设备的造型六、资金回报率七、企业的组成形势八、结论1混凝土搅拌站可行性分析一、建站环境1、珅元工贸有限公司院内占地面积40亩，厂房、办公楼4000多平方米。预留空地30亩，地址座落在天津市津南区小站镇津港公路旁，属滨海新区内。北距天津市25公里，南距大港5公里，东距塘沽开发区25公里，交通方便地里环境优越，是兴建混凝土搅拌站的最佳地。前景非常乐观。二、市场需求预测1、近年来我国的经济建设速度迅猛发展，各地区开发商品房、厂房、各种工业建设项目程现火热势头。近年来中央对滨海新区的建设给予大量的经济支持拨款建设，所以新区的发展前景特别看好。商品混凝土(企业)的供、需平衡，是投资建站的的关键问题，所以我们根据市场调查、分析得出以下结论供参考:(1)新区现有混凝土搅拌站几十家，年生产商品混凝土约1000万m3左右，而市场商品混凝土需求量商品房建设，及配套工程根据市场调查，每年需用商品混凝土天津开发区300万m3，大港开发区600万m3，津南开发区240万m3，西青开发区250万m3，各乡镇开发区300万m3，乡镇企业建设用商品砼120万m3，电厂、地铁工程加上新区的建设也需800万m3以上。道路、桥梁、水力建设用商品混凝土也要在600万m3以上，仅此保守估算市场商品混凝土年需求量为几千万m3，而生产厂家年生产量为1000万m3，所以市场前景是乐观的建设前景也是乐观的。2三、项目规模的确定(一)起始规模的确定本项目采用盈亏平衡与分析法来计算最小经济规模销售收入,销售收入,销售税金产销量销售总成本,销售成本，固定成本,产销量单位变动费用，固定成本计划固定成本为360万元单位价格230元,m3税率为17%，1.7,变动成本为12元/m3最小经济规模产销量,86400元?[230×(1,17%,1.7,),12],493元/m3(二)市场需求是确定本项目的规模的主要依据有多大的市场才能决定安排多大的规模，本项目通过市场调查，市场预测需要是初步估算采用30万m3,年的规模。(三)由于本项目的生产、技术、设备都有其规定的生产能力，采用30万m3,年的规模，基本和采用的设备能量相符合，若要达到市场的需求量在设备条件许可的情况下可加班加点达到需求。如还不能达到需求量，必须扩大生产线。(四)设备的选择采用HZS100/120砼站进口主机，拼装式包括骨料包4个(16m3)粉煤灰计量设备，水泥称八里料称，水计量设备，外加剂称搅拌主机、骨料放出传送带，提升皮带机搅拌主楼，气动系统，控制室(进口元器件)整套设备价格110万元(可优惠10%)设备基础投资3四、资源条件的落实(一)劳动力资源1、劳动定员的制约:(劳动设备台数×每台班设备的开动班次)?(工人看管定额×出勤率)2、岗位定员:销售人员5人，试验室资料员5人，检修员2人，管理人员6人，技术工人17人，财务员2人，车队13人，以上共需50人。(二)职工培训规划为了适应和提高职工从事本职工作需要的各种知识以及实际操作技术，而对职工在政治、文化、技术和管理等方面进行教育和训练，本项目职工培训技术与要求以及企业管理的要求。注意满足眼前需要水平与长远需要相结合，基础教育与专业教育相结合。员工的招聘分两种:一种是专业人员，可采用文化专业知识测试与政治思想、道德品质考核方式，选择有技术、有经验的工人。以推动企业职工素质的不断提高。(三)劳动力成本分析1、生产工人成本:28×12000元,年人,336000元,年2、销售人员:按总销售量提，以计算纳入销售费用3、其它工作人员按14400元,年人约需要316800元,年4以上合计652800元,年，分摊成本产品约合2.17元,m3(四)资金落实以自筹为主，贷款为辅五、设备造型(一)HZS/HLS系列商品砼搅拌站主要技术参数(供参考)注:1、总功率中不含螺旋机功率;2、根据用户需要可以进行非标设计;3、可以组合成22站(楼);4、参合料包括粉煤灰、矿5粉、膨胀剂等;5、由于设计改进以上参数有可能变化，以产品为准。(二)商品砼搅拌站规格价目表(三)工艺流程的设计及技术指标原材料进厂检验?砼配合比设计?砼配合比通知单?技术会审?计量配料?砼搅拌?产品质量回访。六、资金回报率(一)投资估算1、流动资金的估算要保证项目的正常运转必须有足够的流动资金来保障，为了比较准确的估算出流动资金，我们采用定额估算法来估算:(1)首先对储备资金进行计算，它是指从支付贷款采购材料开始，直到材料投入生产为止，所占用流动资金的最低需要量。6材料资金定额,(年产量×平均材料用金额)?360×储备天数其中储备天数,在途天数，(平均供应天数×供应间隔天灵长)，验收天数，整理准备天灵长，保险天数本项目年产量为30万m3，在途天数3天，平均供应天数2天，供应间隔系数85%，验收天数为2天，整理准备天数为2天，保险天数为2天，平均材料耗用金额168元,m3，材料资金定额,(30万m3×12)(3，2×85%，2，2，2),10.7万元(2)生产资金估算，它是指从原材料投入生产开始到产品制造完成验收运送到工地使用为止，所用的流为资金的最低额产品资金定额,(年产量×单位产品成本)定额天数在产品资金定额,30万×168?10×0.6,84万元(3)成本资金定额估算它是指从产品完工至送至用户单位使用为止需它用的流为资金最低额，成品资金定额,年产量×单位产品成本?360×库存天数库存天数,在库天数，发运天数预测在库天数10天、发运天数为2天成品资金定额,30万×168?360×(10，2),168万元(4)其它流动资金估算:它包括货币资金和结算资金，货币资金结算资金、结算资金均为银行利息的12%，所以其它流动资金为0.5m砼，总计年为3万元，结算资金按收款期料计算为108万元，俣计其它流动资金108万元。生产流动资金,储备资金，成品资金，其它流动资金,10.737，84，168，108,流动资金投资计划2、总投资估算固定资产估算表3、成本估算:按年产量30万m3的规模设计8每m3产品成本估算表4、折旧费估算:本项目所使用的设备技术性强，所以采用双倍余额折旧法，进行折旧这样有利于资金的迅速回笼，减少税收负担，预计折旧年限为15年，每年约为250.5万元。5、销售收入和销售税金的估算9销售收入的估算:由于刚刚投入生产在投产期内，不可能满负荷生产，估计在正式投产后，平均生产负荷只能达到50%，从第二年开始满负荷生产，以年产量30万m3的规模，每立方米售价220元,240元，平均按230元,m3。销售收入,产品设计生产能力×生产负荷程度×产品销售价投产前半年的销售收入,15万m3×230元,m3=3450万元投产第二年的销售收入,30万m3×230元,m3=6900万元前半年销售税金,(230,204.30)×150000×17%,655350元第二年销售税金,(230,204.30)×300000×17%,1310700元城市建设税年税金,实际缴纳的增值税×适用税率前半年年税金,655350×10%,65535元第二年年税金,1310700×10%,131070元销售利润,产品销售收入,销售成本前半年销售利润,3450万元,3064.5,385.5万元第二年销售利润,6900万元,6129,771万元前半年税后利润,385.5,72.05,313.45万元第二年税后利润,771,144.18,626.82万元七、企业的组成形势(一)10(二)各部门职责1、总经理:负责指挥并协调下属的行动，以实现组织的目标，包括人事问题的处理一雇用、提升、解雇、建立可以使自己获得并传递大量信息的联系网，集中发布对部门可组织生产影响的信息，并掌握信息进行决策，决定如何分配资金，资金预算部门资金分配，负责通过谈判来为自己的部门、企业谋取利益。2、财务部:负责公司资金的管理，为公司发展筹措调配资金，11并提供资本保值、增值勤的信息负责向公司内部管理提供基础信息，为企业内部控制提供手段，通过确定各种成本费用开资标准，控制企业成本费用的发生数额，以节约费用，通过对经济活动的核算，提示经济活动的成效和缺陷，有利于控制经济效益。3、企业策划部:(1)内部企业策划部:负责对公司内部一些日常工作的处理。职工档案、人事合同等，对公司一些计划的按排向总经理反映工作中的问题。(2)外部企业策划部，负责一些公共宣传，树立企业良好形象。与企业形象宣传工作相关单位保持接触与交流，与营销部门结合，首先A选择市场，B确定范围，C细分市场以及研究消费者的态度编发和购买习惯然后，把这些信息传递给产品的定价，分销和促销计划，以发现偏差，则加以纠正，负责进行新产品的市场试销，最后转化为商品化阶段。4、生产技术部:(1)生产部是公司的一个重要组成部门，它主要承担对产品的生产，负责保质、保量，按时生产出满足市场需要的产品。(2)技术部负责对产品质量，技术工作，对国家规范标准的执行对开发新技术新产品的技术研究，对本企业技术工作负责。(3)动力维修部:动力部为生产的正常运输提供充足的水、电等动力来源。维修部:对本企业的生产设备和动力设备及时进行保养与维修工作。125、市场部(1)供销售:负责推销本公司的产品和供应原材料，同时密切注意消费者不断变化的需求。从而调整企业的产品，服以及销售方式，以满足市场需求。(2)服务部:产品售出之后，服务部将继续对售出的产品作售后服务，及时将顾客的批评与建议反馈到企业，以便及时改进，以良好的服务来满足顾客的需求。6、研发部:(1)信息部:根据市场需求，负责收集、整理、分析市场，将信息及时、准确的反应给公司有关部门。(2)研发部:通过产品构想，结合其它部门的反馈信息进行筛选构想，概念形成