工作报告出纳职能对会计工作的要求

出纳职能对会计工作的要求出纳职能对会计工作的要求工作职责与任职要求岗位：出纳部门：财务部工作概括：在财务经理的直接领导下负责公司的资本收付结算工作。职责范围：财务部直接报告对象：财务经理工作职责：1.按财务规定实时办理现金收付和银行结算业务：2.库存现金不得超出公司规定的限额，超出部分要实时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收条的保存工作。4.支票的签发要严格履行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5.对报销凭据认真审察，不切合规定的有权拒付。6.现金要日清月结，按日逐笔录录现金日志帐，并按日查对库存现金，做到记录实时、正确、帐实符合。7.要依据审批手续完好的付款单据办理付款，未经领导同意的单据不得任意付款。8.如期与银行对帐，按月编制银行存款余额调理表，随时办理未达帐项。9.达成财务部经理交办的其余工作。出纳职能对会计工作的要求平时工作：1.实时结算已审批的员工报销。2.依据已审批的付款通知书的付款限期，实时到银行办理转帐或电汇业务。3.每个月10日准时发下班资，特别状况除外。4.每个月月尾做好现金及银行日志帐的结帐及对帐工作。5.每天下班前清点库存现金。6.实时清理员工借钱，正常状况下不得跨月。7.关于已付款发票未到的要实时敦促经办人讨取发票。8.依据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保存工作。任职要求：1.财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。2.拥有会计证。3.厦漳泉户口，为人诚实靠谱，做事仔细，责任心强。平时工作：1.核算薪资，正常状况下于每个月10日发放，特别状况除外。2.每个月月尾与出纳及仓管员查对帐目，对现金及存货进行清点。3.做好记帐凭据的编制及帐目的办理工作。4.保证公司各项税收的实时缴纳申报。5.查对公司的各项来往款，敦促应收款的实时回收。6.审察及监察出纳的开票状况。7.实时向财务经理报告工作中存在的问题。出纳职能对会计工作的要求任职要求：篇二:《出纳员岗位任职条件和工作职责》1篇三:《出纳岗位职责描绘及任职要求》天星投资职务说明书—出纳出纳职务说明书北京天星投资有限公司篇四:《财务岗位招聘要求》一、财务部1、财务经理职位职能：财务经理招聘人数：1人薪资范围：职位描绘：1.负责公司的财务政策和财务管理制度的实行，合理分派资本；2.成立健全财务管理的各项制度，发现问题实时纠正，重要问题实时报告分管副总；3.增强财务管理，分月、季、年编制和履行财务计划，正确合理调动资本，提升资本使用效率，指导各部门搞好经营核算，为公司的发展累积资本；4.依照公司发展目标，组织编制公司年度全面估算，经董事会同意后，负责估算的合理分解落实；5.负责对花费、来往、资本、财富的帐务办理和监控管理，审察银行对帐单及余额调出纳职能对会计工作的要求节表，按期参加对本部财富进行清理，使之帐实符合，按印鉴管理规定保存、使用财务印鉴；6.负责编制公司年（季）、月度公司财富欠债表、损益表、现金流量表等会计月报及附带表；7.对公司税收进行整体筹备与管理，敦促会计准时达成税务申报；8.达成分管副总交办的其余工作。职位要求：1.30—45岁，男女不限；2.专科以上学历，会计学、财务管理专业，中级以上会计职称优先；3.有大、中型公司五年以上财务核算、管理工作经验；4.拥有全面的财务专业知识、账务办理及财务管理经验；熟习国家财税法律规范，具备优异的职业判断能力和丰富的财会项目剖析办理经验；熟习国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法例、政策；娴熟使用MSOffice办公软件，娴熟使用财务应用软件（用友软件等）；5.认真仔细、为人正直、责任心强，有较强的敬业精神；拥有优异的综合素质，善于交流和协调，有较强的管理能力；原则性强，思想矫捷、谨慎，工作扎实；善于关怀团结部下，拥有团队精神并能承受工作压力。2、财务会计出纳职能对会计工作的要求职位职能：财务会计招聘人数：1人薪资范围：职位描绘：1.负责平时会计办理、账务核算；2.负责账薄登记工作，并进行账账、账实查对；3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；4.负责辅助财务经理对经营计划、估算编制及查核表的管理；5.负责银行、财税、工商有关业务办理等；6.负责纳税申报和各种财务报表的编制工作；7.达成财务部经理暂时部署的各项任务。职位要求：1.22—45岁，男女不限；2.专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称；3.有两年以上帐务会计核算工作经验；4.具备必定的财务剖析能力，熟习国家各项有关财务、税务、审计等法例政策，娴熟使用MSOffice办公软件，娴熟使用财务应用软件（用友软件等），熟练办理帐务及编制各样报表；5.责任心和原则性强，办事公正客观，谨慎勤恳，能承受压力，优异的剖析判断能力、语言表达能力，气度宽阔，具优异的敬业精神和团队精神，保深情识出纳职能对会计工作的要求强。3、财务出纳职位职能：财务出纳招聘人数：1人薪资范围：职位描绘：1.依照公司报销制度和现金管理制度，依照经审察的记账凭据，正确、实时办理各项报销业务；2.达成现金收付工作，开具或收取现金收付的有关单据；3.实时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；4.收取银行结算凭据，每个月清点银行存款，按期进行银行账户对账，编制银行存款余额调理表，保证账账符合、账实符合。5.依据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保存现金，保证经营活动的正常运作；6.正确、实时达成清点现金工作，保证现金安全完好；7.依据公司领导的安排，按期向分管副总供给资本收付日报表、月报表，并作有关分析说明，为公司资本营运供给管理依照；8.达成财务部经理暂时部署的各项任务1.20-45岁，男女不限；出纳职能对会计工作的要求2.专科以上学历，财务会计类专业；3.2年以上财务出纳工作经验；4.熟习银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和详细业务流程；认识公司业务流程和与经营有关的财务法例；娴熟使用MSOffice办公软件；5.基本的交流能力、协调能力、解决问题能力，耐心仔细，谨慎稳重，思想周密，保深情识强。篇五:《财务会计工作人员岗位职责》财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概括依照国家及公司的财务和会计制度，负责办理本公司现金、银行结算业务及现金、银行存款日志账的记账、结账工作，并对公司库存现金、单据及有关印章进行妥当保存。2.主要工作1）贯彻履行公司现金、银行存款管理制度和进出结算规定。2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保存、签发。3）成立现金日志账，逐笔录录现金进出，做到每天结算、账实符合、出现差别实时报告。4）依照国家有关法律法例要求，负责公司银行账户的开立、查对、清理等工作。5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并按期打印、出纳职能对会计工作的要求取回银行对账单。6）依据审察无误的资本支付申请，按规定办理资本支付手续，并实时登记现金、银行存款日志账。7）辅助会计人员做好公司员工每个月薪资的发放。8）负责公司各项花费的报销工作，并按期上交各项报销的原始凭据。9）负责公司空白收条、支票等单据的购买、保存、使用、销毁工作，并保持完好记录。10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.要点业绩指标1）现金收付业务办理正确性。2）银行结算业务办理实时率。3）现金、银行存款日志账正确性。4）库存现金管理犯错次数。5）印鉴、印章保存的安全性、完满性。4.任职资格要求1）学历财务、会计专业中专及以上学历。2）工作经验一年以上出纳从业经验。3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、交流能力、自控能力。出纳职能对会计工作的要求二、资本主管1.职责概括依据公司财务管理制度，组织编制资本使用计划，掌握资本流动状态，负责资本的调动、供给工作，增强对资本的合理使用，保证公司资本供求均衡，推动公司经营目标的实现。2.主要工作1）组织拟定公司的资本管理制度、资本受权制度和审察同意制度，上报领导审批后监察实行。2）组织编制公司年度、月度资本估算，并监察资本估算的详细履行。3）组织编制公司月度流动资本计划，剖析月度资本使用状况，依据发现的问题提出调整建议。4）负责资本的核算与管理，合时调拨公司内外面资本，提升资本使用效率。5）负责现金、银行存款的管理工作，并监察办理公司现金收付、银行结算等业务活动。6）按期对公司资本的使用状况进行按期或不按期清点。7）对公司资本的使用效益进行评估，并如期撰写评估报告。8）协调公司与开户银行的关系，保证合理、安全地调动和使用资本。3.要点业绩指标（1）资本估算编制实时率。出纳职能对会计工作的要求2）资本估算达成率。3）月度流动资本计划编制实时率。4）资本使用目标达成率。5）资本进出正确度。6）资本使用效益评估报告提交实时率。4.任职资格要求1）学历会计、财务管理等有关专业专科及以上学历。2）工作经验三年以上资本管理岗位有关工作经验。3）能力要求关注细节的能力、估算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、交流能力。三、会计岗位1.职责概括贯彻国家财经法例、公司财务制度，做好公司总账与明细账的核算、报表及会计资料的供给与管理等工作，保证账目的清楚正确和资料、文件的齐备有序。2.主要工作1）对各经营科目的经济事项办理进出结算时，一定按财务管理制度和开销标准等有关规定严格进行审察，并填制相对应的会计科目的记账凭据；装订会计凭据，保证记账凭据纲要一栏抓住要点。出纳职能对会计工作的要求2）依据财会制度，达成总账登记工作，并复核会计凭据的真切性、合法性。3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账符合；按期对所经营的财富、财物进行查对，做到账实符合。4）编制整套会计报表。5）为统计、估算、审计等有关部门及有关项目供给所需财务数据。6）按期编写公司财务状况说明，供给有关财务数据，并辅助进行财务剖析，为公司决议供给依照。7）做好会计凭据、会计账簿、会计报表和其余会计资料的保存和按期归档工作。3.要点业绩指标1）会计报表正确率。2）财务状况报告提交实时率。3）总账与明细账登记实时性。4）对账、结账工作实时性、正确性。4.任职资格要求1）学历会计、财务或有关专业专科及以上学历。2）工作经验三年以上会计岗位从业经验，拥有初级会计师及以上职称。3）能力要求会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、交流能力。出纳职能对会计工作的要求四、财务剖析主管1.职责概括在财务经理领导下，负责公司各样财务剖析工作，做到客观反应公司整体财务状况，为公司的经营决议、财务计划和财务控制等供给支持。2.主要工作（1）辅助制定公司各项财务剖析制度和财务剖析计划，并组织实行。{出纳职能对会计工作的要求}.2）负责公司财务剖析系统建设，并依据公司业务变化实时进行调整、修正。3）对公司各种财务报表、财务指标进行剖析，编拟按期或不按期的财务剖析报告，提交财务剖析经理审察。4）负责公司投资、融资项目的财务剖析工作，辅助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务利润估算报告。5）依据各业务部门财务估算指标履行状况，进行估算差别剖析，并提出改良举措。6）剖析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异样状况进行剖析，并供给财务建议，以支持其达成财务目标。7）辅助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效查核。8）达成上司交办的其余暂时性工作。3.要点业绩指标1）财务剖析报告编制实时率。2）财务剖析数据真切靠谱性。出纳职能对会计工作的要求3）财务利润展望正确性。4）财务建议被采用率。4.任职资格要求1）学历财务、会计、金融等有关专业大学本科及以上学历。2）工作经验{出纳职能对会计工作的要求}.两年以上财务剖析岗位工作经验。3）能力要求财务剖析能力、协调能力、估算能力、会计核算能力、交流能力、书面表达能力。五、财务总监1.职责概括依据公司的战略发展规划和年度经营计划，负责公司整体财务规划，领导、监察公司的会计核算、财务管理、资本管理等各项工作，增强公司经济管理，提升经济效益，保护股东权益。2.主要工作1）依据国家的有关法律、法例等，主持拟定公司财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。2）对公司经营战略的拟定提出建议，主持拟定公司的财务战略规划，并负责指导、监察其履行。3）监察、指导、调控公司财务工作，领导、敦促、查核公司的会计核算和财务管理等工作，提升财务部工作效率。篇六:《财务人员出纳职能对会计工作的要求岗位职责和工作标准》财务人员岗位职责和工作标准第一节财务经理一、财务管理：［一］岗位职责l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的详细财务会计工作。对各项财务会计工作要按期研究、部署、检查、总结。认真贯彻履行有关财经政策，要踊跃宣传、严格恪守财经纪律和各项规章制度，不断地改良财务会计工作。2、组织拟定本公司的各项财务会计制度，并敦促贯彻履行。实时检查各项制度的履行状况，若有违者，要实时遏止和纠正，重要问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要实时总结经验，不停地修订和完美各项财务会计制度。3、组织编制本公司的财务进出计划，并组织实行。依据董事会确立的各项指标，联合本公司的经济展望和经营决议以及生产、经营、劳动、技术举措等计划，编制财务进出计划并敦促履行。4、会同公司有关部门组织固定财富和流动资本的审定工作。依据企业发展和节俭资本的要求，组织有关人员，合理审定资本定额，增强对固定财富的管理，提升资本使用成效。5、负责达成各项上缴任务。依据现行税法和国家有关规定，敦促办理解缴手续，如期定额地出纳职能对会计工作的要求达成各样税款和上缴任务。6、负责向公司董事长和总经理供给经济数据，财务剖析资料，审察对外供给的会计资料。认真审察会计凭据和会计报表。7、参加公司经营管理睬议，参加经营决议，充分运用会计资料，分析经济成效，供给靠谱信息，展望经济远景，为领导决议当好顾问助手。审察或参加拟定经济合同、协议及其余经济文件。8、随时接受上司有关部门对我公司财务工作的监察、检查、审计，对工作中的错误、弊端负责纠正和办理。9、组织财务人员学习国家有关财经目标政策和业务技术。踊跃推行和运用新技术，逐渐实现会计核算电算化。10、达成好公司和上司部门交办的其余工作。[二]工作标准1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开销。2、每年元月10日前向公司董事长和总经理供给财务决算各项花费，数据资料剖析说明，并提出挖潜改造的方法。3、每季10日内对全公司资本活动状况供给文字资料。4、对本公司财会工作人员，依照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，互相协调。第二节其余：[一]岗位职责1、依据本公司分派方案，核算奖金，实时兑现。2、认真审察原始凭据，记帐凭据，会计报表和各样帐目的核算状况。出纳职能对会计工作的要求{出纳职能对会计工作的要求}.3、审察并办理差旅费报销结算业务。4、专控范围内的设施购买，办理好专控手续。[二]工作标准1、严格控制奖金发放范围，对超产奖一定控制在应提效益薪资额度的90％范围内。2、认真审察凭据、帐簿与报表，严格把关，发现问题实时纠正。3、依照差旅费规定的开销标准，严格审察有支出4、控购物质，要先办理专控手续，才能购买。第三节主办会计一、总分类帐核算：[一]岗位职责：l、依据本公司采用的会计制度，设置总帐，审察原始凭据，编制记帐凭据，汇总记帐凭据，登记总帐，编制总帐科目余额表，试算均衡，并与有关明细帐查对，保证帐帐符合。2、编制本公司财务会计报表，查对其余会计报表。每个月终了要依据总帐和有关明细帐的记录，编制会计报表，并与其余会计互相查对，有关对应关系的数字一定保持一致。将各样会计报表连同财务状况说明书，加封面，装订成册，提交领导审察署名，实时报出（月资，要（月报、季报、年关财务决算报表）{出纳职能对会计工作的要求}.3、管理睬计凭据和报表，对各个岗位记帐凭据的集中编号、整出纳职能对会计工作的要求理，按规格化的要求，装订成册，集中保存。年关办完决算后，应将整年的会计资料采集齐备，移交会计档案管理人员，实时归档。[二]工作标准：1、严格依照国家财务制度，分清资本渠道，划清成本开销范围，正确实时编制记帐凭据，经审察无误的记帐凭据登记在记帐凭据汇总表上，月底编制科目汇总表登记总帐。2、严格依照现行会计核算制度和要求，实时、正确地编制所规定的会计报表和报表说明。3、对会计凭据的编号、装订和整理要求达到规格化、标准化。二、来往结算：[一]岗位职责：1、负责成立债权、债务清理制度，增强管理实时清理回收。2、办理其余来往款项的结算业务。对各样来往款项，员工欠款，要准时催收结算，清理偿还。{出纳职能对会计工作的要求}.3、负责来往明细核算。依照公司和个人分户设置明细帐，依据审察后的记帐凭据次序登记，并常常查对余额。[二]工作标准：1、每季5日编报债权、债务明细表。2、实时清理债权、债务，根绝长久拖欠帐款现象。三、固定财富核算：[一]岗位职责1、依据现行固定财富核算制度和固定财富管理制度，负责本公出纳职能对会计工作的要求司固定财富的归口管理和财务核算。2、正确实时地反应监察固定财富使用和保存的改动状况，确实保证国家财富的安全完好。[二]工作标准l、固定财富管理要做到帐、卡、物三符合。2、严格固定财富的分类，如期正确实时地计提固定财富折旧。四、基建核算：[一]岗位职责l、依据上司下达的基建计划，搞好基本建设财务核算工作。2、依据原始凭据，正确实时地编制记帐凭据和登记帐簿。3。依照有关规定，正确实时地编制基本建设的财务报表。[二]工作标准l、严格依照基本建设程序和有关规定办理工程进度款的支付。2、正确实时地编制基本建设报表和编制说明。五、会计档案管理：[一]岗位职责l、依据会计档案管理方法，采集合计资料，整理、立卷、归档。2、妥当保存会计档案，按制度借阅登记。[二]工作标准1、严格履行安全和保密制度，严防毁损、消散和泄密。2、严格履行会计档案管理方法，寄存有序，调阅方便，按制度登记借阅。篇七:《会计岗位招聘要求》出纳职能对会计工作的要求总账会计岗位职责：1.负责衣饰公司通盘账务办理。包含审察成本花费单据、编制记账