2017年众筹项目融资计划书2017众筹项目商业计划书

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2017年众筹项目融资计划书

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目录

一、名词释义

5

二、声明和承诺

5

三、众筹要素

6

四、众筹架构介绍

6

(一)发起人基本情况

6

(二)领投人基本情况

8

(三)新设有限合伙企业

9

五、项目的商业前景

9

(一)中国茶饮服务行业的现状

9

(二)休闲茶饮的商业优势

1

0

1.突破传统的经营模式

1

0

2.地理优势

1

1

3.供应渠道优势

1

1

4.成本优势

1

2

六、募集方案

1

2

(一)众筹模式

1

2

1.众筹流程

1

3

(二)众筹对象范围

1

4

1．众筹对象范围

1

4

2．认筹对象缴款安排

1

4

3

(三)认筹标准

1

5

(四)认筹人回报

1

5

1.分红安排

1

5

2获赠VIP金卡

1

5

(五)回购条款

1

6

1.回购权的行使主体

1

6

2.回购条件

1

6

3.回购价格及其确定原则

1

6

(六)回售条款

1

7

1.回售权的行使主体

1

7

2.回售条件

1

7

3.回售价格及其确定原则

1

7

(七)认筹额度及预计募集资金总额

1

8

(八)募集资金用途

1

8

(九)本次募集有关安排

1

9

1．对认筹人名单筛选的标准和依据

1

9

2．资金超募时的对应的安排

1

9

3．出现募集中止时的应急预案

2

0

4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排

2

0

(十)认筹人的权益保障

2

1

1.沁园春茶业股权质押担保

2

1

2.领投人承诺

2

1

4

3.合伙企业在中心进行托管

2

1

4.盈利预测

2

1

七、本次众筹的风险揭示

2

2

(一)项目风险

2

2

1.市场风险

2

2

2.财务风险

2

3

3.经营风险

2

3

(二)认筹人适当性标准

2

3

(三)其他可能影响认筹人决策的重要信息

2

3

八、众筹发起人和财务顾问

2

4

(一)发起人

2

4

(二)财务顾问

2

4

5

一、名词释义

1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

2.休闲茶饮或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；

3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；

4.元、万元：指人民币元、人民币万元；

5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公

司；

6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起

人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方

案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有

限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何

直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其

不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的

后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供重庆股份转让中心(以下简称“中心”)使用，

中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规

定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由

此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

6

发起人

认筹人

出资285万元

三、众筹要素

产品代码15ZC001

简称“休闲茶饮”股权众筹

最低募集额度总募集金额(300万元)的50%

封闭期2年

四、众筹架构介绍

领投人

出资15万元

实物出资

休闲茶饮有限合伙

(作价310万元)

休闲茶饮

(一)发起人基本情况

本次众筹项目发起人王书，系休闲茶饮投资人。

王书个人简历：王书，女，生于1975年5月15日，汉族，四川

省蒲江县人，大学文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习，

1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业，

1997年9月至2010年10月在重庆东部报刊杂志社工作，2010年11

7

月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。

王书，2011年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶

具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负

B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升

和增长，累积了丰富的经验。2013年，在渝北区龙华大道玉祥名车

会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自

身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店

延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶

品茗、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所，命名为

休闲茶饮。从2013-2014年5月短短一年的时间内，不但成本全部回

收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在2014年5月15日开了自

营独资的休闲茶饮体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风

格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫

都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶

式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的

多功能会所，每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、

朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受

体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。在休

闲茶饮不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏

陶不断提升，这也奠定了休闲茶饮稳固的基础。

经查，发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活

动，不存在违法违规的情况。

8

司资公投

(二)领投人基本情况

四川荣辉投资有限公司成立于2013年3月，公司专注于客户的

发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推

荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色

的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资

咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，

积极为所投资的企业引进战略认筹人，

构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小

板、创业板培育和输送优质上市后备资源。

公司全部员工都具有本科以上学历，

帮助中小企业完善公司治理结

所有员工都具有证券从业资

格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业

内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。

高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，

管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、

股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资

本市场的再融资，再融资形式有

可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。

先后成功推荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，

商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债

PE、VC、私募债权等多元化方法，

公司作为承销

1亿元；

并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作

原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、

各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭

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借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

(三)新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

认筹人名称

王书

四川荣辉投资有限

公司(领投人)

认筹人

(<48人)

合计

持股比例

(%)

50.82%

2.46%

46.72%

100%

出资金额

(万元)

310

15

285

610

出资方式

实物资产

货币

货币

--

序号

1

2

3

五、项目的商业前景

(一)中国茶饮服务行业的现状

我国茶饮业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代

养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶饮业东西南北流派纷呈，

服务内容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶饮业发展历程的节

点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶饮业整体的进步与成熟，

同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发

展脉络与方向。

如何赋予传统茶饮更多文化元素将成为茶饮业发展中的最重要

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内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶饮个体形成的差

异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶饮行业在茶业产

业链上的纵向延伸，在茶饮经营中植入文化元素符合消费者的心理需

求。

(二)休闲茶饮的商业优势

1.突破传统的经营模式

休闲茶饮跳出了传统茶饮业发展，将传统茶饮业的经营与茶文化

的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、

完善、创新。休闲茶饮通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会

和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、

书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶饮采用

“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网

上团购活动，刺激大众消费。

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随着茶舍的发展壮大，休闲茶饮将品茶和茶文化旅游相结合，组

织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让

会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。休闲茶饮负责人拥有

丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，

树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

2.地理优势

茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11

号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍

以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。

3.供应渠道优势

首先，茶叶供应稳定，有品质保障。休闲茶饮的茶叶全部由沁园

春茶业提供。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于

2006年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，

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主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机

制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出

的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜

香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、

江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品

牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安

农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、

管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。

4.成本优势

茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，

因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，

形成较强的成本优势。

六、募集方案

(一)众筹模式

本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部(以下简称“休闲茶饮”)

投资人王书作为发起人，以其拥有的休闲茶饮的实物资产作价310万

元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企

业，打造休闲茶饮重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总

装修及前期

额为610万。募集资金主要用于休闲茶饮旗舰店的承租、

运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培

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训餐饮销售为主。

1.众筹流程

(1)众筹流程图

尽职调查、拟

定众筹方案

财务顾问

领投、监管资金

控制并经营

项目

发起人

签订回购协议

解除合伙人关系

项目立项

众筹平台

筹集资金

实施项目

2年后，退出

认筹人退出

认筹人认筹、签

订合伙企业入伙

协议

获得分红

签订回售协议

接触合伙人关系

沁园春茶业

股权质押担保

认筹人

(2)众筹流程

①股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；

②中介机构组织众筹项目路演；

③认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等)，并打款

至股份中心指定账户；

④募集期内，股份中心登记认筹人名册；

⑤认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认

购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；

⑥募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹

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失败，认筹资金无息退回；

⑦募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，

股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；

⑧成立有限合伙企业，项目启动；

(二)众筹对象范围

1．众筹对象范围

本次众筹对象范围为：

a.茶舍高级管理人员、核心员工；

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其

他经济组织。

认筹人合计不超过48名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象：

(1)近三年有重大违法、违规经营记录的；

(2)累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资

企业或社团；

2．认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股份中心

指定账户。若众筹成功，

众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

5个工作日之内划转至发起人指定账户；若

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(三)认筹标准

合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。

(四)认筹人回报

1.分红安排

(1)分红的原则

针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终

将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

(2)支付方式

发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾

问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问

将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日

或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红

收入的应缴税项由中心代缴代扣。

2获赠VIP金卡

为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹

人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置

如下：

个人机构

认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度

16

6-12万元

3000元

10-20万

4000元

13-18万元

6000元

21-30万

8000元

19-24万元

9000元

31-40万

12000元

25-30万元

12000元

41-50万

16000元

注：代金券消费范围：休闲茶饮所有消费项目。

(五)回购条款

1.回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相

关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本

次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的

其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当

日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2.回购条件

(1)在封闭期满；

(2)符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回购价格及其确定原则

当(第一年分红

以原始认筹额度进行回购；

当(第一年分红

+第二年分红)

+第二年分红)

/原始认筹额度≥

/原始认筹额度

24%时，发起人

<24%时，发起人以

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(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额

度进行回购。

(六)回售条款

1.回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相

关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所

持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人

在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

2.回售条件

(1)在封闭期满；

(2)符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回售价格及其确定原则

当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时，发起人

以原始认筹额度进行回售；

当(第一年分红

(1+24%-(第一年分红

度进行回售。

+第二年分红)+第二年分红)

/原始认筹额度/原始认筹额度)

<24%时，发起人以

*原始认筹额

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(七)认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标

准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个

人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份(如有其他条件可附加

说明),否则视为无效认筹。

王书作为项目发起人，以休闲茶饮所有资产进行投资，作价310

万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，

其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的

5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。

股东

总计

序号

1

2

3

占比

金额

(八)募集资金用途

本次募集资金主要用于休闲茶饮旗舰店的承租和装修，该店位

于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶

事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会

所。旨在打造休闲茶饮重庆区域品牌旗舰店。

根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

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金额

40万

200万

60万

项目

房租

装修

流动资金

序号

1

2

3

注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。

(九)本次募集有关安排

1．对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，

上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份(如

有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。

募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。

募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购

数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次

筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。

2．资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限

合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设

的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变

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的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

3．出现募集中止时的应急预案

募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目

募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台

提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可

以重新申请进入募集期。

对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书

的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。

4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时

通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过

众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛

选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限

等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的

投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。

众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，

通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

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(十)认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、

有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

1.沁园春茶业股权质押担保

对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，按照

沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心