【资料】用友软件U872实训资料

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.【关键字】资料综合练习一

系统管理模块：、建账套：蓝梦有限公(称蓝梦公司，账套号：本人学号)，账套启用日期：2012年月地址：北京学院路甲号；法人代表：郑和平；联系电话及传真子邮号该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为人币；企业型“业；行业性质“年新会计制度科”；采用按行业性质预置科。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次；客户权限组级次234；客户分类编码级次124部门编码级次；结算方式编码级次。数据精度：存货与开票单价小数位为，其余为2.不进行系统启用。、增加操作员及设置其权限：01学生本人的名字权限：账套主管。02钱财权限：具总账的全部操作权限具应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。03孙淑芬权限：具采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。、输出账套：在电脑的D盘新建一个以自己名称命名文件夹，并将账套输出到自己的文件夹中。、引入账套：将备份的账套引入。、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改北京蓝梦有限公。二

总账模块中的期初相关设置：系启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为。、设置部门档案及职员档案：表1部档案部门编码

部门名称1234

企划部财务部制作部市场部表职档编号101102201

职员姓名郑和平李煜赵达

所属部门企划部企划部财务部

职员属性总经理行政秘书财务主管

编号301302303

职员姓名黄建国孔俊杰冯结

所属部门制作部制作部制作部

职员属性部门经理开发主管开发主管文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

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职员姓名

所属部门

职员属性

编号职姓名所属部门职员属性202203204

钱有财孙淑芬李纳

财务部财务部财务部

会计会计出纳

401402403

李斯奇付海涛梅眉

市场部市场部市场部

部门经理销售市场推广、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表客分分类编码

分类名称1

代理商1011029地区分类编码0101001010020100302020010200202003020040200599

一级代理二级代理零散客户表地分地区分类名称东北地区黑龙江省吉林省辽宁省华北地区北京市天津市山西省河北省内蒙古其他表5客档案客户编号

客户名称

客户所属分所属地简称类码区

所属行业

邮编

开户银行

银行账号001北京创业学校

创业9

02001

事业单位100077

工行

123456002天津海达公司

海达101

02002

商业

200088

工行

234567003北京翰博书店

翰博102

02001

事业单位100088

工行

345678分类编码0102

表供商类分类名称硬件供应商软件供应商表7供应商档案供应商编号

供应商名称

简称

所属分类所属开银行所属行业码区银账号

电话001

北京益众科技公司益

01

02001商

工行456002

北京萤火虫软件公司

萤火虫

02

02001商

工行567003

北京光明出版社

光明出版社02

02001事

工行678、设置存货分类、计量单位及存货档案：表存分文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

分类编码0102

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.分类名称自制产品外购产品表存计单位计量单位组编码

计量单位组名计量单位组类称别

计量单位编码01001

计量单位名称片01

无换算

无换算

0100201003

盒套01004表存货档案

部分存货编码

存货名称

计量单位

是否销售

是否外购

是否自制

是否生计划价参产耗用售成本

参考售价

最低售价

最新成本0001CD-RW光片0002CD-R光盘片00033.5软

片片盒

√√√

√√√

√√√

901530

60720

802028

751228

7081200040005

多媒体教程电子商务讲座

套套

√√

√√

3225

2820

00

00

000006

多媒体开发工具套√√800065000

0

000070008

网页制作工具多媒体课件

套套

√√

√√

12008005835

00

00

000009101软产品

套

√

√

100800000

0

00010

网站内容

部分√

√

60000450000

0

0101软培训工0011

具套

√

√

78380

0

0注：增值税税率17%。、调整会计科目：请参照表11设调整会计科目表2012年1月计科目体系科目名称库存现金1001)银行存款1002)人民币(100201)美元户100202)应收票据1121)应收账款1122)预付账款1123)其他应收款1221)备用金122101)应收个人款122102)坏账准备1231)

账类日记银行日记银行日记客户往来客户往来供应商往来部门核算个人往来

方向借借借借借借借借借借借贷

币别/计量美元文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

材料采购1401)原材料1403)

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.借借数量金额

借CD-RW光片140301)

借

张数量金额

借CD-R光片140302)

借借

张数量金额软盘(140303)库存商品1405)

借借

盒数量金额

借多媒体教程140501)

借

套数量金额

借电子商务讲座(140502)

借

套数量金额

借多媒体开发工具140503)

借

套数量金额

借网页制作工具(140504)

借

套数量金额

借多媒体课件140505)固定资产1601)累计折旧1602)固定资产清(1606)无形资产1701)累计摊销1702)短期借款2001)

借借贷借借贷贷

套应付票据2201)应付账款2202)预收账款2203)应付职工薪(2211)工资(221101)职工福利221102)社会保险221103)应交税费2221)应交增值税222101)进项税(销项税(

供应商往来供应商往来客户往来

贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

转出多交增值税)转出未交增值税)应交营业税222102)应交城建税222103)应交所得税222104)未交增值税222105)应交个人所得税(应付利息（）其他应付款2241)实收资本4001)资本公积4002)盈余公积4101)本年利润4103)利润分配4104)提取盈余公积(410401)应付股(410402)未分配利润410403)生产成本5001)

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借直接材(500101)直接工(500102)制造费(500103)生产成本转出(500199)制造费用5101)工资费(510101)折旧费(510102)其他费(510103)主营业务收(6001)多媒体教程600101)电子商务讲(600102)多媒体开发工具(网页制作工(600104)多媒体课件600105)其他业务收(6051)营业外收入6301)主营业务成(6401)多媒体教程640101)电子商务讲(640102)

项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额

借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷借借借文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.多媒体开发工具(网页制作工(640104)多媒体课件640105)其他业务成(6402)营业税金及附加(6403)销售费用6601)工资费(660101)折旧费(660102)办公费(660103)其他费(660104)管理费用6602)工资费(660201)折旧费(660202)办公费(660203)业务招待费660204)其他费(660205)财务费用6603)利息支(660301)银行手续费660302)资产减值损失（6701）计提的坏账准备670101）营业外支出6711)所得税费用6801)、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

数量金额数量金额数量金额部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算

借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借表12凭证类别设置类别字收付转

类别名称收款凭证付款凭证转账凭证

限制类型借方必有贷方必有凭证必无

限制科目1001，1002011001，1002011001，100201、外币设置：币符$币名：美元，固定汇率，记账汇率为6.8725、表13定义项目类别项目目录

项目大类：产品生产核算科目

教学工具包研发

ERP实验室建设多媒体学习光盘

电子教案

实验室规划设计5001500101500102500103

生产成本直接材料直接工资制造费用文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.500199出5101510101510102510103、设置结算方式

生产成本制造费用工资费用折旧费用其他费用表14结方式一览表结算方式编码12201202344014025

结算方式名称现金结算支票现金支票转账支票银行汇票商业汇票商业承兑汇票银行承兑汇票其他

票据管理否否是是否否否否否11、设置开户银行：工行海淀支行，账号08091001。三、总账模块中期初设置、录入期初余额表2012年月会科目体系及余额表科目名称库存现金(1001)银行存款(1002)人民币(100201)

方向币/计量借借借

期初余额7417.70194598.83美元户100202)应收票据(1121)应收账款(1122)预付账款(1123)其他应收款1221)备用金122101)应收个人款122102)坏账准备(1231)材料采购(1401)原材料1403)CD-RW光盘(光片140302)软盘(140303)

借借借借借借借借贷借借借借借借借借

美元张张盒

0.000.000.00160000.000.003800.002000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

库存商品(1405)

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.借200000.00多媒体教程140501)电子商务讲座(140502)多媒体开发工具140503)网页制作工具(140504)多媒体课件140505)固定资产(1601)累计折旧(1602)固定资产清(1606)无形资产(1701)累计摊销(1702)短期借款(2001)应付票据(2201)应付账款(2202)预收账款(2203)应付职工薪(2211)工资(221101)职工福利(221102)社会保险(221103)应交税费(2221)应交增值税222101)进项税(销项税(转出多交增值税)转出未交增值税)应交营业税222102)应交城建税222103)应交所得税222104)未交增值税222105)应交个人所得税222106)应付利息（）其他应付款2241)实收资本(4001)资本公积(4002)盈余公积(4101)本年利润(4103)利润分配(4104)

借借借借借借借借借借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷

套套套套套

28000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.43文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

提取盈余公积(410401)

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.贷0.00应付股(410402)未分配利润410403)生产成本(5001)直接材(500101)直接工(500102)制造费(500103)生产成本转出(500199)制造费用(5101)工资费(510101)折旧费(510102)其他费(510103)主营业务收(6001)多媒体教程600101)电子商务讲(600102)多媒体开发工具600103)网页制作工(600104)多媒体课件600105)其他业务收(6051)营业外收入6301)主营业务成(6401)多媒体教程640101)电子商务讲(640102)多媒体开发工具640103)网页制作工(640104)多媒体课件640105)其他业务成(6402)营业税金及附加6403)销售费用(6601)工资费(660101)折旧费(660102)办公费(660103)其他费(660104)管理费用(6602)工资费(660201)折旧费(660202)办公费(660203)业务招待费660204)其他费(660205)财务费用(6603)利息支(660301)银行手续费660302)

贷贷借借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

0.00-30778.4317165.74155.0015000.002010.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00文档收集于互联网，如有不妥请联系删.

资产减值损失（6701）

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.借0.00计提的坏账准备670101）营业外支出6711)所得税费用6801)

借借借

0.000.000.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表162011年1月其他应收(部核)期初余额一览表部门编码4

部门名称市场部合计

方向借借

本币期初余额20002000表172011年1月其他应收款(个人核算)期初余额一览表日期2011.12.31

凭证号数记18

部门名称市场部

个人名称付海涛

摘要出差借款

方向借

本币期初余额1800会计科目：1122应账款单据类

合计借表年1月份应收账款初余额一览表余额：借160000元

1800型单编号单据期

客户

科目

摘要

方向

金额

部门

业务员普通发票

P1111

创业1122

销售101软产品1套

借

100市部付涛专用发票

Z1111

海达1122

销售网站内容1部分借

60000.00市部付涛会计科目：2202应账款单据类

表年1月份应付账款初余额一览表余额：贷222300元方型单编号单据期

供应商

科目摘要

向

金额

部门

业务员专用发票

C3333

益众2202

购买CD-RW光片片

贷222市部李奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。四账块的证理分a)填凭：02操作的身份登录企业门户，填制如下证：①2日市部梅眉支付产品推广费3000元财务部开出转账支票一张（附单据张支票号1234借：销售费用──其他费用（660104000贷：银行存款──人民币户（100201）3000②5日财部李纳从银行提取库存现金10000元（附单据张，存现金支票号借：库存现金（1001）10000贷：银行存款──人民币户（100201）10000③8日市部李斯奇支付本月租房费800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，票1235借：销售费用──其他费用（660104800贷：银行存款──人民币户（100201）1800④10日市场部付海涛出差归，报销差旅费1600元，交回现金元附单据1张借：销售费用──其他费用（660104600库存现金（1001）200贷：其他应收款──应收个人款122102800⑤10日财务部李纳以转账支支付企划部电信费620元（附单据1张文收集于互联网，如有不妥请联系删.

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.借：管理费用──其他费用（660205620贷：银行存款──人民币户100201）620⑥10日收到泛美集团投资资000美元，款项已存入银行（附单据２张借：银行存款──美元户10020268725贷：实收资本（）68725⑦15日制作部为ERP多体习光盘研发工程领取CD-RW光盘片5张CD-R光片10张，盘4（附单据1张借：生产成本──直接材料500101）670贷：原材料──CD-RW光片（140301）400──CD-R光盘（140302）150──软盘（140303）120eq\o\ac(○,8)

16日企部购买办公用品元，以现金支付02号操员填制如下错误凭证。借：管理费用──办公费用（660203100贷：银行存款──人民币户（100201）100、审凭：01操作的身份登录企业门户，对上题号操作员填制的凭证进行审核。将1-7笔业务凭证审核通过，并对第8笔务进行标错。3、查询凭证：以操作的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作4、修改凭证：以操作的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保。借：管理费用──办公费用（660203）100贷：库存现金（1001）1005、作废凭证：以操作的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。6、删除作废凭证：以02操员身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。7、执行出纳签字：以04操员录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。8、执行主管签字：以01操员录企业门户，对所有凭证进行主管签字。9、对凭证进行科目汇总：以01操作身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。10、设置常用摘要为：①支费用；②提库存现金；③报销差旅费。11、设置常用凭证：①提库存现金借：库存现金（1001）贷：银行存款──人民币户（100201）②报差旅费借：销售费用──其他费用（660104）贷：其他应收款──应收个人款122102③支费用借：管理费用——其他费用（）贷：银行存款──人民币户（100201）12、以02操登录企业门户，习调用常用凭证：从银行提取现金元借：库存现金（1001）200贷：银行存款──人民币户（100201）20013、以01操员确认将所有凭审核通过，并进行记账。14、冲销凭证，以02操作员登企业门户，对12题所凭证做一红字冲销凭证，然后再以01操员对其审核并进行记账。15、练习执行反记账命令。练习成后重新将所有凭证记账11文档收集于互联网，如有不妥请联系删

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.五工管模1、以01号作员身份登录企业门户进行期初设置A、工资系统的业务控制参数·设置单个工资类别；·核算币种：人民币；·不核算计件工资；·从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。·人员编码长度为：3位·启用月份：2011年1月1日B、增加人员附加信息：性别、否。、设人类：经理员；02开发员03管人员；04营销员。、按下26设置工项表26工项目一览表项目名称等级工资岗位工资奖金交通补助应发合计请假天数请假扣款代扣税社会保险费扣款合计实发合计

类数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

型

长1010888388888

度

小数位数22222022222

工资增减项增项增项增项增项增项其他减项减项减项减项增项E、银行名称：中国工商银,账定长为11F、按以下表27设人员档案表27人档案表部门名称企划部企划部企划部财务部财务部财务部财务部制作部制作部制作部制作部制作部市场部市场部

人员编号001002003004005006007008009010011012013014

人员姓名郑和平李煜王明宇赵达钱有财孙淑芬李纳黄建国孔俊杰陈放冯结周亚洲李斯奇付海涛

人员类别经理人员管理人员管理人员经理人员管理人员管理人员管理人员经理人员开发人员开发人员开发人员开发人员经理人员营销人员

账号

是否从工资中扣税是是是是是是是是是是是是是是文收集于互联网，如有不妥请联系删.

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.部门名称市场部市场部

人员编号015016

人员姓名梅眉郭英

人员类别营销人员营销人员

账号

是否从工资中扣税是是注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别设置参看“人员类别设置”部分。、按下28定义工计公表28工计算公式表工资项目请假扣款

定义公式请假天数×20

请假天*岗位工资交通补助应发合计社会保险费扣款合计实发合计

经理人员的岗位工资1600元开发及管理人员的岗位工资1000元，营销人员岗位工资800元：iff(人员类别="理人员,1600,iff(人类别开发人员"or人员类别"管理人员",1000,iff(人类=营销人员",800,0)))iff(人员类别="经理人员"or员类别营销人",500,300)等级工资+岗位工资奖金+交通补助(等级工资岗工)×0.07等级工资岗位工)*0.07请假扣款+代扣税社保险费应发合计-扣款合计、工模业处：A、录入工资期初余额：按以下29录工资期初余额表292010年1月工资期初余额表人员姓名郑和平李煜王明宇赵达钱有财孙淑芬李纳黄建国

等级工资48002200280030002500220020003500

人员姓名孔俊杰陈放冯结周亚洲李斯奇付海涛梅眉郭英

等级工资22002000220020001800150015001500、人的动①增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为500，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号享其他福利待遇。②修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。根上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。C、数据过滤：请过滤出工资表中的等级工资项目。D、定位人员：定位在市场部人员石磊处。E、过滤项目修改工资数据：制作部公布1员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。F、为了提高工作效率，经研决定，从2010年月按以下标准发放信息费（先增加信息费目：数字型，长度8位，小数2位，项理员及营销人员200，其余人员元。G、查看分钱清单文收集于互联网，如有不妥请联系删.

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.H、计算个人所得税：计算个人薪所得税的基数为000。I、月末结账六、固资产管理模、初始设：a)启月份：2011年1月b)折计算方法：平均年限法（一配周期为月c)固资产类别编码方式为2-1-1-2编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为3.d)与账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产计旧对账科目“1602，计折旧并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。、相关算则初设：a)按下表30设置门对应旧科目：表30部门及对应折旧科目部门企划部制作部市场部

对应折旧科目660202510102660102按下31设置固资类：表31固资产类别编码0101101202021022

类别名称交通运输设备经营用非经营用电子设备及其他通信设备经营用非经营用

计提属性正常计提正常计提正常计提正常计提正常计提正常计提

净残值率5%5%5%4%4%4%

折旧方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）

卡片式样通用通用通用通用通用通用按下32设置增方的应目表32增方式对应科目增减方式目录增加方式：直接购入减少方式：毁损、按以表33输固资原卡

对应入账科目1002011606表332010年1月固定资产原始卡片资料固定资产名称

类别编号

所在部门

增加方式

可使用年限

开始使用日期

原值

累计折旧

对应折旧科目名称轿车

012

企划部

直接购

6

2010.09.1

1893307

管理费入

用手提电脑

022

企划部

直接购

5

2010.02.1

28900

4624.00

管理费入

用传真机

022

企划部

直接购

5

2010.10.1

3510

112.32

管理费入

用微机

021

制作部

直接购

5

2010.11.1

6490

103.84

制造费入

用微机

021

制作部

直接购

5

2010.11.1

6490

103.84

制造费入文收集于互联网，如有不妥请联系删.

用

文档来源为从网络收集整理.word版可编欢迎下载支.微机

021

制作部

直接购

52010.11.16490103.84制造费入

用微机

021

制作部

直接购

5

2010.11.1

6490

103.84

制造费入

用微机

021

制作部

直接购

5

2010.11.1

6490

103.84

制造费入

用微机

021

制作部

直接购

5

2010.11.1

6490

103.84

制造费入

用使用状况均为在用。、计提月旧、固定产加1月19日，市场部因业务需要经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160000，预计使用年限6年手提电脑一台，部价值支出18900，预计使用5年、固定产少1月20日，作部04号微遇毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元金、对本发的定产关务行单：量单、固定产更1月26日，市场推广需要，划部的传真机调拨到市场部使用。9、月结账七、总中的一些日操作及务报表模块1.出纳的相关工作（以04号作员登录企业门户）a)查看2010年1月现金日账b)查看2011年1月银行日账c)查