贵州高速公路项目责任预算报告含

XX项目经理部责任成本管理目标预算书审批人:XX有限责任公司二O一O年七月十二日总目次一、责任预算报告二、附件一、责任预算汇总表及附表三、附件二、施工方案和工程量说明及附表四、附件三、项目间接费计算附表XX高速公路8标段项目责任预算报告一、项目责任预算结果（一）责任成本预算直接费为302225293元，间接费14000730元，合计316226023元。（二）责任收入预算总额331396298元，其中：自完产值157165517元，合作方完成产值174230781元。（三）责任预算毛利润责任预算毛利润额=责任收入预算-责任成本预算=15170275元。责任预算毛利润率占4.58%。间接费占有效投资4.22%。（四）综合效益占自完部分的指标可争取效益=责任收入预算×1%=3313963元综合效益=责任预算毛利润额+可争取效益=18484238元综合效益占自完部分指标=综合效益÷自完产值=11.76%二、责任成本预算原则根据集团公司及公司近几年高速公路施工经验、施工现状，结合遵毕项目实际情况、工程特点和重难点以及当地工料机情况等，实事求是的编制项目责任成本预算。三、责任成本预算依据1、遵毕高速公路招标文件、技术规范及遵毕高速公路19标段承包合同和清单；2、施工设计文件、图纸以及建设单位下达的工程施工安排要点、阶段工期和质量要求；3、优化并审批的实施性施工组织设计、施工方案、临时工程设计方案；4、集团公司《施工成本定额》，《公路预算定额》及施工承包合同；5、集团公司《劳务分包信息价》；6、遵毕19标项目业主审批配合比；7、项目机构及人员配置情况；8、项目已上场和拟上场的人员、机械设备及劳务队伍情况；9、物资招标审定后的材料单价、甲控材料以及其他材料的市场调查价；10、外部施工环境对施工生产的影响；11、变更索赔的难易程度；12、公司人【2010】60号文《关于成立公司遵毕高速公路第十九合同段项目经理部的通知》；13、经公司审批的《遵毕项目间接费预算表》；14、公司有关规定和现行的其他管理文件。四、责任成本预算范围XX19标项目整个项目范围K1719+680～K1726+458.171内土建部分迁改、路基、桥梁、涵洞、隧道、附属工程及整个项目的临建工程施工。五、项目基本情况（一）合同工期招标文件计划2009年12月16日开工，2012年6月15日竣工，工期30个月。我单位完全响应招标文件要求，拟2009年12月16日开工(实际开工时间以业主开工令为准)，2012年5月15日完工；总工期30个月，缺陷责任期24个月，保修期60个月。（二）工程简述国家高速公路杭瑞线（贵州境）遵义至毕节高速公路是国家高速公路网中杭州至瑞丽高速公路在贵州省重要的组成部分。本项目同时也是贵州省规划的“三纵三横八联八支”骨架公路网中“一横”的重要路段。第十九合同段起于贵州省毕节市大方县联兴村，起点里程K1719+680,途经小朋坡、白鸡村至终点谢都村，终点里程YK1726+458.171，路线全长6.778公里。本合同段挖方97.8万方，填方131.08万方；连拱隧道320米/1座，分离式隧道2392.5米/2座；通道9座，涵洞10座，分离式立交1座。国家高速公路杭瑞线（贵州境）遵义至毕节高速公路按四车道高速公路标准建设，其技术标准为：设计速度：80Km/h；整体式路基宽度：24.5m；分离式路基宽度：2×12.25m；桥涵设计汽车荷载：公路—Ⅰ级；主要工程数量有：路基填方1310875m3，路基挖方978055m3，弃方386188m3，防护及排水工程46958m3（浆砌片石44130m3，砼2828m3）；凤营分离式立交1座62延米，现浇连续箱梁2×25m；通道9座；涵洞10座；金钟连拱隧道1座，长320延米；小朋坡分离式隧道左幅长1005m，右幅长973m；营盘山分离式隧道左幅长1415m，右幅长1392m。（三）工程特点经过对本合同段招、投标文件，补充说明及现场仔细踏勘、分析后，认为本段工程具有以下工程特点：1、工程项目分散，数量大。本项目主要以隧道、路基土石方为主，但三座隧道分别位于管区首、尾及中部，施工协调不便；路基多为高填深挖，涵洞多位于深沟或山腰，施工难度较大。2、路基土石方调运受地形与交通限制，实施难度大；部分地段填方施工受隧道开挖进度制约。3、小朋坡隧道穿越煤层施工，安全风险大。4、气候对施工的不利影响。本地区11月至次年3月几乎每天都有浓雾笼罩及冰冻，交通运输将极为困难，洞外测量工作也无法进行，势必对施工造成严重影响。（四）重难点工程本合同段小朋坡隧道穿越煤层的安全控制、隧道超欠挖控制，隧道防坍塌，路基高填方质量控制是本标段的重点、难点工程。六、项目组织机构、管理模式以及责任成本机构设置（一）项目组织机构公司成立了遵毕高速公路19标段项目经理部，定员46人。其中：项目经理1人、项目书记兼工会主席1人、总工程师1人、副经理3人、安全总监1人。项目经理部职能部门设“五部三室”，即：工程技术部、物资设备部、安全环保部、计划合同部、财务部、综合办公室、试验室、调度室。项目部下属两个工区，即一工区、二工区。针对本合同段工程的特点，施工队伍任务分配如下：1、一工区：承担K1719+680～ZK1722+840、K1719+680～YK1722+855段施工（合作方）；2、二工区：承担ZK1722+840～K1726+458.171、YK1722+855～K1726+458.171段施工；3、二工区下设两个隧道队、一个路基施工队、两个涵洞队、两个路基石方爆破队及2#拌合站，并计划招标两个路基附属队；4、2#拌合站负责遵毕项目二工区营盘山隧道左线二次衬砌、仰拱及路面砼、营盘山隧道右线二次衬砌及路面砼供应。（二）项目管理模式本项目实行一级管理模式。项目经理部按公司分包合同单价、《施工成本定额》及集团公司最新劳务信息价对各中心分割单价。在合同执行期间，因物价波动引起的价格调整按照贵州省交通运输厅相关政策执行。（三）项目责任成本管理机构设置建议项目经理部责任成本管理第一责任人为项目经理。项目经理部指定责任成本分管领导（项目总工）和分管部门，负责责任成本管理责权、责任预算分解，建立责任中心和制定管理文件，完善责任成本管理体系；负责责任预算的控制、核算、分析、考核、兑现等；组织相关部门和人员进行方案优化、成本降低措施制定和落实，确保六项指标全面实现。施工队在项目部的管理体系要求下，建立本级管理体系，细化责任和落实经济指标，执行工序、单机单车核算，严格控制成本费用支出，确保责任成本管理指标落到实处。七、工程进展情况截止2010年7月8日，本项目完成产值1364万元。主要完成路基填方3000m3，营盘山隧道洞口挖方2975m3，左线上导坑开挖支护68.5m，下导坑开挖支护4m，右线上导坑开挖支护161.2m，下导坑开挖支护72m，仰拱开挖及回填26m。八、投标报价及合同条款评价（一）投标报价本项目合同总价395610471元，其中：清单净价360842628元,不可预见费34767842元。（二）合同主要条款1.4合同文件的优先顺序在（10）款后补充：（11）XX高速公路开发总公司（发包人）现行的各种工程规则、细则和管理办法等。（12）其他合同文件1.6图纸和承包人文件承包人提供的文件在原文后补充：承包人提供的施工工作图必须使用监理人批准的CAD软件绘制，其中路基横断面的桩号必须与原设计单位设计的施工图中横断面的桩号完全一致。施工工作绘制的费用应包含在投标人的报价之中，发包人不另行支付。4.1承包人的一般义务其他义务（1）本项细化为：临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付费用，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和站、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。……临时占地由承包人自行调查报监理人批准并转报当地相关部门办理租用手续，相关费用含入工程量清单报价中，不单独计量支付。临时用地的恢复应按当地政府部门相关规定执行……。7.2场内施工道路在条原文后补充：承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作的一切施工作业过程中，为了出入现场和施工运输，应修建、养护和维修所使用的临时道路（其中部分便道发包人已委托相关单位在项目前期建成，便道上的施工便桥需由承包人自行修建）直至工程交工，恢复费用由承包人负责。并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。所有出入场现场的临时道路应按晴雨畅通的标准进行建设、养护和维护，直至工程交工。在工程交工时，对于发包人指定予以保留的，需由发包人验收合格；在工程实施期间利用乡村道路，在工程完工后承包人应予以恢复，其恢复费用由承包人在103-1中以总额进行报价。9.4环境保护补充项目……承包人要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，少占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照国家有关规定予以恢复或交纳相关费用……。第15.4款变更的估价原则（对15.4.3款细化）:若没有相同单价套用，则根据投标时交通部实行的预算编制办法和定额及本省相关规定按投标时贵州省交通建设工程造价管理站出版的《造价管理信息》和贵州省建设工程造价管理总站出版的《贵州省建设工程造价信息》公布的材料单价编制变更项目的预算单价，并按中标价低于招标时业主公布的限价相同的比例下浮。第15.7款……如果合同的工程量清单中某一个支付细目所列的“金额”或“合价”超过签约时合同价格的2%，而且该支付细目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付细目的单价或总额价应予以调整。第16款价格调整在合同实施期间，除水泥、钢材、柴油可以调价外，其余均不调价，调价的原则如下：（1）调价所用基价以贵州省交通建设工程造价管理站公布的2009年第四季度《贵州省交通建设工程造价信息》中的材料价格为依据。（2）调价所用材料价格采用工程计量当季的《贵州省交通建设工程造价信息》中材料为依据（各季度造价信息的材料价格）。（3）调价材料所用基价均采用《贵州省交通建设工程造价信息》中贵阳地区材料价格。（4）符合调价条件的各季度调价材料数量。（5）调价幅度为±5%。（6）调价范围：钢材除中空锚杆、大导管、大管棚、小管棚不调价外，其余可调价；水泥为土建工程中所用的水泥；柴油为土建工程中0#台帐数量计算所需机械台班消耗的柴油。增加：32主要责任人的替换承包人对项目经理、总工及其他主要负责人进行替换的，按以下条款进行处理。（1）替换项目经理，处以违约金10万元；发包人对现项目经理工作不满意，要求承包人派人替换的，处以违约金10万元。（2）替换项目总工，处以违约金6万元；发包人对现项目总工工作不满意，要求承包人派人替换的，处以违约金6万元。（3）替换其他主要负责人，处以违约金2万元；发包人对现主要负责人工作不满意，要求承包人派人替换的，处以违约金2万元。九、项目责任预算编制说明（一）项目施工组织和技术方案1、施工组织设计采用已经公司评审通过，并经业主、监理批复的实施性施工组织设计来进行责任成本的预算。2、在倒排工期中，指出了每个分部工程特别是关键节点部位的最迟开工时间和最晚结束时间。3、在主要工序工期安排中，指出了每个分部工程特别是关键节点部位的最迟开工时间和最晚结束时间。（二）项目配合比本次责任预算编制均根据遵毕19发标项目业主批复实施的配合比计算砼费用。（三）项目工程数量合同工程：根据现场实测的工程总量计算劳务承包费。临时工程：以公司前期项目策划明确的临建方案和工程量编制。临时用地：以实际发生和预计发生的面积计算。（四）责任预算成本费用计算1、第100章费用计算（1）工程保险费：依据实际发生计算。（2）驻地建设、大临设施单价：依据项目实际采购的主要材料价格，项目对下计量或集团公司《施工成本定额》确定的加工费进行计算。（3）电力设施及临时用地：依据实际发生的费用计算。（4）竣工文件：以公司批复的竣工资料费计算。2、直接费成本：按公司确定的劳务承包合同、集团公司《施工成本定额》、现场实际情况、及集团公司最新的劳务信息承包价编制。3、材料预算单价：水泥、钢材、柴油按照《招标文件》合同专用条款第16款中明确为可调价材料，调价所用基价以贵州省交通建设工程造价管理站公布的2009年第四季度《贵州省交通建设工程造价信息》中的材料价格编制，其余均按照项目实际采购平均价或市场调查价格编制。4、固定资产的折旧及大修：按公司相关规定编制。5、安质环保费：按合同清单安全生产费用总额的50%计算。6、间接费预算：项目部管理人员工资以公司人力资源部批复总额为准，管理费为公司总会计师审批后的费用总额。（五）可争取成本降低说明十、影响成本和效益的主要因素1、招标文件第32款主要责任人的替换：“替换项目经理处以违约金10万元，替换项目总工处以违约金6万元，替换其它主要负责人处以违约金2万元。”这规定增加了项目的额外成本。2、地材的质量不合格、生产规模小、价格的涨幅大，直接影响到项目的成本。3、项目线路经过的村庄少，生活用电用水极为不方便，增加了用电用水方面的投入。驻地只能征地新建住房，加大了项目的临时工程费用。以致于影响项目的效益。4、项目所处地形复杂，便道路状差，加之便道长，加大了材料的二次倒运费用，使成本加大。5、工程用电只能从10公里以外的地方拉专线，大电的投入无疑又间接的影响项目的整体效益。十一、存在的问题及建议1、建议项目对照遵毕高速其他标段砼配合比批复及使用情况，对配合比进行优化，尽可能的减少水泥用量，降低成本。2、由工总带头，技术、计划、保障、财务等部门参加，认真研究分析招标文件，查找变更理赔点，尤其对临时用地等方面进行深入研究。3、计划部人员应认真研究合同条款、技术规范、设计图纸，熟悉工程量清单单价中包含的工作内容，工程量计量的有关规定，做到计量及时、准确、不漏计。4、计划部应尽快给项目主要领导及各部室进