浙江省某公司质量运行体系培训大纲

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.浙江****集团公司质量运行体系培训大纲质量运行体系培训大纲为充分体现“追求美好生活、创造完美产品，体现****人价值”的****文化精髓，有效地激活****公司的每个细胞，并促使其有序、高效、正确的运转，公司建立了质量运行体系。一、质量目标体系是指：围绕公司总体目标，以员工质量目标为主体开展的质量目标确定、质量目标执行和质量目标成果验收等各个环节的运行系统的总和。质量目标确定，也就是我们要做什么事，是质量运行体系的基础；质量目标执行，就是我们通常所说的做一件事情的业务流程，是质量运行体系的方式（或者我们称之为合同的形成环节与履行环节）；质量目标成果，则是事情的结果，是质量运行中取得的成果。(例子，目标就好比一颗树的种子；而如果想让这颗种子顺利的成为大树，我们就应在播种前应理清种子成大树所应采用的种植方式，即我们所说的流程、环节；按照我们理清的大树种植方式，如期保质的执行，一颗枝叶茂盛的大树就展现在我们面前了，这就是成果；而种子顺利、圆满的变大树的整个过程，就是质量运行体系。)二、建立质量运行体系的目的：指导员工理清目标、建立业务流程，并准确、有序、高效的执行目标，取得预期或优于预期的成果。三、公司员工必须明确的两个问题：（一）、是否具备主动理清目标的能力？（二）、是否提出实现目标的解决办法？具体内容包括：我理清自己的目标了吗？我向我的领导了解自己的目标了吗？我的目标到底是什么？我找到实现目标的办法了吗？我了解实现目标的办法的各个环节吗？我具备实现目标的能力吗？我取得的目标成果符合要求吗？…………四、员工质量运行体系图№质量运行体系环节节名称环节要点环节运行时间要求求环节运行对应流程程与表格1目标申报（审核）总目标：总目标由由公司制订每年12月20日前完成下年度总总目标的制订订对应流程：HYPERLINK年度质质量目标申报流程程（质量部－－部门－分管管领导－质量部－董事长长）（流程1）对应表格：HYPERLINK年度质质量目标考核核表（附表1）部门目标：根据总总目标分解，形形成主要节点点目标。每月25日上报下月目标对应流程：HYPERLINK部门月月度质量目标申申报流程（质质量部－部门门－分管领导导－质量部）（流流程1）对应表格：HYPERLINK员工月月度质量目标申报流程程（员工－部部门－质量部部－人事部备备案）（流程程3）HYPERLINK员工年年度质量目标申报流程程（员工－部部门－分管领领导－质量部－人事事部）（流程程2）对应表格：HYPERLINK员工月月度质量目标标考核表（附附表2）2、合同签订调整/增补计划申报（审审核）HYPERLINK年度合同同签订计划审审批流程HYPERLINK月度调整/增补合同签签订计划审批批流程3、目标（合同）主要要形成节点/完成时间申申报（审核）目标明确后，对应应的合同计划划亦清晰了，本本项对应的就就是合同形成成的主要节点点与完成时间间的编写，其其中基本要点点是：1、参照标准/质量要求/考核价格报报批；2、执行价格/客户报批；3、合同签订订审批。主要要形成节点的的准确分解，实实际上就形成成了各岗位员员工具体目标标的一部分。合同计划申报后二二个工作日对应流程：HYPERLINK目标（合同）主要形形成节点/完成时间申申报流程（员员工－部门－分管领领导－质量部部－法务部备备案）（流程程4）对应表格：HYPERLINK目标（合合同）主要形形成节点表（附附表3）4目标（合同）主要要履行节点/完成时间申申报（审核）合同签订后，则应应做好主要履履行节点的分分解，其中的的基本要点是是：主要节点点成果/付款额/支付时间验验收（此项具具体解释见“4”）。合同签订后一个工工作日对应流程：HYPERLINK目标（合合同）主要履行行节点/完成时间申申报流程（员员工－部门－－分管领导－－质量部－财财务部－法务务部备案）（流流程5）对应表格：HYPERLINK目标（合合同）主要履履行节点表（附附表4）5主要目标（节点成成果/付款额/支付时间）验验收申报（审审核）（单项、月度、年年度）1.成果取得后一个工工作日内，责责任人应启动动“节点成果/付款额/支付时间验验收流程”申报成果，应应明确：1、成果内容容与相应的质质量标准，成成果完成时间间；2、成果对应应的付款金额额及支付时间间；3、成果对应应的存档资料料。成果取得后一个工工作日内对应流程：HYPERLINK节点成成果/付款额/支付时间验验收流程（员员工－部门－－分管领导－－项目总经理理－质量部－－财务部－）（流流程6）对应表格：HYPERLINK节点质量量成果验收表表（附表5）2.每月2日形成的月度质量量目标成果考考核表，则是是上月质量目目标执行情况况的汇总，由由N条节点成果果组成，应明明确：1、成果验收收流程号；2、成果考核核月度加减分分；3、成果考核核年度加减分分。每月2日申报上月度部门门质量目标成成果考核表（部部门、员工分分别申报）对应流程：HYPERLINK部门月度质量成果果申报流程（质质量部－部门门－分管领导－质量部）（流流程1）HYPERLINK员工月度质量成成果申报流程程（员工－部部门－质量部部－人事部）（流程程3）对应表格：HYPERLINK部门（员员工）月度质质量目标成果果表（附表1、HYPERLINK2）3.每年1月5日形成的年度质量量目标成果考考核表，则是是上年度质量量目标执行情情况的汇总，由由全年N条节点成果果组成，应明明确：1、成果验收收流程号；2、成果考核核年度加减分分。这张考核核表，同时也也是责任人上上年度的考核核成绩的基础础表格，结合合质量评估加加减分与财务务评估加减分分，形成责任任人上年度最最终考核成绩绩。每年1月5日形成的年度质量量目标成果考考核表（部门门、员工分别别申报）对应流程：HYPERLINK部门年年度质量成果果申报流程（质质量部－部门门－分管领导－质量部－董董事长）（流流程1）HYPERLINK员工年年度质量成果果申报流程（员员工－部门－－分管领导－质量部－人事事部）（流程程2）对应表格：HYPERLINK部门（员员工）年度质质量目标成果果表（附表1、HYPERLINK2）6、资金计划（直接费费/间接费）申申报（审核）见具体附件HYPERLINK合同履履行结果评估估流程（责任任人－部门经经理－分管领领导－质量部部－资金部－－法务部备案案）（流程7）对应表格：HYPERLINK合同履行行结果评估表表（附表6）9、结构图HYPERLINK附表1）（本流程适用于部门申报年度质量目标、年度质量成果、月度质量目标、月度质量成果）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1质量跟踪员质量部按时启动流流程，提醒各各部门按照公公司要求的时时间完成年度度/月度质量目目标/成果的申报报。年度目标11月330日启动，年年度成果1月4日启动，月月度目标每月月23日启动，月月度成果每月月1日启动；逾期启动月度扣11分/天、年度扣0.1分/天。2部门经理□所报内容完整无漏漏项，主次分分明、分值清清晰，质量标标准清晰，完完成时间准确确，考核办法法明确合理；；所有内容均均真实无虚假假。特别注意：1.请在本级添加年度度/月度质量目目标/成果附件；；2.请关联流程：房产各各职能部门应应关联各项目目总经理确认认流程，土建建项目需附叶叶光群或林忠忠确认的自由由流程。年度目标12月110日申报，年年度成果1月8日申报，月月度目标每月月25日申报，月月度成果每月月2日申报；年年度逾期扣年年度1分/天；月度逾逾期扣月度1分/天；申报内容虚假不真真实每项年度度扣1分、月度扣10分；主要年度目标遗漏漏扣年度5分/项，其他年年度目标遗漏漏扣年度0.5分/项；主要月月度目标遗漏漏扣月度10分/项、年度1分/项，其他月月度目标遗漏漏扣月度1分/项、年度0.1分/项；主要年度成果失实实扣年度5分/项，其他年年度成果失实实扣年度0.5分/项；主要月月度成果失实实扣月度10分/项、年度1分/项，其他月月度成果失实实扣月度1分/项、年度0.1分/项；申报内容不完整或或不清晰或要要素不全，每每项扣月度1分、年度0.1分；3分管领导（可跳）□所报内容符合项目目总体进度要要求，完整无无漏项；对应应依据真实有有效。□所报内容失实或主主要内容错误误（请说明理理由及扣分，流流程中止）年度目标/成果收收件后三个工工作日完成处处理，月度目目标/成果收件后后一个工作日日完成处理，逾逾期年度扣年年度1分/天；月度扣扣月度1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣年度0.1分、月度1分；无故中止流程的，每每次扣年度1分、月度10分。董事长直管的部门门可跳过本环环节4质量部或董秘□所报内容符合项目目总体进度要要求，完整无无漏项；对应应依据真实有有效。□所报内容失实或主主要内容错误误（请说明理理由及扣分，流流程中止）年度目标/成果收收件后三个工工作日完成处处理，月度目目标/成果收件后后二个工作日日完成处理，逾逾期年度扣年年度1分/天；月度扣扣月度1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣年度0.1分、月度1分；无故中止流程的，每每次扣年度1分、月度10分。5董事长□同意（流程正常结束）□不同意（中止）/6备案组资金部、法务部、人人事部、财务务部、质量跟跟踪员、无形形资产部附表1：××部/项目/公司200年年度（月度）质量目标（质量成果）考核表类别№合同节点（目标内内容）完成时间权重评估办法合计100填表说明：年度目标12月10日申报，年度成果1月8日申报，月度目标每月25日申报，月度成果每月2日申报；年度逾期扣年度1分/天；月度逾期扣月度1分/天；申报内容虚假不真实每项年度扣1分、月度扣10分；主要年度目标遗漏扣年度5分/项，其他年度目标遗漏扣年度0.5分/项；主要月度目标遗漏扣月度10分/项、年度1分/项，其他月度目标遗漏扣月度1分/项、年度0.1分/项；主要年度成果失实扣年度5分/项，其他年度成果失实扣年度0.5分/项；主要月度成果失实扣月度10分/项、年度1分/项，其他月度成果失实扣月度1分/项、年度0.1分/项；申报内容不完整或不清晰或要素不全，每项扣月度1分、年度0.1分。流程2：员工年度质量目标/成果申报流程（对应表格：HYPERLINK附表2）（本流程适用于员工申报年度质量目标/成果）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1员工员工如期启动流程程，并确保所所报内容完整整无漏项，主主次分明、分分值清晰，质质量标准清晰晰，完成时间间准确，考核核办法明确合合理；所有内内容均真实无无虚假。年度目标12月115日申报，年年度成果1月4日申报，逾逾期扣年度1分/天；申报内容虚假不真真实每项年度度扣1分；主要年度目标遗漏漏扣年度5分/项，其他年年度目标遗漏漏扣年度0.5分/项；主要年度成果失实实扣年度5分/项，其他年年度成果失实实扣年度0.5分/项；申报内容不完整或或不清晰或要要素不全，每每项扣年度0.1分。2部门经理□所报内容符合项目目总体进度要要求，完整无无漏项；对应应依据真实有有效。□所报内容失实或主主要内容错误误（请说明理理由及扣分，流流程中止）收件后一个工作日日完成处理，逾逾期扣年度0.1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣年度0.1分；无故中止流程的，每每次扣年度1分。3分管领导□同意□不同意（请说明理理由及扣分，流流程中止）收件后二个工作日日完成处理，逾逾期扣年度0.1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣年度0.1分；无故中止流程的，每每次扣年度1分。4质量跟踪员□所报内容符合项目目总体进度要要求，完整无无漏项；对应应依据真实有有效。□所报内容失实或主主要内容错误误（请说明理理由及扣分，流流程中止）收件后四个工作日日完成处理，逾逾期扣年度0.1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣年度0.1分；无故中止流程的，每每次扣年度1分。5备案组人事部附表2：××部××岗位200年年度质量目标（质量成果）考核表类别№目标内容形成/履行节点内容完成时间权重评估办法合计100年度目标//成果申报考核办法：1、年度目标12月15日申报，年度成果1月4日申报，逾期扣年度1分/天；2、申报内容虚假不真实每项年度扣1分；3、主要年度目标遗漏扣年度5分/项，其他年度目标遗漏扣年度0.5分/项；4、主要年度成果失实扣年度5分/项，其他年度成果失实扣年度0.5分/项；5、申报内容不完整或不清晰或要素不全，每项扣年度0.1分。月度目标//成果申报考核办法：1、月度目标每月20日申报，月度成果每月2日申报，逾期扣月度1分/天；2、申报内容虚假不真实每项扣月度1分、年度0.1分；3、主要月度目标遗漏扣月度10分/项、年度1分/项，其他月度目标遗漏扣月度1分/项、年度0.1分/项；4、主要月度成果失实扣月度10分/项、年度1分/项，其他月度成果失实扣月度1分/项、年度0.1分/项；5、申报内容不完整或不清晰或要素不全，每项扣年度0.1分。流程3：员工月度质量目标/成果申报流程（对应表格：HYPERLINK附表2）（本流程适用于员工申报月度质量目标/成果）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1员工员工如期启动流程程，并确保所所报内容完整整无漏项，主主次分明、分分值清晰，质质量标准清晰晰，完成时间间准确，考核核办法明确合合理；所有内内容均真实无无虚假。月度目标每月200日申报，月月度成果每月月2日申报，逾逾期扣月度1分/天；申报内容虚假不真真实每项扣月月度1分、年度0.1分；主要月度目标遗漏漏扣月度10分/项、年度1分/项，其他月月度目标遗漏漏扣月度1分/项、年度0.1分/项；主要月度成果失实实扣月度10分/项、年度1分/项，其他月月度成果失实实扣月度1分/项、年度0.1分/项；申报内容不完整或或不清晰或要要素不全，每每项扣年度0.1分。2部门经理□所报内容符合项目目总体进度要要求，完整无无漏项；对应应依据真实有有效。□所报内容失实或主主要内容错误误（请说明理理由及扣分，流流程中止）收件后一个工作日日完成处理，逾逾期扣月度1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣月度1分、年度0.1分；无故中止流程的，每每次扣月度10分、年度1分。3质量跟踪员□所报内容符合项目目总体进度要要求，完整无无漏项；对应应依据真实有有效。□所报内容失实或主主要内容错误误（请说明理理由及扣分，流流程中止）收件后三个工作日日完成处理，逾逾期扣月度1分/天；审核过程中，未及及时审核修改改所报内容错错误之处的，按按上一级考核核办法执行。审核错误、影响目目标执行的，每每次扣月度1分、年度0.1分；无故中止流程的，每每次扣月度10分、年度1分。4备案组人事部流程4：目标（合同）主要形成节点/完成时间申报流程（对应表格：HYPERLINK附表3）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1行政助理合同签订计划批准准后一个工作作日内，由部部门各项目标标的具体执行行人员在签订订计划的基础础上，分别完完成各自负责责部分合同的的形成节点的的分解，提交交至行政助理理处汇总为部部门/2部门经理□同意，节点内容完完整，要素清清晰，节点时时间及各节点点内容已能满足合同目标实现现的进度及质质量控制要求求。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中止流程程)考核办法：①形成节点逾期上报报审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成节点有遗漏或或无法满足合合同目标实现现的控制要求求的，每项月月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点的要素不清清晰或未明确确的，每项月月度扣1分，年度扣0.1分；④各节点完成时间不不能满足目标标进度要求的的，每项月度度扣2分，年度扣0.2分。3分管领导（可跳）□同意，节点内容完完整，要素清清晰，节点时时间及各节点点内容已能满足合同目标实现现的进度及质质量控制要求求。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中止流程程)考核办法：①形成节点逾期上报报审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成节点有遗漏或或无法满足合合同目标实现现的控制要求求的，每项月月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点的要素不清清晰或未明确确的，每项月月度扣1分，年度扣0.1分；④各节点完成时间不不能满足目标标进度要求的的，每项月度度扣2分，年度扣0.2分。4项目总经理（可跳跳）□同意，节点内容完完整，要素清清晰，节点时时间及各节点点内容已能满足合同目标实现现的进度及质质量控制要求求。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中止流程程)考核办法：①形成节点逾期上报报审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成节点有遗漏或或无法满足合合同目标实现现的控制要求求的，每项月月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点的要素不清清晰或未明确确的，每项月月度扣1分，年度扣0.1分；④各节点完成时间不不能满足目标标进度要求的的，每项月度度扣2分，年度扣0.2分。5质量部□同意，已与模版进进行核对，节节点内容无遗遗漏。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中止流程程考核办法：合同形成节点与模模版内容相比比有遗漏而未未指出的，每每遗漏一项月月度扣1分，年度扣0.1分6法务部□同意，已与模版进进行核对，节节点内容无遗遗漏。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中止流程程考核办法：合同形成节点与模模版内容相比比有遗漏而未未指出的，每每遗漏一项月月度扣1分，年度扣0.1分7备案组备案/附表3：合同形成节点表合同名称责任部门/公司№形成节点名称责任人完成时间备注1234填表说明：①该表要求在合同签订计划批准后一个工作日内完成制作并报批(如当月对年度计划不进行调整或增补，则在每月25日完成并报批)，每一份合同对应一张形成节点表；②本表须在已批准的《合同形成节点模版表》内容的基础上进行填写，并明确责任人和完成时间，原则上节点名称不得少于模版中所列的节点名称，允许根据具体情况增加相应节点；③相关形成节点如无相应固定流程的，则在备注栏中注明“无单独适用的流程，申请制作”，模版批准后，质量部、法务部、资金部、采购部的备案人员分别在一个工作日内负责完成各自负责部分流程的制作。④“责任人”是指完成对应“形成节点”报批内容制作的具体负责人；“完成时间”是指完成对应“形成节点”批准的最后期限。流程5：目标（合同）主要履行节点/完成时间申报流程（对应表格：HYPERLINK附表4）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1合同主责任人合同签订完毕(以以我方盖章时时间为准)后一个工作作日内，由合合同主责任人人根据合同内内容制作《合合同履行节点点表》，并提提交审批/2部门经理□同意，节点内容完完整，节点时时间及各节点点内容与合同同约定相符，并能满足合同目标标实现的进度度及质量控制制要求。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中中止流程)考核办法：①履行节点逾期上报报审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②履行节点有遗漏或或无法满足合合同目标实现现的控制要求求的，每项月月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点完成时间不不能满足目标标进度要求的的，每项月度度扣2分，年度扣0.2分。3项目总经理□同意，节点内容完完整，节点时时间及各节点点内容与合同同约定相符，并并能满足合同同目标实现的的进度及质量量控制要求。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中中止流程)考核办法：①履行节点逾期上报报审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②履行节点有遗漏或或无法满足合合同目标实现现的控制要求求的，每项月月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点完成时间不不能满足目标标进度要求的的，每项月度度扣2分，年度扣0.2分。4质量跟踪员同意，节点内容完完整，节点时时间及各节点点内容与合同同约定相符，并并能满足合同同目标实现的的进度及质量量控制要求。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中中止流程)考核办法：①逾期完成审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②节点内容有遗漏而而未指出的，每每项月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点内容或时间间与合同约定定不符而未指指出的，每项项月度扣2分，年度扣0.2分。5财务部□同意，节点中与收收付款相关的的内容完整，金金额及收付款款时间准确无无误。□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中中止流程)考核办法：①逾期完成审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②节点中与收付款相相关的内容有有遗漏而未指指出的，每项项月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点收付款金额额或收付款时时间不准确而而未指出的，每每项月度扣2分，年度扣0.2分。6法务部□同意，节点内容完完整，节点时时间及各节点点内容与合同同约定相符□有修改意见，以本本级所附附件件为准(同时说明对对以上相应环环节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由、修修改要求及对对以上相应环环节的扣分，中中止流程)考核办法：①逾期完成审核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②节点内容有遗漏而而未指出的，每每项月度扣2分，年度扣0.2分；③各节点内容或时间间与合同约定定不符而未指指出的，每项项月度扣2分，年度扣0.2分。7备案组/附表4：合同履行节点表合同名称合同双方合同编号签订时间№履行节点名称责任人完成时间节点对应收付款总总额收付时间备注1234填表说明：①该表要求合同主责任人在合同签订完毕(以我方盖章时间为准)后一个工作日内完成；②本表须在已批准的《合同履行节点模版表》的基础上进行填写，《合同履行节点模版》已批准的节点必须具备，且须对模版表中各节点的名称进行具体化；如模版中的节点为“节点质量验收审批”，那么在具体合同履行节点中可能分为N个节点，如设备采购合同将包括“设备开箱验收审批”“设备安装调试完毕验收审批”等；③相关履行节点如无相应固定流程的，则在备注栏中注明申请制作固定流程，节点批准后，质量部、法务部、资金部、采购部的备案人员分别在一个工作日内负责完成各自负责部分流程的制作。④“责任人”是指完成对应“履行节点”的具体负责人；⑤“完成时间”和“收付时间”以合同约定为准，如“完成时间”合同无约定的，以满足公司批准的对应质量目标进度要求的完成时间为准。⑥“节点对应收付款总额”是指合同约定的每个节点应收付的金额，但该金额不作为实际收付的依据，实际收付金额及收付时间以“节点金额及支付时间审批”结果为准。流程6：节点成果/付款金额/付款时间验收流程（对应表格：HYPERLINK附表5）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1申请人申请人填写《单项项质量成果验验收单》，确确保所申报的的成果内容完完整、依据合合理有效、分分值准确。原原则上要求申申请人为目标标责任人，成成果验收应在在成果取得后后一个工作日日内启动流程程。考核办法：1、申报内容虚假、不不真实的，每每次月度扣10分，年年度扣1分；2、申报内容或依据据不清晰或不不完整每项月月度扣1分，年度度扣0.1分；3、未按时存档逾期期一天月度扣扣1分，存档资资料不完整每每缺一项月度度扣2分，年度扣0.2分。2部门经理□所申报的成果真实实、完整，依依据有效、分分值准确，属属员工目标所所对应成果（流流程跳至最后后环节备案组组）。□所申报的成果内容容失实、遗漏漏，不同意验验收（请说明明理由及扣分分，流程中止止）□所申报的成果真实实、完整，依依据有效、分分值准确，系系部门目标所所对应成果（请请填写对应月月度/年度得分情情况）考核办法：1、内容虚假、不真真实而未审核核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申报不清晰晰或无依据仍仍审核上报的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、申报内容正确，但但恶意拖延或或不予上报或或评估错误的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一个工作作日内回复意意见，否则，每每延期一天月月度扣1分；5、对本人的加分内内容申报虚假假、不真实的的，每次月度度扣10分，年度度扣1分；6、如系部门目标所所对应的成果果但未标明加加分情况的，不不得补报加分分。 3分管领导（可跳）□成果真实、完整，分分值准确，同同意验收。□成果真实、完整，但但分值需调整整（说明理由由并附调整内内容）□不同意验收（请说说明理由及扣扣分，流程中中止）□所报成果且无存档档资料；□所报成果有存档资资料，且所申申报的存档内内容完整；□所报成果有存档资资料，但所申申报的存档内内容不完整（请请添加需尚未未完整的其他他存档内容）考核办法：1、申报内容虚假、不不真实而未审审核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申报不清晰晰或无依据仍仍审核上报的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申报要求，但但恶意拖延或或不予上报的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一个工作作日内回复意意见，否则，每每延期一天月月度扣1分 4项目总经理（可跳）□成果真实、完整，分分值准确，同同意验收。□成果真实、完整，但但分值需调整整（说明理由由并附调整内内容）□不同意验收（请说说明理由及扣扣分，流程中中止）考核办法：1、申报内容虚假、不不真实而未审审核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申报不清晰晰或无依据仍仍审核上报的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申报要求，但但恶意拖延或或不予上报的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一个工作作日内回复意意见，否则，每每延期一天月月度扣1分5主办会计□本项成果无对应的的合同付款。□本项成果有对应的的合同付款，申申报的付款金金额与累计款款金额准确。□本项成果有对应的的合同付款，申申报的付款金金额准确，累累计款金额错错误或付款时时间需调整（请请说明准确内内容）□本项成果有对应的的合同付款，但但申报内容错错误（请说明明理由及准确确内容，流程程中止）考核办法：1、申报的付款金额额错误未审核核发现的，每每次月度扣55分，年度扣0.5分；造成经经济损失的按按公司规定处处理；2、符合申报要求，但但恶意拖延或或不予上报的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；3、收件后一个工作作日内回复意意见，否则，每每延期一天月月度扣1分6质量部/董秘□所报成果内容完整整、真实，无无存档资料，总总经理确认即即可（流程跳跳至最后备案案组）□所报成果内容完整整、真实，无无存档资料，但但需报董事长长确认。□所报成果内容完整整、真实，总总经理确认即即可，但有存存档资料（下下一环节为“档案管理员”）□所报成果内容完整整、真实，有有存档资料，且且需报董事长长确认。□所报成果失实（请请说明理由及及扣分，流程程中止）考核办法：1、申报内容虚假、不不真实而未审审核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申报不清晰晰或无依据仍仍审核上报的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申报要求，但但恶意拖延或或不予上报的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一个工作作日内回复意意见，否则，每每延期一天月月度扣1分7董事长（可跳）□同意□不同意（流程中止止）/8档案室□资料如期存档，数数量准确。□资料逾期提交（请请说明逾期时时间及扣分，流流程结束，质质量部按本级级内容扣分）□本项成果无存档资资料（流程正正常结束）考核办法：资料未如期提交或或资料不完整整未作出反馈馈或扣分的，每每次月度扣2分，年年度扣0.1分。2、资料已如期提交交但未在一个个工作日内回回复意见的每每逾期一天月月度扣1分。9备案组备案/附表5：节点质量成果验收单申请人所在部门成果对应项目申请日期成果内容1.所申报的成果与公公司已批准的的质量目标相相符，质量目目标执行审批批流程号为：：；2.目标时间为月日，成成果取得时间间为月日，即即：□提前天，年年度加分；□逾期天，年年度减分，月度减减分。3.所申报的成果内容容完整无漏项项，达到质量量标准，成果果指标与公司司批准的质量量指标对照表表见本流程附附件。（本项附件为验收收必备项，原原则上任何验验收均应有相相应的指标对对比表）4.所申报的成果（□□无□有）资料需需存档，具体体为，存存档份数为套（每每套张），本人人确认在分管管领导批准后后一个工作日日内完成存档档，并确保资资料完整。5.所申报的成果月度度分值为分，实实际得分为分分；年度分值值为分，实实际得分为分，本人确确认加减分依依据完整。6.本项成果对应的合合同履行付款款情况（请务务必选择三项项中的一项）：：□本项成果无对应合合同；□本项成果对应合同同为《》，合同编号号为；；本项成果验验收不涉及付付款。□本项成果对应合同同为《》，合同编号号为，合合同总价为元；已已付合同款累累计为元，本项成果验收结束束后需付款为为元，预预计付款时间间为月日。7.本人确认上述申报报内容真实、完完整。1.填写要求：（1）上表中1-6项均为必填项，要求申报人必须完整、清晰、准确的填写；并在成果取得后一个工作日内申报验收。（2）所有成果取得后，应与已批准的参照标准或质量要求进行对照，即上表中第“3”条要求的附件，根据实际成果情况附件亦有可能有多个，申请人必须确保所有必须的附件均在成果验收时申报；（3）部门经理审核时，如确认该成果亦为部门成果时，应明确加减分情况及具体分值；复核合同涉及付款金额是否准确。2.考核办法：（1）申报内容虚假、不真实的，每次扣月度10分，年度1分；（2）申报内容或依据不清晰或不完整每项扣月度1分，年度0.1分；（3）未按时存档逾期一天扣月度1分，存档资料不完整每缺一项扣月度2分，年度0.2分。流程7：合同履行结果评估流程（对应表格：HYPERLINK附表6）№环节处理人环节处理意见环节对应的考核办办法其他特殊说明1合同主责任人主责任人于合同履履行完毕之日日根据实际履履行结果如实实填写，评分分结果须根据据质量目标的的考评办法及及财务的考评评办法进行评评定，确保真真实无误，不不得有虚假评评估行为/2部门经理□合同对应的质量及及商务部分评评估结果属实实□合同对应的质量及及商务部分评评估结果失实实（请说明原原因及扣分，流流程中止）①合同履行完毕之日日未及时上报报《合同履行行结果评估表表》的，每逾逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.11分；②质量或商务部分评评估结果失实实的，每次月月度扣5分，年度扣0.5分3分管领导□合同对应的质量及及商务部分评评估结果属实实□合同对应的质量及及商务部分评评估结果失实实（请说明原原因及扣分，流流程中止）4项目总经理□合同对应的质量及及商务部分评评估结果属实实□合同对应的质量及及商务部分评评估结果失实实（请说明原原因及扣分，流流程中止）①合同履行完毕之日日未及时上报报《合同履行行结果评估表表》的，每逾逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分；②质量或商务部分评评估结果失实实的，每次月月度扣5分，年度扣0.5分5质量跟踪员□合同正常履行完毕毕，约定的所所有成果均已已验收合格，时时间无延误且且达到质量要要求及参照标标准(附各项《经济济合同环节成成果验收确认认单》)；□合同正常履行完毕毕，约定的所所有成果均已已验收合格，时时间无延误，且且优于原定的的质量要求及及参照标准；；□合同部分或全部成成果未验收合合格或未达到到质量目标要要求，具体如如下：，造成不不合格的原因因为。质量部分评估结果果失实而未指指出的，每次次月度扣2分，年度扣0.2分6财务部□合同正常履行完毕毕，未给公司司造成任何经经济损失；□合同正常履行完毕毕，给公司节节省了费用，节节省金额为；□合同履行结果给公公司造成了经经济损失，损损失额为造成损失的原因为为。商务部分评估结果果失实而未指指出的，每次次月度扣2分，年度扣0.2分7备案组备案，对表中内容容无异议，则则备案；如有有异议，则须须及时提出/附表6：合同履行结果评估表评估日期：年月日合同编号合同名称主办部门所属项目合同对方主责任人分类评估结果评分结果质量部分履行结果果评估□合同正常履行完毕毕，约定的所所有成果均已已验收合格，时时间无延误且且达到质量要要求及参照标标准(附各项《经济济合同环节成成果验收确认认单》)；□合同正常履行完毕毕，约定的所所有成果均已已验收合格，时时间无延误，且且优于原定的的质量要求及及参照标准；；□合同部分或全部成成果未验收合合格或未达到到质量目标要要求，具体如如下：，造成不不合格的原因因为。□月度扣分年度扣分□月度加分年度加分商务部分履行结果果评估□合同正常履行完毕毕，未给公司司造成任何经经济损失；□合同正常履行完毕毕，给公司节节省了费用，节节省金额为；；□合同履行结果给公公司造成了经经济损失，损损失额为，造造成损失的原原因为。□月度扣分年度扣分□月度加分年度加分说明：本表由每份合同的主责任人于合同履行完毕之日根据实际履行结果如实填写，评分结果须根据质量目标的考评办法及财务的考评办法进行评定，确保真实无误，不得有虚假评估行为。本评估表经评估流程审核完结后，由质量部和财务部根据最终核准的评分结果，对具体责任部门(公司)当月及年度的质量目标和财务目标分别进行加扣分。合同履行结果未达到合同计划中参照物质量标准的扣年度1分/项（月度扣5分/项）；达不到目标所需的功能要求的扣年度3分/项（月度扣15分/项）；合同履行结果造成经济损失的每2万元扣1分执行；部门经理、所涉项目总经理、分管副总均按上述办法执行。法务体系纲要根据公司“追求美好生活，创造完美产品，体现****人价值”的文化精髓，为了保证激活每个细胞，使每个细胞均能健康、有序、高效运行，使员工人人目标清晰、执行流程清晰且在各环节中具备应有的执行能力，从而体现每个员工的个人价值，公司特制定一套完整、高效的保障目标实现的运行体系，该体系是体现****文化，使公司健康、有序、高效运行的坚实基础。体系二：合同签订计划申报/审批合同签订计划申报/审批流程实施细则一、合同签订计划的目的和含义合同签订计划是为了按时、完整地实现公司已经批准的各项质量目标，而提前安排好保障各项目标实现的合同的签订完成时间、履行完成时间及客户确定方式的计划。二、合同签订计划的分类合同签订计划分为两类：1)年度合同签订计划；2)月度调整/增补合同签订计划即年度申报一次全年的合同签订计划，月度如对年度计划有调整或增补的，则申报调整或增补，如不调整或增补的，则当月无须再报。如年度计划中部分计划的完成时间当时不确定，须到月度再行明确的，则涉及下月须签订的合同，必须在当月25日前申报月度调整/增补合同签订计划。三、合同签订计划的申报/审批时间1．年度合同签订计划于每年12月25日前申报，12月30日前完成审批。2．月度调整/增补合同签订计划于每月25日前申报，每月30日前完成审批。如月中有临时新增目标，则也可在月中进行增补计划的申报。四、合同签订计划申报及审核的基本要求有了质量目标就会有合同签订计划，因为签订完整准确的合同是实现目标的基础，所有目标的实现都依托于合同的正常履行，因此，在制订及审查合同签订计划时必须达到以下几项基本要求：合同签订计划应包括实现主要目标所必须签订的所有合同在内，须完整无遗漏；合同名称必须表述完整清晰，合同名称原则上必须包括以下要素：1)项目名称；2)标的名称；3)合同类别名称。合同签订完成时间及履行完成时间必须准确清晰，满足项目进度需求，即满足对应质量目标的完成时间要求；合同签订计划中每份合同必须对应准确的质量目标；月度调整/增补合同签订计划的，则调整/增补的原因必须真实合理，且须提供相应的依据。特别说明：月度调整/增补合同签订计划的批准仅作为合同签订执行的依据，并不能作为免除扣分的依据。除非是公司决策原因临时指令调整/新增目标造成须调整/增补合同签订计划的，否则，均须按流程中明确的考核标准进行考评。案例1：梦琴湾招商有一项质量目标为“2006年5月30日前完成品牌主力店(药店)的招租”，根据这项质量目标，应形成这样一项合同签订计划：类别对应质量目标合同名称签订完成时间履行完成时间客户确定方式招商完成品牌主力店((药店)的招租梦琴湾项目**药药店房屋租赁赁合同项目(梦琴湾项目)+标标的(**药店)+合同类别(房屋租赁合合同)2006年5月330日(完成招租是以完成成合同签订为为标准的，所所以合同签订订的完成时间间就是目标的的完成时间)待定(因租赁期限不确定定，可以待定定)□招标报价■价格批准案例2：丁桥项目有一项质量目标为“2006年3月30日完成方案设计”，根据这项质量，应形成这样一项合同签订计划：类别对应质量目标合同名称签订完成时间履行完成时间客户确定方式设计完成方案设计丁桥项目方案设计计合同项目(丁桥项目)+标的的(方案设计)+合同类别(设计合同)2006年2月220日2006年3月330日(履行完成时间是指指主要义务的的履行完成时时间，在方案案设计合同中中，完成方案案设计就是其其主要义务，所所以履行完成成时间就是目目标的完成时时间)■招标报价□价格批准案例3：如梦琴湾项目年度合同签订计划中原来有一项为“梦琴湾项目**药店房屋租赁合同”，但是因定位调整，该项招租目标取消，改成了便利超市的招租，那么月度调整/增补合同签订计划中应明确如下：调整/增补类型对应质量目标合同名称签订完成时间履行完成时间客户确定方式调整/增补原因取消计划完成品牌主力店((药店)的招租梦琴湾项目**药药店房屋租赁赁合同2006年5月330日待定□招标报价■价格批准因定位调整，取消消药店招租，目目标取消的批批准流程号为为：***增补计划完成品牌便利超高高的招租梦琴湾项目**便便利超市房屋屋租赁合同2006年5月330日待定□招标报价■价格批准因定位调整，确定定增加便利超超市招租，目目标增加的批批准流程号为为：***案例4：如丁桥项目原定于2006年3月30日完成方案设计，现因实际情况变更，经公司决策，延迟至2006年5月30日完成，则相应的月度调整/增补合同签订计划中应明确如下：调整/增补类型对应质量目标合同名称签订完成时间履行完成时间客户确定方式调整/增补原因调整完成时间完成方案设计丁桥项目方案设计计合同2006年4月220日2006年5月330日■招标报价□价格批准因实际情况变更，完完成时间迟延延，目标迟延延完成的批准准流程号为：：***五、合同签订计划的申报审批流程及考核办法详见附件类别适用审批流程适用表格启动时间备注年度合同签订计划划审批HYPERLINK年度合同同签订计划审审批流程HYPERLINK年度合同同签订计划表表每年12月25日前申报12月30日前审批完毕1．年度申报一次全年年的合同签订订计划，月度度如对年度计计划有调整或或增补的，则则申报调整或或增补，如不不调整或增补补，当月无须须再报。2．如年度计划中部部分计划的完完成时间当时时不确定，须须到月度确定定的，则涉及及下月须签订订的合同，必必须在25日前申报月月度调整/增补合同签签订计划；3．如有临时新增目目标，也可在在月中申报。月度调整/增补合合同签订计划划审批HYPERLINK月度调整/增补合同签签订计划审批批流程HYPERLINK月度调整/增补合同签签订计划表每月25日前申报30日前审批完毕年度合同签订计划审批流程环节及审核时限各环节审核意见及及考核办法发文提交HYPERLINK《年度合同同签订计划表表》部门经理确认(12月25日前前)确认意见：□合同计划完整无遗遗漏，合同名名称表述清晰晰，签订完成成时间及履行行完成时间满满足项目进度度需求，对应应目标准确考核办法：①年度合同签订计划划未按时上报报审核的，月月度扣10分，度扣1分；②主要合同每遗漏一一份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每遗漏漏一份月度扣扣1分，年度扣0.1分；③完成时间不合理被被调整且调整整时间在10天及以上的的，主要合同同每份月度扣扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分；④合同名称表述不清清晰或未对应应正确目标的的，每份月度度扣1分，年度扣0.1分；⑤计划内的合同未按按时完成的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分。注：：如同一事项项质量目标中中已扣分，合合同计划不再再重复扣分分管副总审核(如无可跳)(12月26日前前)审核意见：□合同计划完整无遗遗漏，签订完完成时间及履履行完成时间间满足项目进进度需求，对对应目标准确确□有修改意见，以本本级附件为准准(须注明对以以上相应环节节的扣分)□不同意，须返回修修改(说明理由，修修改要求并注注明对以上相相应环节的扣扣分)(中止流程)考核办法：同部门门经理项目总经理审核(12月27日前前)审核意见：同分管管副总考核办法：同部门门经理法务部复核(12月28日前前)审核意见：□计划表内容表述清清晰，同意上上报□计划表内容表述不不清晰，需调调整(中止流程)考核办法：①计划表述不清晰而而未予指出，每每处月度扣1分，年度扣0.1分；②逾期完成审核的，每每逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分。董事长审批(如零申报，则可跳跳)(12月30日前前)□同意□不同意(中止流程程)备案法务、质量、采购购、财务、资资金、人事部部、执行董事事备案年度合同签订计划表所属部门：所属项目：所属年度：年类别对应质量目标合同名称签订完成时间履行完成时间客户确定方式□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准填表说明：①本计划表由部门负责制订，并于每年12月25日前启动“年度合同签订计划审批流程”进行申报，因一个部门往往涉及多个项目的合同签订计划，所以须按项目分列数张计划表分别启动流程进行申报，如有项目自身负责的合同，则由项目公司负责制订并申报。②本计划表中的合同必须包括当年所须签订或须进入合同形成程序的所有合同(包括所有涉及直接费的虚拟合同在内，如为虚拟合同，则在合同名称后以括号注明“虚拟合同”字样)。③“合同名称”必须为实际签订的具体合同的名称，而不是大类的合同名称，如对应质量目标为“物料制作”，则其对应的合同名称不应统称为“物料制作合同”，而应具体列明“楼书制作合同”、“礼品制作合同”、“海报印刷合同”等。④合同计划须完整无遗漏，合同签订完成时间、履行完成时间须能保证项目质量目标的正常进度。月度调整/增补合同签订计划审批流程环节及审核时限各环节审核意见及及考核办法发文(每月25日前)如月度须对年度合合同签订计划划进行调整或或增补，则按按时提交HYPERLINK《月度调调整/增补合同签签订计划表》，如不提交，则视为当月按年度计划执行，无须调整或增补部门经理确认(每月25日前)确认意见：□增补或调整后的合合同名称表述述清晰，签订订完成时间及及履行完成时时间满足项目目进度需求，对对应目标准确确，增补或调调整理由真实实充分合理考核办法：①调整后的完成时间间不合理且相相差10天以上的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分；②增补或调整理由不不真实、充分分、合理的，每每次月度扣5分，年度扣0.5分；③合同名称表述不清清晰或未对应应正确目标的的，每份月度度扣1分，年度扣0.1分；④计划内的合同未按按时完成的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分。分管副总审核(如无可跳)(每月26日前)审核意见：□增补或调整后的合合同名称表述述清晰，签订订完成时间及及履行完成时时间满足项目目进度需求，对对应目标准确确，增补或调调整理由真实实充分合理□有修改意见，以本本级附件为准准(须注明对以以上相应环节节的扣分)□不同意(说明理由由并注明对以以上相应环节节的扣分)(中止流程)考核办法：同部门门经理项目总经理审核(每月27日前)审核意见：同分管管副总考核办法：同部门门经理法务部复核(每月28日前)审核意见：□计划表内容表述清清晰，同意上上报□计划表内容表述不不清晰，需调调整(中止流程)考核办法：①计划表述不清晰而而未予指出，每每处月度扣1分，年度扣0.1分；②逾期完成审核的，每每逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分。董事长审批(每月29日前)□同意□不同意(中止流程程)备案法务、质量、采购购、财务、资资金、人事部部、执行董事事备案月度调整/增补合同签订计划表所属部门：所属项目：所属月份：年月调整/增补类型对应质量目标合同名称签订完成时间履行完成时间客户确定方式调整/增补原因取消计划□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准增补计划□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准调整完成时间□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准变更客户确定方式式□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准其他变更□招标报价□价格批准□招标报价□价格批准填表说明：①本计划表由部门负责制订，并于每月25日前启动“月度调整/增补合同签订计划审批流程”进行申报；如有新增目标，也可在月中进行增补申请；②本项调整/增补仅作为合同签订执行的依据，并不能作为免除扣分的依据。月度资金计划申报体系为了实现公司“资金收支高效无差错”的目标，保障公司资金链正常、有序的运转，提高资金运用效益，特制定****控股月度资金计划申报体系。纲要月度资金计划定义资金计划是以项目/部门质量运行目标的月度分解情况为基础，以批准确认的执行标准为依据，分解到月度的资金收支标准，资金计划的申报是合同履行节点中的重要环节之一，也是日后资金执行的标准及依据。月度资金计划分月度正常资金计划及月度追加资金计划两类。月度资金计划的计划类别★支出资金计划的计划类别主要分为直接费与间接费。●直接费是指依项目运行目标而产生的、与项目目标执行直接相关的各项支出，具体表现为经济合同、政府及其它职能部门规费、生产型项目的生产成本等，例如，房产项目的直接费分为：土地成本、设计费、工程建设费、前期费用、营销策划费、税费、财务费用七大类。●间接费是指为保证各目标的实现而发生的日常、零星、非直接的各项管理费，一般分为人工工资及福利、办公设备、日常办公费用、业务差旅费、培训费、专家论证费六大类。★收入资金计划的计划类别主要分为主营业务收入、其它业务收入及其它资金流入。●主营业务收入是指公司在其主要业务或主体业务活动中所取得的营业收入。它在公司的营业收入中占有较大的比重，直接影响着公司的经济利益。例如房产销售收入、房产租赁收入等。●其它业务收入是指营业收入中除去主营业务收入后的那部分收入，具体为利息收入、资产处理收入、各类税费返还、投资收益等；●其它资金流入具体为押金及保证金收入、借款收入、吸收或收回投资、其它代收款项等；月度资金计划申报及审核的依据直接费：根据“节点质量验收、付款金额及时间审批流程”中批准的付款金额及付款时间为依据；间接费：间接费务必在已批准的年度间接费考核价格范围内，若超出考核标准，则根据公司已批准的考核制度进行考核；间接费之人工工资及福利：必须以批准的岗位工资标准及人事部规定的月薪发放标准、社险缴纳标准、餐费补贴标准、质量考核分、考勤为依据；（流程由人事部设计）间接费之业务差旅费：务必在年度已批准的考核标准范围内，并有相关工作目标；若业务费超出标准，则根据公司已批准考核制度进行考核；间接费之办公设备：必须根据已批准的《办公设备采购任务申报审批流程》及《办公设备考核及执行价格审批流程》收入：根据已签订的相关合同，合同中约定到期应收的金额；四、****控股月度资金计划申报体系具体划分（内容详见附件）HYPERLINK****房产篇HYPERLINK****建设篇HYPERLINK理想置业篇HYPERLINK三景园艺篇HYPERLINK桐庐分公司篇****房产篇特别声明：2006年度*****集团资金计计划的上报口口径从“2005年度各部门/项目上报”调整为“各财务部上上报，部门/项目确认”，但资金管管理系统中资资金计划的录录入仍由部门门自行录入、财财务审核，具具体录入时间间为：★直接费部分：在收收到“节点质量验验收、付款金金额及时间审审批流程”完成通知后后一个工作日日内，部门将将计划录入系系统；★间接费部分：每月月23日部门需启动“月度间接费费资金计划确确认流程”，并将计划划录入系统；；★收入及其他资金流流出：每月25日前部门将将需报资金计计划的金额以以自由流出的的形式发至财财务，并将计计划录入系统统二、资金计划申报报依据：直接费部分：以批批准的“节点质量验验收、付款金金额及时间审审批流程”内容为依据据；间接费部分：间接接费务必在已已批准的年度度间接费考核核价格范围内内，若超出考考核标准，则则根据公司已已批准的考核核制度进行考考核；间接费之人工工资资及福利：必必须以批准的的岗位工资标标准及人事部部规定的月薪薪发放标准、社社险缴纳标准准、餐费补贴贴标准、质量量考核分、考考勤为依据；；间接费之业务差旅旅费：务必在年度度已批准的考考核标准范围围内，并有相相关工作目标标；若业务费费超出标准，则则根据公司已已批准考核制制度进行考核核；间接费之办公设备备：必须根据已已批准的《办办公设备采购购任务申报审审批流程》及及《办公设备备考核及执行行价格审批流流程》★房产月度正常资金金计划前提：直接费部分：部门需在收到节点质量验收、付款金额及时间审批流程后一个工作日内将计划录入资金管理系统前提：直接费部分：部门需在收到节点质量验收、付款金额及时间审批流程后一个工作日内将计划录入资金管理系统间接费部分：部门需在每月23日启动月度间接费资金计划确认流程，报财务及资金备案，并将计划录入资金管理系统收入及其他资金流出：部门需在每月25日前将资金计划以自由流程形式发至财务，并在系统录入；会计审核资金管理系统中资金计划，确认无误后编制《月度资金计划审批表》并启动会计审核资金管理系统中资金计划，确认无误后编制《月度资金计划审批表》并启动“房产月度资金计划审批流程”（直接费以批准的《节点质量验收、付款金额及时间审批流程》为依据董事长审批董秘确认资金部复核财务经理董事长审批董秘确认资金部复核财务经理审核部门/项目经理确认2、申报操作说明（说说明：下表的的流程并非固固定流程）序号环节责任人完成时间申报/审核依据质量标准考核办法1部门准备工作直接费部分：部门门在收到“节点质量验验收、付款金金额及时间审审批流程”完成通知的的一个工作日日内，将计划划录入资金管管理系统部门经理接到“节点质量验收、付付款金额及时时间审批流程程”完成通知的的一个工作日日内直接费部分：以批批准的“节点质量验验收、付款金金额及时间审审批流程”中规定的内内容为准及时录入资金管理理系统及启动动固定流程资金计划金额准确确、依据充分分逾期完成每1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；计划金额错误每项项月度扣1分，年度扣0.1分；计划依据不充分每每项月度扣1分，年度扣0.1分；若无任何依据，违违规上报，则则月度扣10分，年度扣1分；间接费部分：部门门需在每月23日前启动HYPERLINK“月度间接费费资金计划确确认流程”，并将计划划录入资金管管理系统每月23日前间接费务必在已批批准的考核标标准以内工资及福利：必须须以批准的岗岗位工资标准准及人事部规规定的月薪发发放标准、社社险缴纳标准准、餐费补贴贴标准为依据据业务费：务必在年年度已批准的的考核标准范范围内，并有有相关工作目目标；若业务费超出标标准，则根据据公司已批准准考核制度进进行考核；办公设备：必须根根据已批准的的《办公设备备采购任务申申报审批流程程》及《办公公设备考核及及执行价格审审批流程》收入及其他资金流流出：部门需需在每月25日前将需申申报的资金计计划以自由流流程发至财务务每月25日前相关合同或其他2会计根据部门提供供的信息编制制《房产月度度资金计划审审批表》，在OA中启动HYPERLINK“房产月度资资金计划审批批流程”并将相关依依据关联主办会计每月26日前直接费部分：以批批准的“节点质量验验收、付款金金额及时间审审批流程”中规定的内内容为准间接费务必在已批批准的考核标标准以内工资及福利：以人人事部业务费：务必在年年度已批准的的考核标准范范围内，并有有相关工作目目标；若业务费超出标标准，则根据据公司已批准准考核制度进进行考核；办公设备：必须根根据已批准的的《办公设备备采购任务申申报审批流程程》及《办公公设备考核及及执行价格审审批流程》在规定时间内完成成相关工作；；资金计划分类准确确、类别清晰晰、内容完整整；资金计划金额准确确无误、依据据充分；每逾期完成1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；计划金额错误每项项月度扣1分，年度扣0.1分；报表编制有误（分分类、数据等等）每项月度度扣1分，年度扣0.1分计划上报无依据，每每项月度扣10分，年度扣1分；3部门确认部门经理每月27日前每逾期完成1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；未审核出计划金额额错误，每项项月度扣1分，年度扣0.1分未审核出计划上报报无依据，每每项月度扣10分，年度扣1分；未审核出报表分类类或其他数据据有误，每项项月度扣1分，年度扣0.1分；4财务经理复核财务经理每月28日前5资金部审核，确认认无误后编制制《房产月度度资金计划汇汇总表》（分分部门及项目目），在OA中启动HYPERLINK“房产月度资金计划报报批流程（总总表）”，并将相关关依据关联资金主管每月30日前6董秘确认是否上报报董秘次月第一个工作日日7董事长审批董事长次月第一个工作日日3、涉及相关固定流流程房产月度资金计划划审批流程环节完成时间主责任人质量标准申报及审核依据考核标准1、主办会计启动流流程每月26日前主办会计计划金额准确；上上报依据完整整；计划上报报合理、分类类清晰准确；；符合工作进进度安排、有有工作目标相相对应；在批批准的考核标标准内1、直接费必须以项项目进度、当当月已批准的的“节点质量验收收、付款金额及付款时时间审批”流程、经济济合同为依据据，要求符合合合同的付款款条件、用款款控制比例及及公司成果验验收程序

2、规费需有有相关行政部部门的收费标标准及我方缴缴纳的基数，并并与工作进度度相对应3、间接费需在年度度预算范围内内，并有月度度工作目标相相对应。管理理人员工资及及福利的依据据是必须以批批准的岗位工工资标准及人人事部规定的的月薪发放标标准、社险缴缴纳标准、餐餐费补贴标准准为依据；业务费和专专家论证费要要有相对应的的工作目标；；固定资产（办办公设备）采采购必需以办办公设备采购购任务申报审审批流程和办办公设备考核核及执行价格格审批流程为为依据；4、各项间接费若超超出年度预算算标准，将按按照公司相关关考核制度进进行考核。报批及审核环节：：1..每逾期一天天完成扣1分；

2.上报资金金计划无依据据和标准的，每每发现一处扣扣1分；

3.上报金额额不正确，每每发现一处扣扣1分；4.报表编编制错误（分分类、数据有有误），每发发现一处扣11分

5.流程中后后一环节人员员每发现一处处错误，前面面所有环节人人员扣1分2、部门/项目经理理确认每月27日前部门/项目经理□上报的资金计划金金额准确无误误（直接费金金额与已批准准节点质量当当月付款额相相符）□上报的资金计划金金额准确有误误（直接费金金额与已批准准节点质量当当月付款额不不符）□计划上报依据完整整充分；□计划上报依据不完完整充分；□计划上报合理、分分类清晰准确确；□计划上报不合理、分分类不清晰准准确；□符合工作进度安排排、有工作目目标相对应；；□不符合工作进度安安排、无工作作目标相对应应；□在批准的考核标准准以内；□不在批准的考核标标准以内；3、财务经理审核每月28日前财务经理同上4、资金部审核每月最后1个工作作日资金主管同上（部门资金计计划的直接费费用备案即可可）编制说明：因资金计划调整为为由财务部上上报，要求基基础部门结合合日常工作，及及时上报相关关依据、录入入资金计划，以以便财务部及及时审核、获获取相关数据据；主办会计在启动该该流程的时候候必须提供相相关的依据：：直接费须关关联相应的“节点质量验收收、付款金额及时间审审批”流程作为依据据；间接费等等其他费用以以已批准备案案的“间接费月度度资金计划金金额确认流程程”作为关联依据据。房产集团月度资金金计划报批流流程（总表）环节完成时间主责任人质量标准申报及审核依据考核标准1、资金部发文每月最后1个工作作日资金主管计划金额准确；上上报依据完整整；计划上报报合理、分类类清晰准确；；符合工作进进度安排、有有工作目标相相对应；在批批准的考核标标准内1、直接费必须以项项目进度、当当月已批准的的“节点质量付付款额及付款款时间审批”流程、经济济合同为依据据，要求符合合合同的付款款条件、用款款控制比例及及公司成果验验收程序

2、规费需有有相关行政部部门的收费标标准及我方缴缴纳的基数，并并与工作进度度相对应3、间接费需在年度度预算范围内内，并有月度度工作目标相相对应。管理理人员工资及及福利的依据据是必须以批批准的岗位工工资标准及人人事部规定的的月薪发放标标准、社险缴缴纳标准、餐餐费补贴标准准为依据；业务费和专专家论证费要要有相对应的的工作目标；；固定资产（办办公设备）采采购必需以办办公设备采购购任务申报审审批流程和办办公设备考核核及执行价格格审批流程为