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文档简介

财务部出纳岗位责任书一、岗位基本信息岗位名称出纳所属部室财务部二、岗位职责概述要负责项目部日常资金收支、工资编制、收件收发等工作。三、岗位主要工作内容四、岗位主要责任1.负责做好出纳及相关的管理工作。2.根据审核完毕的收付款凭证和原始单据，负责办理现金收付及银行结算业务。3.按规定要求负责打印银行、现金日记账并及时归档。4.负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。5.负责职工的工资、奖金和其他收入的发放工作。6.负责工资的编制工作。7.负责及时向部长提报银行资金存量情况。8.负责空白票据和其他有价证券的保管。9.负责做好资金快报、资金月报工作。10.负责发票台帐、合同台帐登记工作。11.负责财务文件的收发、保管工作。12.完成上级或领导交办的其他工作。1.因现金或银行存款管理不善，出现资金缺失，承担直接责任。2.因账户或账号填写错误，误付资金，承担直接责任。3.电子钥匙保管、使用不当，出现资金损失，承担直接责任。4.财务人员私设或保管“小金库”，承担相关责任。五、任职资格要求维度要求学历要求具备大学专科及以上学历专业要求财务会计、会计学、会计与审计及相关专业工作年限要求工作经历要求知识技能要求熟悉《会计法》等国家财经法规，熟练掌握《银行支付结算办法》、《现金管理条例》等规定，熟悉企业内部财务管理规章制度，具有会计从业资格证书。能力素质要求具有与岗位工作相适应的沟通能力、

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