3万吨年优质大米加工改建项目可行性实施报告

...wd......wd......wd...年产3万吨优质大米加工新建工程龙头企业工程可行性研究报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章总论-7-1.1、工程概要-7-1.1.1工程单位基本情况-7-1.1.2工程建设内容-7-1.1.3工程建设方案-7-1.1.3.1技术来源及先进性-8-1.1.3.2进度安排-8-1.1.3.3市场营销方案-8-1.1.3.4组织管理方案-8-1.1.4投资概算及资金来源-9-1.1.5主要技术经济指标-9-1.2可行性研究报告编制依据-9-1.3综合评价-10-第二章背景及必要性-11-2.1工程建设背景-11-2.2、工程建设的必要性-14-第三章建设条件-16-3.1工程区概况-16-3.1.1地理位置及区域范围-16-3.1.2自然资源状况-17-3.1.3社会经济状况-17-3.1.4、工程关联产业的开展现状-18-3.1.5工程建设地点选择-19-3.2工程建设条件优劣势分析-20-3.2.1政策优势-20-3.2.2资源优势-20-3.2.3市场优势-21-3.2.4科技开发能力-21-3.2.5根基设施条件-21-3.2.6原有工程建设、运行等情况说明-22-3.2.7主要阻碍因素及解决方案-22-第四章建设单位基本情况-23-4.1概况-23-4.2研发能力-24-4.3企业财务状况-24-4.4法人代表基本情况-25-第五章市场分析与销售方案-25-5.1市场分析-25-5.1.1工程产品市场供求现状-25-5.1.2市场前景分析-27-5.1.3工程产品的市场竞争优势分析-28-5.2销售策略、方案和营销模式-29-5.2.1销售策略-29-5.2.2销售模式-30-5.3市场风险分析-30-5.3.1工程产品市场风险因素分析-30-5.3.2防范和降低风险对策-31-第六章工程建设方案-32-6.1建设任务和规模-32-6.2建设规划和布局-32-6.3生产技术方案及工艺流程-33-6.3.1生产技术方案-33-6.3.2工艺流程-34-6.4工程建设标准和具体建设内容-38-6.4.1建设标准-38-6.4.2具体建设内容-39-6.4.2.1土建-39-6.4.2.2设备-39-6.4.2.3科技措施-39-6.5工程实施进度安排-40-第七章投资估算和资金筹措-41-7.1投资概算依据-41-7.2投资概算-41-7.2.1固定资产-41-7.2.2流动资金〔含铺底流动资金〕-43-7.3资金来源-43-7.2.1中央财政资金-43-7.2.2地方财政配套资金-43-7.2.3自筹资金及来源-43-7.3资金使用和管理-44-7.3.1财政资金使用和管理-44-7.3.1.1财政有偿资金使用和管理-44-7.3.1.2财政无偿资金使用和管理-45-7.3.2自筹资金使用和管理-45-第八章财务评价-45-8.1财务评价依据-45-8.2销售收入、销售税金和附加估算-46-8.2.1销售收入-46-8.2.2销售税金及附加-46-8.3总成本及经营成本估算-47-8.3.1单位产品生产成本估算-47-8.3.2工程总成本估算-47-8.3.3经营成本估算-48-8.4财务效益分析-49-8.4.1盈利能力分析-49-8.4.2清偿能力分析-49-8.5不确定性分析-49-8.5.1盈亏平衡分析-49-8.5.2敏感性分析-50-8.6财务评价结论-51-第九章环境影响评价-52-9.1环境影响-52-9.2环境保护与治理措施-52-9.3评价与审批-54-第十章农业产业化经营与农民增收效果评价-54-10.1农业产业化经营-54-10.1.1壮大主导产业，促进构造调整分析-54-10.1.2完善产业化链条，促进产业化开展，建设现代农业等-54-10.1.3辐射带动能力分析-55-10.1.3.1工程单位与农户利益联结机制-55-10.1.3.2辐射带动基地-55-10.1.3.3辐射带动农户-55-10.2农民增收、农业增效评价-56-10.2.1农民增收-56-10.2.2农业增效-56-10.2.3工程区与非工程区比较分析-57-10.3其它影响评价-57-第十一章工程组织与管理-57-11.1组织机构与职能划分-57-11.1.1工程组织领导-57-11.1.2运行模式及劳动定员-59-11.2经营管理模式-59-11.3经营管理措-60-11.4技术培训-60-11.5劳动保护与安全卫生-61-第十二章可行性研究结论与建议-62-12.1可行性研究结论-62-12.2问题与建议-63-第一章总论1.1、工程概要1.1.1工程单位基本情况工程单位名称：XX市XX区XX粮油有限责任公司所有制形式：有限责任公司法人代表：李宏财务状况：公司注册资本300万元，2005年底资产总额1107万元。近年来，企业努力转换经营机制，转变经营理念，积极开拓销售市场，经济效益年年上升，2005年上缴税金65万元，创利润131万元，2006年预计上缴税金100万元，创利润250万元。1.1.2工程建设内容工程名称：XX市XX区3万吨优质大米加工工程建设性质：改建建设地点：XX市XX区龙王镇市场路8号建设规模及主要建设内容：该改建工程完工后规模为年产优制大米3万吨，同时建设配套的副产品加工生产线。主要建设内容为：改建精米生产线一条，按照填平补齐原那么添置砻谷机、碾米机、抛光机、色选机、真空包装机等设备及其他配套设施；同时新建办公、展销、检验检测用综合大楼、厂房修缮、原料库建设等土建工程。1.1.3工程建设方案1.1.3.1技术来源及先进性该工程采用武汉粮科院承担研制开发的低温升碾米技术及装备和大米真空包装机，具有创新性和先进性。低温升碾米新工艺比常规碾米工艺，温升低5℃，增碎率降低2%。采用大米真空整形包装机可以使大米的货架寿命延长，具有良好的经济效益、社会效益。改建后的生产线可将脱壳、去石、精米、色选和计量包装一次自动完成，所加工的大米完全脱胚、整米率高、外观品质一流、色泽晶莹、口感诱人。1.1.3.2进度安排该工程建设期一年，分为六个阶段实施，前3个月为工程实施准备阶段，第4—5个月为勘测设计阶段，第5—6个月为招标阶段，第6—9个月为主车间土建施工阶段，第10—11个月为设备安装调试阶段，第12个月为正式投产、试产验收阶段。1.1.3.3市场营销方案①强化订单收购，为企业打造优质粮种植基地。②先进技术导航，为消费者创造卓越的品牌。③利用媒体宣传，扩大知名品牌的知“民〞度。④直销与经销相结合，以经销〔代理〕为主。⑤对已较成熟的区域市场，实施必要的下游优惠策略，加强网络深度开发的力度。⑥商超与通路相结合，形成商超+通路+团购+其他渠道的复合模式。1.1.3.4组织管理方案工程建设由XX区人民政府分管农业综合开发的领导任组长、区产业化办公室负责人任副组长，有关部门人员和XX粮油有限责任公司管理人员任成员组成工程领导小组对工程进展全程把关，组织协调好工程的管理，确保工程顺利实施。1.1.4投资概算及资金来源本工程总投资810万元，其中固定资产投资480万元，流动资金投资330万元。申请财政投资150万元，其中中央财政投资100万元，省财政投资40万元，XX区财政投资10万元，企业自筹660万元。1.1.5主要技术经济指标根据静态分析，工程投产后，年加工稻谷4.8万吨，产优质大米3万吨，年实现销售收入7305.91万元。工程总成本6985.13万元,利税312.69万元,其中:销售税金及附加103.19万元,销售利润209.5万元。投资利润率25.86%,静态投资回收期3.89年。1.2可行性研究报告编制依据1、中共中央[2006]1号文件?中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的假设干意见?2、?国家农业综合开发办公室关于印发〈2007年国家农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写大纲〉和〈2007年农业综合开发产业化经营工程摘要〉的通知?〔国农办[2006]224号〕3、?湖北省农业综合开发办公室关于印发〈2007年湖北省农业综合开发产业化经营工程申报指南〉和〈2007年湖北省农业综合开发投资参股经营工程申报指南〉的通知?〔鄂农办发[2006]46号〕4、?2007年湖北省农业综合开发产业化经营工程申报指南?5、?湖北省农业综合开发办公室关于2007年农业综合开发产业化经营工程申报事宜的通知?〔鄂农办发[2006]55号〕6、?国家农业综合开发资金和工程管理方法?〔财政部令第29号〕7、?湖北省优势农产品加工业开展规划〔2004-2010年〕?(鄂政办发[2004]128号)8、?XX市“十一五〞粮食开展规划?9、?XX市人民政府关于扶持农业龙头企业开展促进农业产业化经营的意见?10、?XXXX粮油有限责任公司开展规划?；11、国家现行财务、会计制度及工程建设评价方法与参数12、XX市XX区气象、地质、水文、交通、能源、资源、市场等根基资料。1.3综合评价本工程是根据调整农业经济构造，加快产业化进程，增强龙头企业的牵引力，推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。它对于建设和开展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。本工程共投资810万元。利用公司现有的厂房、仓库，在原有年产1万吨优质大米生产线的根基上进展改建，到达年产3万吨的生产规模。经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。工程单位有雄厚的技术力量，对工程建设技术上可行，经济上合理，符合建设现代农业新格局和国家对粮食企业进展改造增效的产业政策。通过财务评估，工程盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，因此，本工程是可行的。由于缺乏资金投入，加工规模受限是束缚企业目前开展的主要因素。如果能通过政策杠杆，发动、吸引政府各项开发资金及其他社会投资经营，将会大力推动我区大米加工产业化开展，壮大区域经济，同时也能为农业综合开发带来显著的社会和经济效益。第二章背景及必要性2.1工程建设背景经过20多年的改革开放，我国粮食生产得到了前所未有的开展，用仅占世界7%的耕地解决了占世界22%人口的吃饭问题。时至今日，我国的粮食生产和流通发生了新的变化。一是粮食供求的总量发生了变化，由卖方市场转变成了买方市场。目前我国已经具备了年产4900-5000亿公斤粮食的能力，粮食供求由短缺变成大体平衡，丰年有余。但由于产品质量不高，销售不畅，国有粮食企业压库严重。二是消费者对供求的品种质量要求日益提高。随着人民生活水平由温饱型向小康型迈进，对粮食的消费需求日趋多样化、优质化，粮食生产构造性矛盾日益突出。三是国内粮食市场调节国内粮食供求关系的余地小。国内粮食产品质次价高，缺乏竞争能力，无法打入国际市场。为了有效解决这些矛盾，国家出台了相关的产业政策。在生产领域，提出了突现“两个转变〞、突出“四个重点〞。“两个转变〞包括由“数量型〞向“质量型〞和“效益型〞转变。“四个重点〞的首项，即建设大型优质粮食生产基地，并要求在建设“大型优质粮食生产基地〞过程中，必须坚持走“产业化〞经营道路。在结合农业综合开发土地治理工程优质稻种植生产基地建设的同时，扶持优质稻米深加工业，发挥规模型企业的带动作用，进而有利于形成品牌，引导消费，促进XX区“两高一优〞农业大开展，工程的建设符合国家的粮食产业政策。XX市作为全国20个重点商品粮生产基地，是湖北省最大的粮食主产区，2005年农业总产值位居湖北省第一位，XX下辖的XX区水稻产量居全国前列，全市水稻种植面积近300万亩，100万亩的水稻优势产业带〔基地〕已经形成，主要品种为鄂香一号、两优培九、湘晚籼9号、扬稻6号、金优系列、粤优38等优良品种。XX2004年水稻产量170万吨，居全省第一位。随着南水北调工程的实施，引丹灌区将扩大200万亩的旱涝保收面积，那时该市就将成为全国“水稻第一市〞。但是，成绩的背后却有很多隐忧。我市主要生产中晚籼稻，稻谷的种植面积常年保持在300万亩左右，产量一直保持在15亿公斤左右，商品量保持在43％左右，收购量在7亿公斤左右。由于近年来粮食连续多年丰收，加上执行最低收购价政策，粮食流通体制尚在理顺之中，仓容紧张，我市的稻谷库存压力较大，迫切需要解决库存稻谷的出路问题。另一方面，从现象上看，粮食价格下滑〔中央一号文件政策性保护因素除外〕，农民效益低下，出现了投入信心缺乏，生产积极性不高。从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。同时随着我国参加世贸组织，农业面临作更大的挑战，农业产品竞争十分剧烈，尤其是粮食产品的竞争更为突出，这对农民的增收带来了很多困难。XX区地处鄂西北部，汉江中游，幅员面积2306平方公里，耕地面积130万亩，其中水稻种植面积70万亩，全区总人口102万人，其中农业人口70万人。XX是湖北省重点粮食主产区，是全省13个水稻种植面积50万亩以上的水稻重点生产县之一，是全国有名的商品粮棉油基地，2005年被农业部授予“全国粮食生产标兵县〞〔全国仅十家，湖北仅此一家〕。优质水稻作为我区农业生产中主要产品，是农业增产、农民增收的根基。水稻生产有着得天独厚的条件，农民对水稻生产有着不解的情缘。工程所在地龙王镇是全区水稻种植面积最大的水稻主产镇，年均种植面积9.5万亩，年均水稻产量6.2万吨以上。工程建设单位———XXXX粮油有限责任公司属市级重点产业化龙头企业，是一家以优质大米加工生产经营为主的大型农业产业化龙头企业，长期从事大米加工经营，一直走在同类企业的前列。现有加工根基设施基本配套，年加工生产能力1.5万吨。近年已经形成系列多样、品种齐全的格局，尤其是在优质大米加工方面已抢占了全市的潮头。为进一步提升该公司优质大米供应能力，带动我区水稻产业提档升级，服务农业，增加公民收入，急需扩建优质大米加工工程。优质大米加工改建工程对我区农业产业化开展具有十分重要的意义。一是以龙王镇1.3万亩优质水稻种植户为根基，辐射黄集镇、古驿镇、伙牌镇近3万户水稻种植户，统一提供优质粮种，统一签定订单，采取优质优价、优先服务等措施增加农民收入；二是加快龙头企业开展的步伐，提升其带动力，扩大辐射面，壮大企业块头；三是通过生产线改建，进一步提高产品技术含量和产品质量；四是通过增加企业内涵，扩展销售网络，进一步提高企业品牌知名度，增强企业市场竞争力。2.2、工程建设的必要性一是把握粮食生产和加工开展机遇的需要。首先在我国大局部地方粮食以及农副产品价格出现自1998年以来的粮食价格上涨，为我国进展粮食改革提供良好环境，建设良好的粮食流通体制和运行机制，实现粮食购销市场化和市场主体多元化，充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。其次，中国已参加世贸组织融入了全球一体经济。我国粮食生产水平提高，粮食的品质和卫生安全质量有所改善。粮食在国际市场上的竞争能力有所增强，使我国粮食价格在国际市场上的优势得以表达。粮食出口量有所增加，为我国粮食生产销售提共了广阔市场空间，第三当前粮价上升，国家出台一系列保护和提高粮食综合生产能力的政策措施，从人、财、物等方面的粮食生产体系倾斜，为粮食生产和加工的开展提供了良好的机遇。二是增强龙头企业牵引力的需要。2004年，工程承建单位XXXX转换机制，尝试与农户签订优质稻产销协议，共签订3万吨收购合同，加工后销往武汉、十堰、广州等地1.5万吨大米，初步摸索了一条走贸工农一体化的道路。但是由于收购资金短缺，加工生产能力有限，远远适应不了市场需求，与优质稻规模化生产的要求极不相适应。按企业目前的负载能力，仅能承载全区优质稻产业化建设十分之一的牵引作用。同时，农民通过优质稻的生产实践，尝到了甜头，大规模的种植已成定局，粮食商品率也将大幅度提高，与农民签订的收购合同也随之成倍的增加。因此，只有扩大生产能力、改造生产设备、提高生产技术才能适应新的形势。三是高速度、低投入建设现代农业新格局的需要。本工程充分利用现有的场地、生产生活设施和销售市场，在原有的根基上进展改建，节省了工程建设投资，加快工程建设进度，对建设一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和现代农业新格局，能起到事半功倍的作用。四是适应当前市场对大米多品种、多档次的需要随着农业种植构造的调整和人民生活水平的提高，给粮食加工带来了两个新的课题，一是原粮品种复杂，出率差异大；二是大米质量要求高、中、低档三者共存，对精制米、免淘米、营养强化米等需要量上升。消费者越来越注重大米的外观质量、食味品质、包装与便利性等，传统的加工工艺已不适应新的形势，因此，工艺和设备的更新改良势在必行。5、是提高农产品附加值的一项举措据分析，稻谷加工出售，比直接销售可以增加10%的价值，同时，加工的副产品又可增加附加值20%以上(米糠可生产糠油，榨油后的糠饼可提取植酸钙，剩下的糠饼渣是最好的饲料；碎米是酿酒和制糖的好原料，也是能量较高的优质饲料；谷壳也可用来制作环保型一次性餐具)。按年产大米3万吨计算，每年可增加附加值1000万元。此外，从产品销售的角度来讲，大米调出比稻谷调出要减少运费30%以上，对于降低销售成本、开拓市场有着广泛的现实意义。据此，本工程的提出是十分必要的。第三章建设条件3.1工程区概况3.1.1地理位置及区域范围XX市位于鄂西北，踞汉水中游。北通汝洛，西带秦蜀，南遮湖广，东瞰吴越。XX是鄂、豫、陕、渝毗邻地区最大的中心城市，是华中、西北、西南交通网络的重要枢纽。汉丹、焦柳、襄渝三条铁路在市区交汇。316、207国道穿境而过，襄孝、襄十、襄荆、樊魏四条高速公路、XX飞机场和汉水黄金水道一起，共同组成了XX的立体交通网。工程建设地址位于XX市XX区龙王镇，紧邻汉十高速公路入口，与XX火车站、XX汽车站、XX飞机场最远距离都在35公里3.1.2自然资源状况XX市XX区位于北纬32°05′，东经112°12′之间，处于南阳盆地，桐柏山南麓，大洪山以北的广阔地带，属于亚热带大陆性季风气候，夏热冬冷，春秋温和，四季清楚，冬干夏湿，光照充足，雨量适中。全年日照时数2100小时左右，日平均5.87小时，其中8月最好，2月最少，年日照率48％，太阳辐射量为每平方厘米109-114千卡，无霜期长，年平均为269天，土壤PH值在5.7-7.7之间，年降雨量750-1000毫米工程区自然资源丰富，土壤肥沃，气候适宜，四季清楚，雨量充足，光照充足，土地平坦，方圆10公里以内无污染企业，无化工工程。工程区环保条件要求指标较高，环境优美，地下水资源丰富。3.1.3社会经济状况XX全市人口580万，其中市区人口224万，中心城区人口120万，是湖北省仅次于武汉的第二大城市、湖北省域副中心城市，也是湖北着力构建的大金三角的重要组成局部(武汉-XX-宜昌)，是国家级历史文化名城，中国十佳魅力城市，福布斯中国最正确商业城市百强，福布斯中国大陆最适合建工厂城市第四名。2005年农业总产值居湖北第一，社会消费品零售总额居湖北第二，工业总产值居湖北第二，国内生产总值居湖北第三。XX市XX区辖13个镇437个行政村，耕地面积132万亩，年均粮食面积在160万亩左右，是一个以粮食生产为主的农业大区，2003年至2004年连续两年被评为全国粮食生产先进县。2005年，全区粮食总产到达17.97亿斤，同比增长2.27亿斤，其中小麦总产7.5亿斤，水稻总产7.18亿斤，杂粮总产3.29亿斤，全区人均占有粮食1790斤，粮食商品率75%，人均收入到达3860元，比上年人均收入3700元，增加了160元。3.1.4、工程关联产业的开展现状改革开放以来，区委、区政府始终把农业放在国民经济首位，大力调整农业产业构造和推进建设农业现代化、农村产业化进程，从实际出发，加快培植具有地方特色和优势的主导产业、龙头企业和商品粮基地，促进了农业和农村经济的全面开展。历年来，XX区区委、区政府十分重视优质粮食产业工程工程建设，尤其是把优质稻生产加工作为一个重要产业来抓，作为入世后调整大田种植构造，应对国际农产品市场竞争的重要举措。优质大米加工工程关联最紧的产业是水稻种植业。XX的农业总产值在去年成为湖北第一，据经济时报及XX日报等媒体的报道，处于南水北调中线工程引水源头下游的湖北省XX市，是全国20个大型商品粮生产基地之一，常年水稻种植面积300万亩左右，总产量15亿公斤左右。随着南水北调工程的实施，丹江水位的提高，该市引丹灌区将扩大200万亩以上，到那时，我市水稻面积将达500万亩以上，成为名副其实的“全国水稻第一市〞。另一个与该工程关系密切的就是交通物流，XX是湖北省仅次于武汉的第二大交通枢纽，是鄂豫渝陕毗邻地区唯一的特大城市和最大交通枢纽。铁路和高速公路均是全国性的路网级大型枢纽，沪汉蓉通道北线时速200公里的高速客货运专线铁路、焦柳电气化改造等工程正在如火如荼的建设中。再加上穿城而过的素有东方莱茵河之称的汉江和开通去往北京、深圳、上海、广州等地直航班机，并参加首都机场集团，即将扩建的XX机场，构建了XX除此以外，与工程相关联的下游企业有5家，谷糠、碎米等附产品销售供不应求。龙王镇肖刘、龚湾、柏营年出栏3000头生猪养殖场、石桥镇郭营年出栏10000头生猪养殖场等下游企业年需谷糠、麦麸等饲料面料2万吨，XX粮油公司与这些养殖大户建设有长期的供求合作关系，企业生产能力提高后，更能够辐射带动养殖企业的开展。3.1.5工程建设地点选择该工程建设地点选在XX粮油有限责任公司院内，公司位于XX市XX区龙王镇，处于商品粮基地产区的中心位置，周边环境良好。厂区占地6600平方米，环境优雅。该厂紧临汉十高速公路，交通十分便利，可及时便捷的到达市区，也可方便地到达省会城市武汉和十堰市。交通网络兴旺，运输十分便利。而且水电通信设施齐全，投资环境好。3.2工程建设条件优劣势分析3.2.1政策优势2005年中央“一号文件〞明确提出要继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度，开展农产品深加工成为推进农业产业化、解决我国“三农〞问题的一条有效途径。“十一五〞期间，XX市明确把开展粮食生产作为首要任务，要求全市上下以此为目标，树立信心，形成一盘棋，积极开展优质稻生产。把握住这一难得的历史性机遇，兴修水利，平整、改良田地，扎扎实实地为力争成为全国“水稻第一市〞做好根基性工作。工程单位被XX市农业产业化经营领导小组办公室认定为市级农业产业化龙头企业，该工程是国家鼓励开展的工程，符合国家产业政策和绿箱政策，且得到各级政府领导的重视和支持，要求将该工程做大做强。XX区为了改善投资环境，促进经济开展，还相继制定了一系列招商引资优惠方法。3.2.2资源优势该工程所在地XX区地源辽阔，土地肥沃，气候适宜，是南北气候的过度带，非常适宜水稻种植产业的开展。常年水稻种植面积95万亩，总产量59万吨以上。可以为工程加工提供充足的资源保障。工程单位具有一支从事多年稻谷加工的专业技术队伍，并长期与武汉粮油科学研究设计院、XX市粮油工业公司有密切的技术协作关系，掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力、企业的创优质品牌能力、创优质服务能力在不断加强。3.2.3市场优势该工程所在公司已在全国五个省、市、区建设了稳固的市场网络体系，在市场销售上坚持以“优质品牌+优质服务〞的取向，奉行“热情、周到、便捷、高效〞的原那么，“XX〞牌优质大米信誉良好，销售施行订单生产，有稳定的客源关系，所开发销售的新品种是目前优质高产的品种，深受农民朋友的欢迎。因此扩产后产品销售通道顺畅有保障。3.2.4科技开发能力立项前工程单位已经与武汉粮油科学研究设计院、湖北省农技推广总站、湖北省农科院、湖南省水稻研究所、XX市粮油工业公司等多家科研单位和大学建设了良好的技术支持和人员培训等合作关系，这些单位均同意成为本工程的技术支持单位，将从人员、技术、信息等方面给予工程建设大力支持。3.2.5根基设施条件目前，厂区内道路网已形成，供水、供电等根基设施条件基本齐备，为工程的实施提供了良好的建设环境。〔1〕供电：架设有50KV供电线路，可供生产、生活等用电接入。〔2〕供水：厂区自来水供水管道配套建设已完成。〔3〕排水：厂区建有雨水和污水排放系统，排水便捷。〔4〕通讯：该区域通讯设施齐全〔5〕道路交通：厂区对外交通运输非常便利。3.2.6原有工程建设、运行等情况说明XXXX粮油有限责任公司在开展稻米种植、收购、仓储、加工等业务上建设了一整套行之有效的经营管理制度和质量保证体系，2002年大米加工通过了ISO9000质量体系认证，XX牌大米2004年被湖北省消费者委员会授予“放心大米〞称号。2005年公司又投资100万元进展局部技术设备改造。但因目前缺乏资金投入，而使生产线各工序之间能力不能完全平衡，其平均日生产量只能到达满负荷生产量的1/3。这种状况使当地的精米量远不能满足市场需求。3.2.7主要阻碍因素及解决方案影响工程建设和实施的主要障碍因素：一是种植农户提供的初级产品与加工企业的质量要求存在差异，种植农户在种植环节存在着不按规定程序操作的现象。二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。目前，工程区大米生产加工虽然有了一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但是仍有局部农民对优质大米的认识程度不够，去杂不充分，缺少色选设备等，造成局部初级产品不合格，影响了农户和企业的利益。因此，结合工程建设，重点从以下三个方面解决：一是注重无公害优质稻基地的培育和建设。企业建设自有的无公害优质稻生产基地，以此示范，带动农户无公害优质稻生产的开展。同时，建设多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对无公害优质稻生产进展全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建设完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，对种植农户进展技术培训，指导农户进展生产，实行订单农业，建设保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。第四章建设单位基本情况4.1概况XXXX粮油有限责任公司组建于2002年，是一家民营股份制企业，以加工常规稻为主，是XX市市级农业产业化的龙头企业，2004年加工标一、标二高档大米1万吨，年销售收入2000万元，创利税50多万元，带动基地2万多亩，为农民增收近300万元。该公司生产的XX牌优质农香98、金剑、猫牙米等远销广州、福建、贵州及武汉、十堰等地，产品俏销，供不应求。为了响应XX市市委、市政府提出的三年开展过亿元目标，进一步带动农业增效，农民增收，推动农业产业化进程，该公司于2005年元月投资100万元对局部设备进展了改造，以及在全国500多个大中城市进展广告宣传后，2005年到达年加工能力1.5万吨，产值过2700万元，预计到2008年产值可过亿元，带动基地10万亩。公司现有职工35人，其中具有丰富经营管理经历的管理人员6人，初级以上职称专业技术人员8人。有通过省劳动厅职业技术鉴定中心认证的技师3人、高级技术工人10人。XX公司解放思想，锐意进取，以高起点、新思路实施市场拓展战略，加快现代企业制度建设。坚持以打好品牌战略为企业总体开展的核心，以市场为导向，及时调整和优化生产构造，产品以低成本价格占领市场，严抓质量，以质取胜。在多年的创业和打拼中屡获殊荣：先后被XX市人民政府授予“全市创效益增税收明星企业〞称号；被湖北省食品工业协会授予“全省食品工业质量效益型先进企业〞和“全省食品工业科技进步优秀企业〞称号。4.2研发能力工程单位一直与武汉粮油科学研究设计院、湖北省农技推广总站、湖北省农科院、湖南省水稻研究所、XX市粮油工业公司等多家科研单位和大学有着密切的合作关系，每年研发投入占总销售额的比例到达国家对科技型企业的标准。4.3企业财务状况XXXX粮油有限责任公司截至2005年12月资产总额为：万元，其中：流动资产：628.72万元，占总资产的56.79%固定资产：416.85万元，占总资产的37.65%无形及递延资产：61.50万元，占总资产的0.56%资产负债率：59.03%截至05年底未分配利润：127.13万元4.4法人代表基本情况李宏，男，1955年7月26日生。湖北XX人，汉族，大专文化，中共党员，现任XX市XX区XX有限责任公司总经理。1962年~1972年在校读书；1972年~1975年在部队服役；1976年~1979年在湖北省邮政部门工作；1979年~2001年在湖北三九制药厂工作；2002年组建成立XX市XX区XX粮油有限责任公司。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1工程产品市场供求现状我国是稻米生产和消费大国，稻谷播种面积和产量均居全国粮食作物首位。现阶段我国稻谷年产量约为1.9亿吨，折合大米产量1.3亿吨，约占全国粮食总产量的40%和世界稻谷总产的30%左右。全国有60%的人口以大米为主食，年消费量1.35亿吨。现就2005我国稻米市场行情及后期走势进展一些具体分析。1、稻谷播种面积和产量进一步增加2005年，受国家对农业扶持力度的继续加大以及稻谷价格走高的影响，农民种植稻谷的积极性仍然较高，稻谷播种面积进一步增加。据有关部门调查显示，2005年国内稻谷播种面积为3000万公顷，比2004年增加162.1万公顷，其中早稻播种面积601万公顷，同比增长1.06%，中晚稻面积2333.3万公顷，较去年继续增加。2、稻米消费稳中略增近年来我国稻谷消费总量基本保持在1.9亿吨左右，其中口粮消费约占总消费量的85%；种子、饲料、工业用粮占10%，损耗约占5%。2005/2006年度，国内稻谷消费量预计为1.9亿吨〔折合大米1.33亿吨〕，较上年增加75万吨，其中口粮消费1.65亿吨〔折合大米1.155亿吨〕，占总消费量的86.8%。从今后开展看：由于大米85%上作为口粮，消费弹性小，虽与面粉、玉米和杂粮存在着替代关系，如没有大的比价变化，构造不会出现大的改变，今后的口粮消费，一方面随人口增加呈增长态势，另一方面随人均消费水平下降而呈减少态势，二者相抵，基本稳定。种子和损耗数量占的比重较小，但刚性较强，今后随着技术进步将呈缓慢减少态势。工业和饲料用稻主要集中在早、中稻，但近二年来由于籼稻价格上涨和政策托底，致使农民和饲料企业减少了早籼稻饲料用量，消费量难有大的增加；稻米消费总体上是呈缓慢增长趋势。3、供求平衡趋紧从近年来我国的稻米产需状况可以看出：随着2003年10月以后国内稻谷供求形势发生逆转，我国大米的产需缺口已开场缩小，710万吨；尽管2005/2006年我国大米产量已增加到1.295亿吨以上，与结转的稻米库存后，那么总量基本平衡，略有结余。4、稻米库存下降1999年，国内稻谷库存到达了最高点，总量达9850万吨，随后由于连年产不抵销，库存开场缓慢下降，到2004年我国稻米已连续5年产缺乏需，5年共动用大米库存4514万吨，库存水平大幅度下降。据美国农业局部析数字显示，2004/2005年度，我国大米期末库存约为3469万吨，比2003/2004年度减少1040万吨。预计2005/2006年度末，国内大米库存将保持在3000万吨左右，应在相对偏高的水平。我国的粮食已实现完全自给，并且市场已连续多年出现粮食过剩现象，但市场上大局部粮食品种差、加工粗糙、适口性差，换句话说，市场不是缺乏粮食，而是缺乏品种优良、加工精细、安全营养的优质米。因此开展优质米种植、加工将有极大的市场潜力。同时，由于我国稻谷种植成本较低，大米价格廉价，如果在品质和加工上有所提升，我国粳稻出口比美、澳更具竞争力，国际市场的前景也十分广阔。5.1.2市场前景分析粮食作为关系到国计民生、社会稳定的重要战略物资，自古就有“兵马未动，粮草先行〞、“民以食为天〞等哲言。建国以来，一直得到党中央、国务院的高度重视。我国以大米为主食的人数占总人数的一半以上，随着城镇化建设步伐的加快，非农业人口也在不断增加，商品粮的需求量也将随之增加。近几年来，随着改革开放政策的进一步深入，经济社会持续开展，人民生活水平稳步提高，人们对粮食的消费观念也逐步改变，现在越来越多的人追求吃少吃好，吃绿色食品。这对精米的生产加工有基本的推动作用，精米市场前景看好，利润可观。精米在市场上具有以下几方面的竞争优势：①精米营养价值较普通大米好，符合人们吃少吃好的观念。②精米加工精细，质量卫生安全有保障，口感好，人们吃着放心，感觉满意。③精米符合人们的消费要求和消费心理，能满足现代人们的消费欲望。精米的市场价格比普通大米占有绝对的优势，精米在市场上每吨售价比普通大米高出500多元，最低也有350元超利润。因此本工程投产以后，产品的销售前景是可观的。5.1.3工程产品的市场竞争优势分析本工程方案生产的XX的全系列精米系列从质量方面讲，三款产品已经通过国家权威部门的认证，授予了绿色食品的称号。此外，XX产品连续多届获得湖北省消费者满意产品等荣誉，这是对XX精米系列产品品质的一种肯定。从技术方面讲，XX一直以高科技农产品生产商作为自己的追求之一，该工程方案投产的工程均为拥有知识产权的高科技含量产品。从成本和价格分析，虽然XX与订单农户签定的合同中所约定的收购价格远高于国家保护价，导致成本升高，但XX投放市场的产品均为高品位、高附加值的产品，本身的利润空间就相对较高。XX的销售利润率在全行业都是领先的。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略1、商品优化策略。在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们不再满足于吃饱，更重视吃好，对农产品品质的要求越来越高，优质农产品的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。要实现农业高效，必须实现农产品优质，把优质农产品作为抢占市场的一项重要策略。2、低成本化策略。价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的根基是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。3、大市场化策略。农产品的销售要立足于本地，面向全国，着眼国外大市场，寻求销售空间。要开辟空白市场，抢占大额市场，关注身边市场。4、多品种化策略。农产品需求的多样化决定了生产品种的多样化，且要满足有多种规格、多层次的消费需求，开发全方位市场，化解市场风险，提高综合效益。5、标准化策略。随着农业对外开放和我国参加WTO进程的加快，农产品不仅在国内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国门参与国际市场的竞争。为了提高农产品在国外市场的竞争力，必须加快建设农业标准化体系，实现农产品的标准化经营。要紧紧围绕农业构造调整，重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准，形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市场制高点。6、名牌化策略：一是要提高农产品的质量，提升农产品的地位，以质创牌；二是要搞好农产品的包装，美化农产品的外表，以面树牌；三是要开展农产品的商标注册，叫响农产品的名字，以名创牌；四是加大农产品的宣传，树立农产品的公众形象，以优创牌，要以名牌产品开拓市场，扩大市场占有率。5.2.2销售模式销售模式将采用开展区域代理销售与建设区域直销销售中心相结合，辅以网上电子商务营销和大型展会营销的模式。5.3市场风险分析5.3.1工程产品市场风险因素分析〔1〕资金作为一个投资总额达810万元的工程，其资金的风险是显而易见的，最主要的风险表达在资金链上。象这样的中型投资工程，最怕的就是出现资金链的断裂。尤其是在工程的关键时刻，一旦出现资金的断裂，其后果是非常严重的。首先是已经投入的资金很可能成为一个死帐，而已经建设的那局部工程也将成为一堆垃圾，即使以后资金重新跟上，其造成的损失也是很大的。因此，我们的前期准备工作一定要做好，尤其是资金的筹备，要尽一切的可能，防止在工程建设中出现资金的断裂，从而防止出现资金的风险。〔2〕原材料虽然XX已经建设并将继续扩大订单农业生产基地，有稳定的优质原材料保证，但国际国内农产品原材料上涨趋势较明显，可能会挤占局部利润空间；〔3〕销售团队XX一直奉行终端为主的销售策略，组建了一支让XX骄傲的销售队伍。但随着市场的持续扩张，销售人员人数略显薄弱；〔4〕质量管理XX一直狠抓产品质量，以塑造良好的品牌形象，可仍然存在一定的问题，需要改良；〔5〕行业风险在中国有这样一个现象：当一个新兴的行业有钱可赚的时候，人们便会一涌而上，很快的，这个行业的利润便会迅速下降，最后有人自动退出，又投入新的行业里。这在中国是一个普遍情况。在目前，要防止这种行业风险的出现，企业就要扎扎实实做好自己的工作，严把产品质量关，不图眼前的一时利益，从长远着眼，作大作强市场，并逐渐的形成自己的经营风格和经营理念，形成自己完善的销售网络，形成自己的品牌效应。只有这样才能抵御由于行业扩张而带来的风险。5.3.2防范和降低风险对策〔1〕畅通资金渠道，确保各项资金能按方案足额到位。〔2〕通过高科技产品的持续开发以及品牌价值的不断提升所带来的高附加值来降低原材料可能的涨价带来的利润损失；〔3〕与著名人力资源参谋公司合作，建设细致的销售培训教程，不断招聘和培养新的销售人员充实到一线；〔4〕执行ISO质量标准体系，提高质量管理水平。〔5〕稳固产业化链条，履行好“公司+基地+农户〞的管理模式，与当地农民建设诚信可靠长久的订单合同，充分利用工程区资源优势，同时不断提高品牌效应，扩展销售网络，实现公司与农民的双赢。第六章工程建设方案6.1建设任务和规模工程建设任务主要是：实行加工、销售一体化服务，并充分地与当地粮产结合，以市场为导向，以企业为龙头，以当地的原粮生产为背景，以农户为依托，带动粮食的产业化生产经营，促使粮食质量提高及粮油产品流通，实现农民增收、企业增效的双赢。建设规模是：按照填平补齐的原那么添置先进的精米加工设备，改建一条年产4万吨优质大米的加工生产线，同时进展厂房、仓库等土建工程改造。6.2建设规划和布局根据生产工艺流程，全部生产工艺可布置在三个相邻车间内进展。米厂建筑分布情况为：厂区中部为生产区，北部为晒场，东部临路设办公、展销等综合大楼，南部为仓储区、生活区。厂区中间道路硬化，开辟花园和绿化带。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案由于我国水稻种植品种、气候、种植水平、田间管理水平不同，导致了水稻品质和加工性能不尽一样，因此在设计生产工艺和选用设备时应充分考虑稻谷的质量指标，如杂质、水分、粒型、抗压强度、粉质粒、异品种、异色粒、爆腰粒、食味等。因此，本工程拟采用国内先进的生产工艺，提高出品率和产品质量。为保证产品质量，工艺流程和设备性能应满足两方面要求：一方面是在原料条件一定的情况下，保证成品质量：另一方面是在原料条件变化时，通过调整设备工艺参数，增加适应能力保证成品质量。拟定的工艺方案，主要有以下特点：〔1〕利用垂直风道，在初清工序采用风选技术。〔2〕清理工段采用二道去石串联，以保证成品要求。〔3〕选用糙米调质工序，改善米粒的加工性能，对脱胚难的米粒进展软化，降低碎米率，提高整精米率。〔4〕充分利用糙米的物理特性，糙米经精选后碾白，抑制糙米的粒形差异给加工造成的困难，利于减少碾白过程中的增碎和白米精度不匀，从而提高出米率和生产效益。〔5〕碾白工段采用多机轻碾，增碎少，出米率高，米机着水及二次着水抛光，在一定程度上抑制稻谷品质陈化，增大糙米表皮层与胚乳的水分差异，软化皮层与胚乳的结合强度，利于碾白，满足稳定生产的需要。〔6〕白米经过长度分级机和滚筒精选机二道分级，再通过色选机精选，充分保证少量精米的提取。工艺中配米工序的设置，既可配制不同含碎要求的产品，也可配制不同品种要求的产品。〔7〕工艺流程非常灵活，适合不同精度要求的大米加工，并设有回机米加工的下粮坑以缩短流程，提高效益。6.3.2工艺流程精米加工包括稻谷初清、检斤、清理；砻谷及谷糙别离、调质；碾米、分级、抛光；长度分级、色选、混合、包装四个局部。〔1〕初清、检斤、清理局部工艺流程详图5－1优质稻优质稻初清初清垂直吸风道震动筛检斤初清筛垂直吸风道震动筛检斤初清筛立筒库立筒库检斤检斤原粮清理原粮清理筛选凤选筛选去石磁选筛选凤选筛选去石磁选去石净谷净谷图5-1初清、检斤、清理局部工艺流程〔2〕砻谷及谷糙别离、调质局部工艺流程详图5－2外来糙米净谷外来糙米净谷谷壳砻谷及谷糙别离谷壳砻谷及谷糙别离筛选选糙选糙检斤筛选选糙选糙检斤净糙净糙去石去石厚度分级厚度分级计量计量调质调质净糙图5－2砻谷及谷糙别离、调质局部工艺流程〔3〕碾米、分级、抛光局部工艺流程详图5－3米糠、碎米↑净糙仓→磁选→开糙初碾碾米→白米筛→节米↓↓优洁米加工晾米↓↓外来米→分级筛色选↓↓去石→分级精洁米↓抛光↓分级↓抛光↓节米←白米筛→碎米↓晾米去湿↓去湿晾米图5－3碾米、分级、抛光局部工艺流程〔4〕长度分级、色选、混合、包装局部工艺流程详图5－4去湿晾米→长度分级机→色选机→优洁米打包→配米→配合米↓↓节米混合机←添加营养素、色、香↓涂膜机←果胶↓真空包装↓营养米强化米、拚配米图5－4长度分级、色选、混合、包装局部工艺流程6.4工程建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准在设计与实施中，力求工程总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备适用，具体到达如下标准：〔1〕在总体布局上到达科学、合理、整齐、流畅。〔2〕在工艺设计上要适应当前原粮品种多、产品质量差异大的特点，以及市场对大米产品的多品种、多档次的要求，充分考虑国内外大米加工的开展趋势，采用新型的、较完善的加工工艺，做到既先进实用，又灵活多变，其工艺水平必须到达国内领先水平。〔3〕在设备选型上，尽量选用最先进的设备。〔4〕车间操作采用微机控制，尽量减少手工操作，减轻劳动强度。〔5〕采用先进的除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘扩散。搞好厂区绿化，把工厂建设成现代化的、园林式的工厂。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建1、建设办公、产品展销、检验检测用综合楼一座，建筑面积560m2；2、生产厂房修缮，面积1500m2；3、建设原料仓库一座，建筑面积520m2；4、建设露天堆仓一座，建筑面积2500m2；5、铺设2500m2地坪；6、道路硬化及厂区绿化等土建工程。7、供水供电设施改造。6.4.2.2设备1、改建大米加工生产线一条，按添平补齐原那么，新增砻谷机、碾米机、谷糙别离机、抛光机、色选机等机械设备21台套；2、改建自动包装生产线一条，购置电子定量秤、真空包装机、打码机等设备5台；3、新增除尘、降噪等环保设备，购置脉冲袋式除尘器一套、消音降噪设备一套；6.4.2.3科技措施1、购置检验检测仪器设备一套；2、引进优质稻良种；3、生产及管理人员岗前培训一个月〔包括企业文化、专业知识、操作标准等〕，基地优质稻种植技术培训。6.5工程实施进度安排①前3个月为工程实施准备阶段，完成工程的设计和审批，考察生产设备。②第4~5个月为勘测设计阶段，完成工程扩初方案的设计和审批，完成设备订货等工作。③第5~6个月为招标阶段，完成土建施工、设备采购及安装的招标工作，确定中标单位。④第6~9个月为主车间土建施工阶段，完成主车间土建任务和局部辅助车间的土建任务。⑤第10~11个月为设备安装调试阶段，完成所有设备安装和土建工程任务。⑥第12个月为正式投产、试产验收阶段。工程实施进度表阶段内容工程批复后123456789101112可行性研究审批初步设计审批招标工作土建施工设备采购及安装调试投产及试验收第七章投资估算和资金筹措7.1投资概算依据〔1〕专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；〔2〕专门机构发布的工程建设其他费用计算方法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；〔3〕工程建筑工程费系按XX市现行建筑造价扩大指标进展估算；〔4〕工程所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进展估算;〔5〕工程安装费系按各单项工程安装工程费率进展计算;〔6〕拟建工程各单项工程的建设内容及工程量。7.2投资概算经测算，该工程总投资为810万元，其中固定资产投资480万元，流动资金投资330万元。投资构成如下：7.2.1固定资产固定资产总投资480万元，其中：土建183.2万元，设备购置及安装调试费246万元，科技措施投资47.8万元，其他投资3万元。〔1〕土建投资183.2万元。①560㎡〔二层〕综合大楼44.8万元②1500㎡生产车间修缮15万元③510㎡原料库26万元④1000㎡露天堆仓20万元⑤2500㎡地坪15万元⑥道路硬化及厂区绿化等10.4万元⑦供水供电配套设施改造52万元〔2〕设备及安装总投资246万元。①改建精米加工生产线一条176万元，其中添置：MLGT36型胶辊砻谷机2台20万元SM320B型砂辊碾米机2台30万元MGCZ型重力谷糙别离机2台16万元MMJP型平转白米分级筛2台18万元CM18×2型大米抛光机2台12万元韩国大圆牌色选机1台65万元TDTG型重力提升机10台15万元②改建自动包装线一条45万元，其中添置：DCS型电子定量秤1台5万元DZ-350型真空包装机2台30万元包装自动喷码机2台10万元③增添除尘、降噪等系列环保设备25万元，其中：除尘设备1套15万元降噪设备1套10万元〔3〕科技投资47.8万元。①检验检测仪器一套10万元②新品种引进17.8万元③技术培训20万元〔4〕其它投资3万元。工程管理费用3万元。7.2.2流动资金〔含铺底流动资金〕流动资金330万元。主要用于购置原料及产品包装物。7.3资金来源根据国家农发办规定，工程资金来源由中央财政、省县〔市〕地方财