县20万立方米成品油储备库项目可行性研究报告

某县20万立方米成品油储备库项目可行性研究报告

§1.2项目名称XX县20万立方米成品油储备库§1.3项目承办单位海南XX石油化工有限公司。§1.4项目主管部门⑴项目主管部门：海南省发展与改革厅；⑵项目公司地址：海南省海口市XXX⑶项目公司法人：法人代表：XX。§1.5项目拟建地区、地点海南省海口XX县§1.6项目依据⑴国家发展和改革委员会相关项目申报指南。⑵轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。⑶党中央、国务院及海南省的有关方针、政策、法规。⑷《海南省人民政府关于促进产业发展的指导意见》琼府（2008）80号。⑸市场调查的数据资料。⑹XX县的地理自然条件及周边供销状况。⑺相关专业技术规范文献。

遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅10.29%，运营四年多就可还清全部投资。§2.6收入与成本⑴销售收入（580000万元/年）⑵总成本费用（532834万元/年）§2.7社会效益分析⑴本项目年创产值580000万元，上交国家税金25379.2万元，安排劳动就业人员200名。⑵该项目运行后，不仅增加当地财政收入，亦可使当地居民获得实惠，增加就业及收入。⑶有利于保障临高、儋州、XX、海口等周边地区的燃油供应，满足城乡人民的生产生活需求，从而推动我省各行业健康快速的发展，其巨大社会效益不可估量。⑷我司承诺：本项目落户XX后，第二年即向当地捐资100万元兴建一所希望小学。§2.8结论综上所述，本项目符合国家产业政策及海南省发展规划，属于鼓励扶持范围；能增加海南省的燃油储存量，扩大市场供给能力，从而对快速发展的经济建设和不断增长的能源消耗起到保驾护航的作用，完全适合市场需求和人们的愿望，其经济、社会效益都十分显著，因此是完全可行的。希望各级政府给予大力支持。第三章市场预测和项目规模§3.1市场需求简析⑴需求预测据预测，2008～2010年成品油需求年均增长率为2.3%，2010～2020年成品油需求年均增长率为2.1%，均高于同期石油需求的增长速度，使得成品油需求占石油需求比重进一步提高，从2007年的47.1%提高到2010年的%54.1，2020年的59.5%，总体提高12个百分点。能源是经济发展的基础，随着海南大特区的建设及海南全方位的改革开放，经济迅猛发展，交通条件不断改善，车船等动力机械拥有量剧增，而汽油、柴油消耗量也迅猛上升，预计在今后很长一段时间内，石油产品的需求将保持不断上升的良好势头。根据海南省商务厅对海南全省石油产品销售量统计如下(2008年～2010年)：海南省石油产品销售统计表年份销售量（万立方米）比上年同期增长200557617200663210.920076726.320087065.1海南商务厅最新统计，今年2月份：全省共购进成品油137670立方米，其中汽油47871立方米，柴油89799立方米，与去年同期相比，分别增长20.33%、-11.96%、49.57%。全省共销售成品油132236立方米，其中汽油56435立方米，柴油75801立方米，与去年同期相比分别增长35.56%、36.95%、34.54%。

火车货运站也坐落在XX。西线高速公路入口处在XX，从XXXX到海口XX机场35分钟车程。马村港是国家28个枢纽港口之一（也是海南目前唯一的），是海南省天然掩护条件最好的深水泊位优良港，可泊位万立方米轮船。马村港、海口秀英港、新港三港合一在2015年前可以完成。本项目建在XX有着供应儋州、XX、海口、临高境内各方面用油的区位优势，还有着直接供应各类船舶用油的地利优势。本项目在XX县落地，无论从海上还是陆上，都具有优越的区位优势。第四章项目技术方案§4.1总体方案概述本项目坚持“质量第一、注重效益、讲求效率”的原则，精心调研，认真细致地做好项目的总体规划。设计单位选择技术先进、实力雄厚、经验丰富，信誉良好的设计单位进行设计；承建方严格按合同加强现场监管验收，保证项目成为质量优、效率高、效益好的样板。土建施工的同时抓紧购买、安装、调试全部设备，招聘培训人员，确保项目早日建成投产。力争本项目成为优质低耗、快速高效的典范。§4.2项目规划和布局⑴规划布局原则根据《现行建筑设计规范大全》，综合考虑本项目建设规模、交通运输、储油输油动力设备要求，按照环境保护与消防安全标准布置油库储、运、销与办公生活福利设施。⑵绿化油库所有道路两旁，房屋建筑四周及庭院大面积栽种花草树林，保证绿化率达45%以上，使整个油库处于高绿化的优美环境中。⑶构筑物及设备清单

设备购置一览表序号名称数量备注1生活办公用车3套普通型2消防车8套东风3运油车20套20立方米/辆4海上加油船3艘1000、3000、5000千立方米各一艘5接待用车4辆豪华型6办公设备10套办公用电脑7维修设备3套供油输油部份8生活设备20套9娱乐设备1⑷供排水工程a、设计依据各专业所提供的给排水设计资料。国家颁发的现行有关设计技术规范和规定。公安局消防处编发的《消防技术规范汇编》。b、用水量估算本项目生活、清洗、消防等各方面用水估算为每月约8万立方米，全年总计用水约100万立方米。c、给水管网本工程水源为自来水和井水。在油库拟打四眼300米深大口井。布置方式：环状与枝状相结合。主要为生活用水、绿化用水、消防及清洗用水等。给水管沿油库环状布置。d、排水排污工程排水系统采用雨污分流制，雨水充分利用沟、渠和地形，就近排入天然水沟和自然低地。e、油库专门设置一座小型污水处理站含油浓度低于10mg/L才能排放，防止海水污染，同时还采取积极措施使用油汽探发安装消声器，将排气管引至室外。生活污水需经化粪池处理达标后排入污水管网。⑸供电工程a、设计依据依据现行相关电气规程、规范及相关专业资料、参数等。b、电源、电源设施及外部条件由变电所接线引入，在油库内配一台250KVA变压器，可完全满足项目用电需求。为保证本项目在停电时仍能正常营业，配备两台200千瓦柴油发电机作为备用电源。c、负荷等级本项目属三级负荷。d、配电系统低压配电系统采用单母线分段（Ⅰ、Ⅱ段）运行方式，配电两段母线同时运行，中间设联络开关。无功补偿采用低压集中补偿和就地补偿相结合的方式。自备柴油发电机电源不接入ⅠⅡ段母线，设专用柴油发电机配电箱，对重要负荷由柴油发电机配电箱和低压母线各引入一路电源，由末端配电箱自动切换。柴油发电机手动起动。所有配电线路均选用VV电缆或BV电线沿电缆桥架敷设或沿墙、棚顶走线槽敷设。e、防雷接地所有建筑均按三类防雷建筑设计。采用公共接地体，在屋顶设避雷带，利用柱中主筋作引下线，利用结构基础作接地体，要求接地电阻不大于4Ω。发电机、变压器中性线均需可靠接地；所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。配电线系统采用三相五线制。⑹通讯工程本项目拟安装全套现代化通讯系统以保证通讯的及时可靠、方便快捷。⑺通风制冷工程在办公室等房间设置室内空调机，创造良好的工作环境。⑻消防工程采用固定式喷淋冷却水及氟蛋白空气泡沫下上喷灭水方式，每个油罐设2个自动BCYG液上下喷射泡沫产生器。灭火流散抗油火灾，采用PvvQ8型泡沫管枪。库区设6个800立方消防水池，消防给水管道采用DG200环状管网。⑼实行自动化控制仪表及自控系统都设置名牌JDK系统储运控管理系统，库区主要参数（流量、压力、温度）和控制集中于控制室，由计算机显示，打印记录、报警和控制。两油罐采用浮予式钢液位连续测量液位、能输出油液位、体积等信号，并给高低液位报警信号。库区人工消防的关键阀在控制室和现场均能开关，并通过阀位返回信号在控制室集中显示，控制室设置独立消防集中控制系统，当火灾发生时能及时打开相应同罐的泡沫消防阀，冷却喷淋阀并启动消防泵。第五章环境保护与劳动安全§5.1环境质量标准依据⑴《环境空气质量标准》GB30965-96；⑵《地下水质量标准》GBT14848-96；⑶《地表水环境质量标准》BGZHB1-1999；⑷《污水综合排放标准》GB8978-1996；⑸《城市区域环境噪声标准》GB3096-98；⑹《建筑施工场界噪声限值》GB12523-98。§5.2环境保护⑴项目建设期间施工场地在建筑时，砖、土等在风力的作用下产生的粉尘，施工机械产生的道路扬尘及噪声会对大气及周边环境产生粉尘和噪声污染。具体保护措施如下：◎为控制施工期间的粉尘污染，施工场地要及时喷水，以免粉尘分扬。◎各类施工机工机械设备及运输工具将产生噪音污染，故应控制好作业面和施工车辆行驶路线，其噪音控制在《城市区域环境噪声标准》（GB3096-98）中0类标准。⑵项目运营期间本项目期间主要污染源有生活污水、生活垃圾、噪声及废油、废气等，要求严格按照排污、绿化方案执行，确保不造成污染。◎生活污水、废油直接引入小型污水处理站处理，不允许泛流。◎生活垃圾由环卫车定时将垃圾转运至垃圾处理厂集中处理。◎在油库、房屋、建筑物周围及道路两旁种植多层次的乔、灌木林结合的绿化带，以净化空气，减少噪音。§5.3劳动安全坚持“安全第一、预防为主”的原则，贯彻“稳妥可靠，万无一失”的方针，按照国家劳动保护与安全卫生的有关政策法规，结合本项目的实际情况，从以下几方面建立全方位的劳动保护与安全卫生管理系统：⑴健全组织机构：设立技术安全部，专门负责油库全员全过程的劳动保护和安全卫生工作。⑵制定完善各项安全操作规程、劳动保护条例、卫生标准及具体实施办法。⑶加强宣传教育，提高思想认识。利用墙报板报、印发小册子、办培训班、讲课、考试等形式，把加强劳动保护、确保安全操作、讲究卫生、增强体质的意义、方法、规则牢牢地铭刻在每个员工的心坎里，落实到行动上。⑷加强监督检查，及时发现薄弱环节，迅速采取改进措施，将各种隐患消除在萌芽状态。⑸表彰先进、鞭策落后、惩戒违规，不断总结提高，使劳动保护与安全卫生工作越做越好。第六章组织机构、劳动定员与培训§6.1组织机构为了确保项目严格执行规划设计要求，保质、保量、按时完成，必须建立健全现代企业运行机制，首先应遵循简明、精干、高效、协调的原则设置组织机构，公司实行股东会领导下的董事长（总经理）负责制，下辖各职能部门，公司的一切重大事件由股东会决定，董事长（总经理）负责组织实施。公司机构设置及人员配备如下：§5.2及劳动定员及营业安排⑴营业员班次为保障供给，本油库实行三班制全天候24小时营业。⑵公司定员200人，具体配备如下：序号名称人数1管理人员322职工168，其中：营业员28人，司机28人，船员35人，水电工14人，消防员14人，保安12人，维修工14人，医务人员5人，炊事员8人，勤杂清扫工10人。董事会3人董事长（总经理）规建部6人储销部8人质检部6人办公室6人人事部6人财务部8人维修部6人安保部6人§6.2人员培训与考核全体员工首先经过严格培训，考试合格后再上岗，并采用岗位竞争、工效挂钩等措施，严格目标责任制，定岗、定员、定任务、定职责、定费用、定报酬，以业绩作为职务升降和利益分配的标准。做到人尽其才、才尽其用。坚持“唯才是举、任人唯贤”，项目的管理和技术人员面向全省招聘，择优任用，其他普工在当地择优招聘，以解决当地一部分群众的就业问题。既要做到依靠高素质的人才、高效率的工作、实现高效益的目标，又要把省委省政府关于“新建项目既要增加财政收入，更要带动当地农民富裕”的指示落到实处。

第八章投资估算和资金筹措§8.1投资估算依据国家有关规定及行业统一标准，结合市场价格等实际情况，本项目总投资估算为人民币13.7亿元人民币。明细如下：⑴土建部分：约31241万元人民币。⑵储油输油及动力系统：约32470万元人民币。⑶设备投资：约9110万元。⑷其他投资：约64972万元。§8.2资金筹措本项目（成品油储备库）总投资约13.7亿元人民币，全部为自有资金。第九章项目财务和经济评价§9.1说明本项目计算期为12年，其中建设期为：2～2.5，运营期为10年；可能第3年运营负荷为80%，第4年至第12年的运营负荷为100%；为方便起见，10年全部按运营负荷100%计算。按国家税收法律、法规规定，本项目需缴纳：⑴增值税率为3%；⑵城市维护建设税，税率为增值税额的7%；⑶教育费附加，费用率为增值税额的3%；⑷企业所得税税率的22%；⑸基准收益率为10%。遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅10.29%，运营两年多就可收回投入。但整个运营期均按资总额12亿元人民币，管理及销售实际上用不了那么多„„§9.2收入与成本列表（年）1、销售收入（580000万元/年）2、总成本费用（532834万元/年）

是完全可行的。希望各级政府给予大力支持。§9.5主要技术经济指标表序号名称技术经济指标1占地面积300亩2房屋建筑面积23270m23供销规模（储量：20万立方米，全年销售汽油30万立方米，柴油50万立方米）4项目定员200人5全年营业天数360天6主要油料及动力消耗量7总投资13.7亿元8总成本532834万元/年9销售收入580000万元/年10销售税金及附加19140万元11销售利润28360万元12所得税6239万元13净利润22121万元14销售净利润4.0%15销售利税率9.0%16成本利税率9.0%17成本利润率4.0%18投资利税率18%19投资利润率20%20盈亏平衡点1.0%21内部收益率54.7%22财务净现值185143.79831万元（十年经营期累计）第十章附表、附件1、总投资估算表2、年总成本计算表3、年收支利润表4、财务现金流量表5、贷款偿还期计算表6、敏感分析表7、油库效果图8、承建单位营业执照复印9、承建单位批准证书复印件10、承建单位组织机构代码证复印件11、承建单位税务证复印件附表1：总投资估算表序号项目计算公式或说明金额（万元）1勘察设计费全套3662筹建开办费3663土建工程费详见附表1—（1）312414储油输油及动力系统详见附表1—（2）324705办公生活设备投资详见附表1—（3）91106流动资金3万立方米汽油，6万立方米柴油584007总预备费137000×3%5480总投资合计约137000

附表1—（4）年度投资计划表年份投资项目金额第一年勘察设计366筹建开办366土建工程（完成总量的50%）15621合计16353第二年土建工程（完成总量的50%）15620储油输油工程（完成总量的60%）19482办公生活设备购置安装9110竣工验收投入预备费2000合计46212第三年储油输油工程（完成总量的40%）12988流动资金投入58400合计71388总计133953说明：除流动资金于第三年年初投入外，其余均随工程进度陆续投入。附表2：年总成本计算表序号项目单位成本（元/立方米）年销量总成本（万元）1汽油进价7800302340002柴油进价5800502900003水电费5804004工资福利8806405度假奖励10808005折旧及摊销费508040056修理费12.4809897销售费10808008管理费15801200（注）总成本合计116.97532834其中经营成本固定成本附表3：年收支利润表序号项目计算公式金额（万元）1销售收入5800001-1汽油收入30万立方米×8500元2550001-2柴油收入50万立方米×6500元3250002销售税金及附加580000×3.3%191403企业所得税27500×22%6239.24年总成本详见附表25328345经营利润580000－19140－532834283606净利润28360－635722121说明