某ERP项目实施计划方案

XXERP工程实施方案建立日期：修改日期：文控：**YYMMDD**_（PMP工程号）_**（阶段序号）_**（流水号）客户工程经理：日期：用友工程经理：日期：＜说明：本方案基于用友**产品系列软件，主要针对**产品*版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用**产品其他版本时，敬请进展详细的测试和修订。〉文档控制更改记录第二章总体实施架构3企业根本信息3信息化总体目标42.3ERP应用模块4信息化总体流程5第三章关键根底设置5关键业务参数5建账参数设置：5总账参数设置：6应收、应付系统参数设置：6采购管理参数设置：7销售管理参数设置：7库存管理参数设置：7存货核算参数设置：83.1.8 9权限设置〔请参照〃实施解决方案-岗位及权限设置〔附〕〃〕9第四章销售业务流程设计9销售管理目标/关键需求9销售一级业务流程及说明9二级业务流程及说明9销售订货业务9销售发货业务10销售出库业务11业务*11特殊业务处理说明11信用管理业务11**业务12关键管理报表12第五章采购业务流程设计12采购业务目标/关键需求12采购一级业务流程及说明12二级业务流程及说明13**业务113**业务213特殊业务处理说明14**业务114关键管理报表14第六章库存业务流程设计14库存业务目标/关键需求14库存一级业务流程及说明14二级业务流程及说明15**业务115**业务215特殊业务处理说明16**业务116关键管理报表16第七章生产业务流程设计16生产业务目标/关键需求16生产一级业务流程及说明16二级业务流程及说明17**业务117**业务217特殊业务处理说明18**业务118关键管理报表18第八章**业务流程设计18**业务目标/关键需求18**一级业务流程及说明18二级业务流程及说明19**业务119**业务219特殊业务处理说明20**业务120关键管理报表20第一章概述通过前期对***公司〔以下简称***〕的调研，以及调研形成的调研报告；加上***目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结盈RP的管理思想、功能特点，共同构成了该"***工程实施方案〃。本实施业务解决方案由**ERP工程实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和***公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和***公司各保存一份。第二章总体实施架构2.1企业根本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来开展规划例如：XXX公司成立于1998年，是隶属于XXX集团的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台，1004/1204型拖拉机获得〃全国行业质量、效劳诚心示范企业〃等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化开展做出了重要奉献。2.2信息化总体目标［陈述客户企业信息化战略和总体目标例如：通过用友ERP-**产品的实施，可以协助***建立一个以方案为核心的制造物流管理和本钱管理体系，实现：1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP方案、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务标准；3、 标准库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存本钱，与财务、供应、销售、方案、制造有效集成；4、 标准采购流程，降低采购本钱，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5、 加强对生产过程的管理，对生产方案、进度、以及生产过程进展有效的跟踪和控制，并准确及时反映；6、 实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；7、 加强对生产本钱与核算的管理，及时准确提供生产本钱的动态信息；8、 加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的严密衔接；9、 建立标准的质量信息的管理、采集、分析体系；10、 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；11、 提供决策支持信息。2.3ERP应用模块［列示应用模块、应用部门］例如：系统部署模块001账套002账套公司1/部门公司3财务管理GL总账财务部、销售部、采购部财务部、销售部、采购部AR应收管理AP应付管理FA固定资产SC出纳管理管理会计本钱管理财务部NE网上报销NB网上银行WH报账中心人力资源人事管理人力资源部薪资管理

招聘管理培训管理供应链管理CM合同管理采购部、物资配送科、技术部、财务部、生产部、销售部SA销售管理PU采购管理VMI管理ST库存管理QM质量管理IA存货核算生产制造管理BO物料清单技术部、车间、生产部、物资配送科MQ需求规划MO生产订单2.4信息化总体流程第三章关键根底设置3.1关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。3.1.1建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2009-09-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度外币：不启用

存货分类级次：2-2-2-2-2客户分类级次：2供应商分类：2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会计科目制度3.1.2总账参数设置:维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量工程自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证方式：系统3.1.3应收、应付系统参数设置:维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；

应收应付业务范围发票审核；发票制单3.1.4采购管理参数设置:维护权限：采购主管公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单;允许超方案订货;允许超订单到货及入库;订单'到货单'发票单价取供应商存货对价格表进展采购及预警及报警控制提前预警天数7天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务3.1.5销售管理参数设置:维护权限：销售主管公共参数业务控制：普通销售必有订单；不允许超订单发货;销售生成出库单；订单变更保存历史记录；报价含税；销售方案金额含税；其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单'发票非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料方案量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料方案量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；3.1.6库存管理参数设置:维护权限：仓库主管参数设置通用设置：

修改现存量时点：米购入库审核时修改现存量；销售出库审核时修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量；产成品入库单审核时修改现存量；专用设置：业务开关：允许超采购订单入库；允许超生产订单入库；允许超生产订单领料；允许超限额领料；不允许未领料的产成品入库；入库\出库单本钱依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库；定义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料方案量、生产未领量业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。3.1.7存货核算参数设置:维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式零出库本钱取上次出库本钱入库本钱取上次入库本钱红字出库本钱取上次出库本钱销售本钱核算：销售出库单控制方式：调拨入库单取不到」对应出库本钱时取选项本钱最高最低控制：业务范围日常业务〔采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、

出库调整单〕、业务核算〔正常单据记账、特殊单据记账〕财务核算3.1.8……3.2权限设置〔请参照"实施解决方案-岗位及权限设置〔附）勺第四章销售业务流程设计4.1销售管理目标/关键需求［说明该业务期望通迹RP系统到达的管理目标，以及需要实现的关键需］求例如：通过销售管理，实现销售业务的标准化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助*公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。4.2销售一级业务流程及说明流程说明:序号M-J"冈位事件处理说明负责部门和人员时间〔及时或按需〕1生产主管制定年度生产方案生产部主管制定年度生产方案表，并提交上级生产技术部及时5方案科科长制定年度销售方案方案科科长制定年度销售方案表，并提交上一级计财部丹王、［方案科及时6万案员制定月销售方案方案员制定年度、月销售方案表，并提交上一级供销部销售科及时10经理办公会审核年度方案审核提交的年度、月方案总经理层及时15万案员接收方案接收方案，交给部长审批供销部18供销部长审核月销售方案审核月销售方案供销部及时19销售科长分解到销售员分解下发的销售月方案供销部销售科及时20万案员方案备案、执行追踪制定月销售执行表，执行方案追踪供销部销售科按需25销售员制订产品、区域方案制定产品销售方案、区域方案供销部销售科及时30销售员执行方案、合同执行销售方案，下销售订单供销部销售科及时4.3二级业务流程及说明4.3.1销售订货业务业务描述［描述从一级业务中分解出来的二级业务例如：本业务是购销双方确认的要货过程，通过销售订单明确销售价格、要货数量、要货日期等信息，根据订单组织货源，并对订单的执行进展管理、控制和跟踪。

业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售部订单管理员销售订单〔纸质〕依据销售订货信息，录入销售订单销售订单手工录入05销售部订单管理员销售合同/商机订单/销售预订单/销售报价单依据销售合同/商机订单/销售预订单/销售报价单，生成销售订单，并进展信息的修订与完善销售订单系统处理10生产部方案员销售订单ATO直接下达生产或委外生产订单/委外订单系统处理15生产部方案员销售订单进展MPS/MRP/SRP/BRP计算万案订单系统处理20采购部采购员销售订单直接下达米购订单米购米购订单系统处理25销售部发货员销售订单根据销售订单发货发货单系统处理关键预配置参数模块诜项参数酉己置销售管理普通销售必有订单「是/否〕分期收款必有订单「是/否〕委托代销必有订单「是/否〕直运销售必有订单「是/否〕折扣存货受必有订单控制「是/否〕很货必有订单「是/否］控制信用的单据-订单「是/否］单据设置格式、必输项、打印与设置要求〔例如一式三份等〕必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产方案，一份递交给采购部用于制订采购方案4.3.2销售发货业务业务描述业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态及时

产品配置、关键预配置参数(1)产品配置产品系列模块根本配置单据设置配套政策与建议4.3.3销售出库业务4.3.4业务*4.4特殊业务处理说明4.4.1信用管理业务业务描述 通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进展控制，可以实现金额、数量、期限的控制，适用范围［销售管理部门、财务管理部门控制目标躲避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失关键预配置参数模块选项参数配置销售管理控制客户信用是/否控制部门信用是/否控制业务员信用是/否信用检杳点保存/审核信用控制纬度信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间信用控制单据订单、发货单……信用检杳公式客户档案控制信用额度是/否控制信用期限是/否

4.4.2**业务业务描述适用范围:]控制目标4.5关键管理报表4.5关键管理报表5.1采购业务目标/关键需求5.2采购一级业务流程及说明流程说明:序号冈位事件处理说明负责部门和人员时间〔及时或按需〕业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块根本配置单据设置配套政策与建议5.3.2**业务25.4特殊业务处理说明5.4.1**业务1业务描述适用范围控