月面业公司经营分析会汇报资料

2015年3月经营分析汇报面业公司第一部分第二部分第三部分经营指标分析发展建设指标文化建设指标

目录2月份经营指标总结汇报3月份经营指标目标预算汇报2月份决议事项完成结果汇报2月决议事项完成结果2月决议事项已满足代加工140吨，保证了代加工产品质量稳定已满足军供粉436吨的需要技改项目计划1月30日结束，但未完成，预计在2月10日试机

目录2月份利润表

2月利润达成情况项

目2月预算2月实际节+超-实际vs预算原因分析占比%金额（万元）占比%金额（万元）销售收入490.84146.71344.1329.89%

①收入达成率30%，少实现收入344.1万元，此项少实现净利润7.9万元；②毛利率比预算低8.41%，此项利润少实现12.34万元；③费用节约9.37万，增加净利润9.37万元；④增值税及附加节约0.47万元，增加净利润0.47万元;⑤营业外收支比预算少0.03万元，净利润减少0.02万元。销售（制造）成本94.78%465.2397.82%143.51321.7230.85%折旧费2.27%11.167.13%10.470.6993.81%生产费用0.65%3.181.16%1.701.4853.46%毛利润2.30%11.27-6.11%-8.9720.24经营成本8.04%39.520.21%29.669.8475.09%营业外收支净额0.01%0.050.01%0.020.0349.20%净利润-5.74%-28.18-26.31%-38.60增亏10.422月实现净利润-38.6万元，预算-28.18万元，增亏10.42万元附1：2月销售收入指标达成单位：万元区域（客户）2月预算2月实际实际vs预算责任人收入总额占比%收入总额占比%收入内销区域248.0050.53%5.653.85%2.28%焦可可常鲜景外销区域105.0021.39%10.166.93%9.68%王含姜占国公司137.8428.08%130.989.22%94.96%焦可可合计490.84146.7129.89%2月收入达成率29.89%，原因是技改调试，本月开机率12.00%。现状整改办法追踪技改进度大区销售补货提高班产量附3：2月经营成本预算执行情况本月预算53.84万，实际产生41.8万，节约12万。附4：2月营业外收支预算执行情况项目2月预算2月实际费用点%金额(元）费用点%金额(元）营业外收入-麦土杂收入0.01%500.000.02%248.60营业外收入-废纸箱收入营业外收入-旧编织袋收入合计0.01%500.000.02%248.60营业外支出合计营业外收支净额0.01%500.000.02%248.602月预算营业外收入500元，实际收入248元。废纸箱、旧编织袋0元麦土248达成51%达成0%目录3月份预算利润表项

目年度3月预算3月目标调整原因占比%金额（万元）占比%金额（万元）销售收入706.46706.46收入按年度预算执行销售（制造）成本97.92%691.8097.92%691.80毛利润2.08%14.662.08%14.66无调整经营成本7.07%49.987.07%49.98营业外收支0.01%0.100.01%0.10净利润-4.98%-35.22-4.98%-35.22附1：3月预算利润表净利润预算-35.22万元.其中

收入706.46万元，收入环比增长381%，同比增长16.8%说明：收入同比增加原因是：14年3月至15年3月，增加了军供客户200吨，64万元、三全客户150吨48万元附1-2：3月预算销售收入品项分解3月收入区域分解和品项分解。附2：3月毛利预算3月经营目标：毛利率2.08%，环比增长134%，同比增长0.5%说明：2015年2月毛利-6.11%，是因为将折旧费用和生产费用都计算在内，导致毛利率比以往低。附3：3月经营成本预算明细表项目行次去年同期金额上期金额本期金额环比增加同比增加1、销售费用110.537.4711.6956.49%11.02%2、管理费用210.7912.0117.9549.46%66.36%其中①行政费用310.611.4914.8329.07%39.91%②管理税金50.190.523.12500.00%1542.11%3、财务费用78.017.3515.76114.42%96.75%4、增值税金及附加85.192.834.5962.19%-11.56%经营成本合计934.5229.6649.9868.51%44.79%3月经营成本：49.98万元。环比增长68.51%，同比增长44.79%。单位：万元49.98附4：营业外收支预算3月营业外总收入：1000元3月份重点工作

3月重点工作杂粮项目启动成本控制提升经营利润，确保预算毛利。3月16日汇报，梦想五谷坊新项目规划方案。解决流动资金计划申请经营流资399万元。请领导支持3月16日之前，流资399万元能及时到位。滚动预算经营目标：4-5月预算损益表项

目4月预算5月预算备注占比%金额（万元）占比%金额（万元）销售收入923.35964.004月3238吨5月3325吨销售（制造）成本95.55%882.3095.20%917.69毛利润4.45%41.054.80%46.30经营成本7.38%68.107.23%69.74营业外收支0.01%0.100.01%0.10净利润-2.92%-26.95-2.42%-23.33年目标----4月预算923.35万，5月预算964万。全年收入完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计年至今合计比率15目标426147706923964108011831414168918671914208614,40057315实际426147706923964108011831414168918671914208614,400573100%15实际VS目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%14实际收入511522683637929499600467922803564526766214实际VS15实际83%28%103%145%104%216%197%303%183%233%340%397%100%187%单位：万元全年利润完成情况2015年净利润（万元）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计年至今合计2015年预算-30-39-35-27-23-20-17-5-0.3893-176-692015年实际-30-39-35-27-23-20-17-5-0.3893-176-6915实际VS目标100%100%10