路桥XX国际工程有限公司工程材料管理办法

路桥xx国际工程工程材料管理办法一、总则1、本办法是从公司实际情况出发，参照国家的物资政策和法令以及公司ISO9002质量管理体系中关于物资管理的有关规定制定。2、为有效促进公司物资材料管理水平的提高，规范公司所属各项目工程施工中的物资材料管理工作，特制定本办法，公司所属各片区公司、项目经理部可根据此办法制定具体的实施办法。二、管理机构及其职责3、公司经营部作为公司的职能部门负责公司的工程材料物资的归口管理。4、项目材料部负责项目材料物资的日常管理和核算工作，具体负责进货后的验收、贮存、发放工作，并做好各种单据的整理、账册登记和报表编制。5、项目经营部负责制定采购计划文件和负责具体实施，组织对供方进行评价、合格供方的选择、编制《合格供方名录》和对供货方业绩的定期评价。6、项目工程部根据项目施工生产计划，负责向经营部提供编制《材料采购供应计划》的资料；7、项目试验室负责对供方提供的物资进行检验、验证,并提供《材料试验报告》。8、项目经理负责采购计划文件的批准，项目总经济师负责采购计划的审核。三、物资计划管理9、项目材料部根据工程月生产计划、经营部编制的材料采购计划及库存情况编制《月物资采购计划表》，报项目经理审批。10、项目材料部编制物资采购计划的同时提出用款计划，经财务部审核后，报项目经理批准再进行采购。四、物资采购管理11、物资采购应增加透明度，大宗材料、专用材料及数额较大的材料必须执行公开招标采购制度。12、各项目经理部必须成立询价小组，询价小组成员应由项目经理、材料、经营、财务、办公室等部门人员组成，询价小组组长必须明确。为了及时了解和掌握市场信息，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况，做到货比三家、择优选购，询价小组必须定期或不定期的开展活动，并对询价、比价、定价活动形成相关的书面记录。13、询价小组根据所调查的各供货单位的资料进行会审，评审应严格按照ISO9002质量体系的要求进行，必须有评审结果。必须建立《供方名录》。14、对材料采购贯彻就近购买的原则，以批发为主，尽量减少中间环节，以直接从厂家购买为主，严格执行物资采购最高限价制度。15、对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施。16、项目材料采购必须严格由专职采购人员按计划进行采购，防止盲目和多头采购，所有物资人员和财务人员必须分头把关。17、物资采购中，供应商的选择严格按公司程序文件规定执行，避免随意选择供应商。18、项目采购的所有物资必须先办理入库手续后，由仓库管理员统一办理发放手续。19、物资采购管理，要建立合同档案，严格执行合同条款，合同管理按照公司质量体系的有关程序文件执行。20、公司经营部对项目所采购物资的价格、质量、数量履行监督、检查和处罚职责。五、物资采购的有关规定21、物资采购要在询价小组确定的价格内进行采购，有关物资采购合同按经营部合同管理的有关规定执行。22、对零星小额物资的采购要进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距、择优在询价范围内进行选购。确保采购物资质优价廉，以降低工程成本。23、采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。24、采购应根据工程进度要求，分轻重缓急，按期分批购入，制定出最低储备量，用最合理的、最小限度的物资储备量和储备资金，最大限度的满足生产需要。加速资金周转，防止积压。25、采购过程中禁止弄虚作假、以权谋私、收受回扣。供货单位的让利应在合同、协议上注明或在单价和发票上反映出来。26、要妥善处理好质量和价格的关系，物资的采购必须在确保物资质量的前提下进行。27、公开供货单位的联系、联系人，保证采购行为的公开和透明。28、建立并认真填写工程主要物资进货台帐，及时登记相关账目并办理结算手续，债权、债务要日清日结。29、除零星和急用的材料采购外，所有采购活动进行前，项目经理部与供应商之间必须签订书面合同，书面合同必须经项目有关部门人员会签。30、实行亲属回避制。凡项目经理和主管物资工作领导的配偶、子女或亲属一律不得担任材料主管或采购员。也不应该到亲属的供货点采购物资。六、物资合同的签订与管理31、物资买卖合同、运输合同、周转材料租赁合同或协议，应由项目主要人员进行会签。合同应由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，需由其他人员签订合同的，应有项目经理的书面委托书。32、合同条款要严谨，要明确注明质量要求（质量标准）、计量方式（容重规定）以及因出现质量问题的索赔方式。33、合同由相关部门会审，工程部门负责审核质量、规格；经营部门负责审核价格、数量、进货时间及合同条款；财务部门负责审核付款时间和方式。34、合同经会签后，由项目经理签字、盖章、经营部归档，副本返回材料、财务部门。项目材料部、经营部跟踪合同履行情况，归档保管合同，建立合格供应商档案。35、材料部门执行合同时，应建立合同执行情况台帐记录收货时间、到货数量、质量等情况，以便进行监督检查。36、材料部应根据已签订生效的材料采购合同按照计划采购，督促供应商全面履行合同，注意规避风险。37、材料进场前应提前做好验收准备工作；收料员、保管员、试验室应根据合同要求对材料的质量、数量等全面验收，发现与合同有不符之处应立即通知部门主管和采购人员，及时采取有效措施。38、收料员必须按实际称量或检尺，将计量结果开具地磅单、检尺单，保管员验收后开具验收单，材料会计及材料主管核对，由采购人员凭验收单（地磅单）、供货方合法发票报项目材料部、财务部审核，项目经理批准后到财务部结算货款。39、合同的变更、修改和解除经双方协商同意后重新签订或者补充合同协议。40、采购合同的监督、检查及处理：公司材料主管部门对全公司材料采购合同每年进行两次监督、检查，发现下列问题，要追究相关人员责任，并进行处罚：因材料物资保管不当造成损失的；因物资需用量计划不准确而造成浪费积压的；因采购人员未按采购供应计划要求采购，而造成耽误施工或物资积压，浪费材料的；采购材料不合格耽误施工或造成损失的；因计量收料员、保管员不负责任，收料把关不严（数量、质量、规格未按计量方式等）造成损失的。项目材料部每月审核材料采购计划的执行情况，进行材料物资统计汇总。七、物资质量监督管理42、工程用的钢材、水泥，沥青等主要材料的采购，必须取得供方的质量证明书或试验报告。工程重要部位的用料如钢绞线、橡胶支座、锚具等，有关部门提出先做试验的，应先取样做试验，试验合格后，凭试验报告采购，并索取质量证明。43、地材采购必须先取样试验，经试验合格后，凭试验报告采购，对于批量进料的地材，每批都应安排检验，连续进料的地材要按材料实验要求及实验频率进行抽查。44、钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要材料的质量证明书或实验报告应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。45、按合同进场的物资应通知实验室按规定频率抽样实验，经实验合格后，通知材料部，办理有关验收手续。46、不合格材料按质量手册、程序文件中不合格物资程序处理。八、物资计量验收管理47、大型工程项目必须设立地中衡，做到以我方的过秤数作为结算付款数，必须杜绝收料亏吨亏方；物资入库、出库必须手续齐全，帐物相符。48、认真作好材料进场计量工作，对不同的材料采用不同计量方法进行计量验收，防止亏方和亏量现象发生。49、材料进场计量应建立复检和抽查制度等监督制衡体系，收料必须选派敬业、品行端正、工作认真负责的人员，且应有奖罚措施。50、入库物资要堆放整齐，标牌明确。51、入库材料质量合格证等资料齐全，并妥善保存，技术质量证明材料不全时应及时向供货方索取。

九、物资的发放和回收管理52、材料发放应根据施工生产部门制定的计划和规定进行，区别情况分别执行限额领料单制度和调拨数量控制制度。53、库房管理人员有权拒绝无计划或超计划领料，无计划或超计划领料须先经项目经理同意，事后必须及时补办相关手续（计划的调整和补签）。54、工程分包单位领料，首先分包单位法人必须指定专职领料人，并签发授权委托书，保证领料人合法有效。分包单位专职领料人必须持经营部门开具的《材料调拨、领用控制单》到物资部门办理领调料手续；材料部门及时办理调拨手续转财务部、经营部，办理工程结算及时扣回。55、出库物资，必须与提货人点交清楚，56、生产维修用原材料，事先必须报批，按批准用量，统一控制发放。57、发料凭证的使用：限额领料单凡规定有材料消耗定额或能计算限额用量的材料，如钢筋、水泥、木材、爆破材料、沥青、砂石料等，由项目经营部根据工作任务单，计算限额用材料数量，签发限额领料单，材料部凭单控制发料。材料调拨领用控制单为规避分包管理风险，对分包领调料采取总量及阶段性数量结合的领调料控制。领料单领料单由施工负责人、分包单位合同签订人或其合法的授权人签字，经营部、材料部审核。调拨单项目部门之间，公司所属项目经理部之间物资调拨，一般用调拨单，由调拨单位填写，调入单位签认，物资部门存档。加工改制单。原材料经加工后改变原来形态者用加工改制单，加工后成品列入工具或低值易耗品。58、工程后期，要及时对工程材料进行清理，尽量做到工完料尽；耗用材料在工程完工时做到“零”库存。十、低值易耗品的管理59、低值易耗品原则上采用一次摊销，但大型工具及耐用工具应建立工具卡及台帐，对领用、转移、交还等情况进行登记，对交还的旧品进行妥善保管。十一、周转材料管理60、本处所指周转材料仅限于材料部门管理的，不属于固定资产的周转材料及配套附件，其主要品种如下：组合钢模板及其它钢模板；齿碗扣型脚手架及其它钢管脚手架、门型支架和万能杆件；钢轨（包括轻轨、重轨）；枕木；钢板桩、大型工字钢、槽钢和H型钢等；导管、非随机护筒、贝雷梁、导梁和门架；其它周转材料。61、做好周转材料的管理工作，必须配备专人负责周转材料的管理、保养维修和调配工作，以保证充分发挥周转材料的使用价值。62、材料部门负责周转材料的使用管理和日常的维护保养工作，掌握收、发、存动态，按时清查并办理计提摊销等手续，建立周转材料台帐，按时编制并向有关部门报送统计报表。周转材料的收料工作周转材料入库时，应根据有关规定，将周转次数、费率，填入收料凭证及帐卡并登记台帐。由原材料仓库领出作周转材料使用的物资应填写加工改制单，以办理原材料出帐、周转材料进帐手续，提供给财务部门做相关科目的增减。凡由外单位调入直接进入工地使用的周转材料应及时填写收料单入账，并提供给财务部门记入周转材料科目。周转材料要严格按规定的周转次数充分利用，在使用过程中不得随意以大改小、以长改短、改变其形状。如确需要改变形状的，经书面请示单位领导及有关部门批准后方可进行，对随意进行改制所造成损失的视情节轻重对责任人给予处罚。65、凡回收、存放待用的周转材料，需要维修保养的要先维修保养，然后摆放堆码整齐；露天存放时要加垫木，以防潮、防锈、防腐，小件及配件应入库存放。66、做好统计报表，根据管理需要，建立周转材料定期报告制度，做到按时编制，逐级上报。67、周转材料的使用统计，应由工区、工段负责人按照每一工程项目所使用的周转材料的名称、规格、数量、使用次数等资料，经现场材料管理人员确认后，计算当月摊销费用报送财务部门计入成本、费用科目。周转材料的周转次数及摊销期限名称摊销期限钢模板不超过三年各类专用钢模板、组合钢模板本工程流完残值一次摊销完毕挂篮模板2桥次钢管（碗扣）脚手架、门式支架、贝雷架、钢板桩、大型工字钢、槽钢、H型钢等不超过三年贝雷梁、钢导梁、万能杆件、平车、轱辘马、吊装门架三年完成油罐、水罐、沥青罐四年导管、护筒、枕木、串筒、橡胶芯膜、抽拔棒（管）二年重轨、轻轨不超过三年注：特殊情况下可以加快摊销速度，但不得低于上述摊销标准69、在工程竣工或年终时，对在用的周转材料应进行清查盘点；对于报废短缺不用的应办理退料手续；对转移给其他工程和单位使用的，应及时办理转帐手续。70、周转材料的租用办法1）为提高周转材料的利用率，加快周转降低管理流通费用，应采用由公司或片区公司统一管理，对项目按租赁方法进行管理。2）承租者应按照出租单位的有关规定使用周转材料，在租赁期内承租者应负责对周转材料的保养，不得随意更换零配件或改变其结构；承租方不得将租赁的周转材料转让和转租给第三方使用，更不能变卖或作抵押品。3）各项目经理部在内部承租使用过程中，对周转材料造成损坏不能修复使用的，按报废处理摊入工程成本；对于人为造成的损坏按第64条处理。4）出租的周转材料在发放前双方应共同检查完好情况，如发现不妥之处由出租方修改和更换；租赁期满归还的周转材料应保持完好，经出租方验收合格后入库堆放。5）租用费用计算从起运之日开始至运回之日止，按日历天数结算租金，往返的运输费用由使用单位负责。6）租费收取标准：此管理办法原则上不作规定，由各片区公司、项目根据情况自行拟订，但对外单位出租时必须收取一定比例押金，同时应高于内部租金。7）外单位承租者在使用过程中，使租用物资造成丢失和损坏不能修复的，除应付租金外，应向出租方赔偿；损坏后能够修复的，按修复后所需的费用向出租方赔偿（在签合同时应具体明确）。8）租费的收取，原则上按月结算，也可以双方协定。9）如需延长租用期，可在合同到期前到出租单位续订合同；在合同期满后，于一星期内办理退租，超过一星期后，其超过的天数，应加大收取租金。10）租用的组合钢模板及其它钢模板，使用完后应及时铲除表面的砼和泥土并刷上油，归还时如没有做到，应另收清洁费。71、周转材料的维修和保养1）为延长使用寿命，保证及时提供完好的周转材料，应克服重使用、轻管理、轻维修的不良倾向。管理人员必须经常检查这类物资存放的情况，对缺损的要及时安排维修（包括校正、焊补、配齐零件、除锈和上漆刷油等工作）。2）对长期委托项目经理部代存的周转材料，管理部门应定期派人检查其完好情况；对损坏的周转材料根据情况按第70条第7款处理，能修复的安排修复。72、周转材料的报废及使用1）周转材料在下列情况下申请报废：a、使用时间过长、变形、修补多次已无法恢复使用的。b、由于使用存放不当而造成不能修复使用的。2）对报废的周转材料要提足余值。3）对报废的周转材料如能以大改小或改为它用的，一定要加以改制利用；不能利用的可作为废旧材料出售，收入进财务帐。4）对于价值已摊完但还有使用价值的周转材料要同样建立数量帐和台帐，并按规定向有关部门报送统计报表。十二、档案资料73、材料部门的档案由材料部门负责保管和整理，工程竣工后材料部门应以项目为保管单元对材料档案进行整理、立卷，做到资料齐全完整、分类清楚、装订整齐、专柜保管；片区公司材料负责人及项目经理部总经济师是材料档案管理的第一责任人；74、归档范围包括：各类账册、收发料单、各类计量验收的原始凭证、月度及年度报表、经济合同及在工作过程中形成的具有保存价值的文字、图表等各种载体文件资料；75、档案整理完毕后应编制档案清册，档案清册交项目办公室及经营部各一份，随档案保存一份；材料档案保存期限至少为项目竣工后两年；竣工审计结束后，报请主管领导批准后方可销毁；销毁档案应编制清册，清册要报公司办公室备案；

附件路桥xx国际工程采购单编号：序号物品名称规格型号采购数量单位单价到货日期备注其他事项：：材料负责人：日期：总经济师：日期：项目经理：日期：供方确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）：日期：路桥xx国际工程材料总体供应计划表编号：序号产品名称规格型号单位数量计划进货日期备注编制部门：年月日路桥xx国际工程月份物资进货统计表项目名称：时间：第页共页序号厂家进货日期品名规格型号数量·单位实验次数合格率制表：日期：

路桥xx国际工程月份采购用款计划表项目名称：日期：第页共页序号用款项目（物资类别）规格计量单位计划数量计划单价金额（元）备注编制日期：项目负责人：部门主管：制表：

路桥xx国际工程月份材料采购表项目名称：