单据组操作手册

单据组操作手册单据组操作手册门店业务开支付款标准（一）.差旅费.餐费及住宿费报销标准及要求报销标准：差旅费报销标准类别类别店长部门员工住宿费标准（一线城市）240元/宿店内解决（注1）（二线城市）200元/宿交通工具标准飞机需特批不允许火车硬卧硬卧出租实报实报地铁公交实报实报个人误餐费50元/天（注2）50元/天（注3）需特批不允许细节操作：1.部门员工出差，店内解决食宿，原则不允许有住宿票，如确实需要发生，必须跨级签批：a（3天以内的外宿住宿费票：员工-部门经理-财务总监）b（3天以上的外宿住宿费票：员工一部门经理-总经理）2.“需特批”含义-原则上不会发生，如发生需找自己的上级逐票签注后可报。3.“不允许”含义-不允许发生的项目，不存在特批概念。4.标准存在且标明可特批的，超范围的开支不存在特批，财务不予支付。5.注2.注3均需凭票报账，无票不补，定额内报销。6.个人误餐费票据需为原始单，合法入账票据由总部财务进行解决。7.出租车发票需标明出发地-目的地，（重点注意）8.所有上述各类别费用均需凭票，不存在无票补助事项。9.发票日期要在报销日范围内，不得大于或小于报销日（重点注意）10.纸质版费用报销单上的收款人姓名需与网报上的收款人姓名一致（重点注意）附件要求：1.频次：提前7天申请，支付频次为每月一次，2.支付额度：按公司规定限额进行支付，如超出限额公司不予支付3.费用报销单：经办人.内控会计.店长.三人签字4.附件标准如图所示网报填写（如下图所示）附件：扫描件清晰完整，附件包括报销单.发票.明细表，多个附件要将其压缩打包.水电费燃气及煤气费附件要求：1.频次：提前7天申请，每月支付一次2.费用报销单：经办人.内控会计.店长三人签字3.附件标准如图所示4.水电费.燃气及煤气费发票事前不强制，事后索票，票据齐全后一并转回公司单据组，切忌不要分开转回网报填写要求：附件：扫描件清晰完整，附件上传包括报销单.发票（可后补），多个附件要将其压缩打包一并上传（文档管理处上传）.一般费用报销项目包括：垃圾清运费.宿舍水电费.环保费用（灭蟑费）.车辆加油费.网络通讯费及快递费.修理费及维修费.各种现场小额现金交费.银行管理费及其他扣款.银行利息等附件要求：.垃圾清运费.环保费用（灭蟑费）.各种现场小额现金交费（限额500元）.银行管理费及其他扣款费用报销单.发票.宿舍水电费：费用报销单.收据或者发票（标注上有无发票）.人员分配明细（图1）.修理费及维修费（V5000元）：费用报销单.发票.维修清单.。。申请单（门店设备维修单）.网络通讯费及快递费：费用报销单.发票.快递明细清单（例如：xx-01-01长春-北京15元）.车辆加油费费用报销单（标明车牌号，非本单位车辆不允许报销汽油费）.发票.车辆行驶记录表单（图2）.银行利息利息回单（无需填写费用报销单）注：以上各项费用报销单均需店长.内控.经办人签字，发票均需背书（内容：本人保证所提供的发票该票据内容真实合法有效，保证人签字，电话）图1图2网报填写要求1.上述各类费用均填写一般费用报销单，扫描件清晰完整，附件根据上述附件要求上传，发票不可后补，如多个附件要将其压缩打包一并上传（文档管理处上传）2.银行利息网报填写（特殊项）扫描件清晰完整.无需费用报销单，上传银行回单即可，金额为负数填写（四）.特殊费用报销项目：防疫站卫生检测费.残疾人就业保障金.洗碗机租赁费及保洁服务费附件要求：1.防疫站卫生检测费.洗碗机租赁费及保洁服务费费用报销单.发票（须背书）2.残疾人就业保障金费用报销单.缴纳证明（可后补）3.银行账户管理费需要分店先存入现金后扣款？分店垫支款项如何申请报销？①分店联系滕君娜处理；②垫支款项需要分三步：第一步：分店将缴存银行的单子及为什么个人向银行存款意图说清楚发OA缴存单到收入组；第二步：银行手续费按正常的协议付款发一般费用报销单报销；第三步：申请退给个人代垫款项，缴存单复印件做为附件，报销单摘要标注清晰。注：费用报销单均需店长.内控.经办人签字网报填写要求上述各类费用均填写特殊费用报销单，扫描件清晰完整，附件根据上述附件要求上传，如多个附件要将其压缩打包一并上传（文档管理处上传）（五）.社保及公积金（无需网报）附件要求：费用报销单（签字：店长.内控）缴款单（可后补）社保公积金缴费比例表，总金额与缴款单一致不能存在差额【详见图3】oa审批单（门店社会保险缴费事前申请表需打印出审批流）（六）.门店非食品采购付款（无需网报）附件要求：费用报销单（签字：店长.内控.区总.隆泰达靳总.财务总监.滕总）发票（须背书）明细清单【详见图4】Oa审批单（门店地采物料申请办理入库确认流程单）注：单据由区总带回公司找相关领导签字审核【图3】【图4】总部直付11项业务需于每月20日前将管控支付资金计划报单据组组长（万丹丹）营业用房租金（注意：须注明收款人姓名.账号及开户银行）附件：费用报销单.合同复印件.发票（可后期补同时背书：本人保证所提供的该票据内容真实合法有效，供票人签字及联系电话）.0。用章审批单营业用房物业费附件：费用报销单.合同复印件.发票（可后期补）.物业交款通知单营业用房暖气费费用报销单.取暖费计算方法.合同复印件.发票（可后期补）宿舍房租附件：费用报销单.房东准确收款账号（户名.账号.开户行.联行号）.合同复印件.皿用章审批单.分配金额住宿名单宿舍物业费附件：费用报销单.物业缴费通知单.合同复印件.用章审批单宿舍取暖费附件：费用报销单.取暖费计算方法.合同复印件.用章审批单冷库租赁费附件：费用报销单.合同复印件.发票（须背书）大中修理维缮费附件：费用报销单.发票（须背书）.大宗修理维善申请单（区总申请）财产险.食客险.意外险附件：费用报销单.合同复印件及人员清单.发票（可后补）