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文档简介

流程名称文件编号版本/修订号总页数ERP进货结账流程A/0编制审核批准作业流程说明：1.流程定义：采购部将货物按照一定流程正常入库后，根据对应的付款条件按期结账付款的流程。2.举例说明：焊丝购买入库后，供应商开具发票，采购部按照流程进行申款和办理票据，最终由财务部给供应商付款。3.执行步骤：3.1厂商与采购员对账后开发票。3.2采购接收到发票后4小时完成行初审。3.2.1如有问题，则退回重开。3.2.2如无问题，则进入ERP发票信息录入。3.3采购部长在ERP中审核发票。3.3.1如审核不通过，则退给厂商重新开具；3.3.2如审核通过，则由相关部门进行审批的同时，采购部部长触发OA进入上级审核（①无预付款，则根据合同/发票金额申款；②部分预付，则根据合同将剩余部分付款；③全部预付,无需再办理货款，只需将票据登记好即可）。3.4在主管经理、总经理审批的过程中：3.4.1如审批不通过，则返回采购部重新审核；3.4.2如审批通过，则交由财务部按付款子流程付款。3.5财务部按付款子流程付款。4.流程结束。

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