公司出纳工作计划范文

—公司出纳工作计划范文时间流逝得如此之快，又迎来了一个全新的起点，是时分抽出时间写写方案了。想学习拟定方案却不明白该请教谁？下面给大家共享公司出纳工作方案范文内容，希望能够帮忙大家!公司出纳工作方案范文120X年，财务部全体人员必需仔细履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化效劳意识，仔细完成领导交给的各项工作任务。详细工作中，我将做出以下几个工作方案：一、完善财务制度，标准会计根底进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力帮助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格根据上级规定操作，确保会计根底工作的标准完好。二、狠抓增收节支，搞好资金监管从预算上看我单位根底较差，底子较薄，债务比拟重，因此收支冲突非常突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格掌握开支。在去年与办公室协作，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及款待等方面的管理方法的根底上，在进行细化，并在详细工作中严格执行，节约非生产性开支，杜绝了铺张铺张现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。三、确保重点支出，努力化解债务在支出布置上，根据预算进度，统筹兼顾。根据保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽力量化解债务的挨次，确保全年重点支出的需要。四、正视困难局面，主动争取资金经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我院资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力进展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不行能立竿见影，因此，当务之急是主动帮助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。五、切实搞好效劳，树立良好形象财务审计科是我单位的一个窗口，效劳质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格根据制度办事，又热忱周到效劳。无论是谁到财务审计科办理业务或询问有关事宜，我们都做到微笑效劳，热忱接待，尽可能为他们排忧解难，让他们快乐而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。20X年的工作，对于我院的持续长期进展、繁华稳定具有非常重要的意义，财务出纳人员肯定会紧紧围绕院里的中心工作，听从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我院的健康快速进展而努力工作。公司出纳工作方案范文2一、组织财务人员参与上级组织的各种培训，学校财务出纳工作方案。组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断强化自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、X性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、强化标准资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。强化各种费用开支的核算。按时进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器装备要管好用好，按时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、连续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。1、根据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局答应收取，但为了农夫利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。3、教育同学运用正版读物。4、新华书店（根底训练）或保险公司（同学保险）上门效劳，答应学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生12元），竭力争取上级对我校的各项支持。总之在X年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充足发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。公司出纳工作方案范文3一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充足发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。二、强化标准现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。强化各种费用开支的核算。按时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在X年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里仔细工作，主动的为公司进展出谋划策，完成我在公司中工作的价值。财务出纳工作方案结束语：在过去的日子许多公司的财务都显现了这样那样的问题，许多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮忙公司度过难关，迎来公司另一个大进展时期。公司出纳工作方案范文4在XX年度工作根底上，切实仔细做好本职工作。为能更好地、顺当地开展下一年的工作，现方案如下：一、对二期业主入伙资料的整理，按时收取相关入伙费用；二、对一期业主下一年物管费用的按时追缴，保证款项按时入库；三、对其他各项应收款按时追缴，费用按时收取存入银行；四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用按时追缴；五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；六、监督收银员收银工作，保证款项相符，按时入库；七、帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；八、强化学习专业学问，提高自身效劳水平和素养，更好地效劳业主；九、帮助其他部门做好各相关工作。公司出纳工作方案范文5X年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面：尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作：出纳工作总结及工作方案第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到按时查询按时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、按时收回公司各项收入，开出收据，按时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计提供的依据，按时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的`发票不予付款。5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及X工作方案第二部分伴着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深入的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。巨大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐烦的操作。出纳工作总结及工作方案第三部分伴着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及X年工作方案：1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误按时查找原因，并向领导按时汇报。每日终了，登记“货币资金变