公司财务费用报销制度

财务报销和财产管理制度公司财务费用报销制度关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。第一条费用审批及报销流程。第二条原始凭证有效性的规定： (1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：第二条原始凭证有效性的规定：； 起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。 (4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。审批制度款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款第七条公司各部门每月20日前应该对需要的物资编写采购计划，由分管行政的负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销(采购金额单笔超过2万元的需要签第八条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》和不低于三家以上供应商提第九条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到公司入库后，由采购人上向总理参照公司财产管理制度执行。(附表二)第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第十八条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》(见附件一)，未经其他补贴(含出差当地交通、餐费及本市往返机场、车站交通等)操作层员工的出差补贴宿标准第二十三条操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照销时凭发票报销。用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。第二十五条出差天数以出发之日(含)起至回城之日(含)止；住宿补贴按实际住宿天数计算。第二十九条凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取第三十条所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。报实每个月改为200元；其它管理人员的报销标准由部门或分公第三十三条报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第三十四条各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公，第三十七条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。第四十条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。第四十一条本办法由财务部制定并负责解释。第四十二条本办法自下发日起执行。置申请；置价格；签订采购合同(合同需要评审)或向供应商下达定单；办理入库验收；报销；公司及下属单位购置固定资产由使用单位填写《公司财产(固定资产)申购单》(附件一)，经行公司及下属单位购置无形资产由使用单位填写《公司财产(无形资产)申购单》(附件二)，经行公司及下属单位购置低值易耗品由使用单位填写《公司财产(低值易耗品)申购单》(附件三)，或《公司财产(低值易耗品)申购单》，采购不高于历史最高价格的物品，可以越过、程序直接进比价采购和招标采购由采购主管填写《公司财产申购价格审批表》(附件四)、经公司主管副总、或《公司财产(低值易耗品)申购单》及批准的购置价格负责拟订合同文本。销凭证办理无形资产、办公设备和办公用品及其他财产的(包括汽车)入库手续，按财产类别分类采购主管填制财务报销凭证及附件，附件包括发票、入库单、《公司财产(固定资产)申购单》、《公司财产(无形资产)申购单》或《公司财产(低值易耗品)申购单》、《公司财产申购价格审财务总监根据总经理批准的《公司财产(固定资产)申购单》、《公司财产(无形资产)申购单》、《公司财产申购价格审批表》或使用单位负责人批准的《公司财产(低值易耗品)申购单》及采购在两个工作周内办理好数据库的信息变动(财产变动审批表见附件六)。报废；不需用的公司财产进行变卖，由综合管理部提出变卖意见，并经公司总经理批准。(报废、变卖审批单见附件七)。得到赔偿的财产报废，由计划财务部确认后办理注销。《公司财产(固定资产)申购单》《公司财产(无形资产)申购单》《公司财产(低值易耗品)申购单》《公司财产报废(变卖)审批单》务计划出差日期年月日至年月日出差地点出发时间暂借旅费交通工具公司分管领导部门经理经办人日期日期公司财产(固定资产)申购计划单年月日数量：公司财产(无形资产)申购计划单年月日序号物资名称规格型号单位数量用途说明备注：公司财产(低值易耗品)申购计划单年月日序号物资名称规格型号单位数量用途说明备注：单数位量单价金额单价金额单价金额含含税总金额对比(元)情序号报价单位名称联系人联系电话传真123总经理：副总：合同会签评审表同名称合同编号同标的合同金额合同起止时间年月日—年月日单位名称法定代表人对通讯地址委托代理人方我方人总经理董事长日原使用部门(人)接收部门(人)原部门负责人意见原部门负责人意见