【珠宝ERP信息管理系统办公财务】用户手册

用户手册【珠宝ERP信息管理系统|办公财务】文件状态：[]草稿[√]正式发布[]正在修改文件标识：当前版本：1.0作者：完成日期：2.14-09-30批准人：批准日期：签字：变更记录序号版本变更内容变更人日期11.02345678910TOC\o"1-3"\h\u18499第一章引言 692691.1文档约定 623746第二章功能构成 629405第三章功能说明 6170123.1基本设置-休假类型维护 7272393.1.1功能描述 723293.1.2操作用户或岗位 764833.1.3操作说明 7214813.2基本设置-员工卡初始化 745523.2.1功能描述 7166323.2.2操作用户或岗位 791993.2.3操作说明 7267903.2.4数据来源及流向 9215283.3基本设置-员工卡管理 975983.3.1功能描述 9130783.3.2操作用户或岗位 968023.3.3操作说明 9129193.3.4数据来源及流向 12285263.4基本设置-员工班次对应表 1270443.4.1功能描述 13234293.4.2操作用户或岗位 13182163.4.3操作说明 13225253.4.4注意事项 14261633.5基本设置-门店上下班设定 1414423.5.1功能描述 14257483.5.2操作用户或岗位 14321743.5.3操作说明 1519183.6公共信息-公司通信录 15178953.6.1功能描述 1696183.6.2操作用户或岗位 16272803.6.3操作说明 1644863.7公共信息-员工通信录 1653783.7.1功能描述 17212213.7.2操作用户或岗位 17276223.7.3操作说明 17260693.8公共信息-消息管理 17129023.8.1功能描述 17169023.8.2操作用户或岗位 1714953.8.3操作说明 18108173.8.4数据来源及流向 19219193.8.5注意事项 2043893.9财务管理-发票申请 20203273.9.1功能描述 2012993.9.2操作用户或岗位 2025303.9.3操作说明 21257063.9.4数据来源及流向 24191103.9.5注意事项 24257053.10财务财务-发票审核 24266013.10.1功能描述 2421763.10.2操作用户或岗位 2433673.10.3操作说明 24217213.10.4数据来源及流向 2587023.10.5注意事项 2577643.11财务财务-收款单审核 25196363.11.1功能描述 25110953.11.2操作用户或岗位 2557173.11.3操作说明 26133383.11.4数据来源及流向 2692803.12现金管理-现金入库 2616253.12.1功能描述 27234543.12.2操作用户或岗位 27285623.12.3操作说明 2795013.12.4数据来源及流向 28271933.13现金管理-现金库存 28317073.13.1功能描述 28116573.13.2操作用户或岗位 2821603.13.3操作说明 28319623.13.4数据来源及流向 28208473.14现金管理-现金出库 29150103.14.1功能描述 2953453.14.2操作用户或岗位 2993583.14.3操作说明 29149683.14.4数据来源及流向 3023903.14.5注意事项 3032233.15现金管理-现金报销单 3036393.15.1功能描述 3157273.15.2操作用户或岗位 3123623.15.3操作说明 31141793.16现金管理-现金预支费用申请 33242373.16.1功能描述 33168143.16.2操作用户或岗位 338963.16.3操作说明 33238673.16.4数据来源及流向 3549603.17考勤管理-休假管理 3510573.17.1功能描述 3683853.17.2操作用户或岗位 36176433.17.3操作说明 36220793.17.4注意事项 3894713.18考勤管理-考勤打卡 38317383.18.1功能描述 3828233.18.2操作用户或岗位 38186483.18.3操作说明 3865703.18.4数据来源及流向 39263243.18.5注意事项 39258923.19考勤管理-员工出勤查询 3927523.19.1功能描述 406293.19.2操作用户或岗位 40171923.19.3操作说明 4095433.19.4数据来源及流向 40325653.20会员管理-会员信息 40270633.20.1功能描述 4055703.20.2操作用户或岗位 4045103.20.3操作说明 4056343.21会员管理-会员积分规则 42310063.21.1功能描述 42139253.21.2操作用户或岗位 42257103.21.3操作说明 4270753.21.4数据来源及流向 4464693.22会员管理-会员积分明细 44166563.22.1功能描述 44216743.22.2操作用户或岗位 44121683.22.3操作说明 44113923.22.4数据来源及流向 45257453.23会员管理-会员折扣设定 46267213.23.1功能描述 46281833.23.2操作用户或岗位 46107423.23.3操作说明 46199763.23.4数据来源及流向 48引言文档约定本文件正体采用宋体小四号字编排，其中所涉及的数据流程图、用例图等使用MicrosoftVisio绘制。珠宝ERP信息管理系统简称为珠宝系统或者系统。功能构成珠宝ERP信息管理系统，主要包含以下六个大的功能模块：基本资料模块，我的事务模块，采购管理模块，库存管理模块，办公财务模块，销售管理模块。其中，基本资料模块包含系统功能，组织架构，功能权限，基本设置，工作流，系统导入六种功能；我的事务模块包含我的审批功能；采购管理模块包含采购订单，正品入库，正品退货三种功能；库存管理模块包含正品管理，旧料管理（没有），原料管理，物料管理，电子标签管理，正品查询，正品汇总，统计分析八种功能；办公财务管理模块包含考勤管理，会员管理，现金管理，基本设置，财务管理五种功能；销售管理模块包含业务报表，业务查询，业务处理，价格管理四个功能。功能说明基本设置-休假类型维护功能描述主要功能可以添加，删除，更改员工休假类型。操作用户或岗位公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。操作说明【休假类型一栏】增加：各异增加一行休假类型信息。基本设置-员工卡初始化功能描述主要功能扫员工标签对员工卡进行初始化。操作用户或岗位公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。操作说明【员工卡初始化一栏】读取RFID打开读卡器读取FRID条码。数据来源及流向数据来源员工在读卡器上扫标签获取FRID条码。基本设置-员工卡管理功能描述主要功能是对各个门店及其对应基层的员工卡的查询，数据添加，IC卡关联，更换，停用，挂失，IC卡重置等功能。操作用户或岗位公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。操作说明【员工卡初始化一栏】左侧可以选择门店或者门店的基层。中间为员工及其关联的卡信息。右侧为当前所选员工的详细信息。数据添加即添加已经关联员工卡的员工信息。IC卡关联：使员工卡和员工信息进行关联更换：即更换员工先关联的员工卡停用：就是使员工关联的员工卡停用挂失IC卡重置：清除员工和卡的关联，后面可以重新关联员工卡。数据来源及流向数据主要来源于员工和员工卡的关联，员工数据增加。基本设置-员工班次对应表功能描述对人员班次的增加，删除，调整，检索等功能。操作用户或岗位公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。操作说明【员工班次对应表一栏】【员工班次对应表编辑】:新加一条员工班次信息。【员工班次对应调整】对员工信息可以进行修改、增加、删除。注意事项员工班次调整可以对员工班次信息进行编辑。基本设置-门店上下班设定功能描述对各个门店班次及上下班时间的设定。操作用户或岗位门店（门店店长）公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。操作说明【门店上下班设定表一栏】【门店上下班设定表编辑】:新加一条门店上下班设定信息。公共信息-公司通信录功能描述对各门店的联系方式以及门店类型的记录。操作用户或岗位门店（门店店长）、公司人员（门店店长）、总部人员（门店店长）。操作说明【公司通信录一栏】公共信息-员工通信录功能描述对各门店的员工的姓名，岗位，联系方式的记录。操作用户或岗位门店（门店店长）、公司人员（款员）、总部人员（款员）。操作说明【员工通信录一栏】公共信息-消息管理功能描述记录了消息的发布人、消息信息、发布时间、以及接受人员等信息。操作用户或岗位门店人员(店长)、公司人员（总经理）、总部人员(总经理)。操作说明【系统消息管理一栏】根据消息发布的日期和截止日期检索消息发送的信息和消息接受的信息。【系统消息详情界面】双击一条消息进入消息详情界面【系统消息编辑】数据来源及流向数据来源各门店相关人员发出的消息，流向各门店其他相关人员接受。注意事项选择的截止日期应该大于等于发布时期！财务管理-发票申请功能描述主要完成发票开票单功能，并对未提交的发票进行提交，对开票完成的发票（已经审核的发票）进行门店到达开单并确认，门店到达后又可以进行客户取走开单并确认。操作用户或岗位门店人员（款员）公司人员（财务总监）和总部人员（财务总监）。操作说明【发票申请一栏】通过日期，门店，和其它字段对发票申请的信息进行检索。提交：对于未提交的发票进行提交处理！门店到达：对于开票完成的发票进行门店到达单开单确认！客户取走：对已经门店到达的发票进行客户取走开单并确认。【发票申请开单】选择要申请的发票单信息，并填写客户信息。选择：选择要申请的发票单信息

检索：可以根据门店、日期、单据编码检索出单据的信息。确定：选择勾选行的信息。保存

保存选择好并填写好的发票单的信息提交申请

对发票单进行提交关闭关闭界面数据来源及流向新建一个发票单，对其提交处理，下一步对已经审核的发票单数据进行门店到达开单以及客户取走开单。注意事项发票申请单保存以后，才可以在发票审核中进行审核，审核成功以后才可以进行下一步的门店到达，客户取走的操作！财务财务-发票审核功能描述主要实现对已经提交的发票单进行审核（开票）处理。操作用户或岗位门店人员（款员）、公司人员（财务总监）和总部人员（财务总监）。操作说明【物料资料一栏】开票：对已经提交的发票单进行审核（开票）处理。数据来源及流向对发票申请中已经提交的发票单进行审核（开票）处理，审核（开票）后在发票申请中显示已经开票完成，之后进行门店到达、客户取走操作。注意事项提交后的发票单才可以审核。审核就相当于开票（注意填写申请金额），审核后表示开票完成，在发票申请中状态为开票完成。财务财务-收款单审核功能描述对未审核的收款单据进行审核处理，且带有对未审核单据和已审核单据根据门店日期进行检索的功能。操作用户或岗位门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。操作说明【收款单审核一栏】审核：对未审核的单据进行审核处理。数据来源及流向对于新的未审核的单据审核以后，单据数据流向为已审核单据。现金管理-现金入库功能描述新加一条或者多条现金入库信息。操作用户或岗位门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。操作说明【现金入库一栏】【现金入库开单】增加一条现金入库单信息保存：保存编辑好的现金入库单信息。数据来源及流向新加的现金入库单信息保存在现金在库中，和现金在库单关联。现金管理-现金库存功能描述存放现金单信息，根据门店及相关字段检索现金单信息。操作用户或岗位门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。操作说明【现金库存一栏】数据来源及流向现金库存单数据来源新加的现金入库单，流向现金出库单。现金管理-现金出库功能描述新加一条现金出库单信息。操作用户或岗位门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。操作说明【现金出库一栏】【现金出库开单】增加一条现金出库单信息保存：保存编辑好的现金出库单信息。数据来源及流向现金出库单信息来源于现金库存中的信息。注意事项出库的金额应该小于等于现金在库金额。现金管理-现金报销单功能描述主要完成新增一条或者多条的现金报销单。操作用户或岗位门店人员（财务总监）公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。操作说明【现金报销单一栏】【现金报销开单】行添加添加一行现金报销单的信息。行删除

删除一行添加好的报销单信息。选择报销申请人单击选择一条报销申请人选择报销审核人单击选择一条报销审核人保存

保存编辑好的信息关闭关闭界面现金管理-现金预支费用申请功能描述新加现金预支费用单，并对其提交审批审批履历等功能。操作用户或岗位门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。操作说明【现金预支费用申请一栏】审批履历审批状况查看。【现金预支费用申请编辑】保存保存时弹出业务确认画面，连接USB读卡器，员工打卡获取信息。或者用户登录获取信息。保存后，审批状态为初始。提交审批提交审批同理弹出业务确认画面，连接USB读卡器，员工打卡获取信息。或者用户登录获取信息。提交审批后状态为初始，审批状态为审批中！关闭关闭界面数据来源及流向数据来源相关人员手动新加现金预支费用单，并对其提交审批审批履历等功能。考勤管理-休假管理功能描述新加休假信息，并对其提交审批审批履历等功能。操作用户或岗位门店人员（店长）、公司人员(总经理)、总部人员(总经理)。操作说明【休假管理一栏】根据门店信息休假类型日期来检索休假单信息提交审批提交新加的休假管理单审批履历审批状况查看。【休假开单】新增一条休假单。员工姓名的添加：单击选择。保存保存休假单信息，保存后审批状态为初始保存后，审批状态为初始。提交审批保存并提交休假单据信息，提交审批后审批状态为审批中。关闭关闭界面注