出纳会计工作职责与任职要求

Word———出纳会计工作职责与任职要求出纳会计工作职责与任职要求（通用12篇）

出纳会计工作职责与任职要求篇11、帮助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、帮助财会文件的预备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、帮助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求篇21.依据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到准时、精确、细致;

2.审核各业务部门供应的合同、发票、付款资料是否精确完整，跟进货物选购、销售、进出仓等相关工作，精确完成应收应付、费用相关账务处理;

3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5.依据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到准时、精确无误;

6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责与任职要求篇31.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策乐观参加。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策乐观参加。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.依据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的精确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充分的资金周转;

5.依据本周的资金使用状况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付精确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。仔细登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责与任职要求篇41、办理现金收付和银行结算业务;

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

3、保证重要票据以及有关印章的平安与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

5、负责集团部分子公司会计账务处理，准时完成各类财务报表;

6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责与任职要求篇51.会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.协作学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导支配的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求篇61、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、根据公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费、煤气费、话费准时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳会计工作职责与任职要求篇71、审核报销单据，发票等原始凭证，根据公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、依据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;准时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，准时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求篇81、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理方法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理支配;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求篇91.根据国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.准时把握管理公司资金状况，确保资金支付的精确性及平安性;

3.负责现金的管理，做好日记账;

4.负责报销差旅费及各项日常费用;

5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳会计工作职责与任职要求篇10一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。

出纳会计工作职责与任职要求篇111.协作并与销售部门协商项目的准时开具

2.依据公司流程准时支付货款，不耽搁项目供货

3.严格根据财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

4.准时、精确向总账会计供应财务各项基础数据及内部报表

5.妥当保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

6.妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

7.仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

8.每日核对库存现金，做到账实相符，消失差异准时汇报

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作

出纳会计工作职责与任职要求篇121.出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理