棉纱加工项目可行性研究报告

可行性研究报告编制单位：中工国研（北京）投资咨询有限公司编制时间：2014年03月什么是可行性研究报告?可行性研究报告，简称可研报告，是研究企业固定资产投资新建项目、技改项目、扩建项目、搬迁改造项目等切实可行的重要决策依据。 为项目取得用地、政府立项、企业融资、对外招商合作、银行贷款、申请进口设备免税、境外投资等而提出的一种书面材料。二棉纱加工项目可行性研究报告用途？棉纱加工项目可研报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可研报告。 审批性可研报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。 根据国家投资体制改革要求，我国大部分地区，企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制（编制项目申请报告） ；政府性项目，使用财政资金的编制可研报告。审批性可行性研究报告：1用于地方政府、国家发展和改革委立项的备案。2、 取得用地，向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据。3、 筹集资金，向银行申请贷款的重要依据。4、 申请专项资金，向有关主管部门申请专项资金的重要依据。5、 用于境外投资项目核准、申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持。6、 环境部门审查项目对环境影响的依据。7、 引进技术，进口设备和对外谈判的依据。决策性可行性研究报告：1建设项目论证、审查、决策的依据。2、编制设计任务书和初步设计的依据。3、 股票发行，向证监会申请股票上市的重要依据。4、 与项目有关的部门签订合作，协作合同或协议的依据。三编写依据1《产业结构调整指导目录》2《建设项目经济评价方法与参数》第三版；3《投资项目可行性研究指南》；4《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253号；5新的有关财务制度的会计制度；6《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、 环保总局、科技部建城（2002）124号；7项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四工程咨询资质固定资产投资项目可行性研究属于工程咨询范畴， 目前国内工程咨询资质从高到低分别为国家甲级、国家乙级、国家丙级。咨询资质并非可行性研究本身必须，但根据项目投资规模以及审核方的要求，可能要求立项方必须在最终成文的可行性研究报告当中体现某种等级的咨询资质（公章）。工程咨询资质不仅在所属专业项目建议书、 可行性研究报告和项目申请报告具有评估咨询资格。在节能减排、环境治理方面同样拥有评估咨询资格。工程咨询资质专业分类明细序号专业序号专业1公路17钢铁

2铁路18有色冶金3城市轨道交通19农业4民航20林业5水电21通信信息6核电、核工业22广播电影电视7火电23水文地质、工程测量、岩土工程8煤炭24水利工程9石油天然气25港口河海工程10石化26生态建设和环境工程11化工、医药27市政公用工程12建筑材料28建筑13机械29城市规划14电子30综合经济15轻工31其他16纺织、化纤五棉纱加工项目可行性研究报告审查标准《棉纱加工项目可研报告》审查包括形式审查、技术审查和投资估算审查三个程序与阶段。审查内容严格遵循《编制规定》。建设单位送审《可研报告》时，必须提交的文件资料1、 项目申报单位申请审查《可研报告》函件（正式公文，原件） 5份。2、 由有资质的咨询单位编制的《可研报告》（含前引部分、正文部分、附表、附图、附件，均为原件）5套。3、 工程咨询资质证书（正、副本）（复印件）4、 项目建设单位（法人）事业（企业）代码证书（复印件）。5、 大中型项目，应有项目建议书批复文件（复印件）。6、 项目土地、房屋使用相关证明文件：自有土地的，应附中华人民共和国国有土地使用证或林权证（复印件）；需征地或租地的，应附土地（林地）使用协议（合同）（复印件）以及土地所有方的土地使用证或林权证（复印件）；涉及城市用地的，应同时附（出具）城市规划管理部门对建设方案阶段的审查意见和项目所在地国土管理部门对土地使用的预审意见（复印件）；涉及林业用地且需改变使用用途的，应附（出具）林业主管部门同意使用林地的证明文件（复印件）。7、 涉及利用矿产资源开发项目的，应附矿产资源批准书（复印件）。8涉及二期工程或续建项目，应附前一期工程或已完工程的竣工验收文件 I套（复印件）。TOC\o"1-5"\h\z9、需配套资金的项目，应附相应部门、机构的配套资金承诺函（原件） I份。10、需进行环境影响评估的，应附建设工程环境影响评价报告批复（复印件） 1份。11、需进行地质勘探的，应附拟建场地的岩土工程勘察报告（原件） 1份。12、 若为多家有资质咨询单位联合编制（设计），应附由总编制（设计）单位负责汇总的资料5套。若为境外编制（设计），应附国内编制（设计）顾问单位的咨询意见 5份。形式审查（预审）1、 对《可研报告》编制单位和项目主持人资质（资格）及按《编制规定》签盖编制单位行政章、注册执业资格章和职签的审查。2、 按《编制规定》和国家相关要求，审查《可研报告》的编制内容和深度。主要包括：章节内容是否齐全，结论是否明确，论据是否充分，能否满足审批机关审批方案、确定项目和据此开展项目初步设计的要求； 对重点项目及项目中的重大技术和建设方案， 是否进行两个（含）以上方案的比选。3、 附表、附图是否按照《编制规定》，规范填列、绘制，表格和图纸是否标准、齐全。4、 附件是否按照《编制规定》和评估、决策（审批）项目所必须的要求，提供相关有效的合同、协议、证件、承诺函、意向书、有关批准文件等。5、 项目建设是否符合相关发展规划和政府投资资金的使用方向。6、 大中型项目，审查《可研报告》涉及的工程建设内容、规模和投资估算是否在项目建议书批复范围之内。如发现与批复相悖，退回文件，由申报单位补办有关手续后再重新申报。技术审查1、 项目建设必要性、紧迫性审查。问题分析是否全面、准确，必要性的论据是否充分。2、 项目建设可行性的审查。1） 项目建设目标任务和功能定位是否准确、合理。2） 项目建设条件（自然地理、社会经济、森林资源条件分析评价、基础设施、市场、机构编制及运转经费等）是否可靠或逐项落实。3） 项目建设方案的审查。主要包括建设思路，项目选址，用地落实，建设布局，项目资源、原材料、辅助材料、燃料供应，基础公用设施及外部配套条件，重点项目建设方案可行性的比选，项目建设内容、规模、标准（分类量化）和项目用地规模的合理性和科学性等。4） 项目技术方案的审查。主要包括项目技术来源、技术水平、技术原理、主要技术措施、经济技术参数、工艺路线等，以及选用的主要设备规格、技术参数是否能满足预定货的要求。3、 项目招标方案的审查。4、 项目代建制方案的审查。5、 项目组织及运行管理方案的审查。其中包括项目法人组建方案的审查。6、 项目建设的生态社会经济效益的审查。7、 项目建设风险评价。投资估算审查1、 投资估算指标是否符合国家规定的、现行的劳动定额、概（预）算指标，以及相关建设标准、设计规范。2、 投资估算方案是否按照《编制规定》以及国家其他有关规定而规范编制，编制深度是否达到规定要求。估算内容是否合理，是否出现增项、漏项，建设资金是否打足、打实。3、 建设投资的其他费用的取费内容是否合理，计费标准是否符合国家相关规定。4、 资金筹措方案是否可行，是否提供有效的相关批准或承诺文件。对需要配套资金的项目，审查配套资金是否有保障。六编制单位1公司介绍中工国研（北京）投资咨询有限公司始建于2000年。多年来，公司为全国工业领域2000余家不同类型企业客户，涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。十多年的发展，中工国研（北京）投资咨询公司已成为中国工业咨询领域知名的机构之一，专业从事可行性研究、规划咨询研究、政府课题研究、国家资金申请、项目培训、投资咨询等商业策划服务。目前公司拥有百余名专业咨询研究人员及行业专家，是一支知识层次高、研究实力强的咨询研究队伍，为客户提供专业、精准、周到、深刻的项目分析及融资方案设计。2项目服务3优势（1）全球标准与专业知识本地化结合， 融合西方现代管理和中国实际情况， 因而能提供更实用的和更有效的专业咨询服务。（2）强大的专业背景，调研与技术优势突出固定资产投资项目可行性研究属于工程咨询范畴，目前国内工程咨询资质从高到低分别为国家甲级、国家乙级、国家丙级。咨询资质并非可行性研究本身必须，但根据项目投资规模以及审核方的要求，可能要求立项方必须在最终成文的可行性研究报告当中体现某种等级的咨询资质（公章）。中工国研（北京）投资咨询公司可以出具如下行业工程咨询甲级证书，为企业项目成功获得立项、征地、贷款提供专业服务。可出具的国家发展和改革委员会甲级工程咨询资格如下:

序号专业序号专业1机械12建筑材料2石油天然气13建筑3化工、医药14电子4农业15通信信息5轻工16生态建设和环境6纺织17市政工程（给排水、道路、热力）7林业18综合经济8水文地质19工程测量9岩土工程20钢铁10化纤21城市轨道交通11有色冶金22城市规划4核心资源

专家库媒体资源库企业数据库核心瓷源业数据库行业规模库价格库财务数据库专家库媒体资源库企业数据库核心瓷源业数据库行业规模库价格库财务数据库注：以下报告仅供参考，由于可行性研究报告为定制报告，如需编写，请将投资项目、公司情况等资料交予本公司具体编撰。棉纱加工项目可行性研究报告项目单位棉纱加工有限责任公司法定代表人地 址棉纱加工工业园区电 话保密须知本报告属于商业机密，所有权属于棉纱加工有限责任公司，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认并遵守以下规定：1若收件人不计划涉足本报告所属项目，请按上述地址尽快将本报告完整退回；2、 在没有取得棉纱加工有限责任公司书面同意前,收件人不得将本报告全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人。3、 收件人应该像对待贵公司的机密数据一样对待本报告所提供的所有资料。项目单位：棉纱加工有限责任公司编制日期：2014年03月正文目录图表目录第一章总论一、项目名称二、 项目背景三、 项目投资概况1、 拟建地点2、 项目承建单位3、 建设规模与目标4、 项目投资资金及效益情况棉纱加工项目总投资9600万元，建设投资8141万元，其中建筑工程费2283万元，设备购置费3650万元，安装工程费105万元，其他费用2103万元；建设期利息128万元，流动资金1331万元。项目达产后年销售收入44000万元，年净利润达3177.14万元，项目税后内部收益率为23.21%，项目投资利润率达44.12%,项目静态回收期2.44年，动态回收期2.98年。（折现率10%，不包含年建设期）。四、 可行性研究报告的编制依据进行棉纱加工项目可行性研究工作的主要依据主要包括：1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。2、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等。3、 地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。4、 有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。5、 由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。6、 包含各种市场信息的市场调研报告。7、 项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料。第二章市场分析一、 行业发展情况二、 市场竞争情况1、 项目优劣势分析1.1项目优势（1） 技术优势（2） 政策优势（3） 需求优势1.2项目劣势2、 行业竞争发展趋势3、 该项目企业在同行业中的竞争优势分析项目企业的市场竞争力最终体现在技术、质量、价格、服务四个方面。在技术上，公司引入先进的生产设备和技术工艺， 并且能够独立连续化生产。同时公司引进和招聘了一大批具有专业技术的管理人才， 对全体员工进行了分层次的培训， 并将骨干人员送到相关院校学习深造。企业从人员到设备，从管理到工艺，从经济效益到社会效益，具有明显的资源优势和成本优势。 同时，公司拥有一支精干的队伍，员工文化水平普遍较高、管理部门有着丰富的生产管理经验。在产品质量上，公司具备严格的质量管理体系，确保了产品质量的可靠性和稳定性。在价格上，公司因为拥有了自主核心技术， 达到国际先进水平，因此在自主定价时可挤压凭借技术垄断的优势所攫取的超额利润，从而形成产品价格的比较优势。在服务上，公司拥有了较为完善的售后服务系统。 以服务至上的原则来为公司的营销准则。先进的技术、一流的质量、优良的性价比和周到及时的服务， 使本项目具有较强的竞争力。三、项目产品市场分析1、产品市场供需情况1.1市场需求1.2市场供给2、产品市场分析预测四、 项目建设的必要性1、 本建设项目符合公司的主业，市场前景看好2、 该项目的建设是发展新型建筑结构体系的需要3、 符合国家产业政策，社会效益明显4、 该项目的建设是市场发展的需要五、 项目企业综合优势分析1、 技术领先优势公司各项生产技术设备水平在国内处于领先水平， 拥有多项新技术和专有技术，聘用了有多年经验的管理人员及技术骨干若干， 从当地择优熟练的工人。产品品质较之国内其他企业相对较高，为国内高端客户的首选产品。 公司立足于完善的工艺控制体系， 可以满足各种用户的需求。同时棉纱加工项目建成后， 产品生产采用的都是先进的设备、 工艺、高素质的技术管理人员，可以达到很好的节能效果。由于生产中用水全部循环使用，废水可达到零排放，生产产生的废渣也可基本达到零排放。项目建成后，厂区将全部“硬化” ，所以厂区基本无扬尘等。2、 销售渠道优势公司有多年的销售和施工经验，对国内市场非常熟悉，在“关系”方面，已经在其内部为后续业务的顺利开展铺平了道的设备、采购、生产等方面都建立了深厚稳固的关系基础,为后续业务的顺利开展铺平了道路。公司和各地政府相关职能部门有一定的联系， 可以获得政府相关部门的支持， 可以在短时间内有针对性地建立销售渠道。3、有完善的营销和服务体系公司有自己完善的销售网络， 健全的服务体系，熟悉中国国情的销售和服务队伍， 这将大大节省企业进入行业的成本， 为此类企业开拓市场提供有力的保障。 同时公司高中低档的产品可以满足不同层次消费者的需求。六、项目产品市场推广策略第三章产品简介和建设规模一、 产品简介1、 产品介绍2、 产品特点3、 产品分类及特点二、 建设规模第四章项目地区建设条件一、 区位优势1、 地理位置2、 地形地貌3、 气候状况二、 自然资源1、 矿产资源2、 土地资源3、 水资源4、 农业资源5、 林业资源三、 交通状况四、 经济环境五、 优惠政策来本市投资的新、扩建项目，除享受国家、市的优惠政策外，同时享受以下优惠政策。1、投资工业生产性项目，经营期 10年以上，固定资产投资在100万元以上的，从投产之日起，按以下比例享受财政奖励：固定资产投资在 100-500万元的，三年内按企业每年实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税的地方留成部分， 给予全额财政奖励；固定资产投资在500-3000万元的，五年内按企业每年实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税的地方留成部分，给予全额财政奖励；固定资产投资在3000万元以上的，按企业实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税地方留成部分，前五年给予全额财政奖励，后两年给予 50%的财政奖励。2、投资自治区级以上高新技术项目，经营期 10年以上，固定资产投资在200万元以上的，从投产之日起，五年内按企业每年实际上缴土地使用税、 企业所得税和增值税的地方留成部分，给全额财政奖励。3、固定资产投资在3000万元以下的生产性项目，经营期在 10年以上的，土地出让金按最低限价分期缴纳。固定资产投资在200万元以上的自治区级以上高新技术项目和固定资产投资在3000万元以上、经营期在10年以上的生产性项目， 土地由区政府有偿取得土地使用权后，无偿提供给企业使用。 投资城市基础设施和社会公益事业项目， 以划拨方式取得土地使用权。4、投资的各类新建（扩建）项目，办理相关手续时，各种证照只收取工本费，除代国家、自治区收取的行政事业性收费按下限分期缴纳以外， 免收其他行政事业性收费。落户工业园区的项目，执行市委、市政府《关于工业园区建设和管理的若干规定》文件中的有关规5、凡自营出口的企业，每出口创汇一美元，除享受国家、自治区、市规定的补贴外,区财政另外补贴0.02元人民币。第五章技术方案设计一、总平面布置厂区总平面图设计应按照工艺流程和防火安全距离、 运输道路的曲率等要求，结合厂区的地形、地质、气象及外部运输等自然条件，把要兴建的各种建筑物、构筑物或设施有机地、紧密地、因地制宜地在平面上和空间竖向合理组合、 配置起来。正确合理地总平面设计可以大大减少建筑工程量、节约建设用地，节省建设投资，降低工程造价和生产后的使用成本，加快建设速度，并为企业创造良好的生产组织、 经营条件和生产环境以及企业形象， 还可以增添优美的艺术整体，据此总平面布置应遵循以下原则。（1） 按功能分区，结合地形地质，因地制宜，合理布置车间及设施。（2） 合理布置厂内运输和选择运输方式（3） 合理组织建筑群体。1、总平面布置原则根据总平面布置原则，结合本项目厂址现状，总平面布置要做到：（1） 合理利用地形，减少挖、填土方量。（2） 厂区及辅助设施布局要合理，运输简便。（3）车间的电、暖、给排水管线走向合理。2、 生产车间3、 办公及生活用房4、 仓储及运输新建仓储区，占地面积3000平方米。厂区道路呈环形布置，主干道宽 12米，次干道宽6米，将人流自然分散，实现人、车分流，减少相互间干扰，各流线便捷畅通，道路占地面积为 9200平方米。结合周边道路布局和物流方向，厂区设3个大门，一个人流大门，两个物流大门，使人流与物流分开。本项目实施后厂外运输采用汽车运输， 主要通过社会性运输车辆解决； 厂内运输在连跨车间之间采用行吊，车间与车间之间、车间与仓库之间采用叉车。5、 绿化二、产品生产技术方案1、 项目技术来源棉纱加工项目通过聘请专家， 和相关科研机构合作、 由设备生产厂商提供等途径掌握全部生产工艺，确保所采用的工艺成熟、先进。2、 产品生产方案2.1工艺技术方案2.1.1生产工艺2.1.2注意事项

2.2项目主要生产设备2.3辅助公用工程及设施（1） 供电设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94（2000年版）《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 03D501-3《接地装置安装》03D501-4《等电位联结安装》02D501-2供电范围a生产线、办公区、内部照明，化验室等。b、车间外部供电线路：10KV高压进户、低压配电线路。c、 通讯及联络信号。d、 供电安全：接地极及网、防雷设施。（2） 供水设计依据：《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《室外给水设计规范》《室外排水设计规范》(GB50013-2006)(GB50014-2006)供水系统排水系统生活消防给水系统《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《室外给水设计规范》《室外排水设计规范》(GB50013-2006)(GB50014-2006)供水系统排水系统生活消防给水系统3240150项目生产期水平衡图贮运设施及机械化运输A、成品贮运B、原料贮运采暖通风与空调A、 设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1—2002)B、 采暖采暖供热由集中供热外管网供给。采用供电采暖方式，采暖设备选用钢制柱型散热器。采暖方式为上供上回同程式，散热器选用辐射对流柱翼式铸铁散热器。采暖管道选用镀锌钢管。所有供热管道均要求保温。保温材料选用超细玻璃棉，外包 PAP保护层。厂区供热管道全部埋地敷设。各建筑物内供热管道应沿墙装设，安装应考虑维修、装拆方便。C、 通风车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合，及时换气和排除异味。产品试验分析室项目设置中央试验室，以负责本项目所需的原料、 产品以及生产过程中的废水、 废气中有关分析项目的检测。第六章环境保护和节约能源、设计依据《中华人民共和国环境保护法》《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(二级标准)《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-96)二级标准二、主要污染源、污染物及防治措施1、 项目建设期环境保护1.1废气和扬尘处理1.2废水处理施工过程中产生的污水主要有： 施工生产污水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水， 主要含有大量泥沙和少量油污； 生活污水，施工人员洗涤及卫生污水，主要含有一些耗氧污染物； 现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污，污水排放量较小。项目在建期间，建立污水沉淀池，对污水作简单处理，以减少对环境地表水的影响。1.3噪声处理1.4固体废弃物处理2、 项目生产期环境保护本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，严格按照“三同时”的

原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。2.1废水进行重复使用，COD进行重复使用，COD、SSBOD5不外排，因此不产生生产废水。厂区职工产生的生活污水，主要污染物为和NH3-N。生活污水仅经过化粪池等初级处理后，排入当地污水处理厂。22烟气2.3废固2.4噪声三、绿化设计四、环境影响综合评价第七章节能评估一、项目能耗1、 节能原则在总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。变电所布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回流供电损失。在工艺总体设计中，尽量做到工艺过程简单、布局合理、采用自动化程度高的生产工艺。采用节能电气设备，降低电能消耗。主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”使生产线以最低的能耗取得最大的生产能力。2、 节能措施2.1设计过程中的节电措施采用合理的设备选型和设计，如：……设备中的电动机在可能情况下，采用变频调试装置，特别是大功率风机全部采用变频，使其在更为合理的、更为节能的工况下运行。车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。采用合理的供配电系统及功率补偿系统。2.2设计过程中的节水措施（1）供水设备采用节水型设备即变频供水设备。（2）对耗水较多的设备，采用循环冷却水，可节约用水。水泵、空调机加装变频调速装置，根据负荷调整电机转数，节约能源。积极推广节电措施，大交流接触器采用无声运行。给水阀门采用节能阀门，给水泵采用节能装置控制。2.3设计过程中的建筑节能措施（1） 建筑节能标准要求（2） 建材的选择（3） 灯具的选择（4） 空调节能选择空调风机采用高效离心风机，可比普通风机节能 13%。空调风管，冷水管道均保温可避免能量损失。2.4生产工艺节能措施3、项目能耗企业采用国家推荐的节能工艺、技术、设备，项目采用先进的生产线和生产工艺，从源头上改观产品生产高耗能、高污染的局面，为企业提升产品档次提供了有力支撑， 生产中各项重要的能耗指标，均可达到世界一流水平。项目生产过程中，加大了余热、余压的利用，发展循环经济挖掘节能减排潜力。在改造落后设备、工艺基础上，弓I入循环经济，细抠节能减排的每一个环节。按《综合能耗计算通则》的规定，各种能源消耗不得重记或漏记的要求，能源消耗及折标煤。项目能源消耗及折标煤序号名称年实物量折算系数折算标煤单位数量单位数量1电万KW/h360T1.229442.442水万T1.8T0.8571.54263合计443.983项目耗电流向图、节能评估1、评估依据中华人民共和国节约能源法中华人民共和国可再生能源法中华人民共和国电力法中华人民共和国建筑法

中华人民共和国清洁生产促进法2、评估体系节能减排是贯彻落实科学发展观、 转变企业发展方式、构建资源节约型和环境友好型企业的重要途径。本项目从资源消耗、污染物排放、综合利用、无害化以及支撑能力 5个方面构建其综合评价指标体系。项目节能减排效果评价指标体系目标层一级指标二级指标三级指标指标类别项目节能减排效果评价指标体系资源消耗节能单位产值能耗比一能源循环利用率+节水单位产值用水量-生产用水重复利用率+节材单位产值原材料使用量-单位面积建材使用量-节地土地利用率+综合容积率+单位面积产值+污染物排放废水单位产值废水排放量-废气单位产值废气排放量-固体废弃物单位产值固体废弃物排放量-综合利用固体废弃生产废料回收利用率+

目标层一级指标二级指标三级指标指标类别物生产垃圾回收利用率+生活垃圾资源化率+废气生产废气循环利用率+生产余热循环利用+废水生产废液重复利用率+生产废水重复利用率+可再生资源废弃有色金属回收利用率+废气非金属回收利用率+无害化达标率废水排放达标率+废气排放达标率+危险废弃物无害化处理率+绿色资源使用可再生能源利用率+绿色建材利用率+绿色材料综合利用率+支撑能力制度支撑节能减排理念员工熟悉度+是否头施有力于节能减排措施+是否建立完善的奖惩制度+研发支撑研发产品是否符合国家产业政策+是否采用绿色设计原则+节能减排技术研发资金投入比率+3、节能评价4、节能评估建议（1） 对用电设施根据实际的运行情况，采用就地补偿和集中补偿相结合的措施，节约用电。（2） 根据项目区域交通状况，合理安排运输方式，尽可能减少运输过程中各种能源的消耗。（3） 对能源加工转换及输送分配的相关设备、设施加强维护、保养，尤其是电力转送、分配设施，应确保其高效运行，减少能源损耗。（4） 节能管理按照国家和省相关节能的法律、法规、规章的要求，建立相应的节能管理组织结构，设立能源管理岗位，聘用具有资质的能源管理人员， 监督本项目的能源利用状况；建立规范的能源统计报告制度， 分析本项目的能源利用情况；制定《企业能耗考核标准》对产品的能耗指标进行考核。第八章职业安全与卫生及消防设施方案一、 设计依据1、《工业企业设计卫生标准》 （GBZ1-2007）2、《工作场所有害因素职业接触限值》 JBZ2-20023、 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006版）4、 《工业企业采光设计标准》GB50033-20015、 《工业企业照明设计标准》GB50034-92二、 安全教育三、 劳动安全制度四、 劳动保护五、 劳动安全与工业卫生1、 防火防爆2、 防机械伤害（1） 设置合理安全的设备间距。（2） 设备按需要设置防护挡板、网、罩。（3）生产车间照度符合国家标准 GB50034-92、GB/T8176-97的要求。（4）机械设备的使用、维护、检修应制度化。严格按规范操作设备，防护用品穿戴整齐。3、 防摔伤4、 工业卫生与通风六、消防设施及方案1设计标准及规程2、 消防管网3、 消防器材根据《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005,在生产及办公设施的室内设置小型消防灭火器材，以扑灭初期火灾。第九章企业组织机构和劳动定员、管理机构设置原则、管理机构组织机构图企业组织机构图三、劳动定员和人员培训1、 公司用人原则2、 劳动定员2.1定员依据2.2劳动定员项目劳动定员合计300人，按照三班倒计核。

项目劳动定员明细表序号分类人员1工人2402技术人员303管理人员204服务人员105合计3003、人员培训计划3.1理论培训3.2安装维修培训3.3劳动安全培训第十章项目实施进度与招投标一、项目实施进度安排施工方案分土建施工和设备安装工程两部分。1、土建工程2、设备安装、项目实施进度表项目实施进度表序号实施项目201420156789101112123451前期准备 ■—2土建施工3设备采购及安装4生产准备5设备调试6设备联合试运转、交付使用—三、项目招投标项目建设将按照《中华人民共和国招投标法》等国家有关法令法规，对项目勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等进行招标。1、项目招标目的2、招标原则及招投标方案2.1招标原则2.2招标范围2.3招投标程序招标项目招标计划表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察VVV设计VVV建筑工程VVV安装工程VVV工程监理VVV重要材料米购VVV投标开标、评标和中标第十一章投资估算与资金筹措一、 估算范围预备费用等。项目投资估算范围包括土建工程费、 设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。二、 估算依据1国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2、现行投资估算的有关规定三、 编制说明1土建工程费2、 设备购置费3、 安装工程费4、 其它费用5、 预备费四、投资估算1、建设投资估算2、流动资金估算参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数，结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。经估算，流动资金需求量为1331万元。（具体见附表《流动资金估算表》）项目总投资分析表单位：万元，%序号项目合计占总投资比例1建设投资814184.801.1固定资产投资627265.331.1.1工程费用603862.891.1.1.1建筑工程费用228323.781.1.1.2设备购置费用365038.021.1.1.3设备安装费用1051.091.1.2其他费用00.001.1.3预备费用2342.441.1.3.1基本预备费用2342.441.1.3.1涨价预备费用00.001.2无形资产154616.101.3递延资产3233.372建设期利息1281.333流动资金133113.874总计9600100.00五、资金筹措及使用计划128万元,棉纱加工项目总投资9600万元，其中固定资产投资 8141128万元,流动资金1331万元。全部资金由企业自筹 5600万元，向银行贷款4000万元。第十二章财务效益、经济和社会效益评价一、财务评价1、 评价依据1.1财务评价的假设条件（1） 投资资金与建设进度同步到位，工程建设按计划如期完成；（2）产品产量与销售量的关系在预估时按 1：1考虑，即生产多少，销售多少。（3） 项目计算期5年（不包括建设期，由于项目所采用的生产设备先进，实际运营期要远大于5年），项目投产后第一年产量为设计产能的 70%，第二年为设计产能的90%，第三年达产。1.2财务评价的基本依据2、 营业收入及税金测算2.1营业收入2.2营业税金营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元

序号项目合计生产期123450生产负荷（%）70901001001001营业收入202400.0030800.0039600.0044000.0044000.0044000.001.1棉纱加工202400.0030800.0039600.0044000.0044000.0044000.00平均价格（元/吨）5500.005500.005500.005500.005500.00数量（万吨）36.805.607.208.008.008.00销项税额34408.005236.006732.007480.007480.007480.002营业税金及附加560.0985.23109.58121.76121.76121.762.1城市维护建设税350.0553.2768.4976.1076.1076.102.2教育费附加210.0331.9641.0945.6645.6645.663产品增值税7001.091065.381369.781521.981521.981521.98销项税额34408.005236.006732.007480.007480.007480.00进项税额27406.914170.625362.225958.025958.025958.023、成本费用测算3.1生产成本测算（1）原材料及外购件、燃料动力外购燃料和动力费用估算表单位：万元序号项目合计生产期

序号项目合计生产期123450生产负荷（%）70901001001001燃料费0.002动力费用1275.12194.04249.48277.20277.20277.202.1水5.046.487.207.207.20单价（元）4.004.004.004.004.00数量（万吨）1.261.621.801.801.80进项税额0.861.101.221.221.222.2电1242.00189.00243.00270.00270.00270.00单价（元）0.750.750.750.750.75数量（万KWH）252.00324.00360.00360.00360.00进项税额211.1432.1341.3145.9045.9045.903外构燃料及动力费合计1275.12194.04249.48277.20277.20277.204外构燃料及动力进项税额合计216.7732.9942.4147.1247.1247.12（2）工资及福利费（3）制造费用制造费用指为制造产品或提供劳务而发生的各项间接费用， 主要包括间接人工、间接材料、折旧费、修理费及其他制造费用。3.2期间费用估算期间费用由管理费用、财务费用、其他费用组成。（1）管理费用

（2）其他费用其他费用按照企业实际情况计算。项目总成本费用估算表单位：万元序号项目合计生产期123450生产负荷（%）70901001001001外购原辅材料费159942.0024339.0031293.0034770.0034770.0034770.002外购燃料及动力1275.12194.04249.48277.20277.20277.203工资及福利费4743.75948.75948.75948.75948.75948.754修理费713.77142.75142.75142.75142.75142.755管理费4048.00616.00792.00880.00880.00880.006营销费6072.00924.001188.001320.001320.001320.007财务费2024.00308.00396.00440.00440.00440.008其他费用1012.00154.00198.00220.00220.00220.009经营成本（1+2+~+8）179830.6427626.5435207.9838998.7038998.7038998.7010折旧费2379.24475.85475.85475.85475.85475.8511摊销费837.49167.50167.50167.50167.50167.5012利息支出512.00256.00192.0064.000.000.0013总成本费用合计（9+~+12）183559.3728525.8936043.3339706.0539642.0539642.0514其中：固定成本14684.752282.072883.473176.483171.363171.3615可变成本168874.6226243.8233159.8636529.5736470.6936470.694、利润测算经测算，项目实施后达产年利润总额为 4236.19万元。根据有关文件，企业所得税按应纳税额的 25%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》 。项目投产后利润估算表单位：万元序号项目合计生产期123450生产负荷（%）70901001001001营业收入202400.0030800.0039600.0044000.0044000.0044000.002营业税金及附加560.0985.23109.58121.76121.76121.763总成本费用183559.3728525.8936043.3339706.0539642.0539642.054补贴收入0.000.000.000.000.000.005利润总额（1-2-3+4）18280.542188.883447.094172.194236.194236.196弥补以前年度亏损0.000.007应纳税所得额（5-6）18280.542188.883447.094172.194236.194236.198所得税4570.14547.22861.771043.051059.051059.059净利润（5-8）13710.411641.662585.323129.143177.143