考勤管理制度范例

第三章考勤管理制度一、考勤管理规定第一条为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。第二条本规定适用于公司总部，各下属全资或控股企业或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由总公司规范化管理委员会审核签发。第三条员工正常工作时间为上午8时30分至10时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班，因季节变化需调整工作时间时由总裁办公室另行通知。第四条公司职工一律实行上下班打卡登记制度。第五条所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。第六条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第八条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%,达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。第十二条员工无故旷工半口者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准：高层管理人员出差须报经总裁或董事长批准，工作紧急无法向总裁或箭事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时勺公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。第十四条当月全勤者，获得全勤奖金200元。印章管理制度一、目的规范管理处用章制度。二、适用范围管理处用章全管理过程。三、具体要求（一）、管理处公章由出纳负责保管，《用章登记表》由出纳保管，任何人未经同意不能擅自使用任何印章。（一）、管理处的章程、合同、协议，所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同和协议，未经法人代表授权委托，总经理不得盖章。（二）、所有财务报表（对外提供有关资料的）、税务登记，统一由总经理办理审签，方可盖章。（三）、银行所开账户，未经总经理审签，不得擅自盖章；（四）、不得在空白凭证、便笺上加盖印章；（五）、对需要留存的材料，须在盖印后留存一份，立卷归档；1、用章审批：A、管理处用章由管理处主任批准；B、用印章要填写“用章审批表”（见附件一），获批后，印章管理人员须认真审核，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印手续后，在用印登记本上逐项登记，才可用印，并留存一份存档；印章管理制度文件编号：GD/L-Q/E-0()i-0()6实施日期：2003年8月20日页码：共2页第2页版本号码：A修改状态：0一般情况下不能将印章携出办公室外使用，特别情况需带印章外出使用，需经主任批准专门领用并注明用于何文件；保管印章的地方（桌、柜等）要牢固加锁，使用后要及时封存好，要注意保养防止损坏，及时清洗，以保持印迹清晰；印章管理人员离职或调离时，应履行印章交接手续；所有管理处印章的刻制，领发和应用均由公司总经理批准；管理处每25日将当月用章情况表报行政管理部。6、以管理处名义发文一律使用管理处公章，与管理处业务无关的内容一律不允许使用管理处印章，违者追究用印人、审批人的责任。四、相关支持文件和记录：《用章登记表》★第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。★第二条管理机构1.公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。2.结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督、管理与接受管理的父系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。★第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末馀额的比例不得低於80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理。特殊情况需专题报告，经批准同意彼，方可保留其他银行结算业务。★第四条借款和担保业务管理I.借款和担保限额。集团内各一级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计画，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务、经营发展规划、资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡彳爰，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批接下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计画控制各二级公司借款规模，如因经营发展、贷款或担保超出限额，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实彳笈，提出意见，报财委、董事会审批追加。2.集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元（含300万元，外币按记张汇率折算，下同）以内的，由资金管理部审查同意接，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意接报董事长审批。3.担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的，由财务总监审批，担保额在300〜2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签接报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批接，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签接报董事长审批。★第五条其他业务的审批1.领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不得超过5张，每张空白支票限额不得超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。2.外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意彳爰，方可自行办理。3.利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弭补渠道，并经分管副总经理加签接，报财委审批。★第六条资金管理和检查资金部以资金的安全性'效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。1.定期检查各二级公司的现金库存状况。2.定期检查各二级公司的资金部的结算情况。3.定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的