饲料加工行业解决方案-用友解决方案

饲料公司业务解决方案V1.0PAGEPAGE55用友软件河北分公司 U8业务部用友ERP一期系统业务解决方案V1.0建立日期:2009-1-8修改日期:文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：

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目录1.公司基本情况 51.1饲料分公司组织结构图： 51.2使用模块 51.3方案应用目标 61.4方案应用业务范围: 61.5实施范围 62.饲料公司整体业务流程 62.1饲料公司整体业务流程图 62.2整体业务流程说明 73.静态数据准备 83.1特殊科目设置： 83.2仓库档案设置： 93.3存货分类设置： 103.4计量单位设置： 103.5存货档案设置： 113.6地区分类设置： 153.6客户分类设置： 163.7供应商分类设置： 163.8收发类别设置： 173.9采购类型设置： 183.10销售类型设置： 183.11业务类型与科目对应关系设置：（兽公司没有外币业务） 183.12其他档案设置： 204.饲料公司ERP公用系统参数方案 204.1建账参数设置： 204.2总账参数设置： 204.3应收、应付系统参数设置： 204.4采购管理参数设置： 214.5销售管理参数设置： 214.6库存管理参数设置： 224.7存货核算参数设置： 235.业务解决方案 245.1财务总账业务方案 245.1.1业务描述 245.1.2适用范围 245.1.3控制目标 245.1.4控制点 245.1.5涉及部门及岗位 245.1.6业务流程图 255.1.7流程说明 255.1.8产品配置、关键预配置参数 265.2财务应收业务方案 265.2.1业务描述 265.2.2适用范围 265.2.3控制目标 275.2.4控制点 275.2.5涉及部门及岗位 275.2.6业务流程图 285.2.7流程说明 295.2.8产品配置、关键预配置参数 295.3财务应付业务方案 305.3.1业务描述 305.3.2适用范围 305.3.3控制目标 305.3.4控制点 305.3.5涉及部门及岗位 305.3.6业务流程图 315.3.7流程说明 325.3.8产品配置、关键预配置参数 325.4固定资产管理业务方案 335.4.1业务描述 335.4.2适用范围 335.4.3控制目标 335.4.4控制点 335.4.5涉及部门及岗位 335.4.6业务流程图 345.4.7流程说明 345.4.8产品配置、关键预配置参数 355.5财务存货核算业务方案 365.5.1存货核算总体业务流程 365.5.2业务流程说明： 365.5.3分期收款发出商品 365.5.4业务流程说明： 375.5.5特殊单据记账流程 375.5.7暂估业务流程： 385.6销售业务方案 395.6.1业务描述 395.6.2适用范围 395.6.3控制目标 395.6.4控制点 395.6.5涉及部门及岗位 395.6.6普通销售业务流程图 395.6.7流程描述： 405.6.8产品配置、关键预配置参数 415.7仓库管理业务方案 415.7.1配比出库业务 415.7.2组装拆卸管理流程 435.7.3销售出库业务 445.7.4采购入库流程 475.8采购管理业务方案 495.8.1采购合同签订流程 495.8.2采购开票流程 515.8.3采购结算流程 531.公司基本情况1.1饲料分公司组织结构图：1.2使用模块财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款、固定资产管理供应链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、质量管理生产制造：物料清单、生产订单、管理会计：成本管理1.3方案应用目标通过公司的业务调研，结合用友U871系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要。提供相应的解决方案。1.4方案应用业务范围:采购业务管理，包括采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表；销售业务管理，包括销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表；仓库管理，包括各种出入库管理；应收应付款管理；总账、现金、银行存款、费用等核算;（增加固定资产、质量管理、成本管理的业务范围）1.5实施范围单位：集团饲料公司地址：2.饲料公司整体业务流程2.1饲料公司整体业务流程图2.2整体业务流程说明1、企业总体流程：销售部门根据“销售订单”办理销售发货单，并生成销售出库单；采购部门根据“采购到货单”进行报检检验并办理采购入库单;生产部门根据“生产订单”及“物料清单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.（总体流程的描述再具有高度的概括性，能写清总体的流程，而不只是具体的小环节，还有财务的流程也一定要体现。）2、详细流程：(1)、企业的业务流程的源头是销售订单单和生产订单。发货时参照销售订单生成销售发货单，如产成品库存满足发货需要，则直接做发货单，若库存不足，则通知生产部安排生产。生产接到通知立即安排生产并填写生产订单。(2)、系统以“生产订单”及“物料清单”中子件的基本用量作为领料的依据，每种物料清单（配方）由研发人员负责维护。(3)、原材料库存由供应科保证库存量。不足时直接通知供应商送货，材料到货后，仓库进行收货并在系统中录入到货单，然后再系统中报检生成“来料报检单”，并通知质检部门检验，质检部门接到通知在系统中审核“来料报检单”然后对来料进行检验，检验结束后在系统中参照报检单生成一张“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商。(4)、如果已入库的原材料须办理退货，则需参照到货单办理退货单。(5)、产成品生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单”，品保部门对产品进行检验，手工制作“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返工等。(6)、仓库部门根据质检部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户在“销售管理”模块中参照销售订单录入“发货单”，系统在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”，并同时回写“发货单”中的“实发数量”。对于已销售的产品，需要退货时，按不良品处理程序处理。(7)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。（各个业务流程如何传递到财务没有体现）3.静态数据准备3.1特殊科目设置：维护权限：()会计主管科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算制造费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算基本生产成本按产品大类设置二级科目，与产成品大类相关联使用存货核算系统核算主营业务收入按产品大类设置二级科目，与产成品大类相关联使用应收核算系统核算主营业务成本按产品大类设置二级科目，与产成品大类相关联使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算3.2仓库档案设置：维护权限：(材料会计)（2008年度）仓库档案仓库编码仓库名称计价方法核算管理对象01产成品仓库先进先出从供应商购进的原材料02半成品仓库先进先出从生产车间完工的半成品03原材料仓库先进先出从生产车间完工的产成品04包装物仓库05低值易耗品库3.3存货分类设置：维护权限：()（2008年度）存货分类一级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码1产成品101免税产成品1010001败毒特1010002肠虫净102不免税产成品1020001喘立停……2半成品201免税半成品20100012010002202不免税半成品202000120200023原材料301免税原材料30100013010002302不免税原材料30200014包装物4014025固定资产501生产用502办公用503模具…………说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目3.4计量单位设置：维护权限：()计量单位分组计量单位组编码单位组名称计量单位组类别01无换算无换算02数量固定换算03面积固定换算04数量（公斤）浮动换算………………计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算存货计量单位档案单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称主计量单位标志换算率0101公斤01无换算0102袋01无换算0103桶01无换算0104升01无换算0105块01无换算0201箱02数量是10202袋02数量否120203支02数量否1440301平方米03面积是10302平方厘米03面积否100000402公斤04数量（公斤）否120403件04数量（公斤）是13.5存货档案设置：维护权限：()存货编码方式：采用饲料分公司规定的存货编码原则进行编码。存货档案基本页签内容：其中存货编码按公司的编码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，蓝色的内容为必输项。存货属性设置：比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。产成品必须选择内售和自制属性。半成品必须选择内售、生产耗用、自制属性。存货成本页签主要内容：本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位，采购员则是在做采购单据时自动带出该存货相应的采购业务员。其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。如果存货核算是按存货来进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成本核算，则可以不选择。存货控制页签主要内容：在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50%，1表示100%。当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50%，1表示100%。当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50%，1表示100%。最高库存：如果是ROP件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。最低库存：如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。安全库存：采购计划量=净需求+安全库存存货其它页签内容：当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期。存货计划页签内容：对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为ROP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。对于饲料公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设为ROP件，通过ROP计算得出相应的采购计划。当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。ROP件：对于某些物料（特别是不在BOM中的），可以采用ROP方法制定采购计划。固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间）；对于成品不设置；半成品设置为7天。自由项页签内容：自由项：存货编码+自由项可以等同于新的存货档案。结构性：是代表可以独立编产品BOM，否代表不编制产品BOM。3.6地区分类设置：维护权限：（）（2008年度）地区分类分类编码地区名称01广东0101深圳0102广州0103珠海0104中山0105佛山0106东莞0107惠州0108湛江02江西0201南昌0202九江0203吉安注：地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按省、市、县之分（饲料公司的地区分类为四个大区，然后四个大区下边是按照业务员来进行地区分类的，）3.6客户分类设置：维护权限：（）（2008年度）客户分类分类编号分类名称说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计分析的相关处理。3.7供应商分类设置：维护权限：（）（2008年度）供应商分类分类编号分类名称说明：供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计分析的相关处理3.8收发类别设置：维护权限：（）（看一下以下红色的收发类别客户是否有发生，如果没有最好去掉）（2008年度）收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时，《采购入库单》上填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字《采购入库单》上填列103固定资产采购收采购固定资产业务时，《采购入库单》上填列104产成品入库收车间完工产品入库时，《产成品入库单》上填列105产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列106半成品入库收车间完工半产品入库时，《产成品入库单》上填列107半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列108低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在《其他入库单》上填列109盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，《盘点单》上填列110固定资产调拨入库收当调拨固定资产时，在调拨单上填列111委托加工入库收产品以委托外商加工入库，《产品入库单》上填列112不良品入库收不合格材料、半成品、产成品113调拨入库收指调拨业务，在《调拨入库单》上填列2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时，《材料领用出库单》上填列202材料退库发车间退料业务时，红《材料领用出库单》上填列203销售出库发销售产品业务时，《销售出库单》上填列204销售退货发销售退货业务时，红《销售出库单》上填列205低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在《其他出库单》上填列206盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，《盘点单》上填列207委外加工出库发委托业务时，《调拨单》上委外公司仓库填列208固定资产调拨出库发当调拨固定资产进，《调拨单》上填列209不良品出库发对针不良品处理《调拨单》上委外公司仓库填列210调拨出库发指调拨业务，在《调拨入库单》上填列211材料销售发销售原材料业务时，《销售出库单》上填列212内部销售出库发用于给集团内部其它分公司使用时填列3.9采购类型设置：维护权限：（）（2008年度）采购类型代码名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是02固定资产采购固定资产采购说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计3.10销售类型设置：维护权限：（）（2008年度）销售类型销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值01普通销售销售出库是02内部销售内部销售出库3.11业务类型与科目对应关系设置：（兽公司没有外币业务）维护权限：往来会计、财务会计（2008年度）业务类型与科目对应关系：系统名称业务类型对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目（本币）1131应收账款应收业务科目（外币）预收业务科目（本币）2131预收账款预收业务科目（外币）销售收入科目5101主营业务收入销售税金科目21710105销项税额销售退回科目5101主营业务收入销售税金科目21710105销项税额应付款管理应付业务科目（本币）2121应付账款应付业务科目（外币）预付业务科目（本币）1151预付账款预付业务科目（外币）采购科目1211原材料采购税金科目217101进项税额存货核算存货分类-原材料1211原材料存货分类-半成品1241自制半成品存货分类-产成品1244库存商品存货分类-固定资产1501固定资产收发类别-采购入库1201物资采购收发类别-固定资产采购入库1201物资采购收发类别-产成品入库410101基本生产成本收发类别-半成品入库410101基本生产成本收发类别-低值易耗品入库1231低值易耗品收发类别-盘盈入库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托外加工入库1251委托加工物资收发类别-材料领用410101基本生产成本收发类别-销售出库5401主营业务成本收发类别-半成品领用410101基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托加工出库410101基本生产成本收发类别-材料销售5401主营业务成本收发类别-不良品出库5501营业费用-物料消耗3.12其他档案设置：上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。4.饲料公司ERP公用系统参数方案此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。4.1建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2007-03-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度外币：不启用存货分类级次：1-2客户分类级次：2-3供应商分类：无部门编码级次：1-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：1-2结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会计科目制度4.2总账参数设置：维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号4.3应收、应付系统参数设置：维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围发票审核；发票制单4.4采购管理参数设置：维护权限：采购主管公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；到货单\发票单价取供应商存货对价格表提前预警天数7天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务，暂估业务4.5销售管理参数设置：维护权限：销售主管公共参数业务控制：普通销售必有订单;不允许超订单发货;销售生成出库单;订单变更保存历史记录;报价含税;销售计划金额含税;其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单\发票非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；4.6库存管理参数设置：维护权限：仓库主管参数设置通用设置：修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量；销售出库审核时修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量;产成品入库单审核时修改现存量;专用设置：业务开关：允许超生产订单入库;允许超生产订单领料;允许超限额领料;不允许未领料的产成品入库;入库\出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库;定义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。4.7存货核算参数设置：维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式暂估方式单到回冲零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成本核算：销售出库单控制方式：调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本最高最低控制：业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、、特殊单据记账）财务核算5.业务解决方案5.1财务总账业务方案5.1.1业务描述本业务是指财务凭证从录入到审核记账的处理流程5.1.2适用范围业务流程使用对象：财务部。5.1.3控制目标5.1.4控制点业务流程关键环节：制单、签字、审核、记账。5.1.5涉及部门及岗位 部门：财务 岗位：会计、会计主管、出纳5.1.6业务流程图5.1.7流程说明业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述制单1、财务部门的会计根据业务情况手工或者通过U8的其他模块生成凭证到总账。系统处理出纳签字1、对系统设置了出纳签字流程，则对现金及银行凭证转到出纳进行签字处理系统处理主管签字1、对系统设置了主管签字流程，则所有凭证转到会计主管进行签字处理系统处理凭证审核1、如果设置了专门的凭证审核岗位，由该岗位的人员进行凭证审核，如果没有可以会计之间互审或者财务经理审核系统处理凭证记账1、记账员对全部审核通过的凭证进行记账操作，生成正式的明细帐、总账及相关报表系统处理5.1.8产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务总账√（2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）模块选项参数配置总账出纳凭证必须出纳签字是&否凭证必须由主管签字是&否5.2财务应收业务方案5.2.1业务描述本业务是指业务过程发生了销售业务形成了应收款及收回客户应收账款及二者的勾对管理。5.2.2适用范围业务流程使用对象：财务部。5.2.3控制目标应收的款的形成及收回管理，控制应收账款的风险5.2.4控制点业务流程关键环节：发票、收款、核销。5.2.5涉及部门及岗位 部门：财务部 岗位：应收会计 部门：财务部 岗位：开票员部门：财务部 岗位：出纳5.2.6业务流程图5.2.7流程说明1、业务流程输入前提条件：先开发票，后收到货款2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注应收账款形成通过销售模块、发运模块、合同模块形成对应的应收单据，形成应收账款无业务模块的，会计手工录入发票或其他应收单会计根据应收单据生成应收凭证应收会计收款单录入1、收到客户款项后出纳录入收款单据出纳生成应收凭证1、根据发票、其他应收单据生成应收凭证应收会计生成收款凭证1、往来会计根据出纳填制的收款单生成收款凭证应收会计核销1、收款单和应收单据逐笔进行勾兑操作应收会计报表查询1、经过上述业务操作后，形成应收余额、应收明细及帐龄分析报表系统处理5.2.8产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务应收模块√（2）关键预配置参数模块选项参数配置应收模块初始设置应收科目选项：核销方式按单据核销；按产品核销5.3财务应付业务方案5.3.1业务描述本业务是指业务过程发生了采购业务形成了应付款、支付货款及二者的勾对管理。5.3.2适用范围业务流程使用对象：财务部。5.3.3控制目标应付的款的形成及付款管理，以便合理安排资金5.3.4控制点业务流程关键环节：发票、付款、核销。5.3.5涉及部门及岗位 部门：财务部 岗位：应付会计 部门：财务部 岗位：开票员部门：财务部 岗位：出纳5.3.6业务流程图5.3.7流程说明1、业务流程输入前提条件：先收到发票，后支付货款2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注应付账款形成通过采购模块形成对应的应付单据，形成应付账款无业务模块的，会计手工录入其他应付单会计根据应付单据生成应付凭证应付会计付款单录入1、支付货款时出纳录入付款单据出纳生成应付凭证1、根据发票、其他应付单据生成应付凭证应付会计生成付款凭证1、往来会计根据出纳填制的付款单生成付款凭证应付会计核销1、付款单和应付单据逐笔进行勾兑操作应付会计报表查询1、经过上述业务操作后，形成应付余额、应付明细系统处理5.3.8产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务应付模块√（2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）模块选项参数配置应付模块初始设置应付科目选项：核销方式按单据核销；按产品核销5.4固定资产管理业务方案5.4.1业务描述负责管理固定资产的财务管理；负责将新建的和已经存在的固定资产详细、正确的录入到系统；负责管理对固定资产的重估、报废等事务；负责管理固定资产的折旧，并在期末核算、汇总固定资产折旧，并出具报告和报表；有权向有关部门和人员详细了解固定资产的详细信息和使用情况；期末与总帐进行集成，并打印和装订固定资产凭证；5.4.2适用范围业务流程使用对象：资产管理部、财务部。5.4.3控制目标通过对固定资产建立卡片，对固定资产进行全程跟踪管理与监控。5.4.4控制点业务流程关键环节：卡片、新增、减少、变动、折旧。5.4.5涉及部门及岗位 部门：资产管理部 岗位：资产管理员 部门：财务部 岗位：资产会计5.4.6业务流程图5.4.7流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注基础设置1．包括卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门设置、使用状况定义、增减方式定义等部分；资产管理员卡片录入1．把使用系统前的原始资料录入系统；资产管理员卡片操作1．包括卡片录入（原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、卡片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作；资产管理员资产变动1．制作变动单和评估单，处理原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评估；资产管理员计提折旧1．系统自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目资产管理员批量制单从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。进行制单选择，双击[选择]，选中的制单将连续制作凭证，一个制单（图中显示为一行）制作一张凭证。进行汇总制单，在合并号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。单击制单设置，根据您的实际情况和需要进行选择。单击凭证，将根据您的设置提供批量制单和汇总制单。单击[保存]。帐表分析查询1、选择查询账薄、折旧表、汇总表、分析表、减值准备表资产会计5.4.8产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务固定资产√5.5财务存货核算业务方案5.5.1存货核算总体业务流程5.5.2业务流程说明：出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存货账中。产成品入库单需填入成本后才能记账；销售发票复核后也需要在存货模块记账，以结转销售成本。2）材料出入库单据记账并对原材料仓进行期末处理后，可以计算出材料的出库成本，可以用来进行半成品成本的计算，计算完毕后录入半成品的产成品入库单；然后对半成品仓库单据进行记账并进行期末处理，即可算出半成品的出库成本；然后可以进行产成品的成本计算。产品成本计算出来后，填入产成品入库单，则产成品入库单据可以记账，这样库存产品的成本即可计算出来；再对销售发票进行记账，然后对成品仓进行期末处理，则可以计算出销售成本。3）记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证；4）月末当月全部单据记账，期末处理完毕后，生成凭证后，需要对该模块进行月末结账处理。5.5.3分期收款发出商品2.正常单据的记账5.5.4业务流程说明：（1）出入库单据都要进行记账（销售出库单除外）；（2）入库单及红字的出库单记账时必须要有成本；（3）对于采购入库，如果当月在采购管理模块已经开立发票并结算形成应付款，则在存货模块直接对其记账即可；如当月发票未到，则应先对其进行暂估成本录入，然后再记账（参见暂估业务流程）；（4）材料出库单记账后、期末处理后才能够计算出出库成本；（5）其他入库单记账前需指定成本；（6）出入库单据及销售发票在记账后可以生成凭证传递到总账。5.5.5特殊单据记账流程5.5.6业务流程说明：对于调拨单和形态转换单，可以对该调拨单进行记账，则其产生的其他出入库单会自动记账。也可以对其产生的其他出入库单据进行记账，先记出库单，后记入库单。5.5.7暂估业务流程：5.5.7业务流程说明：（1）采购/委外入库后，如果发票当月未到或当月未入账，则财务部在对采购入库单进行记账前对其进行暂估成本录入，然后记账；（2）第二月或以后的某个时间当发票到达并入账时，财务部参照该采购入库单开立采购发票/委外发票并结算，然后在存货核算模块对该采购入库单执行结算成本处理。（3）如果暂估成本录入过低或过高，会对其发出成本产生较大影响。5.5.8调整流程5.5.9业务流程说明：（1）如果发现存货金额异常，可以使用出入库调整单对其进行调整；（2）出库调整单可以调减金额，入库调整单可以调增金额；（3）出入库调整单在记账后可生成凭证传递到总账；（4）调整单只调金额，不调数量。5.6销售业务方案5.6.1业务描述本业务描述了销售业务的总体概貌，具体业务流程描述见各分支业务流程。5.6.2适用范围业务（销售）部门。5.6.3控制目标通过销售业务的管理，可以帮助企业实现销售业务的事前预测、事中控制、事后统计。5.6.4控制点客户、客户等级、信用、存货、价格、数量、交货期。5.6.5涉及部门及岗位 部门：业务（销售）部 岗位：业务员；业务（销售）部经理5.6.6普通销售业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。5.6.7流程描述：1、业务流程输入前提条件：普通销售业务是以销售合同、销售订单为起点的业务流程。2、业务流程输出结果及后续影响：销售业务以财务核销、收款、制单生成凭证作为业务的终结。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色询价单1市场部业务员－制作销售订单1、市场部业务员根据待审批销售合同制作销售订单（包含销售合同关键信息）。系统处理2销售订单审批流程1、转订单评审流程（涵盖在合同评审与变更流程中）系统处理3PM部－产销排程1、PM部对销售订单进行产销排程，转PM部生产计划制定业务流程。系统处理4PM部－安排销售发货1、按销售订单交期PM部安排销售发货，转销售出库业务流程。系统处理5市场部业务员－销售催款1、市场部业务员根据付款条件进行销售催款，转财务应收业务流程（涵盖在应收及收款核销业务流程中）。系统处理6财务－收款1、转财务部收款业务流程（涵盖在应收及收款核销业务流程中）。系统处理5.6.8产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置供应链销售管理√库存管理√财务会计应收款管理√5.7仓库管理业务方案5.7.1配比出库业务5.7.1.1业务描述本业务是根据产品BOM清单，自动展开所需要的子件清单，并根据产品生产、齐套数量自动计算子件应领数量，按此子件用量出库的一种材料领用业务。5.7.1.2适用范围制造企业装配生产中需要按产品结构来发料的出库业务。5.7.1.3控制目标通过按BOM结构清单齐套配比出库，可能实现快速、准确领料，避免少发、漏发情况。5.7.1.4控制点齐套、配比生产数量、BOM清单、子件用量、发料仓库。5.7.1.5涉及部门及岗位 部门：物料控制、仓库发料开单 岗位：生产发料岗5.7.1.6特定政策 红字配比出库、替代料配比库5.7.1.7业务流程图流程图业务流程图5.7.1.8流程说明1、业务流程输入前提条件：本业务流程的输入条件是必须存在存货的BOM。2、业务流程输出结果及后续影响：本业务的输出结果是通过BOM自动展开子件应领数量5.7.2组装拆卸管理流程5.7.2.1业务描述企业中需要多个散件组装成一个配套件的过程；又希望将一个配套件拆卸成多个散件的过程。配套件是由多个存货组成，但又可以拆开或销售的存货。5.7.2.2适用范围需要配套件管理的出入库流转环节；5.7.2.3控制目标可以把散件的物品按对应关系进行配套管理，建立单品与套件的关系，防止差错，便于管理。5.7.2.4控制点散件出库单、配套件入库单；5.7.2.5涉及部门及岗位 部门：库房 岗位：仓库保管员维护岗5.7.2.6特定政策 需要配套件管理的存货5.7.2.7业务流程图业务流程图5.7.2.8流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色生产部计划员下达计划1、生产部计划员下达组装拆卸计划；系统处理信息部--组装拆卸的基础资料做好配套件的物料清单；系统处理库管员组装业务1、库管人员根据生产部门下达的生产计划和配套件的物料清单，进行组装业务单据的处理；系统处理库管员拆卸业务1、库管人员根据生产部门下达的生产计划和配套件的物料清单，进行拆卸业务单据的处理；系统处理5.7.3销售出库业务5.7.3.1业务描述本业务是据销售发货单生成、审核后，据发货数量自动生成销售出库数量，再由仓库管理人员据出库单数据，发货确认出库的过程。5.7.3.2适用范围推式销售出库流程适合发货单开多少仓库出多少业务，即发货一次全部出库的销售业务。5.7.3.3控制目标通过发货单驱动销售出库业务，实现销售业务与仓库生单业务的一致性，主要是销售来把控仓库应出数，仓库发货员不能随便修改销售出库数。5.7.3.4控制点发货数与销售出库数的一致性，仓库发货员严格按销售发货单数据出库，只能确认出库数，不能修改。5.7.3.5涉及部门及岗位 部门：销售发货跟单、仓库成品发货 岗位：成品出货岗5.7.3.6特定政策 销售退货、红字销售出库单5.7.3.7业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。业务流程图5.7.3.8流程说明1、业务流程输入前提条件：对于推式销售出库的业务，是由销售发货进行驱动，所以必须将销售选项中的销售生成出库单参数选上。2、业务流程输出结果及后续影响：库存中的销售出库单是系统自动由销售生单产生的，不能进行修改。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色询价单1、销售跟单员录入系统销售订单和销售发货单据销售合同录入客户销售信息：产品数量、单价、预发日期；据销售合同信息和预发货日期，生成销售发货单并经相关主管审核。系统处理2、出货装车准备如是客户自提货，据销售条款，客户据销售跟单员打印的发货单自行到仓库提货仓库管理据跟单员出货单上的客户的要货信息，发货员据出货单装车。手工处理3、仓库管理在系统上审核冲减库存量据发货单和实际装车数量，确认销售出库数，并扣库存量。系统处理4材料会计材料出库成本处理据审核的