洲际酒店全套运营管理手册(酒店制度与程序)

制度OLCY合约之审批编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN程序：1．全部合约或协议书将由关之部门经理进行洽商后送往财务部总监批阅。2．财务部经理须具体审核合约或协议书内条款以保障酒店之利益，并供应意见及签署确认全部检核过程应以不多于48小时完成内送总经理签批。如属重大项目，则须召开会议探讨。3．在总经理签批后，该份合约或协议书之副本将存于财务部总监，下本则由有关部门跟进办理。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY外出公干申请编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，为使有效驾驭部门人员的运作状况，凡外出公干人员须按以下程序申请。程序：1．本酒店各级员工因公外出包括出差开会考察等必需填“外出公干申请单”连有关之文件送于部门总监批阅核准。2．部门总监在同意批准后报财务总监审批由财务总监将申请单呈总经理，在批准后方可进行。3．外出公干必需提前一周申请。4．如遇特殊缘由须在当天填写申请单。5．如在申报差旅费用时，须将有关之申请一并附上。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE外出公干申请单员工姓名：部门：职位：申请日期：日期：由月日至月日共计天交通：航班/火车/其它住宿：联络：外出事由：申请人签署部门经理总经理日期日期日期政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY职业操守编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：1．雇员在其工作过程中将会可能接触或获知有关店方之机密资料。除获得管理层授权外，任何雇员有责任及义务不可随意在店内或店外向第三者提及任何有关店方之资料，财务数据,合约内容等。2．任何雇员均不能以任何理由包括直接或间接接受任何形式之酬劳，包括不限于金钱,有价证券,礼品或接待等，以达成下列目的：l泄漏或容许泄漏店方之财务上有关资料或数据；l泄漏或容许泄漏店方之内部资料，合约内容或营销支配等；l泄漏或容许泄漏店方住客之资料；l泄漏或容许帮助达成店方与供应商之选购 及售后服务之合约。3．任何雇员不能利用管理集团或店方之影响力，资金或资产作为任何不合法或谋私利目的，全部财务进行过程均清晰及具体记录。4．全部雇员必需避开任何可能产生有利益冲突之状况。任何个人包括其家属成员之投资项目或拥有股分之公司与店方之任何交易参与将会引致利益冲突。如有类似状况之涉嫌，该雇员须尽早向总经理汇报，以便实行有效措施。5．任何人士违反上述政策将被处以严峻纪律处分。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY机密文件处理编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，确保任何机密资料及文件。程序：1．任何营业有关之数据,资料,包括营业及聘用之合约或店方行政当局认为须要保密之文件须放在可封口之信封内并盖“机密或私人及机密”之印章。2．盖有“机密”或“私人及机密”之信件只能由收件人或其指定人或其秘书开启。3．机密之文件，资料或报告只能由收件人阅读保管，并须存放在可上销之抽屉内。4．除授权外，任何人士不可将机密文件，资料或报告制作副本。5．机密文件不可随意掉弃，应以碎纸机剪碎。6．如收件人离开办公室少于三天，其代收件人须将该份文件保管妥当直至收件人返回；如收件人离开办公室超过三天，代收件人须尽方法通知发件人及获得处理该份信件之指示。7．全部涉及酒店机密文件,支票,信件等须有专人送达,专人接收。8．任何人士违反上述政策将被处以严峻纪律处分。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY会议及记录编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，全部部门必需每星期实行例会一次。程序：1．有关之部门内部会议必需由部门主管主持与会者须为各分部负责人；2．有关部门之会议必需在事前发出议程；3．除因特殊状况或外出公干，各需与会人员必需按时出席；4．各与会人员在出席时必需对议程作好事前打算；5．有关之会议探讨内容必需记录及由主持人批阅及签署；6．每次会议之记录必需在实行后三天内送交行政办公室。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY部门工作报告编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，全部部门主管必需将其本部门之上月及全年工作及营业状况报告酒店总经理。程序：1．各部门主管必需每月五日前将上月份之工作总结及营业状况以至下月份之工作支配呈交总经理。2．在每年一月十五日前将上一年度之营业总结呈交总经理。3．财务之月报表则必需在每月十五日前呈交总经理及上年度之财务年报在每年二月十五日前呈交总经理。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY酒店行政用车编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，使能加强酒店车辆管理，合理调配，协调各部门工作。程序：1．除紧急事情外向行政办公室提前一天呈（用车申请单及清晰填写资料；2．由申请人及部门经理签署，交由行政办加签生效后送交车队；3．由车队值班统一支配调配用车；4．车队以申请单为凭做好记录进行先后急缓调配支配给司机开出车队派车单，司机以车队派单为凭出车；5．用车完毕之后由用车人签字并填好回车时间里数由司机回车队登记；6．不论任何状况，全部用车必需作具体记录；7．在办公时间外如遇紧急事务全部用车必需经行政办公室或值班经理同意，事后补办手续；．。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY餐编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN策：编理A餐。序：．。．理A。．。．；．。．。．．先。．。．．。．。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY酒店员工用餐帐单/外卖/经编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN策：行理A序：．；．制理A准。．。．。．。．。．。．签；．．否。．烈私。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY酒店员工用餐帐单/外卖/经编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN．。．餐。．；．．求加；；．。．得。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE员工福利表1及2）及B别1餐——）—）—舞）—含杯—））—日1或2—享含准餐—日1或22吧—以—限—以—以3个人宴请/费—以——）—额—）——）—个之%—受算—）——算—月之%—受算4请内—以外—以内—）外—以内—以外—以政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE5务—其以）—衣以费）—衣以费算—6—以—准—以7讯—以—；A或B8健康中心（包括桑及）—费—制—费—价费—内—以9发—务—价费—种费—间—费—费注I：用餐金额标准政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY周年工作支配编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，每一部门须每年就其本部门将来年度之展望制定一套全年工作支配。程序：1．在每年8月31日前，行政办公室将制定将来年度之营业指标并通知有关部门。2．各部门主管以上述之营业指示为基础而制定其本部之将来年度工作支配，并将此工作支配于9月31日前呈交行政办公室审核。3．各部门之周年工作支配之内容包括：—过去一年的业绩回顾有关费用及收益工作/支配进度—本部门状况分析—将来工作策略及支配—人事架构编制—培训—财政预算财政支配预算分析表—费用预算—费用分析政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY周年工作支配编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN—各项分析表4．任何修正或调整必需在十月底前完成及呈交行政办公室审批。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY每日检查编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，行政值班副经理,值班经理及质检培训组每日必需作出常常巡察及检查以确保酒店保持正常运作及服务水平。程序：1．当日值班经理（MOD）及值班副经理（A.M.）每日巡察及检查运作，范围包括但不限于：—全部公共地方—全部餐厅营业点—客房楼层—后勤地方，包括全部机房,机电系统,厨房,员工宿舍—各办公室2．对全部未能按正常运作或违纪之状况，须即通知有关部门跟进。3．在办公时间外或部门主管不在店内时，须按状况须要即时实行坚决纠正行动。在事后再通知该部门主管跟进。4．一切不正常状况必需记录在值班经理日志内。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY客人失物报告编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，全部客人失物报告必需具体以文字记录。程序：1．全部客人投诉怀疑失物之报告必需即时通知值班副经理（AM。2．值班副经理将会同保安部经理及发生怀疑失物地点之部门经理到失物现场及向客人查询详情。在适当状况下，须征询客人让保安人员帮助检查房内物件及需否交警方帮助。3．值班副经理将帮助客人填写一份“失物报告表”并印发至下列部门：—行政办公室—财务总监—有关部门总监—保安部经理4．保安部经理将于三天之内将有关调查经果及意见传送下列部门：—行政办公室—财务总监—有关部门经理5．保安部经理将负责有关跟进行动及将最终之进展通知行政办公室。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY客人投诉编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，全部客人投诉必需即时及适当地处理。程序：1．在收到全部客人之问卷或投诉信时，须即时送行政办公室。2．值班副经理（AM）必需将全部客人之投诉记录在值班簿内及通知行政办公室。3．行政办公室将通知有关部门实行跟进行动或协同解决。4．在获得事务调查结果或处理时值班副经（A须将结果通知客人。5．如客人已离店，即由有关部门主管/公关部/行政办公室以书面通知客人。6．各份客人之意见书将送至人事/培训部之质检部作跟进行动及存档，并于每月以书面对行政办公室报告。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY办公室及营业用机器说明书资料的保管编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策为确保酒店内办公或营业用机器的说明书及技术资料汇合于行政办保存。程序：1,自筹建以来至今所购买的，并由各职能部门所运用保管或将来即将购买的办公或营业用机器的说明书及技术资料汇合于财务部保存。2,本文所涉及的办公或营业用机器包括：A,复印机/胶印机，照相机和电视摄像机B,电脑及其协助设施诸如打印机不间断电源和Mode（信息传输器）C,单独的空调器设施D,缝纫设备E,无线电对讲机F,价值昂贵的财务用电子计算器（台式大型）G,投影仪/幻灯仪，磁带录音录象存放送设备H,客房电冰箱（至少二份作为备份）I,客房彩电（至少二份作为备份）J,商务中心用装订机K,电动打字机L,厨房用切肉机,微波炉M,咖啡机N,无线寻呼系统O,厨房冰箱P,客房用木/石质地坪处理机械Q,客房用吸水/地毯清洁机R,其它全部经酒店认可之设备说明书3,上述办公或营业机器的保修保用手续在机器购进后阅历货收货时，由收货员收取随机器一起进来的保用手续证明单交工程部予以跟进办理。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY磁卡钥匙的使用和保管编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，确保酒店之系统磁卡钥匙之保管平安及有效限制运用。程序：1．全部系统磁卡钥匙（包括2条双面EMK，3条单面EMK，3条系统密码卡及2条89ER功能卡）存放在前台保险库内。2．系统磁卡钥匙将按下列存放：A．2条89ER功能卡存放于1号保险箱。B．3条系统密码卡存放于2号保险箱。C．3条单面EMK磁卡及1条双面EMK卡存放于3号保险箱。D．1条双面EMK磁卡存放于4号保险箱。3．各系统磁卡钥匙于存放在保险箱前将按下列程序：A．在存放或提取第1至第3号有关之磁卡钥匙时，必需由行政副经理，工程部经理及财务部经理在现场监督进行。B．全部磁卡钥匙必需存放在一可封口之信封内，信封上面须清晰注明存磁卡之类别。C．在放入信封后，以胶贴封好，并以行政办之印章盖在胶贴上，并签上各人之署名与日期。D．在完成上述各项后，由行政副经理将信封放入保险箱内，交与前厅收银员锁好。E．该保险箱之钥匙则交由行政副经理保管。F．每次领用均须在事前填写领用申请及由总经理签署批准。G．有关第4号保险箱之EMK磁卡钥匙将存放在带绳子之档案袋内。保险箱则交由前台收银员锁妥。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY磁卡钥匙的使用和保管编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRNH．每次之存放/提取均须由值班经理进行由保安人员在旁帮助按保险箱程序进行。保险箱钥匙由值班经理保管。I．每次运用后均须具体记入值班经理日志内。管家操作磁卡4．楼层卡由客房中心负责保管，其保管程序如下：A．客房楼层磁卡由客房中心负责保管。B．全部磁卡必需存放于可上锁之金属文件柜。C．此文件柜之钥匙则由客房中心值班服务员保管。D．所在磁卡均须按楼层与数量登记在记录册上，由每班值班服务员在交接班时清点及接收，确证数量无误。E．全部管家楼层人员包括领班服务员每日上班时在客房中心登记姓名时间后领用当运用完毕后须即时归还客房中心及在记录册上签署及归还时间以确证归还。F．各磁卡持有人工作中不能转借别人运用不放在工作车上能代别人领用/归还及不能带离酒店范围，如因事务离店，必需马上归还客房中心。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY质量检查编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策酒店质量检查组行政值班经理及值班副经理将须每日巡察检查以确保酒店之正常运作及服务质量。程序：1.值班副经理（AM）/行政值班经理（MOD）及质量检查组每日将须抽查空房5间及巡察各动力系统及设施,营业点,公共地区与后勤地区。2.对全部不正常状况，未有遵守既定政策与程序及店规以至对客礼貌等事项记录在值班日志内，并实行适当之订正行动。3.对管理层及有关部门提出具建设性之建议，使状况得以改进。4.由质量检查小组在日常检查中所暴露有关质量之问题跟进之成效将作为对行政办公室对各部门管理工作表现之考核依据。5.每月两次不定期，联合各部门之质量培训员在酒店内外有关范围执行卫生及平安检查，以确保酒店能达至标准并记录全部检查过程。在检查结束后24小时内以书面报告行政办公室及各有关部门并在每月十日前实行卫生及平安会议以检讨有关改善。附有关之执行及表格。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY质量检查编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN服务质量管理及检查酒店质量检查支配之推行乃在酒店内各地区藉著高水平服务之表现以达到高水平之质量。此支配之目的在于全体员工对酒店之规章制度，其本职之岗位职责，操作上之政策及程序以至每一项工作之程序均能充分了解及熟悉。同时藉持之以恒而达至制度化,标准化,规范化。此外，亦通过日常检查及藉具建设性之建议使不足之处得以及时改善。为推行此支配，本酒店将成立“质量管理小组”及“质量检查小组。服务质量管理小组成员：行政办公室—行政副经理／各部门总监或指定负责人人事/培训部—人事/培训部经理，质检/培训主任对上负责：行政办公室职务范围：作为酒店对客服务质量之监督员，帮助管理当局常常在酒店内用不定时之巡察以确保酒店之最高质量运作。主要职责：1．每日（包括早上,下午或晚间）在酒店范围内进行不定时巡察。2．确保酒店员工依据《员工手册和既定之政策与程序服务标准程序及工作职责进行工作。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY质量检查编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN3．确保酒店之设备/设施之合理/正常运作。4．确保酒店之卫生,清洁达到既定标准。5．如发觉在操作程序有不正常状况在办公时内可通知有关部门主管跟进如在办公时间外及部门主管不在在必要时实行适当之订正行动，事后再知会有关部门主管。6．在适当时间对员工进行辅导工作以改善工作表现藉此改善服务质量。7．每日将全部检查状况填写在工作日志和质量检查表内。8．每月与部门服务质量检查员开会研讨当月服务质量未达水平或需待改善之处。9．每月召开一次酒店质量工作会议与有关部主管对需改善之处交换意见及实行有效之方法。10．每月以书面形式向行政办公室呈交当月质量检查状况分析报告和有关已实行行动之报告，须留意之地方及提出改善之建议。11．第两个月质量检查小组联合行政领导各A级部门经理按星级标准进行联合检查一次，排出未达星级标准之要求及整改建议。服务质量检查小组成员：各部门委任之专职质检培训员对上负责：服务质量管理小组职务范围：作为保证酒店对客服务质量之检查员，帮助酒店管理当局及本部门主管确保其本部及酒店内之服务能达到酒店既定之工作与服务标准及要求。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY质量检查编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN主要职责：1．协作酒店服务质量管理小组执行执行与服务质量有关之事项。2．每日对其本部门，包括前台或后勤地区，进行检查，并将检查结果记入表格内。3．每日将检查后之报告呈交其本部门之主管。4．对未有按规章制度，政策与程序，工作之程序，服务标准之状况实行适当之订正行动。5．与本部门主管亲密协作，确保其本部门之服务质量得以保持。6．对未能达至要求之状况/服务将向其本部门主管及服务质量管理小组提出改善建议。7．对员工进行辅导工作以改善工作表现藉此改善服务质量。8．在每月二日前以书面呈交服务质量管理小组有关上月之工作报告。9．在适当时，可向服务质量管理小组寻求帮助。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY支配用款及选购 编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，全部部门之用款/选购 必需先经行政办公室审核批准，以便能有效及有支配执行。程序：1．在每月二十日前，各部门须将下月份之选购 物品及用款（员工之工资/奖金及日常能源与厨房食物等除外，作出详尽考虑，并制作一明细支配表。2．支配表为一式两联（见附件，分别：一正本为申请部，副本为财务部。3．表内须详列物品编号，物品名称，单位，要求数量，单价及总金额。4．支配表须加以注明，如日常运作用品，补充存量等；如属新增项目或大量选购 ，则需另附报告。5．该支配表须由部门主管签署，交财务总监审核。6．经财务部按年预算审核后，交总经理审批。7．在总经理批准后，该部分支配表将退回财务部备案及有关部门进行选购 程序。8．有关部门在打算选购 品时，须填写（选购 申请单）并将有关之物品编号填上。9．财务部将依据支配表经批准之物品审批选购 宴请。10．如属支配外或未经批准之选购 或用款，有关部门主管须书写报告交行政办公室批准后才能进行；有关支配外之选购 必需为紧急用途。11．每年九月前，各部门主管须填报下一年之选购 及用款支配，交财务总监及行政办政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY支配用款及采购编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN公室审批，程序与每月之申报相同。12．在经批准后在每月之支配表内须注明已获准以便利财务部核对。13．在未批准之前，选购 及用款一律不得进行。14．为解决零星用款，由各部门提出申请向财务部领取备用金（最高不超过人民币500元，按支配用款支付，但必需将当月费用向财务部结算。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY挂帐编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，制定有关之挂帐政策，以限制外界之应收帐，确保酒店之利益。程序：1．如属商务或旅行社必需先填写信贷申请（见附表然后由有关部门作举荐，交财务部信贷审批，财务部信贷必需了解此公司之信誉及财政状况才可批准。2．在审批前，财务部必需订立挂帐最高数目及结帐期限，财务总监审核后送总经理最终批准。3．在获得批准后，财务部将发出通知申请公司，列明最高挂帐数目及结帐期限。如未获批准，财务部亦需通知对方。4．每次公司客人入住酒店或用餐，必需取得该公司的书面通知，才能挂帐。5．财务部在每月底出一份可挂帐公司名单予以行政办公室,市场销售及推广,房务部,餐饮部。如在月中有新公司可挂帐，用书面通知如上部门。6．名单分本地公司,本地旅行社,外省公司,外省旅行社,境外公司,境外旅行社及政府机关。7．属政府机关挂帐者，可免以上程序，但由总经理列出名单交财务部加进挂帐名单。8．如遇有机关不在名单内而要求挂帐，必需请示总经理批准。9．财务部信贷负责在每月十五日信贷会议前须开出一份公司挂帐状况表与行政办公室,营业部,房务部及餐饮部。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY运作用品盘点编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策酒店将各餐厅厨房所领用之各类餐具器皿进行盘点以确保其记录精确。程序：1．在每月之月底，成本限制人员将各餐厅主管及厨房所领用之各类餐具器皿进行盘点。2．在盘点前三天，由财务部发出有关之通告。3．有关之盘点将在非营业时间内进行。4．在盘点进行时，将由成本限制部及餐饮部各自委派人员联合进行。5．在盘点结束后一周内，成本限制总监将呈交一份有关之报告于财务总监及餐饮总监等。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY现金报销编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，使酒店现金报销（支票现付）有章可循。程序：1．凡垫付现金选购 或支付酒店费用，经所属部门总监/经理批准，可申请现金报销。2．凡经总经理批准之有款由各部门填好选购 单交选购 部经选购 部经理签字后连同支票申请单直接到财务部领支票无用款支配或超出用款支配之外之用品一般不再受理（特殊状况需补办手续经总经理批准）3．仓库对选购 之物品办理验收入库手续后收货人员留一联余联连同发票，验收单退给选购 人员直经选购 部经理验证后送财务部报销仓库将照验收单（应注明品名,规格,数量,金额）进行登记入帐。4．由垫付人填写零用现金支出传票包括日期,姓名所属部门报销项目摘要,金额（大,小写，并将原始凭证（正式发票,收据及其他说明支出的单据）附后，由所属部门总监/经理审核签署。5．不超过100元的零星现金选购 选购 人员可持发票仓库入库单和批准之选购 单直接到财务部报销支付现金。6．将填写好的零用现金支付传票送往财务部应付帐主任审核如审核符合酒店规定后在传票上填写所属会计科目的编号报总会计师财务总监总经理审批。7．为了保证支票之平安财务部开出之空白支票必需加盖时间和限额选购 人员应妥当保管（发生丢失造成损失由当事人自负，一般状况下三天内核销。8．各部门现金报销事先需经本部门总监/经理签批,总会计师复核,财务总政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY现金报销编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN监核准后，再交总经理批准。9．旅差费报销在制度规定范围内由部门总监/经理签字后经财务总监核批，再报总经理签批垫款人在酒店规定的报销日期及工作时间内凭审批好的零用现金支出传票及本人的员工证到出纳办公室报销报销时要在收款人签名一栏签章。备注：1．人民币,外币的现金报销必需分开申请。2．如属选购 项目，必需附上选购 申请单复印本。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY酒店财务管理编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，依据政府对我店财务管理提出的要求：酒店之一切财务管理和会计制度都应遵循“中外合资经营企业会计制度”原则办理；酒店的合同，章程亦明确了这一基本原则。为了保证财务制度的合法和各项财务报表,数据及时上报，使酒店财务管理得以纳入正常轨道。程序：1．酒店之一切经济活动款项之收付都必需通过记帐凭证并附有经过层层严格审核无误，符合要求之原始发票作为依据凭证，做到手续齐全，内容完整。2．遵循会计制度中规定“借贷复式记帐法“权责发生制“人民币为记帐本位币“凭证帐簿必需用中文书写“外币采纳当月一日中国银行外汇牌价为记帐汇率，并设立日记帐，总帐，明细帐等原则办理睬计手续。3．本酒店依据财政局要求执行一九九二年经国家财政部审定由国家旅游局颁布“中外合资经营旅游企业会计科目和会计报表办理一切会计核算。4．应收帐款按不同货币分别客户设立明细帐进行登记并及时催收清偿核对以加速资金周转无法收回要查缘由追究责任报财务总监,总经理批准后方可处理。5．加强物资管理，对存货要区分类别严格依据“制度”规定，建立选购 ,验收入库保管领用盘存等材料稽核制度设有数量单价总价之明细帐（卡，逐笔登记。对固定资产还要设立一物一帐，按制度要求建帐，做到帐,卡,物相符。6．发票要有专人保管，建立登记领用手续。作废发票妥加保管。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY出库程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，为妥当各仓库轶序及避开名部门需货时混乱。程序：1．各部门需货时必需填写领货单并在领货单方选择出所领用物品的类别及详列物品品名，单位及所需数量。2．全部领货单必需由部门总监/经理签发，否则无效。3．各部门领货应依据出库时间表（详见附表）办理。4．各部门人员领货时，先把已批准后的领货单交仓库主任/仓管员确认。5．各部门人员领货时应在指定地点等候不得擅自乱闯及未经仓库主任同意擅自拿取货品。6．各部门人员领货时应当面点清所需项目及数量并在领货单上签字离开仓库后，仓库人员概不负责全部短缺货品。7．紧急领货程序见另发。8．物品出库时间表见另发。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY员工出差开支标准编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策保证出差人员工作与生活须要并贯彻勤俭节约订定员工开支标准，以限制合理费用。程序：1．交通费出差人员乘飞机要从严限制出差路途较远部门经理A级以上人员可乘坐飞机，其他人员，未经总经理批准，一律乘坐火车或其他交通工具。酒店行政人员可乘坐火车软席轮船头等舱总监级人员也可乘坐火车软席或轮船一等舱位部门经理可乘坐火软席轮船二等舱位其他人员，乘坐火车硬座,轮船三等舱位。乘坐火车从晚上八时至次日七时之间在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的可购同席卧铺票符合乘坐火车卧铺条件而未买卧铺票的可按硬席座位票价发给补助费补助费的标准为特殊快车票价的50%，直快或慢车的60%。符合乘火车硬席卧铺的人员若买不到卧铺时也可改乘软席座位但不得改乘软卧，同时不享受硬席位票价的补助费。出差期间市内乘坐公共汽车小巴或地铁费用实报实销除总监级以上人员外，一般不得乘出租汽车。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY员工出差开支标准编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN2．住宿标准行政级人员出差时可以单独一个房间房按实报销唯应尽量节约为原则为保持酒店形象营业部人员可通过好酒店订取同行特价其余为员出差则按双人房标准每人每天住宿准为100元在不超过以上标准范围内凭合法票据报销。3．伙食补助行政级人员店员费实报实销应以尽量节约原则总监级出差每天伙食费不超过80元；其他人员短期出差到一类地区的伙食补助费每人每天50元，到其他地区，每人每天30元，包干运用。市内出（包括郊区县不能赶回酒店堂就餐的凭本人饭卡部门总监审查签名，可报销误餐费20元，一般每天只补助一餐。考虑到选购 人员常常在外工作比较辛苦特规定选购 人员连同出车司机两人以上在市内出差假如在外面餐厅就餐可凭发票报销每人每餐标准为20元，超过部分自理。选购 员及司机于晚上往机场提货回酒店不上员工食堂常夜餐开餐时间，由值班经理签名认可后，可在指定餐厅进食一客炒饭或面条。酒店派出在外短期培训,学历,以及参与各种会议的员工，假如由外地组织培训和支配会议及负责解决伙食，酒店不再赐予伙食补助。由员工政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY员工出差开支标准编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN自行解决伙食的，每人每天伙食标准为30元，按出勤天数计算报销。各出差人员由于已领取伙食补贴，故不再另行发出差补贴。4．/费在外出差发生/费用的，如属公事，须写明受话人单位,姓名，按实报销，不能供应依据则一律以私人帐项处理。5．宴请在外出差发生款待宴请费用的必需动身前先支配预算报批事后在发票上由总经理签字批准方可报销。6．总经理批准，伴同行政级人员外出，为便利起见，随员可享受行政级人员待遇。7．因工出差人员必需填“外出公干申请/报销单及相关文件经部门总监/经理及财务总监,总经理批准，方能借款。出差回来后，在五内到财务部办公室填“外出公干申请/报销单经财务总监及总经理审批后，方能报销。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY资本性开支采购验收程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策资本性开支乃属酒店资产投资必需保证用合理价格选购 适用物品。程序：1．除特殊状况外，各部门须依据酒店该年由董事会批准之预算执行。2．运用部门主管须填写一式五联的选购 申请单需注明品名规格型号及宣扬册，说明书等。另电器设备需注明瓦数,功率等。3．将填好之选购 申请（必需在申请单上注明固定资产字样送选购 部询价。4．选购 部需询三家以上的供应商从价格质量及交货时间等方面分析比较后上报。询价期限：本地5天，内地10天，外地15天。5．然后经财务总监总经理批准后的选购 申请单转回选购 部方可进行选购 。（选购 单在每位签字者处停留一般不超过24小时。6．批签后选购 申请单第二联及合同报财务部第一联交选购 部存档每三联交成本部存档作为记帐凭证每四联交收货部作为收货依据第五联及合同交申购部门。7．对于须要安装,调试的大型设备（合同中应注明条款）在安装调试时，应由工程部及运用部门有关人员检查监督并向供应商索取有关资料以备查。8．在最终验收时应由工程部技术人员运用者及收货员共同验收合格后出据正式收货单。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY厨房选购 验收程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，保证厨房选购 及时和保证质量及限制成本。程序：1．每十日，选购 部供应一份市场食品供应价格清单，交成本总监,厨师长审核，反映市场供应状况。2．依据次日的须要和市场可供应的食品，申购厨房填制一式四联的选购 申请单数量限制在足够维持二天用量（除特殊品类不能每天供应。3．经申购部门主管批签后，每天下午5时以前将申请单送选购 部进行选购 。4．选购 人员依据申请单通知供应商选购 明细。5．选购 部将批准之选购 申请单交收货部，作为收货依据。6．经批签后的选购 单不能更改，如需更改可通过出更改通知单或在原色单上更改但需申购部门及选购 部再加签在更改项目旁方为有效。7．收货员依据表中之申购项目，核对供应商之送货清单。8．验收食品之实际数量不得超过申请单批准数量。9．如发觉不符合酒店标准的一律拒收，若不能确定货物品质，须即询问申购者或运用者。否则将由收货人负全责。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY补仓选购 验收程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策为达到补仓及时不出现缺货影响运用部门运作及对客服务出现问题，以及限制质量，成本方面能达到以合理成本供应好质量目标。程序：1．仓库组依据各部门所供应的标准存货量及供货时间长短制定存货记录卡，使能及时补仓。2．仓库组检查存货记录卡和实物库存量当货品降到已制定的最低库存量时，将自行申请。3．仓库填制一式五联的选购 申请单需注明仓存数月度用量及上次供应商。4．对于任何物品或食品在补充时需口头向运用部门征求意见是否接着运用改版（牌）或停用，避开不必要的损耗。5．选购 部需询三家以上的供应商，从价格质量上选定合适的供应商上报。询价期限：本地3天，内地7天，外地15天，如选购 部或运用部门须要更换牌子或供应商必需在选购 单注明理由。6．经运用部门总监财务总监总经理批签后之选购 申请单转回选购 部后，方可选购 。7．申请单在每位签字者处停留一般不得超过24小时。8．经批签后之选购 单不能更改，如更改需填写更改通知单。9．将批准后之申购单第一联报选购 部第二联财务部第三联成本部，第四联收货部收货依据，第五联申购部门存档。10．收货员依据申购项目，核对供应商送货单及发票。11．验收货品之实际数量不得超过申购单批准数量。12．不符合酒店质量标准的一律拒收若不能确定品质的好坏须即询问政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY补仓选购 验收程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN申购者或运用者，否则将由收货人负责。13．在确认数量及品质后收货员在供应商之送货单及发票上签署盖章然后将物品送入仓库。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY酒店钥匙领退程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策全部部门在办公时间外因工作须要之钥匙领退须实行统一管理，以加强对钥匙的保管。程序：1．凡属各部门内部保管的钥匙，由部门指定专人负责，并作好借用记录。2．除1项属部门保管钥匙外为使办公时间因工作须要领取钥匙供应便利及限制，其余全部钥匙（仓库钥匙存放在前台客用保险箱内，可由保安部负责管理。3．全部钥匙必需附有钥匙牌以便识别及须存放在一固定之钥匙箱内此箱之钥匙将由保安部办公室值班人员负责保管在办公时间外各部门需用其他部门钥匙时必需经大堂经理同意并会同保安人员一起到场后方可开启，随用随还，并在登记表上签字。4．各部门值班人员领取钥匙时必需出示员工证，填写“钥匙领取,退回”登记表领退经办人用中文清晰登记姓名及签名当值保安人员除逐项签字确认外并在交接班时要做好钥匙交接手续各部门应指定专人领取钥匙，并将名单及签名样本送保安部备查。5．各部门领取钥匙不得将钥匙借予他人或带出酒店。6．钥匙保管人员要每天清点钥匙，核对“钥匙取,退回”登记表，如发现有异样状况应马上向主管报告。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY仓库限制编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，以加强管理及限制酒店内各仓库之运作。程序：1．财务总监负责全面之监督及限制唯实际之操作及管理将由成本总监及仓管人员负责。2．全部商品及设备配件等存放在适当仓库。3．全部物品以先进先出程序周转。4．各仓库物品以记录卡及记录表以完善记录各种物品之进出。5．仓管员每日负责编制一收发报告并附以收据及申领单等并常常检查仓库内状况，确保平安，清洁及足够货存量。6．在发觉货存量不足或损坏时，仓库主管应即通知成本总监处理。7．仓库钥匙之领退程序必需严格遵守，不可大意掉失或附在私人/其他钥匙圈上。8．在仓库办公时间内须有人员值班。9．未获授权人员一律严禁进内。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY洗涤衣物损坏赔偿编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，对客人之损坏洗涤衣物投诉做出调查及适当处理。程序：1．当客人对洗涤衣物出现损坏作出投诉及要求赔偿时大堂副理及洗衣部经理须马上进行调查。2．当有关之投诉确证为人为之疏忽时如赔偿不超过该件损坏衣物之洗衣价十倍时，可由大堂副理批准作出赔偿。3．如赔偿金额超越此数则有关事务须另行报行政办公室。4．在获批准后，大堂副理将负责与财务部支配有关之赔偿手续。5．事后大堂副理将有关之结果通知各有关部门及记入值班经班经理日志内。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY前台保险箱编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策目的为激励酒店登记住客将珍贵物品存放于保险箱内以保障物品之平安。程序：1．总服务台将负责保险箱之有效管理及操作。2．在客人要求运用时总服务台员工须请客人出示住店登记证及核对有关资料无误，并要求客人填写“保险登记卡。3．客人自行将物品放在保险箱内并交还总服务台员工总服务台员工当客人面前将箱子放在保险库内将门以总匙及保险箱锁好并将保险箱钥匙交与客人。4．在每次开启保险箱时必需同时运用保险箱钥匙及总服务台保管“保管箱总匙。5．在客人每次开启保险箱时总服务台员工将要求客人“保险箱登记卡”上签署及填上日期时间及核对无误。6．当客人取消运用保箱时程序与每4及每5项一样但需检查及确定证客人并未有遗留物品在箱内。7．如客人遗失保险箱钥匙客人将须负责缴付开箱有关费用大堂副理将通知工程部人员开启保险箱及请保安人员到场监察客人在取回物品时需签署有关确认文件。8．如客人授权第三者代表取回物件时，必需具备客人亲笔签署之授权书，该代表之证件及保险箱锁匙。9．在确认无误后大堂副理将通知保安员到场共同监察该获授权代表在领取物品时，须将箱内物品具体列出，并签名确认。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY前台保险箱编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN10．此外酒店指定获授权之员工可将每日之运转现金存于保险箱内。11．在客人结帐离店时总服务台员工有责任提示客人已否取消运用保险箱。12．如客人离店后忘掉清理保险箱则财务总监须报告总经理以便跟进与客人联系有关处理方法。13．如凭客人之登记资料无法联系则该保险箱将须予以保管一年然后由财务总监向总经理申请批准由工程部将保险箱打开在过程中须由财务总监大堂副理及保安人员在场监督有关之物品将由大堂副理具体记录报总经理处理。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY财务记录保存编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策全部酒店之财务记录必需按国家财务档案条例规定予以妥善保存。程序：1．全部财务记录将包括：—会计凭证,帐簿,报表—客帐记录—现金/支票收支记录—营业及选购 记录—财务报告及有关记录—全部资产记录2．财务记录之保存由财务总监负责。3．保存期由交易/入帐/编制之当日起计算，分别为：—会计师查帐报告，长期经济合同等必需久保存。—一般会计凭证,会计帐簿和会计报表至少保存15年。4．在保存期未到前，任何记录不可销毁。5．全部当年财政年度之记录将在年审报告完成后进行储存支配。6．各项财务记录须分类登记，设标签及包扎妥当。7．储存地方可包括在店外之仓库；内部应干燥，备照明，设货架。8．当储存期届满，由财务总监负责草拟报告送总经理批核。9．有关之销毁必需由财务总监支配及监督完成并做好销毁记录任何记录均不能向外泄漏。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY旅行支票之兑换编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，供应客人兑换旅行支票之服务。程序：1．旅行支票将在总服务台处兑换，外币兑换水单必需连号。2．旅行支票之持有人必需为本酒店登记之入住客人。3．当客人要求兑换旅行支票时必需出示其入住登记证明及其本人之护照。4．总服务台员工须审慎查阅客人之护照与入住登记之资料无误然后要求客人当面在旅行支票上签署。5．在核对签署无误后将客人之姓名护照上之编号登记在旅行支票后页。6．完成上述程序后方可按当天兑换牌价并扣除贴息后填开外币兑换水（不论兑换者是否须要水单必需开启水单水单从总出纳处领取，必需连号，作废水单必需上交）方可兑换。7．任何状况下，在事前签署之旅行支票均不被接受兑换。8．如发觉未能解决总服务台员工须请示大堂副理/行政值班经理/财务总监。9．如总服务台员工对旅行支票产生怀疑，应马上按程序请示上级。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY现金预付编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策本酒店不激励供应客人现金预付之服务如客人为住店长客，为供应特殊帮助及服务，同时预付为小额现金则通过正常程序批核。程序：1．所涉金额应不能超过人民币200元。2．总服务台员工须以“现金支付”之什项帐单登记有关日期，客人姓名，房号,金额及说明。3．批核可由下列酒店值班人员执行：—大堂副理—行政值班经理—财务总监4．客人及值班人员分别签署在帐单上后总服务台员工将金额转入客人帐户内。5．每日财务总监将什项帐单据整理后送总经理审核。6．在日常操作过程中因店内特殊状况需紧急选购 或代垫付金额不超过人民币2,000元的在通过其他途径未能调动现金后可暂由总服务台处调动。7．该调动必需以借款单方式通过财务总监及总经理签批方可执行。8．在办公时间外则须由行政值班经理向总经理或其代理人汇报经批准同意后，方能执行。9．如总经理或其代理人不在店内，要先以获得口头指令短暂批准。10．在办公时间外之申请须在事后24小时内补办一切手续。11．总服务台必需及时将借款单转至财务部总出纳处，补回备用金。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY保养合约编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策使各项与外界签订之保养合约能获得经济效益法律保障及妥当限制。程序：1．有关之合约在签署前将由运用部门汇同财务总监参与洽谈有关合约。2．该合约之订定乃由于下列缘由。2.1店内之机电设备或系统设施因技术缘由未能运作;2.2店内之机电设备或系统设施因法律因素而未能运作;2.3上述机电由外界保养比自行保养更能节约;3．有关之合约由运用部门批阅,并按下列考虑:3.1该份合约可否满足操作须要;3.2该份合约内容是否充溢;3.3该份合约所供应之保养期是否足够;3.4该份合约所供应之服务可否由店内自行进行;4．财务总监则按下列考虑:4.1从法律角度而言,如单方提前解约,合约内有否包括罚款;4.2合约内是否固定收费,是否合理;4.3有关之费用是否在财政预算之内;5．在运用部门总监/经理及财务总监批阅及供应意见后送总经理签署。6．有关之合约正本分别由财务总监及运用部门存档。该档案须清晰标明，并由运用部门常常查核承包公司有否按合约内条款执行。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY退款编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，全部在操作过程中所产生之退款必需通过正常程序批核。程序：1．全部退款客单必需附有适当之单据或合约说明。2．退款必需按下列程序批核：2.1在人民币200元以下之退款将由大堂副理批核;2.2在人民币200元以上，人民币500元以下之退款将由下列任何一位酒店人员批核:财务总监行政值班经理前厅部经理房务总监2.3在人民币500元以上之退款，必需经财务总监或总经理批准。3．全部退款记录由财务总监批阅后每日送总经理批核。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY私人宴请编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，在餐厅用员工餐之员工均可享有私人宴请之特权。程序：1．全部员工在私人宴请时可享有折扣优惠。2．全部员工私人宴请时将有以下限制：2．1 海鲜,特价食品,酒水及服务费不享受折扣优惠；2．2 宴会不属私人宴请之范畴。3．全部餐饮折扣均按菜单价格计算，但不包括服务费在内。4．每位员工每月之私人宴请累计金额不得超过人民币5,000元。5．全部私人宴请单均须由员工本人在离开餐厅时签署，杜绝非用餐者代签署。6．全部未获总经理授权之员工均不能在任何餐厅内宴请。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY交际宴请编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策酒店各部门因工作上须要宴请与酒店业务上有关单位及人士。程序：1．全部部门经理A级或以上之高级行政人员均有权宴请与酒店业务上有关单位及人士。2．如业务上有必要，B级之部门经理亦可宴请与酒店业务上有关单位及人士唯必需通过其所属上级向总经理申请宴请后亦须由所属上级加签后才有效。3．除上述人员有权宴请外其他人员不得进行宴请如事先得到总经理批准者除外。4．宴请前必需填写“宴请申请书”提交总经理审核及批准后开始进行。5．批准后“宴请申请书于宴会前递交有关之餐厅经理转餐厅收款员附在餐厅宴请单后。6．全部食品衣饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价用帐单过机记录。7．全部宴请客单必需用正楷清晰地写上被宴请者公司名称姓名及宴请理由及注明ENT.之字。8．全部帐单应在宴请者离开餐厅前签署如因客人不在场不便利签单事后亦应尽早返回补签。9．全部宴请单由财务总监统筹办理交总经理批阅及批准。10．未批准或认为不合适之宴请均会向员工私人帐收取。11．各部门之宴请费用将由财务总监汇总后连同每月餐饮成本报告送总经理批阅。12．任何在店外进行宴请必需在事前经总经理批准后方可进行唯除因肯定须要外，酒店方面并不激励。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY固定资产管理编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，使完善管理酒店固定资产及保障酒店利益。程序：1．固定资产启用管理1．1 对新进之固定资产部门首先填写领料单由财务部对其明细分类,编号,制作标签，填置设备，让运用门签字，确认后由设备员进行保管并按财务部的分类进行登记本部门固定资产明细帐。2．固定资产内部转移2．1 部门之间固定资产转移，应填写固定资产内部转移单。2．2 转移单上内容要填写齐全，调入调出部门总监/经理签字，然后送财务总监审核再送总经理批准本部门留存一份另一份交财务部备案立档，设备卡随固定资产一起转移。3．固定资产盘点3．1 依据现行财务会计制定规定固定资产每年应盘点一次现规定在每年十一月份对酒店之固定资产进行全面盘点。3．2 盘点工作由各部门固定资产设备员具体负责按盘点表对本部门固定资产进行自查。3．3 财务部在支配日期会同部门固定资产设备员进行复查事后由部门与财务部设备员相互签证。3．4 在全部盘点完毕后由财务总监将盘盈盘亏之报告送总经理审批后进行帐务处理。3．5 有关之盘点表记录将整理妥当以备每年会计事务所审核。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE固定资产内部转移单资产编号设备名称型号规格数量（台）耐用年限已用年限原值（元）已提折旧净值（元）随机附件调拨依据调入部门总监调出部门总监财务总监总经理政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE固定资产盘点清查位置：单位：人民币元固定资产名称数量单价金额型号规格所属部门/系统固定资产编号设备员：政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY物品报废编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，凡全部损毁之物品或固定资产之报废及弃掉必需获得批准及具体记录。程序：1,于每年四月，酒店将进行一次审核有关损坏物品之报废。2,任何损坏之物品在单项价值超过人民币1,000元有关之部门总监/经理必须打算有关损毁物品之具体报告，并供应处理该需报废物品之意见。3,如属机械或设施，系统或运作设备/器械，必需先行请工程部进行修理。4,工程部对无法修理或不合修理经济原则之固定资产，应提出缘由及意见。5,有关之意见书须交财务总监审核后再送总经理审批。6,在未获得总经理批准前，任何物品不得自行处理。7,在支配中购任何物品作更新前，必需附有上述批准之报告。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE设备闲置，报废申请书申请部门：申请书编号：1．资产编号：2．设备名称：型号：规格：3．制造单位：制造年份：出厂编号：4．原购置价值：重量：已运用年限：启用日期：5．闲置或报废理由：设备员：财务部：工程部：政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY商品盘点编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，商场之商品每月必需进行一次盘点，以保证商品存量的正确。程序：1．在每月25日商场部进行商品盘点。2．依据盘点状况具体填写商品盘点表。3．商品盘点表与商品帐进行核对，做到帐物相符。4．填写盘点结果申报，如发出商品溢缺，要查明缘由通报审批处理。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY商场进货管理规定编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，以能有效管理商场进货事宜。程序：1．商场为酒店的基本进货单位，由商场经理和业务员负责本部门的日常进货工作。2．商场依据市场动态销售状况进行分析确定进货具体品（包括式样,型号,数量,进货地点,到货期限，防止盲目进货。3．外购商品应事先编写进货支配单位，有进货品种,数量,地点,结算方式,运输形式等状况，报财务部，行政办批准外出选购 。4．市内进货须要填写选购 单具体写明货号品名数量单价报财务部，行政办批准组织进货。5．外购商品和市内工厂单位进货，一般都应签订进货合同，具体填明商品货号,规格,进货数量，作价方法，内外包括，运输方式，交货时间，进货合同，一式四方份，双方各执二份。6．进货商品上柜时，一律由商场进货人依据供货方发票，填制一式四联的商品收货单，第一联留用，将二,三,四联附货交柜组验收。柜组验收无误后将进货金额列入进销存日报表报财务部，第三联柜组留存，据以登记入帐，第四联同样交财务部作付款证明。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY关于收取定金的政策编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，向住店散客收取定金。程序：1．散客登记入住，向客人收取定金。2．收取的定金数额的计算方法为住客登记时申明所住的天数乘以所住房间的价格乘以1.5.3．客人可用押卡(信用卡)的方式，也可用现金支付定金。4．收到客人定金后应开具收据，一联交客人留存，一联放入客帐内，并输入电脑。5．当客人离店结帐时，客人出示定金收据，总服务台员工依据客人消费额对超出定金额部门向客人收回；没有超出定金额的部分，多余的退还客人。同时请客人在帐单上注明：余款收到。6．当结帐完毕，总服务台员工向客人收回客人留存联，并将客帐内另一联一并交于审计部。7．假如非原客人持人及出示定金收据时，还应出示原客人的授权书。8．若客人定金收据遗失，必需请客人在客帐联上注明：定金单遗失，定金取回并签名。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY基本概念编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN性格每个销售人员应当是有技巧的，有礼貌的和有幽默感。他/她应当与客人以开心的和良好的方式进行交谈在适合的时候微笑并保持良好的心情只有这样做，他/她才能提高自己的销售技巧并巩固酒店的良好形象。看法正确的接近客人的看法是胜利的关键，销售人员不应卑躬屈膝，但应当能预见到客人的需求和期望。准时这是最重要的一点。假如销售人员上班以至迟到，那表示他/她对工作缺乏兴趣，同时也表示他/她对客户和上级都缺乏敬重。销售销售人员必需对完全了解他/她所工作的酒店。紧迫感快速但是细心和有效率的服务是增加收入的关键，每个销售人员都应当具备紧迫感以扶植达到这种感觉。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY仪容仪表编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN.头发和指甲必需是干净和修饰整齐。.口中无异味（蒜,香烟,酒的味道。.男员工应当常常剃须，女员工应为短发或将长发挽起来，化妆不要太浓。.销售人员的工装必需干净整齐。.只能佩带小的首饰。.每个销售和公关人员将依据其职位领到两套工装。.每个销售和公关人员穿着的工装必需是干净整齐并且烫熨平整工装每天下班后必需归还布草房。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY销售信函编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN推广信这封信应当是在第一次探望后发出它应当是介绍酒店和可用的设施也可以完全是一个酒店店册。标准一般报价这封信应当寄给那些有此要求的潜在客户或是那些收到酒店具体的介绍信后有爱好的客户这封信应当包括宴会宣扬册酒店所能供应的不同服务的宣扬册。具体报价这封信应当寄给那些与酒店联系并且提出具体精确的要求诸如房间数量的要求，房间类型，会议的类型，人数和日期等。这份报价应当通过或邮寄送达客人。这些报价的内容应当是标准化的并且涵盖了客人的全部要求。确认函为了涵盖客人的各个方面的要求确认函的格式应当是标准化的应为诸如房间数量或是会议等信息将用于最终合同。确认函之前应当先发一封报价信。感谢信为每一件生意过后都应当给客人发一封感谢信，应制定好不同格式的感谢信。注：·全部邮件都应当在24小时内回复。全部寄给客人的邮件都应当用带有酒店标记的信纸打印出来不允许有手写的信件。信件中的拼法错误会给人留下不专业的印象因此全部的信件在打印之前都必需经过计算机的拼法检查。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY营销合约编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，本酒店与各有关国内外旅行社或商务客户在客房销售订在文字上协议，有关之合约内容须具体列明该项协议之内容。程序：1．有关之合约将由酒店行政办公室议定该份合约之内容。2．有关之合约将由酒店营业总监或其代表按酒店之政策与客户进行洽谈。3．合约在达成协议后，须经由总经理批阅后由营业总监负责与客户进行签署。4．合约填写一式两份，在签署后，正本由客户保管，副本由营业部存档；此外，营业部应将有关之合约复印本发予财务部及前厅部存档。5．本有关之合约有效期终止前三个（一般应为每年之年底前计算营业总监须在与总经理探讨后跟进有关持续事宜。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY美工制作编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策以确保全部本酒店美工设计及制作维持在一良好水平以反映酒店之专业服务。程序：1．全部美工制作均由公关部给于适当指导及监督。2．各酒店内各部门欲通过美工部帮助各种美工制作必需先填写制作申请表。3．表内必需清晰说明制作要求及需完成日期。如有可能，须有初步设计草图。4．全部申请表将由公关部主管查核后批准，以先后之序完成。5．如属宴会性刊物或印刷品，将须打算充裕时间设计。6．有关之费用将由原部门负责担当。7．全部设计草图及制作完成前，必需由公关部主管审核，以能按酒店之统一设计概念限制。8．全部宣扬品,海报,横幅（中文,英文）必需打印清晰并经部门总监批阅签字后方可提交美工。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTEJOBREQUISITION工作要求致：公关部由：部门日期：工作项目：最终日期：具体说明：成本计算：计入部门：申请人：签名：日期：公关部门日期：美术总监政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY长住户及公寓长住户订房及收帐程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：程序：此为酒店之政策制定长住客及公寓长住户订房及收帐程序以使有关部门与住户加强良好关系。1．长住户合同由营业部签发并将双方签署后之合同复印件交财务部及前厅部各一份。2．客人入住前营业部负责邀请客人到前台收银按租约条文缴交押金。财务部负责出具收据给客人。3．前厅部依据营业部要求负责通知营业部及财务部有关客人的房号。4．如遇客人入住期间要求更换房间由前厅部用客房变更单通知营业部，财务部及前台收银。5．入住期间如客人提前解约依据合同内条款不能将合约转移别家公司。应重新签订合同并按合同内关于解约条款计算租金。6．每月底由财务部送帐（当月其他及下月的上期预缴租金与客人结帐如在每月的三日前客人尚未结帐财务部发出催收信并宽限24小时时间。如经财务部及营业部多番交涉仍未结帐，财务部须及时报告行政办公室在获得批准后由财务部会同值班副经理，管家部对客户房间做加锁处理并即时即时终止全部挂帐通知营业部。7．财务部每天发出一份长住户消费日报表给行政办公室营业部及房务部使能及时了解长住户帐目。8．对于长住户在各餐点消费时以现金结帐时帐单上必须要有餐厅经理加签确认才能享受优惠。9．长住户合同及优惠条款式样后附。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE租凭合同（只适用用酒店房间）酒店（以下简称酒店当局）与（以下简称承租人，订立合同如下：房号/楼层：日租金： US$ /间夜（含15%服务费及现行的税金）租金： US$ （天租金，作为承租人上期房租）租金有效日期：年月日押金：人民币（60天房租为押金无利息自签约日计算，一次性付给酒店，收到押金及上期租金后，合同方生效。租约期满，如承租人搬离，酒店当局将押金退还承租人。结帐状况：每月底酒店当局将当月幛递交承租房，承租房务必在下月的第二天审毕帐单，过期酒店将作为默认处理。每月三日前务必一次清上月费用承租人每月之签单费用累计不能超过一万元；如超此数，需提前结帐，特殊状况须提前征得酒店当局同意方可酒店当局为承租人免费供应：1.空调,冷热水,照明等。2.日常室内清洁服务双方同意按以下各占执行：1．房租租金包括15%服务费及现金税金，若当地政府在此合同期间增加税金，酒店当局将相应增加税金并由承租人担当。2．承租房间如作为写字间酒店当局不允许承租人私自安置公司标记牌必需由酒店统一支配制作方可增设任何电器设备均需获得酒店书面同意以及需在酒店工程部指导下安装。3．承租人若困出差不在酒店居住且时间在三天以上应书面通知酒店当局。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE4．未获酒店当局同意，不能分租或转租。5．承租房间只允许两位客人登记入住若需增加人数须提前征得酒店同意方可。6．租约期满后将租房及室内物品完整无损归还酒店当局如有损坏，将须照价赔偿。7．承租人租期未满而中止合同，须给酒店当局多支付30天房租作为违约金。8．承租人如需接着租用应在期满前一个月书面通知酒店当局办理延长租约手续到期未续约但还接着入住者其房价自动按门市价加15%附加费处理。承租人不得赢雇佣本酒店员工为雇员。9．未经酒店当局同意承租人不得自行改变承租房的建筑设备及内部装璜。10．离开房间时须及时关闭电器锁好门锁室各种物品妥为放置，如有丢失，酒店当局恕不负责。11．房间内不得存入易燃易爆危品不得运用明火或电炉如违反平安条例，经劝说后未有改善，酒店当局有权予以终止租约。12．必需遵守公安机关制定（治安管理法规全部条例如有违反酒店当局恕不负责。13．只有事先获得酒店当局的许可及支付额外费用的状况下方可允许运用外加的电器设施（如冰箱,复印机,机,电脑等。14．承租人市内费及长途费每月按实际结算。15．此合同有效期由年月日至年月日止。本合同一经双方签字并由承租人付清押金即行生效任何一方违犯上述承诺和协议，将被视为违约，违约可中止合同。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE酒店当局代表承租人签名：签名：职务：营业部职务：日期：日期：电话：电话：传真：传真：银行帐号：人民币：开户行：帐号：收款单位：美元：开户行：帐号：收款单位：政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE长租住户优惠条款为答谢阁下之厚爱本店坚持一贯之热忱服务外赐予阁下享用以下之优惠条件：1．在酒店内各餐厅或酒吧消费可享受九折优惠（宴会活动除外。2．在酒店商场购物，可享受九折优惠（特价品除外。3．洗衣服务免收15%服务费。4．免费运用游泳池,健身房。5．桑拿及按摩，享受九折优惠。6．免收夜总会门票。7．商务中心收件费用享受五折优惠。8．全部店内运用之电讯等附加费可享有8折。9．长住户介绍之客户，享受门市价房价淡季35%优惠，旺季30%优惠。注：1．长住户必需持有“长住”字样房卡。2．主楼与公寓楼待遇同。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY团队订房及收帐程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，以限制团队订房及收帐程序。程序：1．团队订房，必需收到书面通知列明团号,人数,房数,入住日期,餐饮要求,订房人名称及联络/，以及付帐状况。2．如订房单位要求挂帐，订房单位必需是酒店认可接受挂帐方可接受。3．由营业部发出订房单及确认书于订房部以便输入电脑。4．在团队入住前有任何变更，营业部应依以上第一至第三点进行。5．在团队入住前三天，营业部请与旅行社作最终服务要求确认。然后发出团队资料卡与房务部财务部及餐饮部以便其他部门支配服务（后附团队资料卡样本。6．在团队入住期有任何变更，营业部再发团队变更资料卡与财务部，房务部及餐饮部。7．在团队离店时，无挂帐支配的旅行社必需结清全部帐项。如有挂帐支配的，请团队负责人在帐单上签名确认或收取旅行社凭证。8．营业部把订房文件交前台收银，然后前台收银连同明细帐单交财务部，并由财务部发出帐单与旅行社收款。9．财务部应在团队离店七天内发出帐单与旅行社。10．不允许任何员工为客人作挂帐保证。如有必需由营业总监或房务部经理以上人员可作此保证。但需在帐单上签名确认。如旅行社不依时结帐，将由保证人负责。政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE酒店团队资料卡团队名称国籍预订号客户名称接待单位客户电脑号电传/订房人房间类型单间双间三人间豪华间套间陪伴间合计预订变更房费到达日期/航班时间离店日期/航班时间变更变更早餐中式西式自助冷盒其他类-标准餐厅其他餐饮要求标准团队付款项目VIP等级要求备注：制表人日期确认日期名单呈：前厅部政策制定人RRDBY审批人RODY采纳日期FFCTE制度OLCY散客订房及收帐程序编号RFCODE执行职位OTONREONLE涉及部门D.CONCRN政策：此为酒店之政策，以限制散客订房及收帐程序得以妥当处理。程序：1．当接到散客订房，由接办部门写好订房单交订房部以便预留房。订房单上应清晰列明客人名称,入住日期,房价,订房单位及订房人名称,订房人联络/，以及付收状况。2．如订房单位要求挂帐，须查核订房单位是酒店认可接受挂帐才可接受，但必须要求对方局面确认可挂帐项目资料。3．在客人入住当天，订房部将全部订房文件交前台接待。4．客人入住后，前台接待将订房文件及入住登记表交前台收银。收银处把以上文件与明细帐页放在一起。5．在客人入住期间有任何变更前台接待用房间变更表通知前台收银。如挂帐变更必需依第2点进行，连同变更表交前台由银。6．如散客入住时无挂帐支配的，必需预交房费及三百元押金或预刷信用咭（以天计算，作为其他消费可签帐条件。如客人不应交押金，店房不赐予签单。前厅接待应在入住卡上注明可签单或不可签单。7．财务部负责每天出一份散客消费日报表予行政办公室及房务。8．财务部负责依据日报表通知客人结帐并宽限24小时。如尚款结帐，财务部须通知全部营业点停止期签单支配。9．在客