伊穆家园清真餐饮综合服务平台

．I 成长轨诬＿．•．201LJ年9•．．．•••2015年年销鲤额达•••g2016年盯弓，实现西部总仓、 华中分仓、华南分仓、 •g••．．．•••••．2017年5自，成•．达32000平污末．．2017达32000平污末．．．．．．．2017年年销鲤额达511LI万20182达2018年第一季度，销鲤额1508万，预计年销鲤额突破8000万＿＿第一章执行概要·全国最大清真拉面原材料互联网配送商·致力千构建全国最大清真餐饮电商平台与青海化隆政府合作， 携手共建标准化建立西北、华东、华南、华中四大分仓30大合作厂家中， 多家为当地知名企业32000米中心， 一站式配送•累计销售收入达9599万元•累计销售收入达9599万元＿＿起源：回族青年的西北梦与“拉面”商机起源：回族青年的西北梦与“拉面”商机PAGEPAGE21518近20万家。拉面经济已成为西北地区的“脱贫经济”和“致富经127“四难”：2014592开端：携手政府，开启清真餐饮标准化之路开端：携手政府，开启清真餐饮标准化之路PAGEPAGE3（一） 深入原产地市场，研制正宗汤料标准配比单在西北，盛传有一句话“好面一碗汤”：汤料是拉面中最重要、最不可或缺的一部分，它的好坏直接决定着拉面的最终口味。专业人员深入兰州各大调料铺，拜访多家百年拉面世家，共收集到70036（二）获得西北当地政府授权，前往沿海拉面市场考察宣传2015年1月，公司得到青海化隆县当地政府和就业局的授权，20300042%的东南沿海拉面店53发展：互联网+打造全国最大的清真餐饮电商平台发展：互联网+打造全国最大的清真餐饮电商平台PAGEPAGE4（一）打响品牌：一个具有西北特色的电商公司迅速成长2015年4从成立至2018年3月，宁波西北梦电子商务有限公司累计注90201751141269至2017年12月，公司已经累计形成销售收入9599万元。图1-1项目销售增长图（二）网络化营销：线上多平台销售与线下配送服务双管齐下（二）网络化营销：线上多平台销售与线下配送服务双管齐下PAGEPAGE5在线上，公司运营以网络大平台为媒介，借势互联网+创建微商1家园”自营APPAPP，201811810150Inside”配料专供店与品牌（三）强势竞争力：以产品为核心，把握清真市场特殊性“零”成本营销模式PAGEPAGE6拓展：清真餐饮配料全品类开拓与打造上海样板工程（一）配料全品类上线，成为全国最大的互联网清真餐饮服务商2016穆家园秘制汤料的基础上，已将销售产品拓展至全品类清真餐饮配（二）建设清真标准化“中央厨房”，建立试点城市发展范本调查显示，20178015002018P-A轮融资1000万，重点在上海打造“伊穆家园清真品牌价值突破：邀请甘肃、青海两地政府参加上海的拉面行业品牌客户突破：在试点“中心厨房”建设标准化清真餐饮的同市场渗透率突破：用半年时间，抢占上海50%以上市场份额；2022PAGEPAGE7创新：汤料个性化定制与清真餐饮行业大数据服务（一）“配料大师”拉面汤料个性化订制小程序上线（二）做全国首家清真餐饮行业大数据分析服务平台根据该点餐平台所收集的数据，通过顾客点餐频率分析产品售卖情突破：全面启动清真牛羊肉产品供应与海外市场开拓（一）西北牛羊肉产品生产加工厂建立完成，打造低成本物流方式20145.69050%以上市场份额，基于以上201823000“333+211333速运快递211时效性从而进行产品运输。（二）结合中国“一带一路”政策，开拓马来西亚清真市场201565通过调研我们了解到青海化隆县地区约AGEPAGE9展望：由点及面品牌扩张，打造清真品牌带动清真食品销售（一）一城一点，让牛肉拉面正宗化覆盖更多城市展望：由点及面品牌扩张，打造清真品牌带动清真食品销售2018年上半年：扩建并网络化兰州（西北）、宁波（华东）、广州（APP2018下半年：上海“中心厨房”建成后，以此为发展模板，逐步在302020（二）打造清真品牌，带动清真食品销售，推动西北经济发展2019-2020（三）品牌加盟，做清真餐饮行业领头者2020-2030年：利用“伊穆家园”在清真行业的影响力，在公司拥有100一、公司名称一、公司名称PAGEPAGE11图2-1公司logo和品牌logo二、公司概况2015年5月，本项目从一个具有西北穆斯林特色的微信公众平650000余户清真餐90％以上。60%的陕西伊穆家园食品开发有限公司，主要负责秘制汤料开发及生产，作为生产基地之一，位于西园粮油科技有限公司管理，主要负责清真配料生产。园粮油科技有限公司管理，主要负责清真配料生产。PAGEPAGE12图2-2三大公司情况（一）公司自有产品：针对兰州拉面的正宗汤料以及相配套的炒料。（一）公司自有产品：针对兰州拉面的正宗汤料以及相配套的炒料。36PAGEPAGE1330（二30个厂5%-10%。（三年4月，兰州的一家3500平方米的一站式55300平方米2018年与青海中发源公司合作，全面接手其23000平方米食品加工厂，主要加三、公司业绩三、公司业绩PAGEPAGE14图2-3公司业绩一览图（一） 营业状况。80%来自电201420179599万的销售21件，这归功于公司良好的经营模式与收益能力。（二） 自有商标。90类市公司将采用法律手段进行合法维权和保护。（三） 平台粉丝。目前伊穆家园项目主要依托微信公众平台及第三方微信商城运650000650000多人，微信商城也有大约PAGEPAGE15150000的粉丝量。图2-4公众号粉丝关注量（采集时间：2018年4月7日）（四） 客户资源数据。60000户；如未来业务发展扩大需要采300000的PAGEPAGE16图2-5数据库：部分拉面店信息（五） 政府资源。青海省与甘肃省的地方县政府大力支持对拉面店的传统配送改型升级，给予公司相应的权限并与我公司有长期深入的合作。（六） 大型品牌宣传活动。2015年1月至3月，公司受化隆县政府就业局委托，深入沿海20余座3000拉面店颁发八20余3000PAGEPAGE17图2-6“沿海行”活动足迹图（七）公司践行西北公益行为，主动承担社会责任。公司的创始人韩军和一群有志向有情怀的西北青年从西北走出PAGEPAGE18图2-7西北公益行动PAGEPAGE19四、社会经济效益综合分析18（一）原料正宗化，再度红火的拉面生意带动十五万人的就业（二）互联网+清真餐饮，拉面经济持续发展助力西北精准扶贫20（三）向西北传递希望与温暖，助学帮困行动在继续—＿第三章核心竞争力行业—政府支持产品—秘制汤料＋清真配料”团队—民族性与国际性．模式—互联网＋民族产业市场—需求量大＿＿一、行业——精准扶贫+乡村振兴（一）清真餐饮行业具有特殊性一、行业——精准扶贫+乡村振兴（一）清真餐饮行业具有特殊性PAGEPAGE22（二）公司获得青海兰州两地政府通力支持201513603000店，向经营者发放政府文件、传达政府政策。借此机会，伊穆家园+。历经一年，本项目从一个具有西北穆斯林特色的微信公众650000650000全国清真餐饮店数据60000余户，行业品牌知名度高达90%，高居PAGEPAGE23全国第一。（三）公司发展与党和政府政策紧密相关二、产品——秘制汤料+清真配料二、产品——秘制汤料+清真配料PAGEPAGE24公司产品研发部成员马玉清长期在兰州从事牛肉面汤料的调配目前伊穆家园的秘制汤料有2种，一种是高端汤料A，适合经营规模比较大、效益好的店铺，采用高端的天然无添加的配料，如高端黑枸杞、天山红辣椒、高原草果等，配料的品质较高，调味料（一）产品规格：2015年8月8日正式推出针对青海拉面的“伊穆汤料”与“伊穆煮肉料”。如下：伊穆汤料：25斤/箱，专门用于兑汤；伊穆煮肉料：20斤/箱，专门于煮肉时作为辅助添加。（二）产品配料：1.伊穆汤料：36种原材料(包括味精鸡精)，具体配方保密。2.伊穆煮肉料:32种草本香料，具体配方保密。所有原材料均产自（二）产品配料：1.伊穆汤料：36种原材料(包括味精鸡精)，具体配方保密。2.伊穆煮肉料:32种草本香料，具体配方保密。所有原材料均产自PAGEPAGE25中国中西部地区，部分从印度、穆斯林国家进口。（三）伊穆大料特色:鸡精味精已按照标准比例兑入，只放盐即可。图3-1水、料配比专用说明书PAGEPAGE26三、营运——“零成本”营销+低成本运营（一）在全国各地举办清真餐饮行业峰会行业峰会是指一个行业的企业在一起就行业问题进行高层的对公司目前能够邀请到青海甘肃两省各县及市相关政PAGEPAGE276（二）借助清真寺穆斯林礼拜活动（三）西部闲置工厂整合与“一站式”配送模式20168201830四、团队——民族性与国际性公司创始人韩军（回族，是宁波大学本科学生，来自拉面之乡青海省化隆县。韩军15年，就读大一的他创办宁波新梦想教育8020万。20145月，就读大二的韩军，瞅准了清真餐饮配送行业172080%的清真食品依赖进口，场提供了许多便利。场提供了许多便利。PAGEPAGE29五、模式——“电商整合清真食材供应”新模式（一）扩大线上营销渠道让功能以增加宣传清真餐饮文化以及西北的公益扶贫等功能的模块。（二）整合线下配送供应链至2016年3月，伊穆家园以宁波西北梦电子商务有限公司为心”，提高配送效率。至2016年3月，伊穆家园以宁波西北梦电子商务有限公司为心”，提高配送效率。PAGEPAGE30由点及面扩张2017年：上半年已在华东、华南地区一、二线城市开设配送站3020家着重加强建设清真餐饮行业在食材上的标准化，口味上的正宗化；配送模式的现货订单（以订单出库后完成拣货的时间点开始计算，将于次日送达。201824我们首先将在一二线城市设立中心厨房和3与此同时，团队计划在线下采用“合作商家”+“品牌加盟”的IntelIntel牌“伊穆家园”logo推广品牌，通过标准化运营推动拉面店转型升真餐饮品牌。PAGEPAGE31六、市场——需求量大据青海省人力资源和社会保障厅提供的数据，目前青海的回族、撒拉族群众已在中国100多个城市开办了近4万家牛肉拉面馆，年收入超过20亿元，实现稳定劳务输出超过18万人，“拉面经济”收入已占到青海农民在外劳务收入的一半以上。201620年全国的清真餐饮耗材数据如下：图3-2全国清真餐饮耗材数据从表中可以看出，全国的清真餐饮数量巨大，年耗材总值超过900亿，如果能利用这部分的客户资源，其市场容量不可小觑。从表中可以看出，全国的清真餐饮数量巨大，年耗材总值超过900亿，如果能利用这部分的客户资源，其市场容量不可小觑。PAGEPAGE32图3-3上海清真餐饮耗材数据905.403亿，其中上海的清真餐饮的市场年规模达到84亿毛利可以达到16.6亿。仅以上海来讲，我们用最低限的市场份额10%来讲，一年的毛利就是1.66亿，除去公司人力物力等成本，可以实现年净利5000—＿第四章项目背景政策：乡村振兴与精准扶贫经济：县域

“ ”拉面经济社会：拉面经营现状＿＿PAGEPAGE34一、政策：乡村振兴与精准扶贫图4-1总书记询问“拉面经济”新闻报道习近平总书记在2016年 3月10日参加青海团审议时，有代表谈到精准扶贫的问题介绍了青海扶贫攻坚举措包括劳务输出过程中形成了“拉面经济”这样的品牌总书记询问青海拉面的由来、经营拉面人员的情况等据统计现在青海有18万人在全国各地从事拉面经营，不少人都因此成为了企业家，总书记对此表示肯定。2016年两会期间，李克强总理在政府工作报告中提出了“精准20（一）请行业内的顶尖人士进行经验分享。（二）“化隆人民在全国开了4万余家拉面店。对于政府来说，有效管理4万余家拉面店并不是一项轻松的任务。伊穆家园在得到政府授3（三）精准扶贫致力于提高贫困人口自我发展能力。青海省化隆县政府为发展拉面经济，颁布了相关的法律政策，希体真正受益。体真正受益。PAGEPAGE362017102018二、经济：县域“拉面经济”270个大中型城市开办的拉面馆数量达4万家，直接带动18万人次就业，年纯收入达10亿元。拉面收入占全县创业经济总收入的70%。PAGEPAGE37三、社会：拉面经营现状（一）拉面产业迅速发展，分布全国。20172040000多家。可以说中国沿海的拉面，是青海人的拉面，而化隆县民众则是将拉面推向全国的主力军。（二）化隆拉面的原料质量无法保证，良莠不齐。四、技术：互联网+兴起互联网+对传统的拉面经营方式产生了威胁。近年来，沿海城市APP，线上平台的广泛应用加剧了餐饮行业整体竞争。一、市场调研2015年1月至3月，历时60天，公司受化隆县政府就业局203000一、市场调研2015年1月至3月，历时60天，公司受化隆县政府就业局203000面店颁发政府授予拉面店的八牌证书。与此同时，公司对沿海拉面市场进行了详细的调查研究。调查发现，在拉面店用料、地方政策传递、配套服务等方面有待提升：PAGEPAGE39图5-1“沿海行”调研足迹图（一）待提升点一：布局分散，原料就地取材，拉面口味不正宗由于经营者缺乏正宗的汤料和新鲜的牛羊肉供应，造成拉面味道（二）待提升点二：地方政府支持力度大，但缺少政策传递者专门服务清真餐饮的公司用来传递政策信息，让拉面经济得以健康、和谐、稳定地发展。（二）待提升点二：地方政府支持力度大，但缺少政策传递者专门服务清真餐饮的公司用来传递政策信息，让拉面经济得以健康、和谐、稳定地发展。PAGEPAGE40（三）待提升点三：行业发展局限于国内市场，未能走出国门30二、项目方案针对上述有待改进的方面，伊穆家园提出以下解决方案：二、项目方案针对上述有待改进的方面，伊穆家园提出以下解决方案：PAGEPAGE41到最大的覆盖面积。（2018上半年规划）（2018）在百分之百控制原材料的情况下，提60%以上下半年规划）培养固定的客户群体，在群体中选择优秀的客户，培养其赴国外（20192020）PAGEPAGE42图5-2伊穆家园牛肉面专用料说明书服务标准化PAGEPAGE43品牌创始人将其开办的“新梦想”培训机构作为开展化隆拉面专业营销网络化项目采取O2O模式，线上线下相结合，顺应互联网时代的大潮家园”自有APP和网络社区平台，通过线上多方媒介让客户了解运营品牌化线下采用“合作商家”+“品牌加盟”的模式。前期选择一些经营效益好的合作拉面店，颁发铭牌“伊穆家园配料专供店”，借鉴“Intellogo推广品牌，通过标准化运营推动拉面店转型升级；中期巩固与合作PAGEPAGE44三、项目切入点（一）在上海设置“中心厨房”，作为样板工程推广（二）首先选择上海的原因297535（三）试点城市的开设过程→调味品的全面配送时间：2018/4-2018/6途径：租赁仓库+专车配送60天100%→增加肉类配送时间：2018/7-2018/8途径：与屠宰场合作图5-3配送流程示意图→增加半成品配送时间：2018/9-2018/12途径：购进设备这是伊穆家园对拉面店中产品的升级补充。1袋面粉，其他的每天就在2年4PAGEPAGE48一、目标市场与客户分析（一）目标市场市场定位：随着“互联网+”模式的兴起，电子商务的竞争已经达到了白热化的阶段。选择准确的细分市场，明确市场定位显得更为重要。伊穆家园结合自身产品特性、民族优势，致力于成为全国最大的清真3特性具有强烈鲜明的民族特色，对清真食材具有严苛独特的要求。（二）目标消费群体综合分析二、市场容量我们面向所有兰州拉面经营商家，通过市场调研和网络查询，得到以下数据：（一）用户细分1.全国拉面店数量庞大根据2017年的数据，全国的“兰州牛肉拉面馆”达20万余年全国整个清真餐饮的市场年规模达到905.4038416.610%来讲，一年的毛利就是1.66去公司人力物力等成本，可以实现年净利润达到5000万。2.全国配送市场现状3.互联网+的经营模式使餐饮行业的竞争更为激烈据中国电子商务研究中心监测数据显示，2013年中国餐饮O2O场规模为386.62012年增长87.1%;2015，达到622.8亿；O2O120040餐、韩餐、日式料理，到川菜、鲁菜、粤菜等全面覆盖，大大提高40餐、韩餐、日式料理，到川菜、鲁菜、粤菜等全面覆盖，大大提高O2O（二）网络平台用户分析PAGEPAGE50学生通过运营互联网的方式来提供最新鲜正宗的食材，并进行最便三、竞争分析（一）竞争对手分析经过发展，已经有了一定的口碑和客户群。具体分析其优势劣势如下：（表6-1）经过发展，已经有了一定的口碑和客户群。具体分析其优势劣势如下：（表6-1）PAGEPAGE51“伊穆家园”作为拉面产业的“伊穆家园”作为拉面产业的优势劣势一般食材供应商重模式：自建物流、自加工·运转成本、管理成本过高·发展速度相对比较缓慢的重模式平台，提供仓储、采购、物流等业务服务，控制力强、保障服务质量。轻模式：为供应商和餐饮企·食材来源及加工过程未业提 供一个信息对接平知，无法保证食材健康新鲜台。在运营初期不会去建仓库和物流系统，物流方面主后期物流服务的快捷保证等要还是由供应商自身来提供，成本低，便于管理。清真食材供·大多回族人民经营，可以·家庭作坊式的经营，规模不保证食材汤料的来源绝对清大，供应数量无法保证真·大多年龄集中在40岁左右，·批发经营，顾客固定，价文化程度不高，对新型互联网+格相对一般市场较低的经营模式不甚理解，不愿接受。PAGEPAGE52会员制盈利，将价格降到最低.当然，伊穆家园成立时间短，发展（二）竞争产品分析日本味千拉面汤料除了经营快速休闲连锁餐厅外，味千中国亦生产销售小包装拉面产7,50030PAGEPAGE53马老六兰州牛肉面汤料以淘宝为主的电商平台上出售的各式汤面调料四、市场SWOT分析（代表代表代表opportunity（机会），T代表threat（威胁）。（一）优势（Strengths）共同支持下，对沿海地区的3000家拉面店进行了为时60天的调2016年两会期间，习主席在访问西北地区时，再次充分肯定了“拉面经济”的正确性，并表示中央愿意予以支持。团队中的核心成员，即三位股东董事均为行业专家。平台创新模式O2OB2BB2CO2O。APP和PC端网站，（二）劣势（Weaknesses）公信力劣势（三）机会（Opportunities）2017年度报告显示：互联网+餐饮的市场规模仅占4%，传统餐饮行业仍是当前中国餐饮行业的主O2O等互联网餐饮领域中也有很大的市场空间，移动互联网的发展和政策的推动，使得互联网+餐饮的（四）威胁（Threats）“伊穆家园”实现双赢，如若产品质量存在问题，或者整个项五、波特五力分析（一）进入威胁五、波特五力分析（一）进入威胁PAGEPAGE56图6-1波特五力竞争模型目前分布在全国各地的清真餐饮具有数量大、拉面口味良莠不（二）行业内竞争善成为了竞争的一大手段。伊穆家园作为一个借势互联网＋的供应PAGEPAGE57面店客户，以获取更大的市场份额。（三）替代品威胁和互补品机会23000（四）供应商议价能力（五）顾客侃价能力APP及PC`一、优质的产品介绍伊穆家园使用的所有的产品大多数来自“伊穆家园”自有品牌，其余少部分商品是由厂家直供，保证食品的安全和新鲜。随着试点“中心厨房”与标准化清真餐饮的同时开展，伊穆家园将从拉面汤料向拉面配料全品类拓展：牛羊肉、面团以及粮油米面等，进行品牌升级，提供全方位的服务，提升客户体验。`一、优质的产品介绍伊穆家园使用的所有的产品大多数来自“伊穆家园”自有品牌，其余少部分商品是由厂家直供，保证食品的安全和新鲜。随着试点“中心厨房”与标准化清真餐饮的同时开展，伊穆家园将从拉面汤料向拉面配料全品类拓展：牛羊肉、面团以及粮油米面等，进行品牌升级，提供全方位的服务，提升客户体验。PAGEPAGE59图7-1伊穆家园产品种类示意（一）拉面配料“全品类”一览：汤料：即牛肉面使用的汤料。汤料是牛肉面中最重要，最不可缺的一部分，它的好坏直接决定着牛肉面的最终口味。伊穆家园秘36公司与西北30PAGEPAGE60介于两者之间。根据季节的不同，汤料的配比也大有讲究，夏季汤料中的虾粉要分开配置并置于冰箱保存，而冬季则可以直接配入汤料之中。这些周到的考虑加上科学的配比，让伊穆家园汤料更为正宗，也更容易打开广阔的市场。2018PAGEPAGE61（二）食品餐具：（三）拉面的营养与养生功效拉面之主料——小麦粉：小麦粉自古以来就是滋养人体的重要食36二、完善的质量保障体系PAGEPAGE63图7-2公司食品许可证PAGEPAGE64（一）进货图7-3公司食品质量检验流程图公司获取汤料原材料和牛羊肉成品时，查验供货方符合资格、合法的有效证件，并按批次检查供货方能够证明食品质量符合标准的文件，保证产品的清真性。认真检查原材料的外观质量，不符合卫生要求的，应及时予以处（二）验货为伊穆家园的顾客保证订购汤料和产品的质量，公司采用感官检验的方式进行随机抽样和分层抽样，部分原料验货标准如下：花椒质量验收标准:色鲜红，睁眼，麻味足，香味大，身干，无长枝，无霉坏，含籽不超5%。桂皮质量验收标准:皮面青灰透淡棕色，腹面棕色，表面有细纹，背面有光泽，质坚实，身干，味清香，略带甜。丁香质量验收标准:红棕色或棕褐色，上部有四枚三角状萼片，十字状分开，质坚实，富油性，气芳香，浓裂，味辛辣。陈皮质量验收标准:表面橙红或红黄，有无数凹入和油点对光照视清晰，内面黄白气，质稍硬面脆易折断，气香味辛苦。豆蔻质量验收标准:卵圆或椭圆形，表面灰棕色或灰黄色，全体有粉状香辛料质量验收标准:颗粒均匀，无杂质，干燥无结块，具有固有的颜色和气味滋味。9.草果的质量验收标准:椭圆形，个大饱满色红润，香气浓郁，干燥无异味。9.草果的质量验收标准:椭圆形，个大饱满色红润，香气浓郁，干燥无异味。PAGEPAGE66凡是在检验中发现的不合格品，订货方有权拒绝接收。（三）仓储仓储环节包括验收入库和在库管理两个方面：1.（四）出货出库凭证:出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。备货:按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。4.复核:备货后必须经过复核，以防差错。5.办理交接手续。4.复核:备货后必须经过复核，以防差错。5.办理交接手续。PAGEPAGE67三、多样化的服务介绍（一150000商城主页：会员商城与普通商城分开管理，进行产品销售。具体内容如下：1.求职招聘：关注“伊穆家园”公众平台即可在伊穆家园社区发布相关求职招聘信息，对所有人可见。招聘信息实时更新，招聘结果及时公布，精华板块品质筛选。2.商城主页：品一站式销售。•实行会员制。会员商品价格享受折扣优惠，全场包邮。3.加入我们：品一站式销售。•实行会员制。会员商品价格享受折扣优惠，全场包邮。3.加入我们：PAGEPAGE68图7-4伊穆家园微商城主页同时，伊穆家园平台将定期宣传拉面经济新政策，表彰优秀的拉面经营店主。10%20169面经营店主。10%2016912016101付款人数为1574人，产品销量累积高达3993件，月营业额高达130万元。20171187分钟，销PAGEPAGE69售额达到110万元。图7-51月18日拉面备货节在未来发展中，伊穆家园微信公众平台也将起到举足轻重的作用。（二）线上自有：APP与社区平台APP伊穆家园APP：伊穆家园APP主要销售“伊穆家园”品牌下的各种汤料、菜籽油、调味料以及西北特产等一系列产品。有客户线上购物、积分商城、天天特价、人气推荐等几大主要功能。→客户注册购物线上下单是伊穆家园APP的基本功能，即用户注册登陆客户下购物服务。购物、积分商城、天天特价、人气推荐等几大主要功能。→客户注册购物线上下单是伊穆家园APP的基本功能，即用户注册登陆客户下购物服务。PAGEPAGE70→伊穆社区“伊穆社区”作为线上APP的特色功能区之一，为清真拉面经APP后台将定期为客户推送穆斯→其他增值服务平台在提供基本服务功能之外，还设置有注册有礼、天天特价、→平台后期维护与更新惯进行分析跟踪，并以此为依据对平台的个性化设置进行优化。惯进行分析跟踪，并以此为依据对平台的个性化设置进行优化。PAGEPAGE71图7-6伊穆家园APP界面PAGEPAGE72网络社区平台图7-7网络社区产品展示界面PAGEPAGE73图7-7网络社区平台功能设计（三）中心厨房（四）西北县域便民服务中心子女长期在外，一年回一次甚至不回，父母与子女之间缺乏沟通，在外开拉面店的穆斯林人返乡一般集中在每年穆斯林的两大传统（五）相关培训服务宣传互联网营销（外卖服务）对拉面店来说，目前最有用的互联）地区负责人宣讲外卖平台的工艺培训公司将邀请西北当地资深拉面师傅，定期统一面向拉面店主进行工艺培训：包括拉面制作、调味品的标准比例设置以及汤料的调配等。以本项目负责人为法人代表的“新梦想”培训机构将开展化隆拉面专业化服务的培训班，聘请专家和经验丰富的拉面从业者，为广大拉面店经营者提供从拉面的制作工艺、汤料的熬制到为食客提供高规格化的服务培训，将每一位拉面从业者培训成为具有提供标准化拉面服务资质的人员，增加客户体验。PAGEPAGE77一、人员构成与职能分工图8-1团队人员构成（二）按功能划分为五大团队。公司为保证提供的产品与服务的质PAGEPAGE78图8-2团队结构图（三）公司组权结构以下是公司机构职能介绍：网络技术部：主要负责伊穆家园电商社区网站、伊穆家园APP努力提高经济效益。6努力提高经济效益。6PAGEPAGE79产品研发部：负责产品升级与新产品的研发，开展产品创新及新技术应用研究，建立产品标准化体系，提升公司产品技术水平，满国际贸易交流部：负责公司发展一带一路沿线国家的清真食品及PAGEPAGE80二、创始人：回族青年韩军韩军，宁波大学工业设计专业学生。199115三、资深拉面从业者任职姓名简介产品研发马玉龙1990他调味品工厂沟通等工作。PAGEPAGE82销售总监沈国栋198212销售部负责人。四、沿海大学生创业团队任职姓名任职姓名简介副总经理李征宁波大学理学院金融工程专业大三学生。曾获2016宁波大学挑战杯二等奖等、校优秀团员。熟悉公司的发展历程和规划，充分运用金融专业知市场营销部负责人石晓莲俱进的市场分析能力。网络技术部负责人朱容清宁波大学理学院数学与应用数学专业大二学生。曾获2017年浙江省第十二届大学生电子商务竞赛省三等奖，现任理学院团委组织部部长，对网站建设具有浓厚的兴趣，利用课余时间研究公司电子商务平台技术开发问题。财务部负责人周俏形宁波大学商学院中文会计专业大三学生。成绩优异，思维缜密，有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，了解税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。人力资源部负责人李啸林宁波大学潘天寿艺术设计学院大二学生，在校团委、艺术设计学院科研部都有任职，曾参加宁波大学电梯演讲大赛。为实现“在正确的时间里，选择正确的人，安排到正确的职位上”，发挥其正确的作用，从而实现企业正确的战略目标和最大化的经济效益”的目标而努力。食品安全部负责人左昕蓉版设计和平面设计的能力。在公司食品安全方面努力的完善食品安全的监督体制。客户服务部负责人朱佳文宁波大学理学院会计专业大三学生，在服务方面具有较强意识，曾举办多次服务活动，有较强的监督执行管理能力。产品研发部负责人钟吴诚宁波大学艺术设计学院产品设计专业大三学生。成绩优异，具有较专业的知识和较强的创新意识，擅长产品的包装设计和公司品牌的包装与宣传设计工作。战略规划部负责人邵雨程宁波大学艺术设计学院产品设计专业大二学生。成绩优异，具有较专业的知识和较强的创新意识，擅长产品的包装设计和公司品牌的包装与宣传设计工作。五、西北回族创业青年团队他们大多是来自西北的大学毕业生或有志青年：姓名简介马应祥本科，青海省西宁市公安局公务员，放弃公务员待遇，一同创业。马仲山本科，山东济南经营7家拉面店，因使用伊穆家园而汤料结识。张兵兵李超本科，青海化隆人，经营甘肃一家正规清真牛羊肉屠宰场。孟琴本科，甘肃张家川人，张家川县是甘肃拉面行业的第一大县。杜秀英高中毕业就连续7年经营拉面店，对广州的拉面行业很熟悉。王海燕高中毕业就在拉面店做拉面师傅，对汤料的调配把握很准。文雍梅本科，毕业于兰州交通大学食品工程专业。王锦凤本科，安徽穆斯林青年。付生婷本科，毕业于兰州交通大学食品工程专业。一、股本结构与规模一、股本结构与规模PAGEPAGE862014910020154100队自筹，之前成立的兰州伊穆家园清真食品有限公司为其全资子公77%23%。2016423069.320.7%2017565%。图9-1股本结构图二、资金来源与运用二、资金来源与运用PAGEPAGE87公司运营初期创业资金较为充足，后期将根据发展的需要及今表9-1初始资产使用表

单位：元投入项目数量单价总价固定资产投入兰州电脑64,00024,000办公桌椅62,00012,000打印机22,0004,000空调25,00010,000文件柜55002,500饮水机1300300电话机62001,200投影仪15,3005,300会议桌椅12,3002,300货柜53,00015,000合计76,600广州电脑54,00020,000办公桌椅52,00010,000打印机22,0004,000饮水机1300300空调15,5005,500文件柜55002,500电话机52001,000货柜53,00015,000合计58,300宁波电脑104,00040,000办公桌椅102,00020,000打印机22,0004,000饮水机1300300PAGEPAGE88电话机102002,000投影仪15,3005,300会议桌椅12,3002,300空调32,5007,500文件柜55002,500货柜53,00015,000汽车1120,000120,000合计218,900固定资产总计353,800营业费用兰州办公室租金158,50058,500办公室装修115,00015,000广州办公室租金150,00050,000办公室装修115,00015,000宁波办公室租金1--办公室装修110,00010,000合计148,500开办费用公司注册费5,00010,000筹办人员工资30,00030,000专利申请费5,0005,000商标注册费（13类）45,000合计90,000平台运营费用技术服务费30,00030,000网站设计维护费10,00010,000APP设计维护费20,00020,000合计60,000研发费用秘制汤料研制费用70,00070,000合计722,300三、融资需求与决策公司运作前期启动资金由创业团队自筹。在公司发展中，为了扩大公司规模，发展业务范围，需要公司借助现有渠道，进行融资，吸引风险投资，扩大公司规模。在公司发展后期，将选择利用银行贷款进行筹资，发挥财务杠杆的作用，实现公司利润最大化。表9-2计划融资方案资金来源日期金额创业团队2014年5月1，000，000天使轮投资2016年2,300，000A轮融资2019年10，000，000银行贷款2022年20，000，000a.风险资本融资2016表9-3公司2018年自由现金流量模型估计单位：元年份净收益折旧新增营运资本资本性支出自由现金流量（FCFF)折现率（16%）折现价值201820,175,8151,217,660974,1281,000,00019,419,3470.862116,740,816201927,880,0971,326,3021,061,0421,500,00026,645,3570.743219,801,841202036,501,9642,254,7131,803,7712,000,00034,952,9070.640722,392,848202145,140,1922,387,3441,909,8751,500,00044,117,6610.552324,365,791202258,550,1163,315,7552,652,6042,000,00057,213,2670.476127,239,981累计折现价值110,541,2782018110,541,278元，公司的注册资本为200万元，经过一年半的经营，实现了26,238,2302016年423020181。四、再投资说明四、再投资说明PAGE15002019A2019100020%这部分投资将用于伊穆家园的中心厨房建设300万、新城市拓展250200150100表9-4A轮投资金具体使用方式单位：万元使用方式具体内容金额中心厨房建设以上海为试点的中心厨房、配送站点建设300新城市拓展全国城市范围内的城市进行拓展，实现业务覆盖250品牌和营销品牌宣传和产品营销200团队建设平台运营方面的人才、专业人才等人员招聘100产品和研制产品专业化研制、产品多元化150PAGEPAGE91图9-2 A轮融资计划五、风险投资退出时间（研六、风险投资退出方式在理想状态下我们将采用IPO为第一板上市，是风险投资公司协助创业企业在股票市场上挂牌上PAGEPAGE92发行股票也有一定的要求，其要求主要有以下几点：发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有201492业机构，如投资银行促成。目前，越来越多的国际战略投资人和上市公司愿意收购国内企取现金方式，外资并购可以采用现金与股票组合的方式。业机构，如投资银行促成。目前，越来越多的国际战略投资人和上市公司愿意收购国内企取现金方式，外资并购可以采用现金与股票组合的方式。PAGEPAGE93管理层回购(MBO)是时下讨论最为热烈的退出方式之一，主要是一、预测假设一、预测假设PAGEPAGE95在全面预测之前，给出如下的假设根据本公司现今各项基础、能力、潜力和业务发展的各项计划25%，根据大65公司前三年设在宁波镇海大学生创业园中，创业园提供免费的10%计提，当年的应收账款在下一25%1644.3%二、2014二、20146201612PAGEPAGE96（1）2014年、2015、2016年经营情况明细20146201492014387201514472016300063627.88%850（2）2014—2016年三表明细10-12014-2016

单位：元项 目2014年2015年2016年一、营业收入3,865,3601446914930391098减：营业成本1,932,680723457515195549营业税金及附加8681491823466销售费用594,02919388663470663其中：商品维修费广告费和业务宣传费管理费用716,20317739013251012财务费用其中：利息费用（收入以“-”号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）622,44735218088473873PAGEPAGE99加：营业外收入其中：政府补助减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）622,44735218088473873减：所得税费用8804522118468四、净利润（净亏损以“-”号填列）622,44726413566355405年初未分配利润6224472999668可供分配的利润622,447264136635541提取盈余公积62,245299966887195321022014-2016

单位：元项目2014年2015年2016年一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金34788241340877028798903购买原材料、商品、接受劳务支付的现金1739412670438514399452支付的职工薪酬56878311141241872092支付的各项税费17486013941934支付的其他与经营活动有关的现金65436323912184679394现金流出小计29625571195832924892871经营活动产生的现金流量净额51626714504423906032二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4738008500001150000现金流出小计4738008500001150000投资活动产生的现金流量净额(473800)(850000)(1150000)三、筹资活动产生的现金流量：2300000四、现金及现金等价物净增加额424676004425056032加：期初现金及现金等价物余额200000020424672642908五：期末现金及现金等价物金额204246726429087698940表10-32014-2016年资产负债表年份201420152016资产流动资产：货币资金204246726429087698940短期投资应收票据应收账款38653614469153039110减：坏帐准备应收账款净额预付账款应收补贴款其他应收款存货5224513593463540668待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计2481248544916914278718长期投资：长期投资固定资产：固定资产原价3538008853802035380减：累计折旧35380300760746900固定资产净值3184205846201288480固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失固定资产合计3184205846201288480无形资产及递延资产：无形资产130000117000104000无形资产及递延资产合计130000117000104000其他长期资产：其他长期资产递延税项：递延税款借项资产总计2929668615078915671198负债及所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付账款1932687234571519555预收账款其他应付款应付职工薪酬51708101284170190应付福利费未交税金未付利润其他未交款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计2449768247411689745长期负债：长期借款应付债券长期应付款其他长期负债其中：住房周转金长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计2449768247411689745所有者权益：200000020000004300000盈余公积62245326380961921其中：公益金未分配利润62244729996688719532所有者权益合计2684692532604813981453负债及所有者权益总计2929668615078915671198PAGEPAGE100三、2017年、2018第一季度运营状况表10-42017年收入明细表名称销售量（件）单价（元）收入总额（元）秘制汤料高端型1812676013775760秘制汤料中端型2248756012592720特制辣椒面高端型143381452079010特制辣椒面中端型161981151862770清真鸡蛋832875624600伊源味精94211151083415番茄酱罐头138961391931544精纯拉面剂1057978825162鸡精调味料137971151586655大盘鸡底料945425236350面粉1397540559000火锅底料823340329320老陈醋926955509795烧烤料794426206544炒菜专用料12896951225120孜然粉782635273910煮肉料1285586011055300其他426990384210合计51141185PAGEPAGE101表10-52018年第一季度收入明细表名称销售量（件）单价（元）收入总额（元）秘制汤料高端型55917604249160秘制汤料中端型69905603914400特制辣椒面高端型4587145665115特制辣椒面中端型4698115540270清真鸡蛋0750伊源味精2987115343505番茄酱罐头4988139693332精纯拉面剂284478221832鸡精调味料3959115455285大盘鸡底料24032560075面粉356640142640火锅底料20684082720老陈醋231855127490烧烤料0260炒菜专用料0950孜然粉23673582845纯草果粉12665063300纯花椒粉10674548015纯胡椒粉12333036990煮肉料32148602764040其他8769078840合计14569854（2）职工薪酬表10-62017职工薪酬明细表项目项目总经理销售人员人数1人数11平均工资95,000平均工资51,500总额95,000总额566,500五险一金缴纳42,085五险一金缴纳250,960工资总额137,085工资总额817,460部门经理研发人员人数2人数5平均工资77,000平均工资63,000总额154,000总额315,000五险一金缴纳68,222五险一金缴纳139,545工资总额222,222工资总额454,545财务人员管理运营人员人数2人数5平均工资56,000平均工资49,000总额112,000总额245,000五险一金缴纳49,616五险一金缴纳108,535工资总额161,616工资总额353,535总计2,146,463（3）销售成本费用明细（3）销售成本费用明细PAGEPAGE103表10-72017销售成本费用细表项目金额营业成本包装成本2,557,059产品生产及进货23,013,533合计25,570,593销售费用-平台运营511,412物流成本511,412市场推广2,045,647广告宣传1,534,236职工薪酬613,694合计5,216,401管理费用-办公551,412水电费255,706职工薪酬1,534,236资产折旧470,760租金108,500其他费用511,412合计3,432,025总计34,219,01910-8201810-82018PAGEPAGE104项目金额营业成本包装成本754,196产品生产及进货6,787,764合计7,541,960销售费用-平台运营150,839物流成本150,839市场推广452,518广告宣传301,678职工薪酬181,007合计1,236,881管理费用-办公115,420水电费75,420职工薪酬452,518资产折旧117,690租金108,500其他费用150,839合计1,020,386总计9,799,227四、2017年度财务报表四、2017年度财务报表PAGE62017单位：元

2017年12月项 目金额一、营业收入51,141,185减：营业成本25,570,593营业税金及附加3,068,471销售费用5,216,401其中：商品维修费广告费和业务宣传费管理费用3,432,025财务费用其中：利息费用（收入以“-”号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）16,922,166加：营业外收入其中：政府补助减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16,922,166减：所得税费用4,230,542四、净利润（净亏损以“-”号填列）12,691,625期初未分配利润11,008,281提取盈余公积1,269,162可供分配的利润22,430,74310-102017201710-1020172017单位：元PAGEPAGE106项目金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金49,066,176购买原材料、商品、接受劳务支付的现金24,533,088支付的职工薪酬1,968,936支付的各项税费3,068,471支付的其他与经营活动有关的现金6,029,736现金流出小计39,830,773经营活动产生的现金流量净额9,235,404二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,250,000现金流出小计1,250,000投资活动产生的现金流量净额-1,250,000三、筹资活动产生的现金流量：1000000四、现金及现金等价物净增加额8,985,404加：期初现金及现金等价物余额12,933,609五：期末现金及现金等价物金额21,919,012101120171011201720171231日单位：元PAGEPAGE107资产负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金21,919,012短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款2,557,059应收账款5,114,119预收账款减：坏帐准备其他应付款应收账款净额应付职工薪酬178,994预付账款应付福利费应收补贴款未交税金其他应收款未付利润存货4,244,094其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动负债合计2,736,053流动资产合计31,277,225长期负债：长期投资：长期借款长期投资应付债券固定资产：长期应付款固定资产原价3,285,380其他长期负债减：累计折旧1,688,420其中：住房周转金固定资产净值1,596,960固定资产清理长期负债合计0在建工程递延税项：待处理固定资产净损失递延税款贷项固定资产合计1,596,960无形资产及递延资产：负债合计2,736,053无形资产78000所有者权益：5,300,000无形资产及递延资产合计78000盈余公积2485389其他长期资产：其中：公益金其他长期资产未分配利润22,430,743递延税项：所有者权益合计30,216,132递延税款借项资产总计32,952,185负债及所有者权益总计32,952,185PAGEPAGE1081072018单位：元

2018年1-3月项 目金额一、营业收入15,083,920减：营业成本7,541,960营业税金及附加905,035销售费用1,236,881其中：商品维修费广告费和业务宣传费管理费用1,020,386财务费用其中：利息费用（收入以“-”号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）5,284,693加：营业外收入其中：政府补助减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,284,693减：所得税费用1,321,173四、净利润（净亏损以“-”号填列）3,963,519期初未分配利润26,238,230提取盈余公积396,352可供分配的利润29,805,398表10-72018年第一季度现金流量表2018年度第一季度单位：元项目金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金18,689,647购买原材料、商品、接受劳务支付的现金9,344,823支付的职工薪酬580,731支付的各项税费2,226,208支付的其他与经营活动有关的现金1,506,053现金流出小计13,657,815经营活动产生的现金流量净额5,031,831二、投资活动产生的现金流量：PAGEPAGE109购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额0三、筹资活动产生的现金流量：四、现金及现金等价物净增加额5,031,831加：期初现金及现金等价物余额29,218,025五：期末现金及现金等价物金额34,249,856表10-82018年第一季度资产负债表2018年度3月31日单位：元资产负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金34,249,856短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款754,196应收帐款1,508,392预收帐款减：坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付职工薪酬211,175预付帐款应付福利费应收补贴款未交税金其他应收款未付利润存货1,471,595其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动负债合计965,371流动资产合计37,229,843长期负债：长期投资：长期借款长期投资应付债券固定资产：长期应付款固定资产原价3,285,380其他长期负债减：累计折旧1,217,660其中：住房周转金固定资产净值2,067,720固定资产清理长期负债合计在建工程递延税项：待处理固定资产净损失递延税款贷项固定资产合计2,067,720无形资产及递延资产：负债合计965,371无形资产78000所有者权益：5,300,000无形资产及递延资产合计78000盈余公积3304795其他长期资产：其中：公益金其他长期资产未分配利润29,805,398递延税项：所有者权益合计38,410,193递延税款借项资产总计39,375,563负债及所有者权益总计39,375,563五、财务分析（一）成本费用分析2017年全年所占比重生产成本25,570,59365%销售费用5,216,40113%管理费用3,432,02522%22%（二）核心产品销售情况2017年秘制汤底销售情况和毛利分析第一季度第二季度第三季度第四季度单价760760760760销量16,93516,48616,29017,580销售额12,870,53212,529,59012,380,42913,360,635单位成本408398388380毛利5,969,5565,976,2856,068,0396,680,317毛利率46.38%47.70%49.01%50.00%秘制汤料一直是本公司的核心产品,其纯正的秘方，对于提高拉面的质量有着重要的作用，所以一直是本公司的热销产品,是公司主六、财务指标分析六、财务指标分析PAGEPAGE112表10-16财务指标分析偿债能力流动比率速动比率现金比率资产负债率11.439.888.018.30%营运能力应收账款周转率存货周转率流动资产周转率总资产周转率12.035.022.522.12盈利能力毛利率销售净利率净资产报酬率总资产报酬率50.00%24.82%57.43%69.60%11.439.88，现金流量比412.035.022.52，2.122.12