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文档简介

出纳职位说明书岗位名称直接上级所辖人数

出纳财务经理无

所在部门直接下级岗位分析日期

财务部无2002年9月本职：完成资金的日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，根据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调节表职责与工作任务：职责表述：负责资金收取根据收到的现金、银行回单登记到款情况职 审核合同的到款情况责 工作 一 任务 与时足额提取现金以备发放依据报销制度，与时、准确支付款项编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表）职责表述：负责资金付出职 与时足额提取现金以备发放责 工作 审核费用单据金额的正确性、单据的真实、合法性二 任务 依据报销制度，与时、准确付款编制付款情况统计表职 月末盘点现金，确保账实一致责 工作 三 任务 月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项职 责四 工作 个人借款定期核对、催收权力：

任务 月末装订记账凭证编制、执行个人工作计划接受财会培训和考核费用报销单据的审核权对审批手续不齐全的借款单、费用报销单的款项的拒付权对定单到款的审核权关键业绩指标：现金收付业务办理的规X性、合法性现金收付准确性催收员工报销借款的与时性现金盘点的与时性与银行账核对的与时、准确性报表提供的与时准确率态度与协作关键业务流程：订单审核、采购管理内部协调关系 公司内部各部门外部协调关系银行、会计师事务所任职资格：专业经验知识技能技巧其它：

大专以上财务与相关专业财务知识培训2年以上财务工作经验具备一定的财务与税务知识熟练掌握财务软件，具有一定的计划与执行能力、人际沟通能力工作时间特征 时间基本固定，月末结帐需要加班所需记录文档 资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调节表职位名称：出纳考评周期：半年度职位名称：出纳考评周期：半年度1-现金收付业务办理的规X性、合法性15%-现金收付准确性15%-催收员工报销借款的与时性10%-现金盘点的与时性10%-与银行账核对的与时准确性15%-报表提供的与时准确性15%2．态度与协作20%-现金收付业务办理的规X性、合法性3%-现金收付准确性3%-催收员工报销借款的与时性3%-现金盘点的与时性3%-与银行账核对的与时准确性4%-报表提供的与时准确性4%考评结

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