浪潮资金管理系统操作手册

中国航天科技集团公司资金管理

系统操作手册

-资金集中度管理nispu*浪潮项目组二O—七年八月目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1.资金集中度计算上报管理 1\o"CurrentDocument"2资金集中度审核管理 2\o"CurrentDocument"3.资金集中度考核管理 4\o"CurrentDocument"4.资金集中度实时查询 51资金集中度计算上报管理成员单位按照集团公司规定，定期完成资金集中度的计算工作，确认后，在系统中进行资金集中度的上报，集团公司据此上报数据开展各成员单位资金集中度的考核工作。操作用户：集中度上报岗位功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度上报管理】操作说明：第一步：双击打开【集中度上报管理】功能，可以分年度查询，查询当前年度或历史年度每月的集中度上报状态：图1-1第二步：鼠标单击选中未上报月份，如下图DifNllEjUiU迁■旧□弼曲仝口在・中・LWS旦h|g仁瓯标逛DifNllEjUiU迁■旧□弼曲仝口在・中・LWS旦h|g仁瓯标逛+Wi踵□*!!中禺Litn工146睾彷【计1上把¥做疳她甘州四阴上斑IIautais±1fiA于鼻咒氏用口图1-2第三步：单击【计算上报】按钮，弹出“集中度计算上报”功能：I13计弟i)D上拒回勺輾牡抿回£3工口⑴调茎口怪、民币苍枚值:ILL5Hh;|i：2ns Ilhlii：i-谨用着橈标准:-tH调茎口怪、民币苍枚值:ILL5Hh;|i：2ns Ilhlii：i-谨用着橈标准:-tH为单垃-.7P: q1...'：'m Ffe：-1^：；-.+r习选此项匕念展示毎玄的集中度厂末E2THFi：■rirl.-.-I计SSBH8吩子九民帀第中®(%]I.;.曲a□□口」hjj23.65201&123L」j020161Z33jj020161229」j0201&1SB」j02D1&12Z7jja--■rlr!.■.■■■rirl.-.--遊二细:7图1-3功能按钮说明：【计算】：计算规则包括全口径集中度及调整口径集中度，按照预置公式、固定期间“月”进行计算。【上报】：成员单位按月对已计算的集中度进行上报，各级单位集中度数据直接上报到二级集团，由二级集团进行审核。【取消上报】：取消集中度上报，已上报的数据可以取消上报并重新计算集中度，二级集团已审核后，不可取消上报，需由二级集团先行取消审核。第四步：点击【计算】按钮后，本单位全口径、调整口径集中度同时被计算出来，确认无误单击【上报】按钮，即完成集中度上报。2资金集中度审核管理二级单位审核各成员单位上报的集中度，审核通过之后，成员单位将无法进行资金集中度的修改。审核通过的数据上报后，将用于资金集中度考核。操作用户：二级单位数据管理员功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度审核管理】操作说明：第一步：双击打开【集中度审核管理】功能，可以分年度查询，查询当前年度或历史年度每月的集中度上报状态：

图2-1第二步：鼠标选中未上报月份，如下图：第三步：单击【审核上报】按钮，弹出“集中度审核”功能窗口：图2-3功能按钮说明：【计算】：计算二级单位总体集中度【审核】：二级集团对各下级单位上报数据逐个审核，成员单位已上报未上报，二级集团都可以查询，只能审核成员单位已上报数据取消审核】：取消对已审核单位的审核【上报】：二级单位审核过所有成员单位后，方可进行集中度上报【取消上报】：取消集中度上报，已上报的数据可以取消上报并重新计算集中度，集团已审核后，不可取消上报，需由集团先行取消审核。3资金集中度考核管理集团对各二级单位上报的集中度进行考核，系统按照计算出来的全口径资金集中度数据和调整口径资金集中度数据进行高低排名展示。操作用户：集团数据管理员功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度考核管理】操作说明：第一步：双击打开【集中度考核管理功能】，可以分年度查询，查询当前年度或历史年度每月二级单位的集中度上报状态，选中某一月份，点击查看：第二步：单击【查看】按钮后，弹出“集中度考核”窗口：S1目中匱苦栓I甲仝蘇屍开曰全部折肴牛厉想匪消上很(B)巫导出旧田黄闭⑧匕报辛寒：五五 上慣月忖：五 O坤：Aj^,-| 「 £三:主口径汇总詞独口径t总单位 贸易戋=• 餌易宾— SSiita科硏晓.- 利~硏■兀….SSjifeR图3-2功能按钮说明:【同意取消上报】：同意二级单位取消上报的申请，同意后，二级单位方可对集中度进行重新计算并上报。【导出】：按照树形结构将各单位集中度情况导出4资金集中度实时查询资金集中度实时查询用于查看用户权限范围内所有单位的集中度实时情况，可以查询指定日期的全口径和调整口径的集中度及达标情况。操作用户：集团、各单位集中度实时查询岗功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度实时查询】操作说明：第一步：双击打开集中度实时查询图4-1第二步：选择查询日期、单位、币种，然后点击查询全□色■中BE匿氐达劇I@施悶鼻円Wlii标*1WJM^a.■翌□画■丰呈銅世丽1:fW古・宙域值：LQMW■3W帀EE屋吐掠丽冋駁3兰医公词*RN斫上花囂词■牡師国申卿:删劲上击iiSlSK1X3工|中甌富伽坦汨1：曲]申3咱華EJ1园沖.砂酝』中虽站乂肝技产:氏换|右幷|50.0+林161«]£»衣妙柝书证厲堆IWi囂岂DlDD*i£1Sh灯宇IWyft二即讣1：*#]&9.T