甘肃中医药大学数字化校园财务

甘肃中医药大学数字化校园财务办公平台操作流一、登陆财务平台和个人信息维护（一）PC客户端1.登录07:81/dlpt/login.aspx网址，进入数字化校园财务办公平台页面，输入用户名和密码，用户名为校园一卡通教职工卡的工号（教工身份）或学生学号（学生身份），密码为本人身份证后6位数字，如果身份证最后一位为字母，直接输入大小写字母即可，输入验证码，登录进入财务网上综合服务平台。2.初次登录必须维护个人信息，包括修改密码、卡号维护、联系方式、项目授权等。（1）在手机号码栏输入本人的手机号码，否则无法进行其他的操作，若手机换号请及时更新。（2）在银行信息栏点击“卡号维护”，有三张银行卡需要维护，分别为工资卡、报账卡、公务卡，其中工资卡和公务卡的卡号必须输入，如果工资卡号变更，也在此修改。报账卡可以输入一张建行卡用于日常报销，如果平时报销经费直接打入工资卡时，报账卡号也可以不用输入。（3）项目授权操作，部门的所有项目一般都在部门负责人名下，只有部门负责人才可以进行网上查询，报销等操作。部门负责人可以将项目的查询报销及劳务申报功能授权给部门报账员，同样科研项目负责人可以将个人科研项目的查询报销及劳务申报功能授权给项目组报账人员。具体操作如下：点击“项目授权管理”，进入项目授权系统，点击“项目授权菜单”，在“授权系统列表”中选择需要授权的系统，输入被授权人的工号，选择需要授权的项目，选择授权期间，填写授权金额（注：授权金额可以不填写，表示被授权人可以使用项目的全部金额）。二次授权表示被授权人给其他人再次授权，一般选择不允许二次授权，点击“授权”，项目授权完成。取消授权：点击“取消授权菜单”，项目负责人在系统列表中选择要取消的授权系统，选择项目，点击“取消授权”，可以将已有的项目授权清除。点击“授权日志”菜单可以查看项目的所有授权信息。(二)手机客户端教职工使用微信公众号查询个人财务信息，微信关注公众号“甘肃中医药大学计财处”，绑定个人信息。点击右下角“财务秘书”--“个人信息”，输入信息中心发布的教职工工号，密码是身份证后6位，选择身份--点击注册，关注成功。可在教工查询中对项目明细、工资查询、其他收入进行查询。在财务指南中对差旅标准、审批权限等进行查询。二、网上查询系统的使用说明在计划财务处网页右下角，点击“财务信息查询”或网址07:81/dlpt/login.aspx登录后点击“财务查询管理系统”。进入网上查询系统页面，可以查询个人的工资信息、项目的年初余额、收支明细和结余以及查询和打印科研项目的结题表。工资查询点击“个人收入菜单”，在下拉菜单可以选择具体的查询项目，选择“工资格式2”或“工资格式3”,分别以两种格式显示本人的工资信息。2.项目查询：点击“个人项目菜单”，选项“明细账查询”，可直接查看项目的当前余额和项目收入及支出明细账，首先选中要查询的项目，选择查询的时间范围，是否包含往来款项选“是”或选“否”都可以，如果选“是”则查询结果包含借款以及挂账款，选“否”时则查询结果不包含借款及挂账款。是否包含未复核选项选“是”，点击查询。选“项目决算格式一、二、明细”三个菜中单任意一个时，可以以三种格式查询和打印科研项目的结题表。先选要结题的科研项目，然后选10号横向科研研结题表，再点查询或打印即可。选“项目预算执行”，可以查询项目收入支出比，反映项目支出进度。可以一个项目查询，也可以选中部门所有项目查询。选“个人往来款”，可以查询某一项目的个人借款情况。选“暂存款查询”，可以查看项目已经报账，但报销金额因验收等某种原因暂时未付给对方单位或者个人的挂账款。“额度收入”和“额度支出”是对项目经费报销进行分项控制。例如科研项目经费报销时，办公费、差旅费、印刷费、劳务费等不能超出项目计划书中的预算额度。选“来款查询”，表示学校收到某单位或个人转来的经费，在不确定是哪位老师的科研经费时，计财处将该笔经费信息发布至财务平台，老师可以查看来款信息后到财务处确认自己的科研费。三、网上申报管理系统使用说明登录07:81/dlpt/login.aspx网址，点击进入网上申报管理系统，网上申报学生酬金发放；校内人员其他工薪收入；校外人员劳务收入。学生劳务费发放，点击“学生酬金发放录入”，在摘要栏输入发放的具体事由，选择财务项目，学号栏输入学生学号，发放项目栏选择发放类型（切记发放劳务报酬时只能选劳务费），发放金额处填写应发金额，点击保存提交打印提交单，在提交单上完成签字审批后，到财务报销。如果单据已经提交后需要修改或者删除，在学生酬金发放状态管理处，选中已提交的单据，点击修改或者删除。2.校内人员劳务费发放：点击其他工薪收入申报录入，在摘要栏输入发放的具体事由，选择财务项目，工号栏输入职工工号，发放项目栏选发放类型，发放金额处填写应发金额。点“+”号可以增加人数，点击保存、提交、打印提交单，在提交单上完成签字审批后到财务报销。如果单据已经提交后需要修改或者删除，在其他工薪收入申报管理处选中已提交的单据点击修改或者删除。3.校外人员劳务费申报：第一步维护校外人员信息，点击校外劳务人员信息采集，点击下方新增键。按系统提示，标红色“*”号的栏目为必填栏目，证件类型必须录入身份证。在最后一行是否跨行处，如果是建行卡号选“否”，非建行卡选“是”。再选银行卡所属地区和具体开户行。完成保存即可。第二步，点击校外人员劳务申报录入，摘要栏输入发放的具体事由，选择财务项目，身份证号栏输入校外劳务人员身份证号，发放项目栏选发放类型，发放金额栏填写应发金额。点“+”号可以增加人数，点击保存、提交、打印提交单，在提交单上完成签字审批后到财务报销。如果单据已经提交后需要修改或者删除，在校外人员劳务申报管理处选中已提交的单据点击修改或者删除。以上单据申报错误或者报销退回可以根据单号及时修改或删除单据。以免该单据占用项目经费影响项目其他报销。四、网上自助报账系统登录07:81/dlpt/login.aspx网址，点击进入网上自助报账系统，日常报销、国内差旅报销、借款等业务。1.日常报销：点击页面右上角“日常报销”，进入日常报销页面。点击“新业务填报”,点击“项目编号”后的问号，选择需要报销的项目类型。以“日常公用经费为例”：选择“日常公用经费”，点击右上角“下一步”，进入日常报销费用填写的界面，对相应费用的“摘要”、“单据数”、“金额”进行正确填写，点击“下一步（支付方式）”。进入后，若是对公支付，选择对公支付的对方单位，点击问号选择对方单位，（可点击检索后选择需要支付的公司，其中省、市必须填写，账号有误点击修改，如果未检索出对公单位，选择新增公司，进行新增）；若是对私支付，选择“支付方式”、“人员选择”、“金额”，点击“下一步（提交）”。国内差旅费报销：击页面右上角“国内差旅费报销”，进入差旅费报销页面。点击“新业务填报”,点击“项目编号”后的问号，选择需要报销的项目类型。以“日常公用经费为例”：选择“日常公用经费”，点击右上角“下一步”，进入差旅费报销填写的界面，根据实际出差情况进行相关信息填写。其中：（1）出差的时间和地点相同的情况下可以一起报销，若时间和地点有一处不同，必须分开报销。（2）选择出差人姓名时，要点击加号，进入添加每个人的信息。（3）住宿地点选定，直接就可以选择你出差的时间为淡季还是旺季。（4）点击“行程单”，选择报销的交通工具及费用（5）填写市内交通费、伙食补贴，培训费等其他费用，其中市内交通费根据省内40，省外80，进行选择。点击“下一步（支付方式）”，与“日常报销”中“支付方式”相同。借款：击页面右上角