财务部内部管理制度编集

———财务部内部管理制度编集

篇1:财务部内部管理制度编集

财务部内部管理制度

财务办公室管理细则

1、办公室实行值日生制度。每天必需提前到位，清理卫生、打开水。

2、办公室人员除按规定打卡外，还必需准时在部门签到本上签到和签退，部门考勤将以签到本为主。

3、各岗位必需按时完成各自的工作任务和方案。

4、办公室内不允许吃零食，不得乱扔垃圾、纸屑，保持办公区域洁净。

5、工作时间不允许窜岗、闲聊，做与工作无关的事情。

6、工作要乐观、主动，相互之间要理解和支持，树立团队意识。

7、不得大声喧哗，相互之间工作沟通必需留意音调，不得影响他人。

8、不允许用电话进行私人谈天。

9、接听电话要规范、标准(三声之内接起)，用语要热忱，语气动听，使用敬请，电话记录要规范、仔细，电话留言要准时转达。

10、严格遵守酒店保密制度，不得向无关人员泄露有关财务资料。

11、和其他部门沟通和协调要有礼貌，主动热忱。

12、听从上级工作支配。

13、准时完成上级交办的其他工作。

财务部内部会议制度

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一、会议种类

1、收银周会：

主持：当值收银督导

参与人员：各岗位收银员

会议时间：每周二下午

会议内容：

①各岗位汇报和反映有关工作状况和发生的主要问题，需要上级协调的事情。

②对提出的问题进行答复，落实上周布置的工作状况。

③对上周工作状况进行分析和总结，协调各岗位、各部门之间的关系。

④传达上级有关指示和通知。

⑤布置和支配下周工作方案。

2、部门例会：

主持：财务总监

参与人员：各岗位督导、办公室全体人员、仓库、选购人员

会议时间：每周三下午

会议主要内容：

①各岗位负责人汇报自上次会议以来本岗位的工作状况。

②各岗位提出下一阶段工作方案和需要解决和协调的事情。

③对提出的问题进行答复和协调，对部门工作状况进行总结。

④传达上级有关指示和通知。

⑤布置工作任务和方案，并督促完成。

二、要求和留意事项

1、每次会议须指定专人进行记录，形成会议纪要。

2、开会必需按时到达指定地点参与会议。

3、因事不能参与的，必需提前向会议主持人请假。

4、参与会议人员必需自带笔记本作好记录。

5、由各岗位督导督促检查会议落实状况并准时向部门反馈执行状况。

财务部卫生检查细则

1、个人卫生

①着装整齐、完整、挺括、清洁。

②头发自然、洁净、清洁，男生两旁不掩过耳朵，后面不行遇到衣领，不行留胡须;女生流海不行遮眼，头发过肩须束为一把或扎起;不许染发(黑色除外)，不行留长指甲。

③勤洗澡，身上没有异味。

④上班前不能喝酒和吃带有异味食品，如葱、蒜、韭菜等，保持口腔清爽。

⑤厕后必需洗手。

2、岗位卫生

①地面保持清洁、洁净，无垃圾、低屑;地角线无灰尘、污渍。

②机器设备每天试擦洁净，无灰尘、污渍，设备运转良好。

③操作台面洁净、整齐，物品归位排放，无凌乱现象。

④抽屉、柜子里面物品排放整齐有序，不得随便堆放。

⑤办公区域物品排放整齐，门窗、桌面、柜面等保持洁净、无灰尘。

⑥墙角、天花板无蛛网。

⑦办公用摆放整齐，文件、资料按类归档。

⑧垃圾准时清倒，烟缸准时试擦洁净。

⑨岗位督导每天按时全面检查各岗位卫生，并做好记录，并将作为个人评估依据的一部分。

3、责任人员

①收银岗位由当班收银员负责。

②办公室由当天值日人员负责。

③仓库由仓管员负责。

④电脑房由电脑管理员负责。

4、督导人员

①收银岗位由收银督导负责督导。

②办公区域由总会计师负责督导。

③财务总监负责全部区域的检查和督导。

财务部工作日志制度

为加强各岗位日常工作管理，协调各岗位之间的正常运作，依据部门管理要求，各岗位建立工作日志制度。

1、岗位督导级以上人员必需填写工作日志。

2、工作日志统一采纳16K笔记本，统一到仓库领用。

3、工作日志由填写人自行保管，每天下班之前交到办公室由财务总监批阅，其次天上班之前到办公室领取。

4、工作日志记录内容：

①当天本岗位所发生的重大事情。

②布置的任务及完成状况.

③当天督导检查内容和工作完成状况(包括员工思想动态)。

④应请示报告的事项;需协调解决事项。

⑤存在的问题和预备实行的措施。

⑥建议和看法。

5、工作日志应专用，保持文字清洁，不行乱涂画或记录与工作业务无关的内容。

篇2:超市财务部岗位职责

超市财务部岗位职责

近几年来，随着我国信息技术的快速进展和广泛应用，世界经济逐步趋于一体化，竞争愈演愈烈，提升财务部门管理水平是做好企业内部掌握的前提和基础，对于实现企业的可持续进展起着尤为重要的作用。从某种意义上说，加强财务部门管理是企业可持续进展的一个重要关键。

超市财务部岗位职责专辑涉及财务部部长、财务部副部长、财务主管、管理睬计、核算会计、结算会计、出纳、资金主管、商场账务等岗位，并对不同阶层工作人员的岗位职责做了具体描述，信任财务部岗位职责专辑会成为您的得力助手。

第一条

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

其次条

公司财务部门的职能是：

(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行状况，检查监督财务纪律。

(三)乐观为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节省，合理使用资金。

(五)合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条

公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。

第四条

公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。

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财务工作岗位职责〖HT〗

第五条

总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用猜测、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条

会计的主要工作职责是：

(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确     ，帐目清晰，按期报帐。

(二)根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条

出纳的主要工作职责是：

(一)仔细执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)乐观协作银行做好对帐、报帐工作。

(六)协作会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

篇3:量贩式KTV财务部管理制度

量贩式KTV财务部管理制度

财务部门是公司的财务管理部门，把握着公司的财政经济命脉，是支撑公司正常运转的职能管理部门。所以对财务的管理尤为重要，更胜于其它部门。

一、总则

1、财务人员必需更加严格恪守工作职责，遵守财务职业道德。

2、财务人员必需严格遵守作息时间，按时上下班，遵守公司的各项规章制度

3、财务人员分为会计和出纳，会计管帐，出纳管钱。

4、财务人员外出必需报备经理级以上主管，并讲明具体的外出事由，特别状况可有经理级以上主管支配保安人员伴随以保障公司的财务平安。

5、会计出纳必需每日对好当日的收入支出的帐目，发觉问题准时查找缘由，总经理每月不定时对财务帐目进行核查，发觉帐目差错，由会计出纳共同全额赔偿。并追究行政责任。

6、财务会计必需每日将当天的财务状况上报于总经理。

7、财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证，有特别准时向上级部门汇报。

8、会计、出纳必需熟识相互的工作内容，一方有事，另一方可以替补。

9、财务的帐目收支凭证必需同时有会计、出纳的签名。

10、财务人员盖章必需问明具体的理由，由财务人员亲自盖章。否则造成严峻后果有本人自己担当责任。

二、现金管理制度

1、遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。

2、不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。

3、现金发生差错，要准时查明缘由，作好记录，按有关规定处理。

4、各部门当天收入的现金，财务室要准时送存银行，库存现金不得超过限额规定。

5、每天营业收入的现金要由会计、出纳负责收回，共同清点核对无误后准时入帐，并由部门负责人、当事人签字

6、因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。

7、出纳员必需将现金存放在金库里保管，否则丢失由本人负责。

8、因公外出，按出差地点、时间、计算来回旅费，并提前向财务部提出用款方案，返回后三日内应主动到财务部报帐；如不按时报帐结算，财务部有权在本人当月工资中扣回。

三．银行存款，支票管理制度

1、财务部人员必需严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号户头、支票。

2、填写结算凭证，必需仔细，精确     ，清晰，不准涂改，大小写金额要全都。

3、出纳人员从银行购回支票，首先要按号码挨次在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥当保管。

4、出纳员要仔细核对银行往来帐目，做到日清月结，对未到帐款要准时催要清理。

5、会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。

6、支票与印鉴要分开存放。

7、选购员选购结帐后，要准时报帐。

四、借款制度

1.任何借款都必需严格遵守审批程序。

2.任何人借款都必需填写借款单，由部门经理审批，传总经理审批后方可支付。

五、收据管理与报帐制度

1.建立收据登记薄，由专人负责管理。

2.开错的收据，必需全套留存在收据本内，加盖作废章，不准撕下废弃。

3.购买材料商品、车旅、餐费等报帐时，必需持有送货单、发货单、发票等方可报帐，否则财务不予办理。

4.报帐时，必需逐级审批，经总经理签字，财务方可办理。

六、财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出，仔细根据会计制度处理各项应收、应付款项。

2、按规定保管好现金。

3、负责员工薪资（银行存卡办理）和发放。

4、负责每天营业款核对。

5、负责培训收银员对刷卡学问的了解及对真假币的辨认。

6、做好各类票证、文件资料的保管工作。

7、每月按时缴交公司电话费、水电费等相关费用。

8、负责楼面收银零钞的兑换。

9、做好每月现金收入、支出报表，报总经理。

10、对上级领导交给的任务仔细准时完成。

七、会计岗位职责

1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容全都。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并准时向总经理