公司事务用品管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名公司事务用品管理规定电子文件编码GLWA212页码4-1××公司事务用品管理规定一、购买第一条主管为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有事务用品的购买，都由事务用品管理员统一负责。第二条订购数量根据事务用品库存量情况以及消耗水平，向主管科长报告，确定订购数量。如果事务用印刷制品需要调整格式的话，或者未来某种事务用品的需求量将发生变化的话，也一并向主管科长提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量；然后，去专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品第三条采购方法如果事务用品库存不多，或者有关部门提出特殊需求，在这种情况下，按照成本最小的原则，选择直接去商店购买，或者采取订购的方式。第四条订购单各部门申请的事务用品中，如果包含着需要订购的事务用品的话，申请部门还必须另填一份订购单，经事务用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。事务用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，写明订购日期、订购数量、单价，以及向何商店订购等等。第五条追踪签发人责任人签名制度名公司事务用品管理规定电子文件编码GLWA212页码4-2第六条接货所订购事务用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，如果没问题，就在送货单上加盖印章，表示收到。进而，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。第七条支付收到事务用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管科长签字盖章，作好登记，转交出纳科负责支付或结算。第八条分发事务用品原则上由总公司统一采购、分发给各分事业单位和部门。如果有特殊情况，允许各营业所或分厂、分店，在提出“事务用品购买申请书”的前提下，就近采购。在这种情况下，事务用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后作用情况报告书的审核与检查依据。二、申请与分发领用第九条申请手续各科的申请书必须一式两份，一份用于分发事务用品；另一份用于分发领用事务用品台账登记。在申请书上写明所要物品、数量与单价金额。第十条分发手续1.接到各分事业单位的申请书(两份)之后，进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请单位、用品规格与名称以及数量；再填写一份用品分发传票给发送科。2.发送科进行核对后，把申请所要全部用品备齐、打包，通过邮局寄给分事业单位。签发人责任人签名制度名公司事务用品管理规定电子文件编码GLWA212页码4-33.用品寄出后作好登记，写明寄送日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交用品管理科记账存档；另一份作为用品分发通知，连同寄出包裹一起返回各分事业单位。第十一条报废处理对决定报废的事务用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理有关事项。三、保管第十二条填写台账所有入库事务用品，都必须一一填写台账(卡片)。第十三条保管必须清楚地掌握事务用品库存情况，经常整理与清扫；必要时要实行防虫等保全措施。第十四条盘存事务用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由科长负责；盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。第十五条印刷品与纸张管理印刷制品与各种用纸的管理，按照盘存的台账为基准，领发多少，随时记账，进行加减，计算出余量。一旦某批消耗品用完，即写成书面报告递交主管。第十六条持有量调查必须对总公司各部科所拥有的事务用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品，作出调查。调查方式是，每月5日就前一月领用量、使用量以及余量(未用量)，作出统计，向上报告。事务用品管理科对报告进行核对，检查各部科所报统计数据，是否与仓库的各部科领用台账中的记录相一致。最后把各报告分部科进行编辑保存。签发人责任人签名制度名公司事务用品管理规定电子文件编码GLWA212页码4-4四、监督与调查第十七条调查科职责1.对总公司各科室进行调抽。(1)核对用品领用传票与用品台账。(2)核对用品申请书与实际使用情况。(3)核对用品领用台账与实际用品台账。2.对分事业单位调查(同前)。第十八条部长职责1.核对收支传票与用品实物台账。2.核对支付传票与送货单据。第十九条科长职责1.核对各类科目收支台账。2.检查各类科目实物台账。签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档美冷商字[2002]008号签发人：曾克耀办公用品管理办法（修订版）第一章总则第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。第二条本办法适用于商用空调公司各部门。第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。第六条本办法所指办公用品包括：1．耐用品：第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。2．低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。第二章办公用品的费用控制及申领流程第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下：填写“办公用品购置需求表”部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用第十条第三、四类办公用品的申领流程：填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核归口管理部门审批汇总（管理部，每月4日前）财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放（每月10日后）第三章办公用品的使用、保养、维修和报废第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修（主指第一、二类办公用品）。第十四条价值低于2000元的办公用品（主指第一、二类）的报废流程：填写“办公用品报废单”部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收第四章附则第十五条属固定资产范围（价值2000元以上）的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。第十八条本办法由管理部修订并解释。第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》（美商用字[2000]003号）作废。附表：附表一：《办公用品购置申请表》附表二：《办公用品申领计划表》附表三：《生活用品申领计划表》附表四：《办公用品申领计划汇总表》附表五：《生活用品申领计划汇总表》附表六：《办公用品报废单》广东美的商用空调设备有限公司二ОО二年四月十六日发：商用空调公司各部门送：曾总、伍副总、王总助报：营运发展部印发份数：11份其中存档1份附表一：空调事业部商用空调公司办公用品购置申请表申请单位：部门：年月日序号办公用品名称、规格单价数量金额用途申请人部门负责人管理部意见财务部门意见总经理意见注：1．本表适用于单一物品价格低于2000元的物品申购，超过2000元填写固定资产申购表；2．一式三份：原稿交财务部，申请部门、归口管理部各执一份；3．本表需电脑编制打印,手写无效；附表二：空调事业部商用空调公司办公用品申领计划表部门：年月日名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额文具盒30CM直尺钉书机传真纸莹光笔卷尺回形针骨快记号笔白、黑胶刷大头针白板白板笔固体胶水裁纸刀12位计算机签字笔大中小票夹书钉函数计算机园珠笔文件夹不锈钢剪刀三角尺园珠笔芯文件箱书立起钉机铅笔易事快墨水三格资料架自动铅笔反面夹大小号复写纸自动铅笔芯大透明胶印油帐薄大双面胶印台大、小硬抄档案袋号码机大、小软抄20页资料袋涂改液留言纸打孔机三层文件架说明按分配额度，各部门自行控制费用；本表需电脑编缉打印，手写无效；如领用的物品栏上没有，请在空格上加上；原稿归口管理部门。经办人部门负责人归口部门意见本次领用合计（元）备注附表三：空调事业部商用空调公司生活用品申领计划表部门：年月日名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额不锈钢热水瓶卫生纸毛巾塑料热水瓶盒装纸巾洗衣粉茶壶烟盅洗洁精大号茶杯牙膏洗洁精中号茶杯胶饭盒洗手液小号茶杯200g香皂草帽大号胶桶700g香皂茶叶中号胶桶特大草球小号胶桶防滑地板胶口罩胶手套大号纸箩耐酸手套中号纸箩线纱手补袜小号纸箩帆布手袜说明按分配额度，各部门自行控制费用；本表需电脑编缉打印，手写无效；如领用的物品栏上没有，请在空格上加上；原稿管理部门。经办人部门负责人归口部门意见本次领用合计（元）备注附表四：美的空调事业部办公用品申领计划汇总表申请单位：年月日名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额文具盒30CM直尺钉书机传真纸莹光笔卷尺回形针骨快记号笔白、黑胶刷大头针白板白板笔固体胶水裁纸刀12位计算机签字笔大中小票夹书钉函数计算机园珠笔文件夹不锈钢剪刀三角尺园珠笔芯文件箱书立起钉机铅笔易事快墨水三格资料架自动铅笔反面夹大小号复写纸自动铅笔芯大透明胶印油帐薄大双面胶印台大、小硬抄档案袋号码机大、小软抄20页资料袋涂改液留言纸打孔机三层文件架说明本表需电脑编缉打印，手写无效；本表于每月4日前交营运发展部（行政）；如表栏上没有，请在空格上加上；本表为归口管理部门填写，原稿交财务，复印一分交行政编制财务审核意见本次领用合计（元）负责人管理部审批意见备注附表五：美的空调事业部生活用品申领计划汇总表申请单位：年月日名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额名称编号数量单价金额不锈钢热水瓶卫生纸毛巾塑料热水瓶盒装纸巾洗衣粉茶壶烟盅洗洁精大号茶杯牙膏洗洁精中号茶杯胶饭盒洗手液小号茶杯200g香皂草帽大号胶桶700g香皂茶叶中号胶桶特大草球小号胶桶防滑地板胶口罩胶手套大号纸箩耐酸手套中号纸箩线纱手补袜小号纸箩帆布手袜说明本表需电脑编缉打印，手写无效；本表于每月4日前交营运发展部（行政）；如表栏上没有，