汉服社商业计划书

/19总计33无形资产：本公司的的主要运营平台为依托于互联网的手机应用以及互联网网页平台，由于团队中缺少拥有相关专业的技术人员，因此手机应用开发以及网页架设都需依赖外部力量，其开发、注册、转入成本转化成本公司的无形资产。表4无形资产项目单位：万元投资项目金额（万元）手机应用6.5相关网贝0.5总计7三、运营成本分析（一）、广告费用包才app开发在内的前期准备时间大约为半年左右，在此之后的 1年时间均为本公司主要的广告宣传时期，由于互联网企业最看重流量效应，因此足够的广告投放量将为公司人气积累打下良好的基础。第一年广告费用大概约为10万元，主要投放方向为网络、时尚杂志、实体宣传单以及路边广告牌,具体费用见表5。表5第一年广告费用单位：万元广告投入金额（万元）互联网4空士力、心2宣传单1广告牌3总计10（二）、场地及服务器租借费用考虑到公司前期暂无对门市的需求，同时办公所需场地不大，因此考虑租用民用住房充当办公地点及货物存放仓库，尽量选择房价较为便宜的地段租借，但保证场地大小足够。而作为互联网服务公司，对服务器的租用也是必要的，每年租借费用见表6。表6第一年广告费用单位：万元/年费用项目金额（万元/年）办公场地1.8服务器1.2总计3（三）、人力成本为了公司日常运营的顺利，公司需要3人负责移动端平台的管理，2人负责PC端平台的管理，以及1人负责对外事务的联系。由于所需技术性不强且大多可由创业团队成员担任，因此暂定每人每月工资为2000元，所需人员为1人，人力成本见表7。表7人力成本单位：万元/年费用项目金额（万元/年）员工工资2.4总计2.4（四）、杂项成本包括水电费、网费、物业管理费等。表8杂项成本单位：万元/年费用项目金额（万元/年）水电费1网费1.3物业管理0.2总计2.5四、盈利模式分析公司初期主要以提供中介服务收取服务费用、抽取佣金的盈利方式为主，中期在积累一定的客户流量之后可以加入代销产品、数据转卖、专业咨询等业务，中后期依托积累的客户流量和在专业圈打下的名气大量招揽广告，逐步转为以广告收入为主盈利点，大后期还可同相关厂商合作推出属于自己的汉服相关产品，将企业打造成一个专业的汉服文化综合体。（一）、会员费向加盟本公司移动端、PC端服务平台的商家收取，每年费用为1000--2000元不等，后期可逐步提升此项费用。（二）、服务费向通过本平台发生商品交易的加盟商家收取，每次抽取其销售利润的 10%--15%。（三）、产品代销、转销公司可采购一些口碑较好的厂商的产品进行线上官方直销，货承接一些大厂商的产品代销业务。（四）、数据转卖依靠公司服务平台、交流平台较大的客户流量，将收集到的相关数据转卖给大型门户网站或其他媒体。（五）、咨询费利用公司的专业性以及在专业圈内的认可程度开设汉服相关文化咨询，可向如婚庆公司、服装公司、大型酒店等提供专业知识帮助，每次收费5000--10000元不等。（六）、广告费依托积累的客户流量和在专业圈打下的名气大量招揽广告，将相关广告发布在移动端、PC端平台的主界面，以此来收取广告费。五、成长分析当公司发展到一定程度时便需要扩大经营规模，经我们团队研究认为，本公司扩大经营规模应当是从开始接受商业广告委托时进行。但部分准备工作也可以提前进行。扩大的方面主要有三个，一是人手的增添，二手场地的扩大，三是软件应用和PC端口的升级。（一）、扩大要点1、增添人手为适应公司业务量剧增的情况，公司应适时的增添公司员工数量，初步估计增添后的员工数量会达到15人左右。2、扩大场地因员工的增加和销售产品的需要，公司办公场地需要进行扩大，初步设想扩大为一门市加一民用住房的形式。.3、应用及服务端口升级为了适应用户不断加强和变化的产品需求，公司应定期对手机应用和PC端网页进行升级，预计每

年为此投入1万元。（二）、追加资金为完成以上规模扩大工作，公司需要追加大量资金投入，其资金主要来源见表 9。表9追加资金来源单位：万元资金来源金额（万元）股东追加投资30政策性贷款20对外举债20总计70六、财务报表（一）未来五年的费用支算如下图所示单位（万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年固定资产折旧1.91.91.91.91.9摊销1.41.41.41.41.4管理费用场地租金1.81.81.84.54.5服务器1.21.21.21.21.2网费11111物业管理0.20.10.20.10.2员工工资2.42.42.41216.8系统维护0.50.7111小计10.410.510.923.128销售费用105322财务费用0.70.70.70.40.4合计21.116.214.625.530.4（二）利润表如下图单位（万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入815305064减：宫业成本00000二、营业利润815305064减：销售费用105322管理费用10.410.510.925.530.4财务费用0.70.70.70.40.4三、利润总额-13.1-1.215.422.131.2减：所得税费用003.855.537.8四、净利润-13.1-1.211.5516.5723.4说明：所得税按利润总额的25%攵取第五部分风险控制（一）财务风险.由于经营者经营不善，市场预测失误，合作关系发生变化以及资金不到位等因素引起的后期财务困境。我们将通过团队财务管理能力的提升，对风险的不断监视和各种综合策略，更具项目的各种变数寻求相应的的规避措施，尤其是加大对现金流的关注,适当的进行各项融资，保证正常的现金流。.产品结构相对集中风险，一业为主，即使主营业务突出，但收入、利润来源相对单一，产品结构相对集中，如果这产品的市场情况发生变化，将对我们的经营业绩产生较大影响。所以应该改善产品结构，拒绝产品过度单一。（二）技术风险黑客攻击：黑客攻击或病毒入侵会导致APP死机，不能访问等影响系统的正常运行。防范措施是加强病毒和入侵检测，设置好防火墙等防护软件。支付风险：网银安全问题，这个通过银行的安全设置和客户的防钓鱼软件的安装解决。货到付款而非款到发货以及第三方支付平台结账则可能存在付款不及时甚至坏账的问题。我们的解决方法是若确认客户已经收到汉服，且两天后还未付款，我们将自动从第三方平台扣款。第六部分项目建设前期我们免费让商家入驻平台，扩大汉服的来源以及品种的丰富程度。然后我们对用户进行免费注册与使用，增加平台注册用户。在推广阶段主要采用（1）运用直播平台，员工穿着汉服在直播平台进行直播，对APRS行推广（2）打入年轻人群体，在与各高校汉服社进行合作，在高校里进行类似汉服晚会活动。（3）在人流量大的广场上进行以汉服为主题的活动。（4）进行网上活动，例如穿着汉服进行拍照，我们在APF^台进行投票，前几名可以获得一些奖励。在初期，我们主要为用户与用户之间提供平台，进行商品的转卖以及租赁，我们从中收取费用，由于我们会面对淘宝等网络购物平台的冲击，我们会放弃一部分的盈利，增加客户和商家的福利程度，增加客户的使用率，比如，在用户进行汉服租赁时，我们可以进行一部分的折扣，或者类似满100省10元的活动，然后我们可以根据大数据进行统计，对客户的喜好进行推荐，然后加入一些对汉服或者搭配上的介绍，从而扩大我们的市场占有率。中期我们在稳定市场占有率后，我们将减少我们的福利程度，例如收取一部分的商家入住费用，可以在APP丁开时的界面上加入广告。在这个阶段我们将进行转型，前期我们主要是作为一个中介平台，汉服的来源主要来自商家，对汉服的质量没有保证。我们将凭借AP可始进行自主品牌的打造，招聘设计者，进行汉