物管科损益报告(学习)

物管科事业汇报--16年1月主要内容：物管科损益情况说明各班组业务经营情况分析：其他领域工作情况下月主要工作展开一、物管科整体损益情况说明单位：元1、宿舍组二、各班组业务经营情况分析：单位：元项目

1月计划实绩差异计划比去年同期同期比评价工作日

23104%

经营收入

401,280

266,170

-135,11066%

419,59863%

×经营支出

489,150

419,091

-70,05986%

284,809147%△其中：工资薪金

420,567

359,303

-61,26385%

215,883166%◎资产摊销折旧费

4,804

4,613

-19196%

2,786166%◎租金

26,131

26,131

-100%

23,756110%◎水电费

5,122

5,232

111102%

5,56894%○低值易耗品费用

7,924

5,751

-2,17373%

10,84353%◎其他经营费用

24,603

18,061

-6,54373%

25,97470%◎经营利润

-76,809

-141,925

-65,11654%

137,879-103%

×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%

×1月租金多：季度收租金；2月退房多受计划达成。◎-按额完成:达成率95%以上；○-基本完成:达成率85-94%；△-未完成：达成率70-84%；×-远未完成:达成率70%以下2、洗衣组二、各班组业务经营情况分析：单位：元洗涤原材料占比：项目

1月计划实绩差异计划比去年同期同期比评价

经营收入

×经营支出

◎其中：工资薪金◎

原材料及辅料◎资产摊销折旧费◎租金◎水电费◎

低值易耗品费用◎

其他经营费用◎经营利润

×毛利率×洗衣量和收入对比各项支出均按计划完成；材料占比控制在目标内；天气因素洗衣数量减少，导致经营收入未能按计划达成。◎-按额完成:达成率95%以上；○-基本完成:达成率85-94%；△-未完成：达成率70-84%；×-远未完成:达成率70%以下2016年1月2月3月4月5月6月上半年收入实绩5863632739

91375原料计划27001700

原料实绩26531410

4062差异-47-29000004062洗衣原料占收入比（目标：4.50%）4.52%4.31%

4.45%2、回收组二、各班组业务经营情况分析：单位：元（二）措施：3月份回收组新增拓新厂家回收业务，回收收入增加，带动经营收入增加。项目

1月计划实绩差异计划比去年同期同期比评价工作日

20

24

4

23104%

五羊装车量

114,47581%

经营收入103%

672,471103%◎经营支出89%

555,887148%◎其中：工资薪金87%

324,923182%◎资产摊销折旧费59%

26,514132%◎租金100%

116,371121%◎水电费95%

14,25272%◎低值易耗品费用86%

57,2579%◎其他经营费用112%

16,569249%△经营利润199%

47,987-268%◎毛利率205%8.54%-217%◎◎-按额完成:达成率95%以上；○-基本完成:达成率85-94%；△-未完成：达成率70-84%；×-远未完成:达成率70%以下（一）分析（差异分析：计划比、环比、同期比分析）1：2：3、宿舍组二、各班组业务经营情况分析：单位：元项目

1月计划实绩差异计划比去年同期同期比评价工作日

23104%

经营收入

401,280

266,170

-135,11066%

419,59863%

×经营支出

489,150

419,091

-70,05986%

284,809147%△其中：工资薪金

420,567

359,303

-61,26385%

215,883166%◎资产摊销折旧费

4,804

4,613

-19196%

2,786166%◎租金

26,131

26,131

-100%

23,756110%◎水电费

5,122

5,232

111102%

5,56894%○低值易耗品费用

7,924

5,751

-2,17373%

10,84353%◎其他经营费用

24,603

18,061

-6,54373%

25,97470%◎经营利润

-76,809

-141,925

-65,11654%

137,879-103%

×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%

×1月租金多：季度收租金；2月退房多受计划达成。◎-按额完成:达成率95%以上；○-基本完成:达成率85-94%；△-未完成：达成率70-84%；×-远未完成:达成率70%以下◎-按额完成：达成率95%以上；○-基本完成：达成率85-94%；△-未完成：达成率85%以下领域项目单位1月目标1月实绩达成率评价备注安全事故“0”宗0100%◎提高员工宿舍入住率

1号宿舍%93%◎WHM统计

2号宿舍%100%◎

3号宿舍%86%△投诉回收台车运输跌落情况宗2100.%◎五羊通告次洗衣收发及时率宗2五羊通告/员工投诉洗衣原料与收入比%4.5%100%◎

加班工时控制

宿舍组小时/月

洗衣组小时/月宿舍收入元100%◎WHM统计洗衣收入元100.45%◎WHM统计回收元100%◎

经营/服务提案件1员工流失率％2%0100%◎2、1月份中转仓KPI指标设定和达成情况三、其他领域工作情况退房原因统计改善后宿舍组（1；入住率下降2：收入未达计划）不达标项目分析和对策：1：加快铺设WiFi：2：做好WiFi铺设宣传，挽留租客措施三、其他领域工作情况领域NO项目目标责任人完成日期S1安全教育-《安全生产检查项目的检查要求和扣分说明》学习各组长或安全员2每月安全报表每月1份各组长或安全员次月5日前Q1持续推进投诉、回复跟进降低投诉各组长长期2对组内不定期检查列提案各组长长期3持续对所有设备做检点每月保存1份各组长长期C1不良项目整改处理措施当月完成（周）何伟文2加班的合理控制按月度目标完成各组长长期D1温馨提示对应不同时期的提示各组长长期2做好排班调整按计划推进各组长长期3需科、部协调事项（计划外）增加设施配套何伟文长期M1要员2016年3月工作展开计划序号工作项目主要措施推进时间责任人1W2W3W4W1生产保障1、关注节前和节后人员流动对作业质量的影响，关注重点工序员工思想动态；2、加强工序之间检查，避免问题产生。3、人员调整对应。△△△陈