2023年有关公司财务部门年度工作计划使用范文3篇

2023有关公司财务部门年度工作计划使用范文3篇

公司财务部门年度工作规划1

20xx年财务科在公司领导的正确指导下，需要一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们20xx年来的工作规划：

一、费用掌握方面

1、实行定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额掌握，节省归已、超支自负，培育了职工的节省意识。

2、实行预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。

3、在职工借款还款方面，规定了借款务必于动身后几日内还款，并将其写入科室方针目标，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的专心作用。透过预算治理这一有效的治理手段，职工的标准意识进一步增加，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员专心参与各种形式的学习，努力提高业务水平，同时组织财政局对财务根底工作进展检查。财务科成员更需要把提高自身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务治理水平的头等大事来做。专心进取，努力学习，使全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素养保证。

三、以考核为手段，促进财务根底治理水平的提高

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能渐渐增加。加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，特地成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐专心参加考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺当开展。表达了职责制的严厉性与公正性。这就强化了财务的监视治理职能，标准了经营行为，有力保证了各项工作的顺当进展。

四、专心参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着企业的不断进展，财务的治理职能日益显现。财务治理参加到企业治理的方方面面，从物资选购中的比价选购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参加其中，起到了其应有的作用。

五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的预备

确保做到帐帐、帐实相符，没有发觉违反规定的行为，保证了自查工作的质量，标准了会计的根底工作，为迎审计署的检查做好了充分的预备。

六、加强资金治理，削减资金占用，提高资金利用率

为了切实降低资产负债率，从点滴做起，掌握资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进展了分析，会同各业务部门专心回收货款;其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。

20xx年，需要我们全体成员将变压力为动力，专心进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献。

公司财务部门年度工作规划2

一、进取优化工序，削减记账工作所耗用的精力

(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满意明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满意治理需求的总账能够做简化处理，现流程简单，经优化能够到达原效果，记账更便利的，经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必需准时传递到财务。尤其是直营店必需将收银报表等店面资料准时报给财务，每周一次，不得推延以免耽搁财务入账时间。

(3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我的账号，削减穿插入账，付账，以削减记账员的工作量。尤其提议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走穿插账务。

二、提高财务标准化操作，满意长远的企业进展目标

会计分为内部治理会计和财务会计，内部治理会计偏向于对治理者财务信息需求的供应，财务会计则是偏向于对投资者，外部监视部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。

为了精确反映企业的经济行为，我们会在内部治理会计中表达出来，这局部差异在小企业中是无法避开的。但随着企业做大做强，财务也必需逐步走向正规化，以削减这局部差异，得到外部投资者，监视部门的认可。所以，在，财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。

三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性

账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消退和剥离，使得漫长的一个会计期间积存的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的全部经济业务经过各个科目来呈现，可是由于治理者并不必需精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，便利治理者阅读，便利会计人员跟踪核对，准时订正错误，挽回损失。

四、支持预算治理，削减财务审批职责

预算掌握是企业进展规划的重要组成局部，公司将全面启动预算治理，财务部主要负责汇总各部门预算，并准时将执行结果和预算差异反应给总经办及预算部门，以便利预算掌握及调整。财务部只从预算掌握方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也能够提出)，以削减财务人员与费用报销人的冲突。

公司财务部门年度工作规划3

一、20xx年度主要工作回忆

1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一，详细为：一是依据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内依据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院猎取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。

2、预算治理工作更趋于科学化：依据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采纳5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特殊是在掌握支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率到达预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会打算对医院综合目标责任制实施细则进展修改完善。财务科依据院务委员会详细的要求，对开头执行的《医院综合目标实施方案细则》进展了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会讨论后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告：依据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行状况分析报告，针对增减缘由深入的查找缘由并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进展了专题分析报告，如医院治理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

5、依据财政法规做好会计核算工作：依据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务治理制度，进展会计核算与会计监视工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。依据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。

6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金治理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务治理制度，较好地完成全年全部货币资金收付出纳工作，依据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和本钱效益分析工作：依据医院安排方案完成全年全员绩效工资核算任务。依据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合治理目标要求。每季度撰写《本钱效益分析》报告，从中找出治理中的缺乏之处，提出削减本钱支出的建议;编制核算科室同比收支结余比照分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作供应了翔实的信息。

8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科特地设置收支台帐，核算双方协作资金运作状况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科仔细细仔地好各项有关联的收支资料工作，仔细做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。猜测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。

9、加强财务人员培训工作提高综合素养：本年度在院领导的重视下，财务科参与省卫生厅举办的《医院治理培训班》两次;全体财务人员参与了市财政局举办的《财务人员连续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部掌握治理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素养，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。

二、存在缺乏方面

1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面校拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。

2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科治理，从治理上标准了治理模式，符合省厅标准治理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够;职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归