预算管理系统说明书

PAGEPAGE189医院综合运营管理系统（预算管理系统V3.1.0）用户手册北京东软望海科技有限公司2011年10月PAGE1目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章系统概述 1第二章数据交换 2第1节数据交换 2第2节选项设置 3第3节编制数据导入 3第三章基础设置 5第1节基础定义 51.1预算科目 51.2会计科目 91.3计划指标定义 91.4预算科室定义 11第2节复制以往年度预算设置 12第3节访问权限定义 133.1指标权限设置 133.2预算科目权限设置 15第4节关系定义 154.1预算科目对应关系设置 164.2项目对应会计科目设置 174.3经济分类与会计科目设置 18第5节现金流量设置 195.1现金流量项目设置 195.2现金流量类别 205.3现金流量项目 22第6节核销选项设置 236.1核销选项设置 236.2科室对应关系设置 276.2.1与成本系统可使用关系设置 276.2.2与金算盘系统科室关系设置 286.3预算科目对应关系设置 296.3.1与成本系统成本项目关系设置 296.3.2与金算盘系统科目关系设置 316.3.3预算科目与成本收费类别关系设置 326.3.4预算科目与成本项目关系设置 336.4核销科室设置 33第7节预算系统设置 347.1预算启用年度设置 347.2预算编制方案设置 357.3代码组定义 397.4代码项定义 40第8节物资信息设置 418.1物资分类与预算科目关系 41第9节项目预警设置 42第10节基础数据计算 43第四章收入预算（自下而上） 45第1节事业计划 451.1科室年度计划 451.2科室月份计划 471.3单位年度计划 481.4单位月份计划 491.5单位计划查询 501.6科室费用标准维护 52第2节预算方案设置 522.1历史数据维护 522.1.1科室计划数据维护 532.1.2科室收入数据维护 532.2预算方案设置 542.2.1预算方案定义 542.2.2预算模板授权设置 582.3预算比例设置 592.3.1科室计划增长比例 592.3.2科室预算增长比例 622.4预算分解设置 632.4.1科室年度计划-科室月份计划 632.4.2科室年度预算-科室月份预算 68第3节收入预算编制 683.1科室年度收入编制 693.2科室月份收入编制 703.3单位年度收入预算 713.4单位月份收入预算 72第4节预算查询 734.1单位收入预算查询 734.2科室收入预算查询 744.3收入预算统计 74第5节预算调整 755.1科室年度计划调整 755.2科室月份计划调整 765.3科室年度收入调整 785.4科室月份收入调整 795.5科目数据分解 81第6节收入预算执行核销 826.1预算执行数据维护 826.2执行数据汇总查询 83第五章支出预算（自下而上） 85第1节预算方案设置 851.1增长比例设置 851.2预算分解设置 861.3职能科室设置 861.4历史数据维护 88第2节支出预算编制 882.1职能科室年度支出编制 882.2业务科室年度支出编制 902.3业务科室月份支出编制 912.4职能科室月份支出编制 922.5单位月份支出 932.6单位年度支出 93第3节预算调整 943.1单位年度支出 953.2业务科室年度支出调整 973.3业务科室月份支出调整 993.4职能科室年度支出调整 1003.5职能科室月份支出调整 1013.6科目数据分解 102第4节预算执行 1024.1支出执行数据 1024.2支出执行数据汇总 1034.3科室支出执行汇总 104第六章审查平衡 105第1节计划审查平衡 1051.1职能科室审查 1051.2单位审查平衡 106第2节收支预算审查平衡 1072.1职能科室审查 1072.2预算审查平衡 1072.3科目数据分解 108第七章预算执行与监控 109第1节期末数据处理 1091.1项目年度结转 1091.2项目结转调整 109第2节计划执行核销 1102.1计划执行数据维护 1102.2计划执行数据汇总 112第3节计划执行分析 1133.1单位计划执行分析 1133.2科室计划执行分析 1153.3单位计划执行期间分析 1163.4科室计划执行期间分析 116第4节收支预算执行分析 1174.1单位预算执行分析 1174.2科室预算执行分析 1184.3单位预算累计执行分析 1184.4科目收支预算执行总表 119第5节预算执行期间分析 119第6节预算执行报表查看 120第八章资金预测 122第1节初始余额设置 122第2节资金存量预测 122第3节现金流量表预测 123第九章项目管理 125第1节项目预警 125第2节项目预算编制 125第3节项目预算核销 1283.1项目预算核销 1293.1.1申领 1293.1.2申领编辑 1303.1.3执行 1303.2项目执行进度分析 1313.2.1项目执行分析 1313.2.2科室项目执行分析 1323.2.3项目执行明细分析 132第4节项目调整 133第5节项目预算结转 134第6节项目预算管理 1356.1项目预算查询 1356.1.1项目预算查询 1356.1.2项目调整预算查询 1366.1.3项目执行数据查询 1376.2项目分类查询 1386.2.1项目分类查询 1386.2.2按经济分类查询 1396.3项目库管理 1406.4项目资金来源查询 1406.5基金预算统计分析 142第十章物资采购预算 143第1节库存结构 143第2节采购预算 1432.1年度采购预算 1442.2采购预算查询 145第3节采购预算调整 1463.1年度采购预算调整 146第4节预算执行 1464.1执行数据维护 1464.2执行数据汇总查询 1474.3预算执行分析 1484.3.1预算执行分析 1484.3.2预算执行期间分析 149第十一章物资消耗预算 150第1节预算编制 1501.1物资消耗定额维护 1501.2科室物资预算计算 1511.3物资预算编制验证 151第2节物资预算执行分析 1522.1单位物资分类执行分析 1522.2科室物资分类执行分析 153第3节科室物资预算查询 153第十二章期末结账 155第十三章报表管理 156第十四章预算综合分析 157第1节计划执行分析 1571.1科室指标统计分析 1571.2科室趋势统计分析 1581.3指标趋势统计分析 1581.4单位计划执行期间分析 1591.5科室计划执行期间分析 159第2节收支预算分析 1602.1科室科目统计分析 1602.2科室趋势统计分析 1612.3科目趋势统计分析 161第3节支出预算查询 1623.1科目支出查询 1623.2科室支出查询 163第十五章数据校验 164第1节计划数据 1641.1单位年度和单位月份 1641.2单位年度和科室年度 1651.3科室年度和科室月份 165第2节支出预算 1662.1单位年度和单位月份 1662.2单位年度和科室年度 1662.3科室年度和科室月份 167第3节收入预算 1673.1单位年度和单位月份 1683.2单位年度和科室年度 1683.3科室年度和科室月份 169第十六章收入预算（自上而下） 170第1节事业计划 1701.1单位年度计划 1701.2单位月份计划 1701.3科室年度计划 1711.4科室月份计划 1711.5单位计划查询 1721.6单位费用标准维护 172第2节预算方案设置 1732.1历史数据维护 1732.1.1科室计划数据维护 1732.1.2科室收入数据维护 1732.2预算方案设置 1732.2.1预算方案定义 1742.2.2预算模板授权设置 1742.3预算比例设置 1742.3.1单位计划增长比例 1742.3.2单位预算增长比例 1742.4预算分解设置 1742.4.1单位年度计划-科室年度计划 1742.4.2科室年度计划-科室月份计划 1742.4.3单位年度预算-科室年度预算 1752.4.4科室年度预算-科室月份预算 1752.4.5科目分解设置 175第3节收入预算编制 1753.1单位年度收入预算 1753.1.1总科目预算编制 1763.1.2明细科目预算编制 1763.2单位月份收入预算 1773.3科室年度收入预算 1783.4科室月份收入预算 178第4节预算调整 1784.1单位费用标准维护 1784.2单位年度计划调整 1784.3单位年度预算调整 1794.4单位月份预算调整 1794.5科室年度预算调整 1804.6科室月份预算调整 180第5节预算查询 1815.1单位收入预算查询 1815.2科室收入预算查询 1815.3收入预算统计 181第6节收入预算执行核销 1816.1预算执行数据维护 1826.2执行数据汇总查询 182第十七章支出预算（自上而下） 183第1节预算方案设置 1831.1增长比例设置 1831.2预算分解设置 1831.3职能科室设置 1831.3.1总科目预算-明细预算科目 1831.3.2单位年度预算-职能科室年度预算 1841.3.3业务科室年度预算-业务科室月份预算 1841.4历史数据维护 185第2节支出预算编制 1852.1单位年度支出编制 1862.1.1单位总科目预算编制 1862.1.2单位明细科目预算编制 1862.2单位月份支出编制 1872.3职能科室年度支出编制 1872.4职能科室月份支出编制 1872.5业务科室年度支出编制 1872.6业务科室月份支出编制 187第3节预算调整 1873.1单位年度支出 1873.2职能科室年度支出调整 1883.3职能科室月份支出调整 1883.4业务科室年度支出调整 1883.5业务科室月份支出调整 1883.6科目数据分解 188第4节预算查询 1894.1单位支出预算查询 189第5节预算执行 1895.1支出执行数据 1905.2支出执行数据汇总 1905.3科室支出执行汇总 190第6节预算执行分析 1906.1单位执行分析 1906.2科室执行分析 1906.3单位执行期间分析 1916.4科室执行期间分析 191北京东软望海科技有限公司PAGE1系统概述医院预算管理系统，以医疗企业事业发展计划为基础，紧密围绕医院战略目标，面向基层责任单元，帮助医院进行全面、科学、精细、灵活的预算管理，是国内第一套专门针对于医院经济管理特点研制开发的医院预算软件产品。产品内容丰富，从管理内容上看，涵盖了事业计划、收支预算、项目预算、采购预算、资金预算等业务项目；从管理角度上看，实现对预算的编制、执行、监控、分析、反馈、决策等环节的全面控制。依托望海H-ERP平台，医院预算管理系统和其他模块实现数据共享，帮助医院加强各项支出的事前控制、事中监控、事后分析，充分体现了预算管理在医院经济管理中的主线地位。

数据交换【业务描述】数据交换模块实现将H-ERP系统或其它系统的数据导入预算管理系统的数据库中。允许用户选择导入数据文件。利用系统强大的数据接口功能，根据预置的数据格式和数据文件进行数据交换。数据交换主界面如下：【功能描述】用于H-ERP系统、其他系统的预算核销数据、编制数据的导入。【操作步骤】检查选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”；点击【检查】，系统即根据接口文件执行检查操作。导入选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”；点击【导入】，系统即根据接口文件执行导入操作。删除选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”；点击【删除】，即删除所选项对应的内容。选项设置主界面如下：【功能描述】用于设置核销数据的导入选择，包括是否自动核销、是否允许手工操作、数据重复时如何处理。【操作步骤】选择需要的选项；点击【保存】，完成操作。编制数据导入主界面如下：【功能描述】用于导入预算编制数据。【操作步骤】选择“年度”、“导入数据”；点击【导入】，完成操作。

基础设置基础设置是预算管理模块运行的基础。有关预算科目、预算编制模式、核销方式、权限设置等预算管理的前提信息都在这里进行设置。基础定义基础定义部分主要包括预算科目定义，计划指标定义，预算科室定义等。预算科目【业务描述】预算科目分为收入科目和支出科目两大部分，是医院预算收支项目的总分类和明细分类。预算科目是预算管理的重要前提，是预算编制、调整、执行、分析的基础。预算科目设置的层次直接影响预算管理的深度和准确度。【功能描述】根据医院的管理要求，设置预算科目，实现对预算科目的维护与管理。包括查询、自定义添加、批量添加、修改、删除功能。其中，自定义添加功能逐条添加科目，可以和会计科目一致，也可以是自行设置的科目，批量添加功能则可由会计科目直接批量生成预算科目，操作很方便。【操作步骤】主界面如下：自定义添加点击【自定义添加】按钮，弹出录入界面；录入科目编码、科目类别，这两项为必输项（背景色为黄色及绿色的项均为必输项）；其中科目编码的设置必须遵循科目编码规则；点击【保存】按钮，保存该科目。批量添加点击【批量添加】按钮，弹出录入界面；选择“年度”和“科目类别”，点击【查询】；此查询结果为在“HYPERLINK第三章1.2会计科目”中定义好的会计科目，在结果列表中勾选需要的科目，点击【确定】，出现保存成功对话框。修改点击预算科目编码链接，弹出科目编辑界面；进行相应编辑，点击【保存】，修改完成。删除勾选要删除预算科目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮；若该科目未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，若该科目已经被引用，则不允许删除。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的预算科目；不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部预算科目信息。会计科目【功能描述】本软件依据《医院会计制度》已预置“医院会计科目”体系，在建立帐套时可以直接引用，用户一般只需在本界面维护相关明细科目即可。功能包括添加、修改、删除、查询、导入、打印会计科目，具体操作请参见《H-ERPV3.1会计核算与财务管理系统手册.doc》中“2.1会计科目”一节。计划指标定义【业务描述】计划指标是医院根据上级主管单位下达的事业计划，结合自身的经营情况以及医疗市场状况，对自身所作的一系列工作计划。根据设置的计划指标，医院可以编制事业计划，并由此生成收入预算。【功能描述】根据医院的管理要求，设置计划指标，实现对预算指标的维护与管理。包括查询、添加、修改、删除功能。【操作步骤】添加在页面编辑框内，通过回车键切换，输入各项信息，光标移开即自动保存。〖关键信息项说明〗：数据类型：可设置为“状态值”和“可累加”两种类型，状态值即数值不会发生变化，而可累加是指在计划编制的过程中，会随设置条件发生变化的值。（比如可按比例系数增长，或者由科室汇总生成全院的计划指标）修改操作同“添加”，光标点中要修改的项目直接修改，移开即自动保存。删除勾选要删除的计划指标前的复选框（可多选），点击【删除】按钮；若该指标未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，若该指标已经被引用，则不允许删除。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的计划指标；不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部计划指标信息。预算科室定义【业务描述】预算科室是指医院参与预算管理的责任单元。定义预算科室是进行预算编制的首要基础工作，其设置关系到预算管理的范围和精确程度。预算科室又分为职能科室和业务科室两类。职能科室是指医院的职能管理部门，不参与直接的医疗业务，某个职能科室可能管理一些业务科室的某方面的事务（如设备科对医疗设备进行统一管理）。业务科室则是和医疗业务有关的科室。对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的影响。通过设置职能科室和业务科室对于某一预算科目的对应关系，可实现职能科室预算和业务科室预算的互相生成：如果预算编制到职能科室，可按历史比例自动分解到业务科室，如果预算编制到业务科室，可以汇总得到职能科室预算。对于自下而上的编制方式来说，可以选择预算编制的入口是职能科室还是业务科室。【功能描述】通过查询得到系统的科室列表，选择需要的科室，即生成预算科室。【操作步骤】定义预算科室选择“预算年度”等条件信息，点击【查询】按钮；在结果列表中选择需要的科室，如果是职能科室，同时勾选“是否职能科室”中的框；点击【保存】，预算科室设置完成。复制以往年度预算设置【功能描述】在编制下一年度预算的时候，可以复制编制以前年度预算时的基础设置，方便操作。【操作步骤】选择“以往年度”；选择需要复制的设置项；点击【复制】，完成操作。访问权限定义【功能描述】对定义的指标、预算科目进行审核的权限设置，可以实现权限的定义添加、删除、查询、打印功能。指标权限设置【操作步骤】主界面如下：定义访问权限点击【添加】，弹出编辑对话框；选择“年度”、“操作员”、“权限类型”，勾选住需要设置权限的指标代码；点击【保存】，完成操作。删除勾选要删除项前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部权限设置。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。预算科目权限设置对预算科目进行权限设置，操作同HYPERLINK3.1指标权限设置。关系定义【业务描述】医院的收支预算、项目预算、部门预算等各类预算有一定的关联性，此处可以定义会计科目和预算科目，会计科目和预算项目，以及会计科目和经济分类的对应关系，方便各类预算的编制、查询等功能。预算科目对应关系设置【操作步骤】添加点击“预算科目名称”列的空白处，出现预算科目列表框，选择预算科目，这时“预算科目编码”列也自动带出；点击“会计科目名称”列的空白处，出现会计科目列表框，选择会计科目，这时“会计科目编码”列也自动带出；光标移开，即操作成功。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。导入点击【导入】，弹出选择文件对话框；选择文件，点击【打开】，确认完成操作。项目对应会计科目设置【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部的项目及其对应关系。添加点击【查询】按钮，根据查询条件显示预算项目；对应每个项目，点击“会计科目”列的空白处，出现会计科目下拉列表，选择会计科目，光标移开即保存。〖说明〗：预算项目需要首先在项目管理-项目预算编制中维护，操作参见“HYPERLINK第九章第2节项目预算编制”。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。经济分类与会计科目设置【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部的项目及其对应关系。添加点击【添加】按钮，弹出对话框；在“经济分类”的下拉列表框中选择需要设置的经济分类项目；在“预算科目类型”的下拉列表框中做选择，则页面中出现该类型的所有会计科目；勾选会计科目；点击【保存】，即设置成功。删除勾选需要删除的对应关系；点击【删除】，完成操作。复制点击【复制】，弹出选择年度对话框；点击【复制】，完成操作。现金流量设置【业务描述】医院的现金流量预算编制采用收付实现制原则，专门针对收支预算、项目预算、物资采购预算等预算模块中的有关现金收入、支出的部分，综合考虑了应收、应付情况。现金流量预算的编制需要一些基础设置，如各种现金流量类别包含的项目，各现金流量项目对应的预算科目，在此处进行这些设置。现金流量项目设置【功能描述】设置各预算科目对应的现金流量项目。【操作步骤】设置现金流量项目鼠标移到各预算科目对应的“设置”一栏，选择相应的现金项目；选择完成后，鼠标移开，点击【查询】，则系统自动输入各现金项目对应的现金类别。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。现金流量类别【功能描述】设置现金流量类别，系统默认提供经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量、内部现金流量这四类，可在此基础上进行增加、修改、删除、查询操作。【操作步骤】设置现金流量类别点击【查询】，查询出默认类别；点击【编辑】，按钮自动转化为【查看】，页面显示为编辑状态，在此基础上对编码、类别名称进行编辑；鼠标移开即自动保存。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。现金流量项目【功能描述】设置各现金流量类别包含的现金流量项目。【操作步骤】设置现金流量项目选择“现金流量类别”，点击【查询】；点击【编辑】，按钮自动变为【查看】，在页面中编辑项目代码、项目名称、方向（“流入”和“流出”两个选项）；鼠标移开即自动保存。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。核销选项设置核销选项设置【业务描述】对预算系统中需要核销的科目、指标等内容指定核销的来源、方法。【操作步骤】添加点击【添加】，弹出编辑对话框；选择“年度”、“核销项类型”，可选的类型有计划指标和会计科目，当选择某一类型后，页面下方会随之显示该类型的指标，勾选中需要设置的指标；选择“数据来源类型”、“导入方式”，点击【添加】，完成操作；点击页面上“核销项类型”的链接可查看明细设置，如需修改则直接在此编辑并点击【修改】。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。科室对应关系设置【业务描述】设置预算管理系统和成本系统、金算盘系统的科室对应关系，以实现预算数据的核销。与成本系统可使用关系设置【功能描述】设置预算科室和成本系统科室的对应关系，由于成本核算科室很可能比预算科室更细化，因此对于一个预算科室可能要多次设置。【操作步骤】添加点击【添加】，弹出编辑对话框；选择“科室名称”（即预算系统里的科室），成本系统中的“对应科室编码”、“对应科室名称”，数据来源类型选择“全成本核算”；点击【保存】，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。与金算盘系统科室关系设置【功能描述】设置预算科室和金算盘系统科室的对应关系。【操作步骤】添加在页面中直接编辑。依次选择“科室编码”、“映射科室编码”、“来源类型”，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。预算科目对应关系设置【业务描述】设置预算管理系统和成本系统、金算盘系统的预算科目对应关系，以实现预算数据的核销。与成本系统成本项目关系设置【功能描述】设置预算科室、预算科目和成本系统成本项目的对应关系，由于成本项目很可能比预算科目更细化，因此对于一个预算科目可能要多次设置。另外由于成本项目是不区分医疗、药品和管理三类的，而预算科目可能做了区分，所以在对应的时候，要考虑对应科室的性质，如果预算科室性质是医疗的，就对应到411中，如果预算科室性质是药品类的，就对应到412，管理科室同上所述。【操作步骤】添加点击【添加】，弹出编辑对话框；输入各项信息，点击【添加】，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。删除勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。复制点击【复制】，弹出复制对