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文档简介

时间：二O二一年七月二十九日2017出纳移交任务明细表之邯郸勺丸创作时间：二O二一年七月二十九日原出纳人员因任务调换,财务处已决定将出纳任务移交给接管.现筹备以下交接：一、交接日期2017年代日二、详细业务的移交库存现金:月日账面余额元,借支单张元（借支人员确认表附1）,实存符合,日志账余额与总账符合；银行存款余额明细以下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行供给的银行对账单余额表查对符合.三：移交的会计凭据、账簿、文件1.今年度现金日志账本.鉴别有企业本,企业本,企业本；时间：二O二一年七月二十九日时间：二O二一年七月二十九日今年度银行存款日志账本.鉴别有企业本,企业本,企业本,企业本,企业本,企业本；空白现金支票张（号至号）,作废现金支票张（号码鉴别为）；空白转账支票张（号至号）,作废转帐支票张（号码鉴别为）；空白收条本（号至号）；6．未兑现银行支票张,金额元.四、保签箱、银行物品交接保签箱个,锁匙把；网上银行U盘个,网上银行考证器个；银行预留印鉴卡个；4．支票采办证本；5．银行开户允许证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴企业财务印章一枚；企业财务印章一枚；私章一枚;私章一枚;私章一枚;个银行预留印鉴章.时间：二O二一年七月二十九日时间：二O二一年七月二十九日六、交接前后任务责任的区分2017年代日前的出纳责任事项由担当；2017年代日起的出纳任务由担当.以上移交项均经交接两方认定无误.七、本交接书一式三份,两方各执一份,存档一份移交人：接收人：监交人：企业财务（公章）2017年代日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确

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