财政核心业务一体化系统培训

财政核心业务一体化系统培训2019年08月目录CONTENTS1一体化应用主要成效背景情况、业务管理思路、技术支撑框架2一体化核心业务系统功能【项目库】【预算编制】【指标管理】【预算执行】【会计核算】【决算】【财报】等4一体化下一步工作计划推进深化业务管理、系统扩展完善计划3一体化业务管理思路新旧模式对比；数据共享、业务协同、高效透明、数据辅助决策支撑3

为贯彻落实7月3日全国现场会会议精神，在财政部的大力支持和指导下，我省财政根据许宏才副部长的指示精神，契合财政部业务管理规范，完善财政核心业务一体化管理平台，并成立技术小组，集中攻克、优化财政核心业务管理流程，建立可移植的、产品化的财政核心一体化平台，协助财政部积极推进财政核心业务一体化系统建设实施工作。01一体化业务管理思路背景情况、业务管理思路、技术支撑框架一体化系统建设之前：各业务系统独立运行，标准不一，数据割裂，业务不协同...02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效

复杂的多系统编码对照转换关系：预算执行用款计划支付管理工资统发政府采购公务卡一卡通非税收入税收收入账务处理凭证管理财务报告账套设置账薄管理报告分析报表输出结果反馈跟踪查询报告分析预算编制（E财）项目预算编制管理基本支出预算编制编码库指标管理指标下达指标登记指标加载指标分配编码库编码库编码库编制与指标编码转换指标与执行编码转换执行与账务编码转换报表取数编码转换......数据传递数据传递数据传递数据传递数据无法看透资金难以管控业务难以规范系统信息孤岛项目管理无序亟待解决的问题：

1.系统运行“碎片化”，业务管理规范和数据标准不统一；

2.各业务之间“不联系”，数据不共享，业务无法协同；

2.单位与财政之间“不连通”，管控松散，不能及时获取单位信息；3.上下级之间“不贯通”，数据看不透，管理跟不紧，资金管不住；4.数据难以汇总，资金管控方式落后，难以支撑财政改革发展需要；

......02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效转变思路，提出“一体化”想法：1.以“预算项目”为抓手，建立起全省统一标准规范的财政核心业务一体化管理模式！2.坚持全省“大集中”模式，构建支撑财政核心业务一体化管理的稳定的技术支撑平台！3.坚持全省统建统管，全省顶层规划设计“一体化”，统一建设实施和运维，确保业务管理和技术标准一致！02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效财政一体化系统（GFMIS）1234一套会计体系一套编码体系一套控制机制一本总账5一个数据平台设计核心以总分类账为核心，设计上，把表层复杂的业务需求与底层设计分离，保证底层的相对稳定性和可扩展性，确保系统能灵活支撑未来财政改革发展的需要。02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效统一业务驱动服务统一应用支撑预算管理应收管理支付管理成本管理驱动层报告系统统一业务门户财政信息采编邮件系统……法规库财政办公自动化监督与报告预算编制绩效评价预算执行统一数据交换服务接口项目库预算编制指标管理核算与决算会计核算会计档案…决算管理政府财务报告辅助决策业务应用层表层底层数据层用款计划支付管理工资统发预算执行分析....银行账户管理预算绩效跟踪非税收入政府采购公务卡税收收入惠民一卡通社保基金支付电子化资产管理绩效目标财政资金动态监控财政资金动态监控一体化应用支撑平台统一数据平台财政基础数据库标准总账数据库财政业务数据库目录信息资源数据库其他主题信息资源数据库统建统管一体化系统大集中模式覆盖核心业务高度衔接与自动化自主研发902核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效一体化系统架构：

信息系统的一体化首先是业务管理的一体化，业务管理要规范，上下一致、左右协同、互联共享。一体化业务架构：预算编制执行分析预算执行总数据库---总分类帐系统控制表指标版本控制执行监督指标调整控制计划额度控制执行过程指标动态控制预算收付动态过程控制绩效跟踪绩效目标管理项目库基础数据库历年预算执行情况业务风险点管理监督预警规则设置财政内控管理三级监督处理历年绩效评价报告绩效评价分析报告预算执行分析报告政府财务分析报告管理会计分析报告预算编制预算分析预算监督一体化系统的四大业务闭环02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效

一体化系统涵盖一级政府财政从预算编制、预算执行、执行监督到执行分析一体化的财政业务管理全过程，覆盖所有财政资金，实现预算管理与预算执行完整生命周期的全过程控制。项目申报审核年度预算编制预算批复指标下达向下看全透明向上可追溯用款计划项目库管理预算编制与指标管理预算执行管理一体化系统中业务管理之间的协同关系支付管理资金清算账务处理决算财报账务与报告02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效项目数据非财务数据交易控制数据底层数据记录在EventLevel所有的各种报告都来自底层数据的向上汇总SummaryLevelRollUp各种报告汇总财务信息汇总项目信息总数据库---标准总账DrillDown这一数据结构同时支撑向下挖掘指标数据财务数据一体化系统报表报告生成机制：02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效省级财政市县财政区（乡镇）

S00047

扶贫专项资金1,000.00万转移支付项目分解已分解

900.00万未分解100.00万

S00047扶贫专项资金250.00万

配套资金

50.00万转移支付项目分解208001扶贫办本级100万460100海口250万460200三亚100万469002琼海150万469033乐东200万469034陵水

100万已分解

250.00万未分解

50.00万S00047扶贫专项资金50.00万转移支付项目分解460105100长流镇10万460105101西秀镇10万460105104永兴镇10万460105105东山镇10万已分解

40万未分解

10万项目详细跟踪控制一体化系统上下级财政业务管控机制460105秀英区50万460106龙华区50万460107琼山区100万460108美兰区50万接收单位转移支付项目分解402001长流镇人民政府本级10万…已支出

5万未支出

5万S00047

扶贫专项资金10.00万转移支付指标控制表省级统一业务控制规则，下发各级执行，下级仅能扩展，不能去除，实现全省管控。全省财政数据中心其他单位代理银行关联部门市县、乡镇财政部门预算部门预算单位全省一张网业务一体化覆盖省-市县-乡镇，数据三级贯通，信息化实现“横向一体化、纵向集中化、全省系统化”。全省业务统一管理模式，覆盖从预算、执行、核算、决算一体化业务管理纳入监控体系。大集中管理全省财政信息化采用“数据集中、分级处理”大集中模式，在省财政数据中心部署应用。（一张网、一个中心、一套平台）（纪检、工商、税务等）一体化系统财政与单位的互联互通关系：大集中模式最终实现：“横向一体化、纵向集中化、全省系统化”1.业务一体化：业务之间相互衔接、有机协同；2.上下级贯通：“中央-省-市-县-乡镇”五级贯通；3.与部门共治共享：与预算部门单位互联互通、数据共享。02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效一体化以“预算项目”为抓手的管理核心在哪里？02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效部门活动1具体项目A职能1稳定基本稳定基本不稳定明细任务明细任务明细任务明细任务明细任务明细任务统一的测算标准具体项目B具体项目C具体项目D具体项目E具体项目F职能2活动1活动2目标：解决一体化管理前无序的项目编报结构，提升预算和绩效管理层次。02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效1.预算项目管理核心抓手：建立“部门-职能职责-活动-任务”稳定的预算管理框架（1）形成按“职责与活动”框架展现、以预算项目为管理单元，项目支出、基本支出项目化管理按规则生成基本支出项目，项目信息全省统一利于横向和纵向间的数据对比分析02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效一般业务类大型修缮为同类项目成本分析奠定基础利于同类项目预算的对比审核建立起项目预算测算标准体系整理、归类项目，定制规范统一的项目任务模板信息系统维护规范的项目-任务分解机制（2）构建了规范的项目—>任务分解机制，建立起项目支出测算标准体系分析控制管理02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效明细任务按任务明细、支出标准体系测算的项目信息设置支出标准体系，关联部门支出经济分类02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效（3）每个项目一次申报多年预算，实现项目多年度滚动管理，反映多种资金来源（拼盘）解决一体化管理前项目每年一报，无法多年滚动管理的状态02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效（4）以项目为主进行管理，可反映每个项目多个实施单位执行情况解决一体化管理前项目数据不完整，无法体现项目资金使用的情况02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效稳定的预算编制结构是迈向绩效预算的第一步，

稳定的预算编制框架，为绩效管理提供“土壤”：

如何运用预算编制结构促进绩效管理？

02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效预算编制结构建立前，绩效展现方式是“扁平”的，只有一个层次，所有的具体项目“一律平等”。绩效管理没有“抓手”。02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效改进的方向在哪里？------提升预算管理层次具体项目层面（购买了什麽、工程项目）职责是什麽部门层面政府层面为完成部门职责要做哪些“事情”核心变化是预算管理层次提升了不稳定稳定相对稳定引入“职能职责”后的层次职能职责与活动相对稳定“绩效目标”设置在职能职责上1.奠定部门绩效目标：在“职能职责”层设置绩效目标，通过职能绩效目标反映部门绩效02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效2.细化部门绩效指标：在“活动”层设置关键指标，通过职能绩效目标反映部门绩效管理“关键指标”设置在“活动”层上02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效1.预算项目入库绩效随行：每个项目申报入库同步设置“绩效目标”和“绩效指标”，可直接引入绩效指标库的参考指标内容。绩效指标管理库：活动层级关键指标库共3212个关键指标；预算项目指标库共9930个项目绩效指标。绩效管理：在“活动”层设置关键指标，展现绩效指标考核结果02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效最终：以预算项目编码、项目资金号贯通财政业务全生命周期。02核心业务系统功能01业务管理思路04下一步工作计划03应用主要成效部门项目库财政项目库项目编报资金安排预算批复指标分配集中支付会计核算决算与财报总账控制表信息流核心业务管理规程预算编制与指标管理业务流预算执行执行分析指标下达资金流动态监控绩效评价1.年初预算2.年中追加1.职能责职1.绩效目标2.支出标准体系3.资金投入4.任务活动清单1.财政一下3.部门细化

1.指标调整（预算单位）1.工资支付2.政府采购3.惠民资金……1.工统统发2.供货商3.补贴对象4.下级转移支付实拨款基础数据规范3.0版控制记录资金流向一体化中预算指标、用款计划和支付管理业务间联动控制，可从一个指标动态监控跟踪其完整生命周期一体化系统“业务流、资金流、信息流”的三流合一：预算项目编码贯通财政业务全生命周期02一体化核心业务系统功能【项目库】【预算编制】【指标管理】【预算执行】【会计核算】【决算】【财报】等01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划一体化的核心业务流程：

一体化系统涵盖项目库、预算编制、指标管理、预算执行、会计核算、决算、财报一体化的财政业务管理全过程，覆盖所有财政资金，辐射各级财政部门和预算单位，实现预算管理与预算执行完整生命周期的全过程控制。系统应用使财政从原来相对分离的管理模式走向业务衔接、信息共享的管理模式，促进财政管理工作由粗放型向精细型方向转变，提高了预算执行的透明度。延时符核心业务一体化系统功能总览

01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划03绩效管理01项目库02预算编制预算管理：预算管理模块，基于一体化平台建设，涵盖项目库、预算编制、预算指标、绩效管理等预算管理主体业务，源头以部门职责为导向，按“部门-职责-活动-项目”构建稳定的预算管理框架，以预算项目为核心，以预算指标为纽带，实现与预算执行的有机连接，形成从预算项目—>预算编制—>预算执行全程实时衔接的在线生产系统。

其中，源头的项目库是财政预算编制与资金安排的重要依据，除不可预见的特殊紧急项目外，原则上只有纳入财政项目库管理的项目方能安排预算，并最终实现财政预算编制、执行、监督、决策全过程的业务管理。项目申报过程可随时查看项目的支出执行情况；项目申报关联绩效目标管理，须填报绩效目标及部门职责活动绩效才能纳入项目库；05预算执行06会计核算07部门决算08政府财报04指标管理09外围专项系统01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划01项目库02预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划部门项目库：由预算部门(单位)用户实时维护项目信息1项目申报2项目调整3项目细化4项目报告说明：预算单位在部门项目库中实时对预算部门登记入库的项目进行项目申报并排序操作后提交部门审核通过后报送财政部门审核的过程。预算单位（主要功能）1项目登记、确认2项目申报3项目调整4项目分解5项目审核6项目报送7基础资料管理说明：预算部门将一次性项目登记入库，并进行项目申报操作经部门负责人审核通过后报送财政审核。预算部门（主要功能）财政项目库：由财政部门审核项目信息1专项登记、确认、授权2公共项目登记、确认、授权3项目代编4项目审核(归口、职能审核)5标准数据库维护6基础资料管理说明：财政部门将中央专项转移支付、本级补助下级、经常性项目登记入库同时进行项目与预算资源的关联操作，并授权至预算部门；审核预算部门(单位)报送财政的项目数据。具体业务功能有哪些？01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划40自动生成部门项目查询表（按职能职责、按项目）…01项目库02

预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统预算编制与项目库、预算指标、预算执行紧密结合，由预算部门（单位）对已纳入财政项目储备库库管理的项目进行预算申请，经部门审核后报财政部门，财政部门进行审核、预算安排、预算批复、最终进行指标下达至预算执行环节。预算编制功能支持：1.编制部门预算。同个项目支持可查看往年预算编制及执行情况，引用上年编制内容，提高编制效率；2.编制政府预算，支持对专项转移支付数据进行登记，预分配，汇总提前下达指标信息；3.部门预算项目支出分年度编列具体项目考核绩效目标，设定绩效考核标准；4.基本支出公用定额总量控制，合理编报基本支出预算；5.支持输出部门预算总表及政府预算表等部门预算多维度报表。6.三公经费自动生成；7.提前下达转移支付项目指标；01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划收入预算支出预算申请支出预算审核预算指标下达-年初预算

-年中追加

-提前下达

-三公经费-部门预算审核-年中追加审核-职能处室审核-部门预算批复-政府预算汇编-下达项目支出预算-下达基本支出预算-下达转移支付预算指标下达后可执行指标进入预算执行环节-收入填报-征收计划填报

预算编制功能点：01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划43自动生成部门预算输出表、政府预算表、人大批复表...01项目库02预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统设置立项评级标准设置绩效指标库设置绩效跟踪管理建立基础资料库填报绩效目标表填报立项评级表事前、事中、事后绩效填报跟踪专家评审、现场勘查依据财政资金分配依据绩效评价体系绩效指标跟踪绩效分析与应用项目入库绩效随行，建立基于“部门职能职责”层面的绩效预算管理模式功能的设定满足：01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划01项目库02预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统A1.指标录入B2.指标申请C3.指标分配/调整D4.指标下达包含单位存量资金回收、单位国库集中支付结余资金、收回专户存量资金、地债追加等预算变动指标的登记/导入业务操作。年中执行过程中指标相互间的调剂或对年初待分指标或年中追加待分指标进行二次分配。与公文系统相互管理，提高资金分配效率；设置指标管理预警监控，对指标分配等时效性进行预警、监督；将指标调整和资金分配管理权限前移至预算单位和预算部门，由预算部门（单位）发起指标调整及资金分配申请，财政统筹审核管理；指标管理过程中，需进行指标下达后，方能进行下一步的业务操作，如年初预算可执行指标需下达后才可进入预算执行环节。支持跟踪转移支付指标下达下级财政，并进行指标二次分配、支出的最后一公里情况。核心功能：01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划指标分配与办公OA系统联动，直接挂接指标文：——>公文办结后，指标可自动下达到下级财政，指标信息可随电子公文交换自动下达到下级财政。01项目库02预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统

用款计划是预算指标执行过程中的进一步细化，与指标、支付联合实现对预算执行的动态联合控制，用款计划编报的依据是已下达的可执行指标，以指标额度控制计划额度、计划额度控制支付额度，为实时资金拨付提供了控制依据。支付管理含直接支付、授权支付等多种支付管理方式，涵盖所有财政性资金，衔接从预算管理到资金拨付的全过程，通过与指标管理、用款计划、账务处理等业务功能联动，以指标控制计划，以计划控制支付，实现资金了动态式、过程式系统实时管理与监督。外围数据接入支付

含单位实有资金、公务卡报销管理，工资统发、一卡通补贴发放、政府采购、网上商城、就业资金等外围专项子系统业务数据接入预算执行管理模块进行资金支付全过程管理。01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划统一全省预算执行业务标准规范

（1）支付申请录入的辅助核算要素，实现核算自动化

预算单位提支付申请时，除选择执行指标、填写收款人信息外，还需要填写相关联的辅助核算要素，包括：部门支出经济分类、预算单位内设机构、支出业务类别等；支付完成时相关辅助核算要素自动接入预算单位核算管理子系统，从而满足支付和核算管理的业务协同和智能化账务处理。（2）国库集中支付额度仅由财政系统控制，代理银行无需进行额度管理

财政支付额度完全由财政一体化系统进行控制，预算单位不对国库集中支付代理银行发送额度通知书，不记额度账。（3）同代理银行核心支付系统联通，满足支付凭证处理全程自动化

财政支付子系统同国库集中支付代理银行核心支付系统联通，终审后的财政支付凭证可在无人工干预情况下自动接入其核心支付系统实现自动化支付。

（4）单位实有资金的管理与代理银行数据共享，实时接收单位实有账户到账通知书

通过到账通知书（资金支出和流入）实时反映预算单位最新的实有账户余额。01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划资金支出，根据扣（缴）通知书，自动扣减单位实有资金控制额度；资金流入，根据到账通知书，自动增加单位实有资金控制额度单位实有资金的管理与代理银行数据共享，实时接收单位实有账户到账通知书

01项目库02预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统业务管理与核算账务一体化管理机制（业务驱动）01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划01账务处理03规则设置02会计报表会计核算智能凭证场景规则设置管理，提高会计凭证自动化能力01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划同时，保障资产与凭证账实相符：通过记账凭证关联资产卡片单据通过智能凭证规则，自动生成会计记账凭证，支持新会计制度双分录01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划01项目库02预算编制

基于规范的数据标准与其他业务衔接和数据共享。决算数据大部分来源于一体化平台，部分数据（如上划中央各项税收收入等）来源于人行中央级金库报表；相关统计信息（如人口数、GDP、耕地面积等）来源于省统计局，采用标准接口实现数据交换，做到大部分决算数据自动生成。决算系统最终形成的数据，将通过接口反馈至平台，建立决算反馈预算编制的机制，提供给预算编制环节及其他业务系统调用，利于下年度安排预算时，充分提供参考依据。05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统制定核算生成决算规则和公式，实现决算报表自动化生成01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划工作表总预算会计生成规则业务交易总预算会计凭证集中支付实拨支付税收收入非税收入资产管理单位核算生成规则一体化总账记录与控制预算单位会计凭证工作表财政总决算部门决算政府部门财务报告政府综合财务报告特殊业务场景各业务交易与核算、决算、财报关系图......业务驱动01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划01项目库02预算编制05预算执行06会计核算04指标管理07部门决算08政府财报03绩效管理09外围专项系统从业务系统中提取财报相关数据到中间库，自动生成财务报表和调整分录信息，用户根据实际情况在中间库中修订，确认后一键提交到财务报告系统。01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划07非税征管01政府采购04资产管理05工资统发06惠民一卡通03动态监控外围专项系统02网上商城预算单位严格执行“先预算，后采购”的预算管理制度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。（在年初预算编制时，对项目细化环节中填写“年度采购预算和配置表‘’）01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划02网上商城01政府采购04资产管理05工资统发06惠民一卡通03动态监控外围专项系统07非税征管01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划一体化应用支撑平台统一的业务应用支撑预算管理应收管理支付管理成本管理报告系统01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划社保资金管理、会计档案管理、统一报表管理、债务管理系统、综合数据应用分析平台等其他外围专项子系统，与财政核心一体化平台相互衔接、数据共享。实现单位开票、银行代收、财政统管的“全程联网、实时监控、自动缴库”的非税征缴模式，确保非税收入实时入库，并实现非税收入账务的自动化处理。（通过一体化标准接口与核心业务进行数据交换）与预算指标、支付管理相衔接，以补贴对象一卡通信息为基础，规范补贴项目、补贴资金和补贴发放流程。实现财政资金补贴规范、高效和透明的发放管理。（通过一体化标准接口与核心业务进行数据交换）以财政供养人员为基础，实现编制部门审编制、人事部门审标准、财政部门核拨经费、代理银行统一发放(“三核一统”)的在线联动协同管理。（通过一体化标准接口与核心业务进行数据交换）通过建立单位资产动态数据库，支撑资产的配置、使用、处置、收益、报告及分析等管理全过程，实现了资产实物与财务的管理融合，确保了资产数据的账账、账实相符。（通过一体化标准接口与核心业务进行数据交换）利用先进的信息技术手段将电商展示的商品与财政支付系统融为一体。实现完整的线上采购，线下配送。支持关联政府采购计划和不关联采购计划两种模式，进行资金支付。（通过一体化标准接口与核心业务进行数据交换）延时符非税收入工资统发一卡通管理其他……资产管理01网上商城0206050304一体化平台01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划第七步1.梳理业务规范确立项目规范体系，制定预算编制业务规程、预算指标管理业务规程、预算执行业务规程。2.建立数据规范梳理预算管理数据流，制定预算管理业务要素标准，建立预算管理控制规则。3.差异化对比分析对比本地区业务管理，数据规范管理与财政部业务管理的差异，并改造、完善系统。

4.搭建基础资源搭建地区财政基础设施及网络资源，分步实施，实现网络横向、纵向贯通。5.系统升级改造制定数据交互的标准规范，搭建预算核心业务管理平台，推动地方各级信息系统完善。6.确定实施推广方案确定地区系统实施推广方案，进行系统培训推广，出具实施规程。7.运行实施实现数据上下贯通，系统运行实施维护，建立系统实施运维支撑小组。第六步第五步第四步第三步第二步第一步01业务管理思路02

核心业务系统功能03应用主要成效04下一步工作计划03一体化应用主要成效新旧模式对比；数据共享、业务协同、高效透明、数据辅助支撑2011201220152018启动项目库建设，建立项目规范体系，规范业务管理，梳理业务需求，支撑2012年度预算编报。全面实施国库集中支付电子化管理；启动绩效管理模块，建立健全项目绩效管理体系。整合财政核心业务系统，形成财政业务一体化平台，逐步扩展外网专项系统。建立项目支出标准体系，将支出标准规范运用项目编报，不断完善核心业务管理水平。2019构建全省储备库04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效执行系统(实拨)执行系统(实拨+支付)资金账人工过账

人工过账非税系统工资系统数据传递预算编制数据传递

单位账务核算系统编码库编码库手工录入记账凭证人工录入记账凭证编码库编码库编码库预算编制预算调整预算执行会计核算决算财报各系统独立运行、数据断裂业务一体化，数据共享与协同04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效1.建立稳定的项目规范体系；2.整合、清理预算项目列表；3.通过编码标识项目属性；4.建立预算项目唯一标识码；5.基本支出项目化管理；6.全年365天在线运行；如何管理？010203如何监控？1.项目一年编报，多年滚动管理，提高编报效率；2.统一测算标准，实现横向、纵向可对比；3.执行与核算业务协同，支持新会计科目凭证的自动化生成；4.决算与财报自动生成。如何应用？1.打破坚冰、解决四大“问题”：041.以项目唯一标识码，穿透业务全生命周期；2.可实现不同维度报表报告输出；3.数据分析利用辅助管理，提高财政现代化管理能力。如何跟踪？1.建立项目支出标准体系；2.建立统一测算标准；3.设置基本支出公用定额总量控制；4.建立事前、事中、事后业务预警监督；5.建立预算编制、调整、执行、绩效风险点监控。04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效规范体系确定任务对项目进行归类，同类型项目设置项目测算任务清单，便于项目对比、分析

——归类项目任务模板活动层级对部门职责进一步细化、规范，更为具体地体现部门职责目标——设置活动层级职能职责根据部门“三定”方案，梳理部门职能职责

——梳理和归并职责清理项目对以往年度的项目进行整理，规范并将其与部门职责、活动关联起来——清理、整合项目支出标准将支出标准运用于预算编制和执行，提高预算编制科学性

——建立项目支出标准体系2.建立起了规范的项目管理体系04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效传统部门预算编制：省交通部门不同年度相同项目对比情况科目2010年度

2011年度其他交通运输支出公路建设监督管理

公路设施建设监督管理公路养护小修

公路养护航务管理港口、公路、水路运输监管

港口、公路、水路运输管理现行部门预算编制：省交通厅部门不同年度相同项目对比情况基于“职能职责”的预算编制结构，方便项目各年度间的对比、分析各年度干同样的事情，但是项目名称不一样，则系统无法对前后年度项目进行自动对比。各年度项目基本稳定。04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效

从2011启动预算编制框架体系以来，预算部门项目申报趋于规范，项目的计划性、合理性和预算绩效理念明显增强，有效避免预算单位乱编故事的情况。项目预算编制科学性大大提高。04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效201020112019延续编报的项目占2019年预算项目总数约70%2019年经常性项目362个,专项资金102个，一次性项目540个其中：延续编报的经常性项目337个,专项资金98个，一次性项目314个，共749个项目20136000500040003000200010000400515161840100404下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效3.实现资金支付自动化，全面提升支付效率财政资金支付管理电子凭证库银行柜面系统一体化平台银行系统最快“一分钟”到账代理银行支持全程自动化支付，柜面业务无人工干预，资金最快“一分钟”到账。实时进入银行核心支付系统04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效会计审核UKEY认证支付复核UKEY+短信验证资金支付支付录入UKEY+短信验证预算执行全流程支付电子化，保障资金支付安全04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效一体化系统实现全业务信息共享和流程协管理一体化系统为大数据利用和辅助决策分析奠定基础一体化系统实现事前、事中、事后全程绩效管理一体化系统实现全流程业务的动态监控和信息公开4.夯实预算管理基础、促进财政管理“枝繁叶茂”04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效进入系统多维度报表展现财政资金的跟踪和控制04下一步工作计划01业务管理思路02核心业务系统功能03应用主要成效73点击项目名称展开以预算项目‘’S000047-扶贫专项资金‘’一条线跟踪到一卡通发放明细数据74展现预算项目资金安排情况75展现预算项目下级财政安排情况76展现预算项目具体支付明细77展现预算项目具体支付明细对应的电子支付凭证78展现预算项目具体支付明细对应的电子支付凭证下的具体补贴对象具体补贴对象个人画像80以基本支出项目‘’J100011基本工资‘’一条线跟踪到工资发放明细数据81展现基本支出项目资金安排情况82展现基本支出项目支付明细83展现基本支出项目支出明细对应的电子支付凭证84展现基本支出项目支出明细对应的工资支付明细（具体到个人）预算编制自动形成政府预算表与部门预算批复表04