万家精选股票型证券投资基金2023年第2季度报告

万家精选股票型证券投资基金2023年第2季度报告2023年6月30日基金治理人：万家基金治理基金托管人：中国建设银行股份报告送出日期：2023年7月21日重要提示基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份根据本基金合同规定,于2023年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金治理人承诺以老实信用、勤奋尽责的原那么治理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务数据未经审计。本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。基金产品概况基金简称万家精选股票基金主代码519185交易代码519185基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年5月18日报告期末基金份额总额394,432,425.73份投资目标本基金在坚持并不断深化价值投资理念的根底上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的治理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。投资策略本基金以“自下而上〞精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。风险收益特征本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。基金治理人万家基金治理基金托管人中国建设银行股份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期〔2023年4月1日－2023年6月30日〕1.本期已实现收益9,343,517.182.本期利润-25,980.003.加权平均基金份额本期利润-0.00014.期末基金资产净值371,885,463.265.期末基金份额净值0.9428注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.34%0.85%0.95%0.70%-1.29%0.15%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金于2023年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。治理人报告基金经理〔或基金经理小组〕简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴印本基金基金经理、万家行业优选股票型基金基金经理、权益投资部副总监2023年2月4日-7年硕士学位,2023年参加万家基金,曾担任研究开展部行业分析师、基金经理助理。注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会?证券业从业人员资格治理方法?的相关规定。治理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金治理人严格遵守基金合同、?证券投资基金法?、?证券投资基金运作治理方法?等法律、法规和监管部门的相关规定,依照老实信用、勤奋尽责、平安高效的原那么治理和运用基金资产,在认真控制投资风险的根底上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况根据中国证监会公布的?证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见?,公司制定了?公平交易治理方法?和?反常交易监控及报告治理方法?等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资治理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的反常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资治理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策时机。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原那么对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原那么公平公平的进行询价并完成交易。为保证公平交易原那么的实现,通过制度标准、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对反常交易的监控和分析实现事后控制。反常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的反常交易。本报告期内无以下情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析2023年第二季度，宏观经济根本面弱势企稳，主要得益于政策层面不断推出各种“微刺激〞措施，试图稳住经济下滑的局面，并不断推进改革。市场层面，二季度前期震荡下跌，进入五月底，市场开始反弹，主要的领头羊仍然是以创业板为主的新兴产业，并且各种主题愈加炽热。精选基金在投资思路仍然坚持前期以精选个股的思路，对于中期的经济前景和市场格局以防风险为主，主要减持了估值较高的创业板个股，增持了局部盈利前景确定性高企业。报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.9428元,本报告期份额净值增长率为-0.34%,业绩比较基准收益率0.95%。治理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望三季度，随着稳增长政策效果显现，经济托底效果会更加显著，但是地产等前景仍然让人担忧，主要增长动力还是有待改革措施的实质推进。市场层面，大小盘分化趋势有望收敛，但是时机仍需等待。精选基金在三季度的投资思路仍将在平衡风险与时机的根底上，不断深入挖掘企业的根本面，重点优选受益于改革措施的板块上,争取为投资者带来良好的收益。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号工程金额〔元〕占基金总资产的比例〔%〕1权益投资264,648,288.1768.51其中：股票264,648,288.1768.512固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产51,000,476.5013.20其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计70,514,804.6018.267其他资产111,554.240.038合计386,275,123.51100.00注：其他资产包括存出保证金，应收利息及应收申购款。报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值〔元〕占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B摘矿业10,634,747.552.86C制造业168,860,956.3845.41D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术效劳业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务效劳业38,495,200.0010.35M科学研究和技术效劳业43,149,752.7511.60N水利、环境和公共设施治理业--O居民效劳、修理和其他效劳业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业3,507,631.490.94S综合--合计264,648,288.1771.16报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量〔股〕公允价值〔元〕占基金资产净值比例〔％〕1300347泰格医药992,91933,262,786.508.942300058蓝色光标1,080,00028,663,200.007.713300146汤臣倍健1,000,00024,650,000.006.634600887伊利股份550,00018,216,000.004.905002415海康威视1,060,00017,956,400.004.836002385大北农1,499,15017,030,344.004.587002353杰瑞股份390,00015,697,500.004.228600276恒瑞医药418,00013,860,880.003.739600563法拉电子349,88511,633,676.253.1310300003乐普医疗530,00011,077,000.002.98报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。投资组合报告附注本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处分的情形。基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。其他资产构成序号名称金额〔元〕1存出保证金76,601.672应收证券清算款-3应收股利-4应收利息31,588.185应收申购款3,364.396其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计111,554.24报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额412,327,836.81报告期期间基金总申购份额54,783,483.52减:报告期期间基金总赎回份额72,678,894.60报告期期间基金拆分变动份额〔份额减少以"-"填列〕-报告期期末基金份额总额394,432,425.73基金治理人运用固有资金投资本基金情况基金治理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初治理人持有的本基金份额25,248,420.46报告期期间买入/申购总份额0.00报告期期间卖出/赎回总份额0.00报告期期末治理人持有的本基金份额25,248,420.46报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例〔%〕6.40基金治理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期未发生基金治理人运用固有资金投资本公司治理基金的情况。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准本基