财务部门工作计划范文

财务部门工作计划范文人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作同时也在不断更新运算中，现在这个时候，你可以存有怎样的计划呢?什么样的工作计划就是你的领导或者老板所希望看见的呢?下面就是大编入大家整理的财务部门工作计划范文，期望能协助至大家!财务部门工作计划范文120____年已经过去，为了搞好20____年公司的财务工作，并使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟定公司20____年财务人员工作计划。一、出席财务人员稳步教育每年财务人员都必须出席财政局非政府的财务人员稳步教育首先出席财务人员稳步教育，介绍崭新准则体系框架，掌控和领会崭新准则内容，要点、和精髓。全面按崭新准则的规范建议，熟练地运用崭新准则等，展开帐务处置和财务有关报表、表格的基本建设。出席稳步教育后，汇报自学情况报告。二、强化规范现金管理，搞好日常核算1、根据代莱制度与准则结合实际情况，展开业务核算，搞好财务工作。2、搞好本职工作的同时，处置不好同其他部门的协同关系。3、搞好正常办事员核算工作。按照财务制度，办理现金的结算和银行支付业务，不懈努力开源结流，并使非常有限的经费充分发挥真正的促进作用，为公司提供更多财力上的确保。强化各种费用支出的核算。及时展开记帐，基本建设办事员日报明细表，汇总表，月初前报交总经理存留，严苛支票领有用相关手续，按规定核发现金以票和转账支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，作出表率。5、顺利完成领导临时信访部门的其他工作。三、个人建议措施建议财务管理科学化，核算规范化，费用掌控全系列化学，加强监督度，细化工作，二要彰显财务管理的促进作用。使财务运作趋向更合理化、身心健康化，更能够合乎公司发展的步伐。总之在20____年里，稳步加强现金管理力度，提升公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极主动顺利完成20____年工作计划的各项任务，为____公司的平稳发展作出更大的贡献。财务部门工作计划范文2本工作计划主要分后以下几个部分;1、财务核算2、财务管理与监督3、非政府架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点

6、20____年主要经济指标预测。各部分分别描述如下：一、财务核算工作1、财务会计电算化。财务会计电算化就是做好我司财务工作的必要前提之一。为了确保会计信息的快速精确，依靠传统的手工去记帐、汇总、分析数据，满足用户没法公司的发展市场需求。财务部门既就是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，建议随时为公司的决策提供更多精确的参照信息或决策依据。在20____年年初我司财务部已经著手财务会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具有，但由于合作单位浪潮国弱软件公司的不能合作，并使此项工作进程耽误较长。针对浪潮国强不合作现状，我司计划再次找寻合作软件商，初步确认为金蝶或用友软件。目前正在商谈和比价之中，预计20____年11月可以确认软件商和软件版本，从20____年12月总公司财务部著手财务软件的转换工作，20____年1月已经开始在部分分后(子)公司推展，在20____年6月份之前，所有直属公司同时实现财务会计电算化。2、会计报表体系我司目前的会计报表体系主要`包含(总公司和分公司一致)：日报：资金日报表、应收账款帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往去明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表中、费用预算表、实际费和用汇总表、往来明细表初步计划就是在20____年减少一个报表，即为商品销售利润明细表，该表中建议各直属公司对相同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的排序分析，按月呈报。总公司财务部须要同样展开此项工作，然后按月将所有直属公司及总公司的销售利润明细表分拆调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况存有一个精确的介绍。此项工作量非常小，在直属公司同时实现电算化后，可以深交的顺利完成。第二个计划就是在20____年的财务人员考核中减少一个项目，即为会计报表数据准确性的考核。并以此做为来衡量其工作质量的一个关键指标。对工作质量极差者推行出局，比如说末位淘汰制，以推动财务工作质量的提升。3、直属公司财务信息监控直属公司均在深圳以外的地区，总公司对直属公司财务状况须要及时精确的财务部门工作计划范文3随着单位精细化管理水平的不断加强，对财务管理也明确提出了更高的建议，根据财务管理的特点以及财务管理的须要，我们必须进一步搞好日常工作。以下就是今年的工作计划。一、严格遵守财经等法律法规严格遵守职业道德，践行较好的职业品质，细致工作作风，严格遵守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理不好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、精细、及时地为公司及有关部门提供更多详尽信息，为领导决策提供更多可信依据，当好领导的参谋长。二、积极参与企业管理着财务管理职能的日益显现出来，财务管理应当参予至企业管理的逐个环节，为总体规划制订提供更多依据，为全面落实各项工作展开监督，为精确考核工作提供更多结果。三、强化规范现金管理搞好日常核算，按照财务制度，办理现金结算和银行支付业务，加强资金采用的计划性、财政预算性、效率性和安全性，尽可能地避免资金风险。不懈努力开源节流，并使非常有限的经费充分发挥最小的促进作用，为公司提供更多财力上的确保。在费用掌控方面，强化艰苦奋斗、勤俭节约的投资理财作风，将各项费用甩至最高限度，提倡人人提升节约的意识。加强财务基础工作建设，从粘贴票据、印刷凭证、盖章齐全、印章看管等工作做起，深入细致审查完整票据，细化财务退库流程。内控与内审融合，每月展开自查、送检工作。努力做到帐目确切，帐证、帐实、帐表、帐帐吻合，并使财务基础工作规范化。四、推行财务会计电算化有条件时，首先同时实现电算化与手工记账同时展开，逐步同时实现计算机替代手工计账的财务管理模式，化解财务会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极容易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、及时的记录、汇总、分析、传输，从而使这些信息快速地转型为能预测前景的数据，提升会计核算的质量，通过一系列严苛的科学和程序控制，可以防止各种人为的不实犯罪行为，防止在实际工作中违法违规，并使其更加正规化、科学化，现代化。五、出席财务人员每年一度的培训教育介绍崭新准则体系框架，掌控和领会崭新准则内容、要点和精髓。全面按崭新准则的规范建议，展开帐务处置。全面深入细致的自学财务科学知识，拓展视野，多样科学知识，努力学习万晓塘、以有、多管齐下之道，积极主动实行财务人才工程，进一步健全财会人员知识结构，及早沦为一专多能、德才兼备、富于技术创新精神和坚忍意识的复合型财会人才，加强财务管理的整体素质。六、其他工作积极争取资金，阐述充份理由，充分反映真实的情况，并特别注意及时联系，主动沟通交流，紧密彼此的关系，力争获得更大的积极支持。积极参与招商引资工作，及时、全面、完备地提供更多客户须要的各种数据与资料，对已碰触过的客商，必须进一步介绍情况，及时传递信息，把握住进度，环环相扣，看准机会，有所突破。稳步秉持不怕苦，不怕累的工作劲头，一切以工作为先，严格遵守公司的上班、恳请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务，对无法按期顺利完成的工作，必须主动加班加点，任务难不推诿，任务累不扯皮，淡泊名利无私奉献，尽职尽责。圆满完成公司交予的其他任务。财务部门工作计划范文4新学年即将已经开始，为了能够更好地搞好日常财务核算，强化财务管理工作。努力做到财务工作存有计划性、科学性的积极开展。并使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定财务部门工作计划及具体内容继续执行方法如下：(一)财务工作1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，搞好崭新一阶段的收费工作。统计数据幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，踢发票，按建议收款幼儿保险费，较好的顺利完成幼儿收费工作。搞好幼儿发票的存留上交与核销工作。每月按建议缴纳内部职工伙食费，工会经费与党费并及时取走银行或上交。2、搞好日常办事员工作，按照财务规定领用并采用支票。不核发空头支票。按照流程每月抽取备用金缴费，签章齐全方可缴费，不乏味。清点现金，努力做到不远远超过财务制度规定的金额。每月按建议深入细致检查完整发票，粘贴整齐，录凭证。搞好现金与银行日记账的手工备案，列印银行与现金日记账与资金日报表，努力做到日清月结。及时录入银行账户余额与账面余额，查阅已缴付的支票与否冻结，最后展开收款，制作银行余额调节表中。及时核查缴付而令的采用情况，财政零余额许可支票的采用进度，保证零余额账户资金开支的有效性和及时性。3、定期检查厨房燃气采用情况，至燃气公司出售燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医收款完领导盖章方可结账，努力做到不拖拉。极好款。搞好幼儿园日常开支的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，认真学习上级印发的最新政策文件，对于稀奇古怪或不熟识的问题，及时向教委财务科、审计工作科和其他幼儿园的资深财务人员求教。积极主动出席财务人员培训，认清形势，不断加强自身的业务水平。介绍崭新准则体系框架，掌控和领会崭新准则内容，要点、和精髓。全面按崭新准则的规范建议，熟练地运用崭新准则等，展开帐务处置5、搞好年度预算和财政预算的审查、检查监督、呈报工作。根据上学期在财政预算继续执行中发生的情况，通过排序比例减少的方法，再融合新时期幼儿园的实际市场需求和项目精心安排等，基本建设崭新一年的年财政预算。严苛按照年批准的财政预算，并结合实际精心安排采用项目资金开支等，保证项目按照计划展开有关审计工作环评工作。6、健全财务会计各项工作制度。随着崭新情况、新问题的发生，旧有的财务制度已不合乎当下新时期的建议，须要融合新政策、崭新情况展开健全，以便于今后财务工作正常有序的积极开展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际市场需求，搞好每季度零余额用款账户基本开支用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政新增的其他资金的用款计划编报工作，保证各项资金的采用效益，确保各项用款计划继续执行进度获得全面落实。8、严苛按照财政的建议和流程，基本建设每一笔缴付而令，保证制作的每一张缴付而令都能够有效率的采用，每日在财政小系统上，查阅缴付而令的采用情况，及时更正错误，或对须要表明情况的缴付而令予以表述，确保每一笔资金都能够及时展开交货。(二)其他工作1、每学期录入固定资产时都必须展开认真清查，并搞好记录和备案。2、按照教委的建议，认真审查录入基本建设政府订货月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末搞好对政府订货季度报表的申报工作。3、搞好档案材料看管等工作，及时对档案展开整理、印刷和放置。特别注意保险箱的随时停用，看管不好关键票据、帐簿必须锁上看管，返回财务室必须随时第一关不好门窗，平时不得一切人员随意出入财务室和采用财务电脑。4、搞好新入职教职工的社会保险和公积金的缴费交费工作;以及旧职工的保险、公积金调到移出工作，确保每一名教职工的切身利益。5、及时精确的顺利完成崭新调到临时工的社保交费工作和工资的派发工作。6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。年，在幼儿园的整体工作建议下，我部门将稳步加强对资金的管理力度，严苛按照年初财政预算继续执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，积极主动精确的顺利完成全年各项工作计划，为我园的平稳发展而作出理应的贡献。财务部门工作计划范文5一、指导思想：按照邓局工作报告中明确提出的“技术创新平稳投资理财手段”的建议和六条投资理财原则，强化管理，研究技术创新，不断扩大营业额，掌控成本和管理费用，缔造利润，合理安排资金，强化资金积累，强化业务学习，秉持员工技能培训，实行多样化形式，把学业务与交流技能结合，拓展视野，多样科学知识，全面提高整体素质、管理水平;创建办事高效率，运作协同，行为规范的财务管理机制。二、主要经营指标：1、在主营业务总收入全年达至40亿元的前提下，保证利润总额8500万元;2、保证各分公司按下发指标上交8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司____00万元;3、全年公司管理费用掌控在1400万元以内;4、全年业务费掌控在186万元以内;三、工作措施为了同时实现上述年度目标，财务部必须以实行技术创新平稳投资理财手段为契机，规范各项财务基础工作用

，创建和完善公司财务管理管理制度，以抓好管理制度全面落实去助推企业管理水平的提升。1、进一步完善和健全各项财务管理基础工作制度，制订较为健全可取的《财务管理手册》，推动公司财务管理整体水平提升：一就是按经济业务性质健全四类台账：①、经济合同类，包含公司签订的总包合约，分包合约，买卖合同、借款合约、融资租赁台同、借款合约全部必须创建台账;②、创建往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法展开接对。③、创建项目类台账：对公司所有在施项目创建项目档案，对亏损项目剖析原因，看清责任，谋求化解途径，并经常逐项地展开追踪管理。④、资金和承兑汇票、保证金类台账。二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本健全公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息展开全面的比较、综合分析企业投资理财和经营成果的同时实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更多更加直观、具体内容的信息。不断扩大信息来源，尽可能多地精确掌控信息，努力做到历史信息和统计数据信息结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息结合、会计信息和非会计信息结合、企业整体信息和分公司信息结合，以利阐明现状和问题的实质。三就是进一步健全财务预警系统。今年必须强化对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的收集、分析、评价，已连续地充分反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、财政预算值等，及时收到预警信号，遵从严苛事前、掌控事中、防患未然的原则，明确提出财务建议。四就是通过健全财务管理手册去健全内部掌控制度，有效率展开，避免、辨认出、制止各方面的偏差与弊端，具体内容包含公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，并使公司经营管理活动有章可循，从而同时实现对公司各个环节、各个部门有效率的规范和掌控，保证“管理链”不收紧、不中断，根据各项管理制度的基础工作的建议，推行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自分担的财务管理基础工作都确切，建议人人严格遵守。通过实行这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供更多了可信、有价值的信息。2、进一步健全完善费用资金的财政预算制度，保证企业持续、平衡、协调发展：一就是今年必须在去年实行的财政预算管理的基础上，以公司年初计划和局下发的经济指标为出发点，对有关经济责任指标出道了水解，统一了成本和费用开支的核算标准，制订____年度各单位的成本费用财政预算、总收入财政预算、人员财政预算、目标利润财政预算，费用财政预算等一系列财政预算指标，并监控财政预算费用的继续执行和超预算费用的初步审查，按月精确及时向公司领导提供更多财政预算继续执行情况的汇总分析，借此充分反映公司20____年的经营管理活动。二是以健全制度、细化流程、细致纠细每一个核心控制点为切入点，

逐步创建"用数字骂人，用流程办事，依靠制度管人"的财政预算管理理念。实行"理论先行、操作方式介入、逐步完善、总结提升"的科学方法，积极主动地积极开展、鼓励开源节流提质。健全财政预算管理的有关制度去提升公司经济效益。三就是以资金流为焦点，使用价值管理为定量叙述手段在项目施工前就要创建项目资金策划。3、进一步强化资金调控，合理掌控公司总体资金规模：一就是进一步搞好现有银行账户清扫及崭新设立项目经理部账户介入管理工作，力争资金管理系统全面覆盖全系列公司(不不含铁路公司)所有银行账户;二就是强化对铁路公司等游离于局体系外的资金加强检查监督力度，保证项目合理上缴。三就是大力实行“零余额”管理，对公司属于各单位按既有文件规定除必须的留出资金外，少于部分全部分散，对部分外部阻碍和阻力轻微的项目，除强化沟通交流谋求认知和积极支持外，必须使用非常规的措施和手段，例如以交纳函证现金保证金，委托缴付“材料款”、“设备出租”费和、逊于短期票据背书、缴付上管费等方式，支取项目资金，达至有效率提升分散资金的目的，保证同时实现年度资金集中度达至95%以上;三就是就是定期和不定期对所属单位资金分散情况和银行外部账户展开检查。抓好公司有关制度落实工作，加强对各单位制度全面落实情况的检查力度。对于那些文件继续执行不妥当的单位下发自查通知书，限期自查，逾期拒不的，给与通报批评，保障制度继续执行的严肃性。四就是合理布局存量资金结构，提升资金收益水平，随着生产规模的进一步不断扩大和铁路项目价格的理性重回，预计20____年公司存量资金较上年将存有一定幅度的提升。存量资金脱贫致富又明确提出了崭新建议，崭新挑战：一就是有效率务实精心安排协议存款、通告存款和定期存款，最大限度减少利息收入;三就是积极主动利用存量资金，提升存量资金的综合效益;采用快速、方便快捷的支付方式，增加在途资金占用，延后资金流入。五就是强化内部借款废旧力度，进一步减少借款融资总量进一步健全内部融资管理的制度建设。强化内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)搜集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额很大的融资以及逾期消极怠工的融资必须加强监控力度;总之，____年必须通过以资金为纽带的综合调控，推动了整个公司生产经营发展的有序展开。4、严格执行企业内部财务管理和财务会计监督，全面落实公司内部责任。创建内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润展开分别核算。并使各部门对自己的任务、目标努力做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用支出就是存有促进作用的;努力做到分级负责管理、职责分野、相互制约。不仅仅必须强化对通常费用缴费的审查，同时必须从公司整体的经营资金筹措、资金运用、费用支出、总收入同时实现，一直至财务成果的产生均严苛按照公司制度办事，恰当核算，如实充分反映公司财务状况和经营成果，加强财务会计监督职能，确保制度的全面落实和有效率继续执行。5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，成立准确的目标和实现目标的进度表：这个目标一定必须可以来衡量、可以检查，无法模棱两可。目标一旦确认，层层水解全面落实。今年主要必须创建的目标必须包含：上缴资金的进度全面落实，利润指标的进度及其全面落实，清欠指标的全面落实，应收款项的回收率等都必须全面落实至具体内容的责任人。6、积极开展以纳税业务和继续执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，减少纳税风险：今年财务部计划非政府在公司内的20____年终财务决算的财务自查活动，在年终财政预算之前清扫了关联企业的往来款项，检查新建工程未并作处置的项目，对已缴付的分包单位款项及时跟踪出具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中辨认出的问题及时展开自查，减少了纳税风险。7、非政府财务人员培训，提升团队凝聚力：

今年财务部必须通过会计人员稳步教育培训和出席社会专业执业资格考试等办法，系统非政府财务人员培训，对整个财务系统搞了工作总结和预期的工作计划展望未来，及时化解实际工作中存的问题，非政府财务人员对内部掌控和税务风险的专题讲座，多样财务人员税务科学知识的认知，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的自学，融合财务人员考核办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务部20____年工作目标分解表时间序号工作内容主管领导审查责任人顺利完成时间一月1、基本建设20____年财务决算报告谢飞谭恒远詹静20____年2月2、机关20____年度建帐工作、20____年度结账充值工作谢飞谭恒远肖映芳20____年1月3、基本建设20____年度机关费用财政预算及非政府分公司做好费用财政预算邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20____年2月4、20____年度财务分析谢飞谢飞谭恒远20____年2月5、顺利完成铁路公司总部建帐、划帐工作谢飞谭恒远肖映芳20____年1月6、20____年财务工作总结及20____年度工作计划谢飞谢飞全体20____年1月二月1、20____年度财务档案的档案谢飞谢飞全体20____年2月2、下发20____年度部门费用控制目标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20____年2月3、下发各分公司20____年度主要经济指标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20____年2月4、著手健全财务管理制度，基本建设财务管理手册大力推进财务会计标准化工作，从基础核算至日常流程展开细则的规定、以构成统一标准。邓尤东、谢飞谢飞全体20____年5月三月1、会同设备部基本建设公司及局购设备资金废旧办法邓尤东谢飞、帅建国谭恒远、金庆国20____年3月2、20____年度应收账款帐款办法谢飞谢飞谭恒远20____年3月3、合理分工、进一步明晰部门员工岗位责任谢飞谢飞谭恒远20____年3月5、创建全系列公司财务人员信息档案谢飞谭恒远全体20____年3月四月1、基本建设20____年1季度财务报表，并对全年顺利完成财政预算情况展开初步分析谢飞谭恒远詹静20____年4月2、对20____年公司资金情况展开初步分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20____年4月3、对公司银行帐户展开清扫谢飞谭恒远刘莉、詹静20____年4月4、会计人员稳步教育培训、顺利完成资格证书的年检工作谢飞谭恒远全体20____年4月5、协调营销部搞好营销部费用缴费管理办法邓尤东谢飞、童贯强谭恒远、赵婕20____年4月五月1、会同合约部、铁路公司财务对哈大项目部展开一次项目顺利完成情况检查。邓尤东谢飞、徐世红谭恒远、曹世兴20____年5月2、铁路公司各个项目设备使用费没收情况分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20____年5月六月1、上半年财务工作检查谢飞谭恒远全体20____年6月2、各单位半年顺利完成指标情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20____年6月七月1、半年度报表的编制工作谢飞谭恒远詹静20____年7月2、搞好半年度财务分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20____年7月3、财务管理手册开始运行邓尤东、谢飞谢飞谭恒远2