物业服务费用的收支预案、开办费开支预算方案

物业服务费用的收支预案、开办费开支预算方案（一）投标报价单项目报价高层住宅物业服务收费合计报价XX元/月/平方米大型商业（地上/地下）物业服务收费合计报价XX元/月/平方米街铺物业服务收费合计报价XX元/月/平方米酒店/商业楼物业服务收费合计报价XX元/月/平方米办公物业物业服务收费合计报价XX元/月/平方米地面停车位收费标准XX元/月/位提取地面停车费管理成本比例%地下车库停车位收费标准XX元/月/平方米提取地下车库停车费管理成本比例%项目服务人员总数XX人项目年度结余XX元投标人投标企业名称：（企业盖章）（二）物业服务费用的收支预案1、测算的依据国家相关物业管理法律、法规相关资料。2、经费测算的原则2.1遵循物业管理行业特点的原则物业管理行业属保本微利的服务性行业。客观、准确、完整地核算物业管理的成本支出，是物业管理企业正常运转的基础，也是为业主/使用者创造舒适生活环境，达到物业保值增值目的的基本条件。因此，本次测算以逸龙湾物业的特点为着眼点，力求细致、具体、详尽。2.2服务水平与管理费用相匹配的原则针对小区物业功能的需求，根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特点，准确定位物业管理的水平，准确定位管理费用的标准。2.3“零基预算”原则根据小区物业的特点，物业管理费实行“零基预算”原则，“以支定收”，根据物业管理服务的要求和标准，确定物业管理费用的支出；再根据物业管理费用的支出确定物业管理的收费标准。确保物业管理费达到收支平衡，有助于提高管理收费的使用效益。3、物业服务费收支结余预算汇总表序号 项目 月总额 备注1 物业服务收入2 物业服务成本项目经营损益4、物业服务费支出预算汇总表高层住宅

大型商业住

街铺

酒店/商业楼

地面停车位

地下停车库成本项目

（元/平方）月费单价用

宅（元/平方）月费单价用

（元/平方）月费单价用

（元/平方）月费单价用

（元/位）月费单价用

（元/位）月费单价用一、综合管理服序号业态计费面积/位分配倍数1高层住宅53537.平方米2大型商业住宅120347.99平方米3街铺21173.35平方米4酒店/商业楼37077.13平方米5地面停车位80个6地下停车库2860个成本5、各业态物业服务费分摊比例6、各类支出分项预算6.1综合管理服务费单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）序支出 月度高层 大型商 酒店/商 地面停项目 支出 街铺住宅 业住宅 业楼 车位管理成本办公用1品费2通讯费材料打3印费低耗摊4销费社区活5动费宣传、6招聘费

分配比例1备注地下停车库含固话、网络费提示、告知、问候语等更换杂项开7 其他费用合计6.2保洁服务费单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）

备注序

支出

月度高层

大型商

酒店/商

地面停

地下停项目

支出

街铺住宅

业住宅

业楼

车位

车库保洁人力成本垃圾清1运费工具购2置费灭蚊、蝇、蟑3消杀费 螂、灭鼠药品及机械费含垃圾保洁耗袋、垃圾4材费桶等保洁物料消耗5服装费6 其他费用合计6.3绿化服务费支出 月度序项目 支出绿化人力成本1物料费2工具购置费3洗涤费4服装费5 其他费用合计6.4秩序维护费支出 月度序项目 支出秩序人力成本通讯器1材维护更新费警械、秩序岗2亭维护费安全人3员人身保险费4服装费5 其他

单平方标准（元/月/平方米、元/月/位） 备注高层大型商业住宅街铺酒店/商业楼住宅单平方标准（元/月/平方米、元/月/位） 备注高层 大型商 酒店/商 地面停 地下停街铺住宅 业住宅 业楼 车位 车库费用合计6.5共用设施设备维修支出月度单平方标准（元/月/平方米、元/月/位）备注序高层大型商酒店/商地面停地下停项目支出街铺住宅业住宅业楼车位车库公共部位、设1施运行保养维护服务费合计一、工2程维修人工费二、公共水电3费（不含电梯）三、设4备设施维保费（1）给排水系5统维保费（2）弱6点系统维保费（3）消7防系统维保费四、设8 备设施年检费（1）避9 雷设施年检费（2）水10箱清洗费（3）110报11警连网费五、设备设施维修材料费（1）公共照明13系统耗材费六、住宅电梯运行维保费（1）电梯电费（2）电梯年检费（3）电梯限速17器年检费（4）电18梯维保费（5）电19梯维修材料费费用合计7、各类收入汇总序号项目月总额备注1物业管理服务费收入2有偿服务收入（含车位）总计8、收入分类明细序号 收费项目 月收入总额 备注1 家政、维修服务2 代办服务收入3 车位收入4 其他总计（三）开办费开支预算方案1、管理处单价估价 总价估价名称 数量 单位（元） （元）员工首月工资

人办公室装修电脑

台办公室桌椅套对讲机台打印机台复印机台保险柜个点钞机台过塑机台布艺沙发茶几套客服中心办公桌椅及隔断套铁皮文件柜套空调台饮水机个管理人员夜间值班室用品套不锈钢公告牌个业主专用手推车辆办公用品套工装套报纸、书刊展示架副白板张工号牌个标识牌套合计2、秩序维护单价估计总价估价名称数量单位（元）（元）对讲机部两层高架床架床上用品套电视机台衣柜组电扇台热水器台警棍根灭火器具充电式手电筒支交通路桩个警示带卷雨衣件雨鞋双大伞把保安冬装保安夏装保安大衣总计3、保洁单价估价总价估价名称数量单位（元）（元）多功能单擦机台风干机台高压清洗机台垃圾转运车台吸水吸尘器台灭蝇灯台高空安全带套胶水管卷双面刮玻器副手钳把不绣钢垃圾筒个塑料垃圾筒个潜水泵个洗衣机台单元门及大堂门地垫个反光背心件办公桌椅套合计4、绿化单价估价总价估价名称数量单位（元）（元）剪草机台割灌机台三轮车台手钳把背腹式喷雾器台绿化四季工作服套绿篱机台排剪把枝剪把合计5、维修名称数量单位单价估价总价估价（元） （元）指针式万能表部电流表个数字型钳型表个交流弧焊机台手枪钻把试电笔支应急灯台钻头套割刀把板手套人字梯架电焊套合计（四）开办费筹措和处理意向本项目开办费预算方案制定，实行由开发商统一购置或者由物业管理公司提供清单，经过开发商的审核同意，按照核定的清单采购。序号项目数量单位单价（元）金额（元）1办公桌椅套2会议桌椅套3文件柜组4考勤机套5对讲机台6复印件台7电脑套8保险箱台9交换机/电话机批10传真机台11伞架个12更衣箱组