SAP应付账款标准操作手册

EHP5SAPERP6。年12月简SAP——Allee1669190

应帐款（)业务流文档Copyright2011SAP。。expressSAPAG。。SAPAG。，registered。DB2,DB2Database,System，，，Systemx，z，z10Systemz9，z10，，iSeries，pSeries,xSeries,zSeries，，，，i5/OS，S/390OS/390,OS/400,AS/400,S/390，POWER6+，POWER6,POWER5+,POWER5，POWER，，，，，SystemGPFS，RETAIN,DB2RACF,Redbooks,，Sysplex，，WebSphere，，registeredIBM。isLinusU。S。Adobe，，Acrobat，，ReaderregisteredStatesisregisteredOracle，，OpenGroup。，ICA，，WinFrame,，areSystems，。HTML，XML，XHTMLW3CW3C

,WideWeb，Technology。SAP,SAPNetWeaver,Duet,，ByDesign,SAPBusinessObjects，StreamWork，SAPservicesasasSAPBusinessBusiness，BusinessObjects，，，WebXcelsius,BusinessObjectsasasrespectiveregisteredBusinessBusinessObjectsSAPServer,，Sybase，SQLSybaseasSybase,。SybaseisSAP。serviceDatapurposesspecifications。TheseTheseSAPAGcompanies（"SAPGroup）andSAPrespectSAPthoseexpresssuchservices，。construedas。标图标惯例字风格EXampleteXtEXampleteXtEXAMPLETEXTEXampleteXt

含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务理或决定描述出现在屏幕上的单或字符。包括字段、屏幕标、按钮以及菜单名、路径和选项.到其它文档的交引用。正文文本中调的字或词图和表格的标题。系统中元素的名。包括报表名程序名、事务代、表名和正文文本中嵌入编程言关键，如SELECT.屏幕输。包括件和目录的名称及其路、消息、源代码、变量参数名称及安装工具、更工具和数据库工具的名称.EXAMPLETEXT

键盘上的按.例：功能键（如

F2)或键。EXampleteXt〈EXampleteXt〉

用户输入原文完全如文档所输入这些单字或字符至系统中。可变户输.尖括号表示应使用适当的输替换括号中的单字和字符。录

用途前提。

主数据角色............................................................................................................................

流程览表..........................................................................................................................流步骤.............................................................................................................................。。。。。。。

创建供应商记录......................................................................................................预付请求.................................................................................................................使用付程序过帐预付款...........................................................................................过帐供应发票........................................................................................................预付清算...............................................................................................................参考发票输供应商贷项凭证..................................................................................检查下达冻的发.............................................................................................选择需要付的发票（运行款建议）...................................................................检查付款议支付的发票并据需要冻结发票........................................................使用自付款程序账付款.....................................................................................手动帐付...........................................................................................................使用电支付中心进行直支付

预备步骤：帐供应商发票..............................................................................。。直支..........................................................................................................。。直查..........................................................................................................。

手动理银行对单................................................................................................

附录。。

流程步骤冲销........................................................................................................所表格..................................................................................................................应帐款

用途该业务情景理在应付款为供应商过帐会计据。供应商在此处对数据进行序，使数据可用于其他区域如采购系统过帐应付帐款中数据时,系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据关事务（应付款、预付款、贷项凭证）供应商付款活，更新总帐科目和供应商帐。通过帐户过帐并理所有务事务,并为此创建应商主据记录。业务处理科应付帐款主包含以下活动：预付请求使用付款程序或电子支付中（EPIC）来过帐预付款过帐供应商发票预付清算输入供应贷项证检查并下冻结的发选择要付款的票根据需要检并冻结付款发票使用付程序手动付款使用电子支付中心进行联支付和查询手动处银行帐单显示已过帐的证激活了支付发布清单和直支付（EPIC）应用序后传统的付款序（F110)的付款建议将不能用。您以分别通过务代码FPRL_ACTIVATEFPRL_SET_APPLIC来查看支付布清单和直联付(EPIC）用程是已在安装时被激活

前主据已经入了执行此业务情景必需的主数据。在测试此业务情景之前请确保存在以下业务情景特定的主数据：区主数据

值

选择

注释成本中心＊物料数据区区

全部物料型、SEMI、HAWA

选择所有成本中心选择于此物类型的所有料主数据成本心

值

选择部

注释选择所有成本中心物料主数据＊

物料类型FERT、HAWA

选择属于物料类型所有物料角必须预先安以下角色才能在SAP业务户端（）中试该业情景。业务流程档中的角色必须分配给测试此业务景的一个或多个户。只在使用NWBC界面时需要这些色.如果使用准SAP界面，则无需这些角色。业务角色已配到测试该务情景的用户。业角员（专业户）

技名SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

流步为具备基功需分配此业务色。应付会计

SAP_NBPR_AP_CLERK_SF-47F54F-53应付计（CN）

SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S

EPIC_PROC

流程览流步

外部流程参

业条

业角

事务

预结考

码创

创建商

）

请参

。请参见

已创建供主记

数据

）务情景

记,并且现在

。

）业

可以过帐科目

）

务情预付请求

这些备注项需允

应付会计

F

将预付款求作许系统使用付款程序自动将预付款过帐到应商

为未清备注项过帐到指定总帐科目（预款请求供应)。使用款程序过预付款

付给供应商的预付款可以使用付款程序自过帐

应付计

EPIC_PROC

该凭证使偏离调节帐户（预付款）过帐方中的银行帐和借过帐供应商发票预付款清算参考发票输入供应商贷项凭证检查并下达冻结的发票选择要付款

发票包含必的审计批签名和总科目分配使用发票清预付计款，以便在后的付款过程中对未清余额款。贷项凭证包必要计的审批签名总帐科目分配此活动将检并下计达冻结发票选择要付款的发计or

方中的应付款帐户过帐会计核算发票凭证以允许向供应商款。预付款已清算并且科目余（预付款）次清零。过帐会计凭证以允许贷记供应商下达付款发票。为付款选择供应的发票

票.

EPIC_PROC

商未清目。检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票

检查、冻结票计

冻结不需支的供应商清项使用自付款程序账付款手动过付款使用电子支付中心进行

执行付款执款

应付计应付会计应会计ROC

实现电子帐付款直付手动处金管理行对帐单

银行直接您的金管FF67帐户银行帐(160）和国外银转帐。

这些经在子帐的经与单处理过程创建进行了清。

流步骤创建供应商主记录法在此活动中，可以建供应商主录。作步要执行活动使用此凭证中的主数据运行建供商主(155。14)业务情景中的程。预付款请求预付款请是一些不会影响余额表备注项。些备注项需允许系统用付款序自动将预付款帐到供应商。步骤1.请选择以下导航选项之一问该事务：选一SAP图形用户面SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会应付据录预付定求F-47选项：通过业务角色的SAPNetWeaver业务客端(SAP）业角业务角色单

应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S）应付帐过付款定金请2.在付定请求抬头幕上，进行以下输入：字名日凭证类公司过帐期货币参照科目特别总帐标志

描述

用户操作值（应商付款凭证类型1000＊CNYA

注释例如：当日期–例如<KA>公司码1000例如：当日期–可选供应商科目）输入当特殊总标识。选择在付定金请求添应商屏幕上进以下输：字名金到期

描述

用户操作值1000当天日期–1

注释例如：1000例如当天日期–15.选择+S。选回确认系统信息。系统会显消息证XXXXXXXXXX帐到公司代。6.记下证号。果将预付款请求作为未清备注项进行过帐（特总帐标识。属性项示户额没有更新。4.3使付款程序过帐预付款对供应商的预付金可使用付款程序自动过帐。提必须过预付款。必须不激支付发布单和联支付（EPIC应用程才能使用付款程序（F110付款议.如果已活了支发布清单和联支付（EPIC）应用程序，则要用以下对应数据执步骤4直支付对3步在建运行屏,入以下数据：字名公供应

描述

用户操作和值1000

注释例如到账日期截止凭证输入日期下一记账日期款方式凭号骤1.请选以下导航选项之一访问事务:

当天期+1个月

有相关交易的日期例如：当日期您要行的下一过帐日选择过帐的付款方法例如〉)可选选项一:SAP图形用户界面(SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会账定期处付款选项二：通过业务色的SAPNetWeaver务客端(SAPNWBC)业角业务角色单

应付会计（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)应帐款过帐付款动付款2.在动款业务：屏幕，行以下输入：字名称述期识

用户操作值当天期

注释例如：当天日期别信息选择。选择。在屏幕上，进以下输：字名称述过日期截止凭证输入期公司

用户操作值当天期当天日期1000

注释例如：当天日期例如：当天日期付款方

付款法

*

选择过帐的付方下一记帐期日期供应到

当天日+1个月＊＊

法（如：）您要行的一个过帐日期供应：300005如果要间隔，输入供商6.注意:如果您想选择特定几个供应商，请选择项选择然后输供应商.7.注：是一个附的，可选的步骤：在屏幕，选择加日标签页进行以下输入:字名称述到检收付方式择果成功收付凭证的行项目

用户操作值XXX

注释例如：当天日期例如当天日期供(供应(

从)到）

＊

300005300005选择存参（。选择。选择（Shift+F1。在表建屏中，进以下入：字名称述开日期立即开始选择(车。

用户操作值＊X

注释例如当天日期选择标识多次选择态Shift+F2）更新态，状态由建正在执行（黄)更为收付建议已经建立（绿）。一旦创建建议，就会在幕上显示付建已经如果要维护或显付款建议，则选择议(Shift+F4或显示建议(Shift+F9)并点击继(Shift+F1

）确认以下屏幕（选择会员）。选择(F3.选择划付运）在划收屏幕中进行以下输入：字名开即开始

描述

用户操作值＊X

注释例如：当日期选择标选择（回车）提示：收付任务安多次选择态(Shift+F2)以更新状态状态由正在执行收付务更新为已经执行收付任务。一旦完成付款行,消息就会在动款状态幕中显示。如果要显示付款行的结果，则先要确定过帐凭的凭证编号。选择更…）款付清。单变屏幕上选择续（车在所显的清单中从付凭证号列中选择付款凭的凭证号.若要显示此证，请使用事务该凭证使银行帐户作为贷和应付款帐户做借。在应付款帐户中,过帐有特殊帐标识A的预付款付款程序使预付款求（特殊总帐标识F）平.4.4过供应商票您从供应商收到发票并系统进行过帐供应商的物料发票被过帐到物料模块中，关详细信息请参文档.您还可以为除物料（下文中列举的费用）外的其他项目在中帐发票注释：大多数供应商发票使用后勤来过帐。在此况下,需要通过采购为料过帐发票。作步1.请择以下导航选项之一问该事务：选项一:SAP图用户界面(SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会付账据录发票选项二：通过业务角色的SAPer业客户端(SAPNWBC）业角

应付会计（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）业务角色单

应付款过帐发票输票2.在入供应商发：公司代1000屏幕中，进行以下输入：字名称述商期照金额税额税码

用户操作值300005（11900CNY

注释300005例如：当天日期可选例如：11900选择择3.选择收签页。系统消提示您预付款仍有余。点击(确认消。4.进行以下输入：字段名称述码

用户操作值J1

注释国内税例如:于中国，J1=17%选择款签页。在入供应商发：公司代1000屏幕中，输入以下数据字名称述总帐科D/C凭证货币的额税码成本中心

用户操作值＊(成本要素)借方＊＊1101

注释例如:57010401总金；例：6200国内税例如:J117％如果要许在所有输屏幕中输,则击行项目输入数据然后选择回(F3，返到初始屏幕。7.输入下列项数据：字名称述总帐科D/C凭证货币的额税码成本中心

用户操作值57010401借方5700＊1601

注释57010401借方例如：5700国内项；例如：J117%8.选择础数标签页。择（Ctrl+）。发票已过帐为了进一步处理，记下凭证编号。4.5预款清现在您需使用发票清算预付款，以便在以后付款运行中仅对未清余额付款。骤1.请选择以导航选项之一访问该事务：选：SAP图形用户界面SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会付帐据录预付定算F54选项：通业角色的SAPer业客户端（SAP）业角业务角色单2.仅用：

应会（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)应帐帐凭证处理）选择签页有未清供应商项3.仅用：选择需要清帐供应商的一行，然后点击结算应商付4.在算供应商预定金：抬头数幕上，进行以下入:字名日科目货/票

描述

用户操作值＊＊＊

注释例如：当日期要清的供应商户CNY输入过账相应发票号选择处理预定在结供应商预金选择付定屏幕上，选择预付款凭证，后选择(Ctrl+S)。系统现在示凭证概览。在屏底部会出现则消息要求您更正带有标记(蓝色字)的行项目。双击选择以蓝色突出显示的行项目输入文本，例如付款然后返回选择过.预付已清算并科目余额再次清.系统将过帐供应商帐户的新项目。现在可以将新目作为部分款进行处理，并可以在行付时（或通过付程序）划入并清.4.6参票输入供应商贷项证法收到有关交货不的供应商项凭.该贷项凭证必须在SAP统中手动过帐。1.请选择以下导航选项之一访问事务：选项一：SAP图形用户界（SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会付账单据录贷项凭证选项：通业务色的SAPNetWeav业客户端（SAP）业角业务角色单

应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S）应付帐帐发入收信贷证2.如果还没有在系统中其设置为缺省值，则输入下列据：字名公

描述

用户操作值＊

注释1000选择。在入供应商贷备司代1000屏幕上，进行以下输入：基本据：字名商日期日期参照金额

描述

用户操作值＊＊(＊)

注释300005例如：当日期例如：当日期可选如：200计算额项数据

CNYCNYX字名总帐科

描述

用户操作值＊贷项

注释例如：57010401贷项币计的金额

200税码成本中心

内税;如：J117%如：11015.在入供应商贷备司代1000屏幕的标签上,进行以下输入并：字名

描述

用户操作值

注释票参号

(＊）

如果发票考号存在如果在段中输入票的凭证编号则自动复制票付款数据款的基本日期付款期限）从而确保在付款时考虑发票和贷项证。按键确相关息。如果未入发票参考号则已创建的贷项凭证立即到。6.选择账。果过帐贷项凭。4.7检查并下达冻结发票此活动检查并下达冻结的发.1.请选以下导航选项之访问该事:选一SAP图形户界（SAPSAPECC菜单事代

后料管后勤校步处达冻结票选项：通过业务角色的SAPNetWeaver业务客端（SAPNWBC)业角业务角色单

应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)应帐款帐票下达PO参考冻票在达冻结发屏幕,输入司代码1000和当前会计年.输入票凭号码者通多项选删掉删选择，然后选择。在达冻结发屏幕,择要下达发,然选择放发.选择。如果未权发票请先解决所有问题，然后重新运行此事务。否请继续执下一步骤果下达款发。4.8选择需要支的发票（运行款议）这一步骤将选择需要支付发票。创建供应发票在应商主数据中维护了付款方式U）必须不激活支付布清单和联支付(EPIC）应程序如果激活了支付布清单和联支付(EPIC）应用程序，则要用以下对应数执行步骤。12。2直支付对第3步,付款建行的选屏幕，输入以下数据：字名公供应

描述

用户操作值1000

注释例如到过账日截止凭证输入日期一记账日期款式凭编号作骤1.请选以下导航选项之访问该事:

当天期+1个月

有相关交易的日期例如：天日期您要行的下一过帐日选择过帐付款方法（如：〈）可选选一SAP图形用户面(SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会应付期处付款选项：通过业务角色的SAPNetWeaver务客端（SAP）业角业务角色单

应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)应付过帐支款自动付款2.在动款业务：屏,进以下输入：字名运行日标识

描述

用户操作值当天日期＊

注释例如：天日期识别信息选择。在动费业务参屏幕上进以下输：字名过截止凭证输入

描述

用户操作值当天日期当天期

注释例如：天日期例如当天日期日期公司代码款方式

1000付款法＊

选择过帐付款方期日期应商

当天日+1月*

法（例如：<U〉您要运行下一个过帐日期供应商300005选择印输/据媒介签页。在动付款业务印输出DME屏上，针对程序的变字段输您义的式如test_01。如果输入变式被定义请择您输入的变,点击维变如果话框式更屏幕分出现，择于有选屏然后择续（车）。9.在幕：报RFFOM100，变

。入下的数据字名机机

描述

用户操作值LOCLLOCL

注释选择.在变式属屏幕上，进以输入字名描

描述

用户操作值*

注释例如测试选择然后返。选择存参）选择标签页.选择划建（Shift+F1）在表建屏中,进行以下入字名

描述

用户操作值

注释开日期立即创建支付介

＊XX

例如：当天日期选择标选择回。多次选择Shift+F2)以更新状态一旦创了建议，就会在幕上显示付建已经不退出，因为您需要在此事务中继续后续步骤。果已选择供应商需支付的清发票。检查付建议付发票并根据冻发票法此步骤中，您检查需要支付发票,并冻结解冻发票。如果您冻结解冻发票，有冻结付款标记为以被修改.他冻结标记在后勤模块中设定，法在中修改.提在没有激活支付布清单和直联支（EPIC应用程序情况下执行步骤骤1.请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一:SAP图用户界面SAPGUI）SAPECC菜单事代码

算务会计应付账款期处理款选项二:通业务角色的SAP务客户端SAP业角色业务角色单

应付会计（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）应付款过帐支付款项自动付款在动款业状态幕，选择辑议。选择计员后选择.系显示需要支付的应和支付金额清单。要检查某应商的发票，双此供应商行项，此应商相应的发票清单将被列。要冻某张发票选中此发，并击.输入冻结标记然后选择.要冻某发票，选中此发票，并点击改。删除结标，然后选择.选择。不要退出，因您需在此事务中继续后的步骤。果不需付的应商未清发票被冻结付款。要显示打输出及要被银行处理付款媒，请参考下一节。104.10使自动付款程序过账款法预付款贷项凭证发票之的差异将被付款程序自动过账.您可以用经付款媒介程序或款媒介工作台来产生付款介。在下述步骤中我们将采用典付款媒介程序来进自动付款。提在没有激活支付布清单和直联支（EPIC)用程序情况下执行本步骤已配置好付款方式U此处理分为个步骤：创建供应商发票（使用付款方式的供应商计划并运行付款程序，创建付款媒介（件支票。3.输入并手动过帐帐户对帐。4.过帐处理帐户帐单骤1.请选择以下导航选项之一问该事务：选一：SAP图用户面（SAPSAPECC菜单事代

会计核财务会计应付款期理款选项通业务角色的NetWeaver业务客端(SAPNWBC)业角业务角色单

应付会计（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)应付款帐支付款动款选择付款运。在表付屏幕输入下数:字名开

描述

用户操作值

注释例如当天日期立即介

XX选择回。屏幕下出现信息任务已安多选状态(Shift+F2)以更新状态。一旦完成付运行,该消息就会在状屏幕中显示将显示所生成完成的帐订单的数量。记录DME参考号.后面的手帐户对帐单需要用这些号。若要查找参考编号请通过择（：…）环

付款媒介DME理到DME管。双击数据媒介可以示其属性.有关付款的更多信息请参自动生成并作为打队列的付款概要8.您还可创建付清和例外清。为此，请选（：…)

款

付款清或：…）辑

款清单择继(

)执。结这些发票经根据现金折扣进行支，并过帐银行清算帐户中.生的文件现在可以发送到行并执行付款。4.11手动过款法您可以手或自动过帐付款付款程序SAPF110）手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，会按这种方式处理。必须要有对应的清项目作步1.请选以下导航选项之访问该事:选一SAP图形户界（SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会付账据录款账F53选项:过业务角色的SAP业客户端（SAP业角业务角色单

应付会计（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）应帐过支款款记帐2.在付款记抬头屏幕上，进行以下输入：字名凭过帐公司货币参照

描述

用户操作值＊1000CNY（＊）

注释例如：当日期例如：当日期CNY可选银行数科目金额起日未清项目选择科目科目类型

＊（内帐户行转)＊K

例如10020102如：1900例如：当日期输入未清发的现有供商：选择未清项在付记处未清幕上，先取消所有的项目（选择然后选择激活项,选择需项目未清发票、贷项凭证等）选择Ctrl+S）系统显示消息修正标识的行项双击该行点击其它数。在原代码字段入，选择回选择Ctrl+S）9.系统显消息凭证XXXXXXX帐到公司代。使用（：…）凭证显示查已过帐的凭。凭证在方过帐银行帐户国内银行转帐）在借方则过帐有备用驭帐户(国内应付的供应商。系统清算在处理未清目和进行付款时所的未清发票和贷凭证。使用电子支付中心进直联支付中国本地化的子付款集成简化了付款流程处理和实现电子转帐付,它允许多个用户在个集成屏中执行各付款相关的活动在中国，银行有自的接口规范，为了实现SAPERP系统与银业务系统进行数据交换,需要根据不同接口要求创建不同的支付树等.在下述步骤中我将选择招商银行中国银行为例主要执行列活动通过运行款建议程序创建要支付项目如果需要将其交到付款审批程支付项目,即产生支付指把付文件发到银监控项目状态例如，把状态查发送到用户并处理银行回复批准或拒绝要支付项目和更改审批人等不在本业务流程范围为公司开户行帐户配置RFC，设置银行前置机讯，相关的配置和主数据已通过安装BB102设定和创建完成。支付发布清和直联支付（EPIC）应程序已激活4.12.1

预备步骤:帐供商发票用您从供应商收到发票并在统中进过帐。供应商的物料发票过帐到物料模块中,有关详细信息，参见文档您还以为除物料(如下文中列举的费用）之外的其他项目在FI中过帐发票注释：大多供应商发票使用后勤来过在此情况下，要通过采购为物料过帐发票1.请选择以下导航选项之一问该事务：选项:SAP图用户界面SAPGUI)SAPECC菜单事码

会财务会付账据录发票选项：通过业务角色的SAPer业客户端(SAPNWBC）业角

应付会计（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)业务角色单

应付款过帐发票输票2.在入供应商发：公司代1000屏幕中，进行以下输入：字名称述商期照金额税额码

用户操作值YBEPIC_01）1000CNY

注释例如：当天日期可选例如3.选择款.如果系统消息提示您预付款有余额。点续(回)确认消息4.在入供应商发：公司代1000屏幕中，输入以下数据：字名称述方

用户操作值Z

注释Z代表转账(招行电子支测)5.在入供应商发：公司代1000屏幕中,输入下列项目数据：字名称述总帐科D/C凭证货币的额税码成本心

用户操作值57010401借方1000J01601

注释57010401借方例如国内项；例如：J00％例如：16016.选择础数标签页。择（Ctrl+S)，了进一步处理，记下凭证编号7.对下个供应商并采用所给的付方式重复第2-6步：供应商

付方

注释YBEPIC_02ZZ代表：账（招行电支付测试）YBEPIC_03YY表转账中行电子支测）YBEPIC_04YY代：转账（中行电子支付试）果发票已过。

直联支付操作步骤1.请择以下导航选项之一访该事务：选一SAP图形用户界面(SAPSAPECC菜单事代码

算务会计应付账款期处理国家特定功国成EPIC_PROC选项二：通过业务角色的SAPNetWeaver务客户端SAP业角色业务角色单

应付会计）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S)应付款定动子支付集成在幕子中心中选择菜单环境，择菜单（：…）环付建运行付款建议在款建运行的选幕输入以下数据：字名称述码商到账日期入期期

用户操作值1000YBEPIC_01YBEPIC_04

注释有相关交易的日期例如：当天日期式编号

YZY代表：转账（中行电子支付测试）；Z代表：转账行电子支付试）输入执行。预备步骤：过帐供应商票记下来的证号选择行8后系统显示信息建任已列划车认信息在幕子支付国）选择按钮新选，看新的项目状为准中6.选择要提交的一个或个项目再选择钮提交同时按住键可以选中多个项目在口确，选择是继续在口消，选择继（回车）在幕子支付中心（中国上选中的项目状态已更新为准支,认它们被选中，对供商YBEPIC_XX选择钮并银；则选择按款并发送到银右边带箭头小按钮再择仅付;如果冻付款的发，要解后才能付款且只冻结付标为可以被修改其他冻结记在后勤模块设，无法在中修改。在弹出窗口确，选择继续只有第步是选择按钮款并送到况下，检查并关所有系统回的响应息的口在弹出窗口消查看消息可以看到消息文本：项目已处或正在付..。选续（)在屏电子支付心（中国）一个或多个项目选择按钮明细在窗口明,从付凭可以到付款凭证的凭证编号，若有多项目要显示,选择按钮下一+F5。要显示付款凭,使用事务；选择关闭窗(车）返回到幕子付款中心中）如果第9步是选择按钮款并发送到银行，那幕电子付款文标签页，执行第17步到27步，可以查看和打印报文相关信息

中选择报选择钮择条件在弹出报文选窗口，输入款公司代码000,选择显示由建的选择确（）在屏电子款中（中国以看到报文处理清单，含有状态、运行日期、本币支付金额、考号、付款媒格式等信息参考编号用于管理创建数媒介的内部号.打印序分配唯一参考号给每个创建的数据介.这就建立了数据媒介和付款凭证间的系。在屏电子付款心（中国）清单里任意报文的参考号码,例如在屏幕数体况看XML格式文件内容后,选择返在屏幕数体概选支付概(Shift+F4)在窗口打屏幕清单入输出设备LP01,选属，在窗口假机请属查看般属下参数印时的设置为在此时发至Spooler,果不是，双击该行更改选择继Shift+F1）二次在国际付段—收付段的收付摘在概域击付概况在输控制，假机请求的清选择项目，再选钮示内容查看据载体收付概后，选择F3）次，回到屏幕子款中(

中)选择出+F3返回SAP松访.通过电子支付中对支付项目执行付款,产了收付凭证并把付款文件发到银行

直联查询招支状查操步1.请选择以下导航选之一访问该事务：选一SAP图形用户界面SAPSAPECC菜单事代码

算务会计应付账款期处理国家特定功国成EPIC_PROC选项二：通过业务角色的SAPNetWeaver务客户端）业角色业务角色单

应付会计CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）应付款定电成2.在幕子支付中心（中国择查询银标签页3.在域查询参输入下数据字名称述码行账户标识类型

用户操作值1000YCMB1

注释往来帐户行）支付状查询选按钮查询在弹出窗口输输入以下数据字名称述别起期结束日期日期类型最小最大金务参果经办用户

用户操作值N02031—直付例如当日期例如当天日期例如1例如99999999

注释必输必输必输：经日期：期望日期空：示A必输必输支付文中YURREF的值，100020000000062011RT5空表查询所有果的数据可选选择继（回车）从单多）境选择通讯中心XML,F3

1.::SAP(SAPGUISAPECC码

款国家特功国集EPIC_PROC过业角色SAPNetWeaver业客端SAP业色业角色

SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S帐款2.子中中)签页3.区域参,输入数字称码识型

值1000YCMB1

注释往来帐按钮输入附输入字称

值例天-1例天—

注释与束隔不能超过天输输选择继续回)从单(NWBC:更…）境选择通讯中心在银行幕可以看到银行通讯请求清单，根据银行通讯请求描述和请求间等找到执行以上步骤后所生成项目双击该项目的应文件，检查弹出窗里的容，可以看到响应文件具体内容，比如指定时间段的历史余额关闭窗,返回到行讯监幕选退F3)二次回到SAP松访问果从银行获取了账户指定历史余额

中行Token询用法此步骤用于验证登陆信息和获得交易令牌信。骤1.请选择以导航选项之一访该事务：选一SAP图形用户面（SAPSAPECC菜单事代

会财务会应付账期处国定功成EPIC_PROC选项二过业务色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC）业角业务角色单

应付会计（CN)（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）应付帐期和算成2.在幕子支(中国选择查询银行签页3.在域查询参数输据字名称付款公司代码开户行标

描述

用户作值1000YBOC1

注往来帐户行）查询类型

Token查询选按送查询在弹出窗口查询入以数据字段名称密

描述

用户操值haTA3Ay7

注释必输选择继续回车）从单(NWBC：…）择讯中心在银行幕可以看到银行通讯请求清单，根据银行通讯请求描述和请求间等找到执行以上步骤后所生成项目，击该项目的应文件在弹出窗口可以查看响应消息例如下面的信息〈rspmsg〉ok/rspmsg〈erdt>20120121112443〈/serverdt>关闭口，返到行讯监幕选择出F3）二次回到SAP松访问获得验证标

中支交查用交易状态询用企业端程序向银行系统起查询指定交易执行况,主要是付行的交易执行情况骤1.请选择以下导航选项之一访问该事务：选一：SAP图形用户界面SAPGUI）SAPECC菜单事代

会财务会应付期处成EPIC_PROC选项二:通过务角色的SAPNetWeaver业客户(SAPNWBC）业角业务角色单

应付会计（CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）应付帐定和结成2.在幕子付中心（选询银标签3.在域询入以下数据字名付款公司代码开户行账户标识查询类

描述

用户操作值1000YCMB1

注释往来帐户（招)支付易查4.选按送询5.在弹出窗口输附输入以下数据字名称述

用户操作值

注释型

例如

当前日