执行力检查评分表（物资管理部）

料料采购城轨公司**项目执行力检查评分表(物资管理部)被检查单位：序列板块:物资管理部检查时间：年月日序号检查项检查依据考核考评指南分值检查方式得分检查情况记录1体系建设 (5分) (新开工项目、在建项目)1.项目物资机构设置及人员配置是否满足管理要求，是否定期对物资人员进行考核评价，项目是否成立物资采购领导小组。 (2分)2.项目临聘人员是否未报公司并从事物资采购、验收现象；是否按月组织培训，培训资料齐全，培训效果是否有效。(2分)3.建立物资管理制度是否具有实际操作性；是否红头文件形成发送并抄送记录留底；项目上级机构制度汇编成册，且目录第一档：物资人员配备不符合要求，未成立物资采购领导小组，未开展物资人员业务培训。0-1查《项目物资管理办法》、《项目物资采购管理办法》、《项目商品混凝土管理办法》、《项目周转材料管理办法》；查人员编制情况；人员分工及培训情况第二档：建立了物资组织机构，职责明确，人员配备基本满足要求，编制了物资人员职责分工，建立有物资各项管理制度，但是编制资料缺乏针对性和实操性；能够按月组织物资人员培训。2-3第三档：物资组织机构健全，职责明确，人员配备满足要求，岗位职责清晰明确。各项制度编制健全，项目上级机构制度汇编成册，目录清单清晰。按月组织培训，培训资料齐全，培训效果明显。4-52供应商管理 (5分) (新开工项目、在建项目)1.材料采购前是否认真开展市场调查工作，主要材料市场调查报告资料是否存档2.是否建立合格供应商名册；按规定对供应商调查和评审；调查供应商资料及附件资质文件，评审资料签字、盖章；oa流程报批是否齐全有效。(2分)第一档：定期收集和汇总合格供应商资料，但未发布合格供应商名册。0-1查主要物资市场调查，包括钢材、水泥、管片、混凝土、防水材料、粉煤灰、膨润土、管片螺栓等、二三项材料等，并具有调查报告；查合格供应商的选择、调查、评审第二档：定期发布合格供应商名册和供应商不良记录，但未经相关部门评审。2-3第三档：经相关部门评审，定期发布合格供应商名册和供应商不良记录，并按规定每年度对已在册合格供应商重新评价，分门别类建立各类合格供应商库，充分利用供应商管理进行采购和采购。4-51.各类物资计划模板是否规范，材料采购前是否能够执行计划审批。(3分)2.计划内容是否全面、数据准确、审批齐全；计划是否装订成册规范，目录清单清第一档：物资总需求计划编制不齐，未按照公司要求建立各类材料计划，材料采购前未能执行计划审批。0-1查各类物资需求计划，包括物资总需求计划，年度、月度物资需求计划，材料采购计划第二档：编制有各类物资需求计划，计划签字不齐，资料不齐，计划与实际材料采购存在明显偏差。2-3第三档：编制有各类物资需求计划，计划签字完整，资料齐全，各类计划的审批严谨，能够认真根据计划量办理材。4-5分)3分)3签订税率调整补3材料采购 (40分) (新开工项目、在建项目、收尾项1.大宗物资招标是否经过OA流程审批，大宗物资招标是否经中国铁建电子商务平台审批；招评标记录资料是否完整、签字是2.是否及时发布中标通知书，是否依据招标文件和投标文件签订合同；是否按招标文件规定缴纳履约保证金。(3分)3.中标供应商是否供应；评标资料装订及招标资料归档是否齐全；是否存在重大招投标投诉和纠纷。(3分)第一档：组织物资招评标工作，但出现应招未招现象。0-2查招标资料，大宗物资以及单项材料金额大于100万元的开展招标采购工作第二档：按规定组织物资招评标工作，招评标过程依法合规，但招评标资料未能规范组卷保存。3-5第三档：按规定组织物资招评标工作，评标过程依法合规，从专家库抽取评标评委，评标结果公正合理，招评标资料规范组卷保存，无重大招投标投诉和纠纷。4-81.是否按规定开展电商采购，是否存在不适用于电商网采的钢材、水泥、水玻璃、周转器材等不得通过网采下单办理采购。 (5分)2.是否开展铁建商城及阿里巴巴双平台发布询价对比，量大的材料开展线上线下价3.是否下单价格确保合理，网采流程是否规范，不得存在线下操作，线上挂单的情4、网采计划、付款、筛选单、截图等资料是否齐全，审批是否签字完整。(3分)第一档：电商采购小型材料采购比例低于30%，出现无理由非最低价下单情况。0-1查电商网采各类资料第二档：电商采购小型材料采购比例低于60%，网采材料不规范，钢材、水泥、水玻璃、周转器材等不得通过网采下单办理采购。2-3第三档：电商采购小型材料采购比例高于80%，网采材料规范，资料及审批归档完整。4-51.是否除招标外各类材料采购经过书面询价，并通过项目物资采购领导小组会议讨论确定供应商和价格。(3分)2.询价资料充分并妥善保存；询价函、报价函、价格对比表、管理活动签到表、会议记录(纪要)留底。(3分)第一档：无询价采购资料，出现应询价未询价现象。0-1查询价采购资料、询价采购审批流程、协议采购记录第二档：办理有询价采购，但资料不齐，询价情况未通过公司审批，询价执行中存在应付差事的情况。2-3第三档：询价办理规范，资料齐全有效，取得良好经济效益。4-51.同城之间是否价格比较，其中大宗物资价格结算是否准确，其他材料的价格是否2.是否按合同约定办理结算结算；不得存在未办理调价而调整材料价格的情况。(3第一档：存在同城不同价的问题，材料价格结算错误，单价偏高。存在材料采购价格未按照合同约定执行的情况，材料价格调整未报送公司审批。0-1通过各类采购凭证查采购价格第二档：材料价格合理，但是结算缺少相关附件资料，浮动价结算缺少计算规则。2-3分)3分)3签订税率调整补收尾充协议，当前材料结算与税率调整执行情第三档：材料价格合理，资料准确齐全。税率计算正确；混凝土能够办理水泥税务创效。4-51.物资采购合同是否先经网上流程审批再签订；合同经过项目经理、总工、计划、财务、工程、试验等部门评审会签；是否存在先签订后报批、不签合同采购等现象2.是否按公司范本签订合同，按审批意见本。(2分)3.合同是否为法人签订或经过法人授权委托；合同签字、盖章、骑缝章、日期是否完整；是否存在合同隐患和风险情况。(3第一档：存在应签未签材料采购合同的情况，材料合同存在风险条款。存在合同办理中发生“小合同，大结算”的问题。0-1查各类物资采购、租赁合同第二档：材料价格合理，但是结算缺少相关附件资料，浮动价结算缺少计算规则。2-3第三档：材料价格合理，结算相关附件资料齐全有效。4-54现场物资管理(30分)(新开工项目、在建项、1.物资原始验收单据填写是否规范，签字齐全，妥善保管并分类整理。(1分)2.物资验收验证相应材质书、合格证收集并整理；是否按批量及时填写《物资检试验通知单》通知试验室取样送检。(2分)3.验收物资是否两人共同验收并签字；计重材料应过磅验收，打印磅单并妥善保管；砂石料采取过磅或平车量方，柴油应按计量桶结合数显加油枪验收，形成验收第一档：存在无验收记录的情况，单据缺少严重，计重材料未过磅验收，过磅率低于60％；造成材料“飞单”问题。材料质量存在不合格品，造成工程质量隐患。0-3查验收台账及各类单据；查现场地磅使用情况第二档：存在验收记录登记不齐全，部分单据缺失，计重材料过磅率低于90％；存在验收风险隐患。3-5第三档：存在验收记录登记齐全，单据完整，计重材料过磅率为100％；检试验单据全部符合要求，材料质量能够满足各项要求。6-81.所有物资是否分类摆放，堆码整齐，并悬挂标识牌，标识牌是否填写完整清楚，2.钢筋加工厂是否设置原材料区，半成品3.现场物资是否下垫上盖，做好防雨防晒防锈，配备消防器材。(2分)4.物资库房布局是否合理，防火防盗防潮，库内材料摆放干净整齐。(2分)第一档：存在材料积压浪费现象，存在材料丢失被盗的现象，现场材料无标示，库房设计及整理存在安全隐患。0-1查材料堆码，库房整理，材料标示管理第二档：各类材料能够分类堆码，但是堆码较乱，未发生材料损失的问题2-3第三档：无存在材料积压浪费现象，现场材料堆码整齐，标示清晰，物资库房布局合理，防火防盗防潮，库内材料摆放干净整齐。4-5收尾材料的使用，减少浪费；调拨周转材料是、项目)1.每月下是否会同项目部其他业务部门共同对现场属于直发料材料进行盘点，并编制月物资清查表。(2分)2.对项目部所属库房进行盘点，并编制月3.是否形成月物资盘点报告，签字齐全，4.是否发现盈亏情况，要查明原因，及时报告项目经理和上级业务部门进行处理。 (3分)第一档：未开展月度材料盘点清查工作，未编制材料盘点报告。0-1查材料盘点表、现场材料情况第二档：开展有月度材料盘点，编制有材料盘点报告，但是与实际库存不符，盘点数据错误。2-3第三档：开展有月度材料盘点，编制有材料盘点报告，但是与实际库存相符，盘点数据真实、准确。4-51.物资保管员是否依据物资原始验收单据，日清月结。(2分)2.材料发放是否有依据；建立限额发料台账，对各施工工班或单项工程实行限额发料，超出限额是否经项目经理书面审批并报上级业务部门。(4分)3.施工队领用材料签字人员是否有具备法律效力的授权委托书并在项目物资部门存档备案；材料发放资料留底完整，签字齐第一档：未建立《物资明细账》，未开展材料限额发料管理。0-1查工机具借还登记表、现场物资收料单、领料单劳保用品发放登记表，小型材料交旧领新登记表；物资业务授权委托书办理情况第二档：施工队授权委托未办理，领料人不是有权领料人；建立《物资明细账》，建立限额发料登记台账，但是台账数据不准。2-3第三档：《物资明细账》登记齐全准确，施工队授权委托办理齐全；现场材料发放能够执行“先进先出”和限额发料管理的原则。4-55周转材料管理(5分)(新开工项目、在建项收尾项目)1.是否编制项目周转材料需求计划，提交上级业务部门审批，项目是否不经过公司审批私自采购、承租、调拨周转材料。(2分)2.是否编制《周转材料管理台账》，准确反映实际使用情况。(2分)3.自有周转材料是否按月办理价值摊销；承租周转材料结算是否及时准确。(2分)4.周转材料赔偿是否及时向劳务队办理扣5.闲置周转材料是否及时报送上级业务部门办理调出手续；加强周边项目闲置周转第一档：周转材料管理存在资产丢失，资产损失未向施工队办理扣款，资产损失未分析原因，造成项目经济损失，存在资产浪费的情况。0-2采购、租赁、调配周转材料，周转化材料“上下场”管理第二档：建立各项周转材料台账，但是台账不准确，周转材料损失能够办理扣款，项目部闲置材料未办理调拨。3-5第三档：建立各项周转材料台账，但是台账准确，周转材料损失能够办理扣款，项目部闲置材料均办理调拨；调拨周转材料能够及时转账。4-8第一档：工程部未按时提供已完工程材料应耗量统计表；项目开展材料节超考核工作不准确，代购材料未报公司审批，应扣劳务队伍的材料款未办理扣款，为企业经济带来第一档：工程部未按时提供已完工程材料应耗量统计表；项目开展材料节超考核工作不准确，代购材料未报公司审批，应扣劳务队伍的材料款未办理扣款，为企业经济带来风险隐患。第二档：工程部提供已完工程材料应耗量较为及时，但是材料节超考核不准确，数据内容存在差异，代劳务队采购材料办理有代购审批资料，但是材料扣款不及时，有10万元以内未及时办理扣款。第三档：材料节超考核方面的资料齐全，数据准确，物资部与工程部每期能够配合办理完成材料节超考核的各劳务队材料，每期及时开具超耗材料扣款通知单，交由财务后及时完成扣款手续。第一档：项目存在材料大量浪费的情况，废旧物资处置未通过公司审批，处置款未及时交财务入账，逾期超出3天以上。出现废旧物资丢失被盗的情况。废旧物资处置不合规，存在“大货车，小处置”的问题。第二档：处置款能够交财务入账，废旧物资处置台账及单据缺失，废旧物资处置价格不合理。0-3已完工程材料应耗量统计表、材料消耗节超统计表、材料扣款统计台账，材料代购申请资料，材料代购扣款统计表，公司代购申请报告，材料节超及扣款的会议资料，管理活动签到表材料节超管理(5分)(新开工项目、在建项收尾项目)64-62.物资部是否根据交底与实耗物资数量进行比较，及时、准确的统计物资节超分析，认真查找节超原因并采取措施解决。(2分)3.是否编制材料消耗节超分析报告。(3分)7-104.对施工队超耗物资是否及时，是否按规7-105.代购材料是否报公司审批。(3分)6.扣款费用是否按期扣除。(3分)7.费用减免是否需经过上会讨论。(3分)8.扣款通知单是否签字齐全，留底完整。(3分)0-1废旧物资处置(5分)0-1废旧物资处置(5分)(新开工项目、在建项收尾项目)查废料处理pm审批流程及批复、项目部废料处理申请、报价单、报价单汇总、废料处理记录 (磅单、收据等资料)、影像资料2-37第三档：处置款能够交财务入账，废旧物资处置台账及单据完整，废旧物资处置价格合理。4-52.废旧物资处理价格是否经过书面询价，经项目办公会议集体讨论并决策；处理时由物资、财务等部门共同全过程