办公室财务管理制度8篇

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【第1篇】办公室财务管理制度

办公室的财务管理制度

1、为了加强本所的财务管理,合理使用各项资金,开源节流,使有限资金发挥较大的效益,促进药检事业的进展,依据国家财政部、省财税厅的有关文件精神,特制定本制度。

2、旅差费借支、报销及各种补助管理

2.1工作人员因公出差可借支旅差费。依据来回路程、出差时间提出借款申请,经所领导批准后借支。出差返所后须在十天内到办公室财务办理报销手续,所借款项一次结清,多退少补,超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。

2.2工作人员出差,公事办完后应准时返所,需要在途中转站的,应事先做好连接支配。整个路途(单程)所报销途中住宿费,不得超过三个晚上,确有特别状况超过者,须本人书面说明,经所领导批准方可报销。

2.3工作人员出差报销的各项开支标准,按省财税厅有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的,来回机场应乘民航班车,确有特别缘由乘坐出租车的,书面说明缘由,由所领导批准报销;不符合乘坐飞机条件,确有特别状况需要坐飞机的,应事先请示所领导批准;未经批准乘坐飞机的,按财务规定办理报销,但可报销来回途中规定的住宿各一天及按乘坐车、船规定赐予途中补助。

2.4工作人员探亲。应事先请假,报销旅差费时应持有所领导批准的请假单。

2.5各科室工作人员因公外出办事,需乘坐市内公共汽车的,应由科主任签名,经办公室主任审批,财务凭原始凭证办理报销。

2.6凡我所职工没有支配所内住房、住宿离所二公里以上的,每人每月补贴交通费30元。用自已自行车办公事的,每人每月补贴10元,不再凭票报销。

2.7财务报销时间,定为每期一、三、五下午,其他时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。

3、财务开支的审批权限

正常开支金额在500元之内的由办公室主任审批;

3.1500~5000元内的由分管所领导审批;

5000~10000元的由所领导争论打算;

10000以上的由所长办公会议争论打算。

3.2常用药品、器械的购买,由库房管理人员提出方案送业务办公室审核,大型设备的购买由所长办公会议争论后,按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。

3.3常用办公用品方案送办公室主任审核,按规定审批权限审批购买。

3.4各科室零星物品的购买,由科室主任提出申请,按审批权限范围送交有关领导审批。

3.5选购物品一般由选购员购买,一切选购物品需经办人签字,仓库保管员验收(图书需经图书室验收)签字,所领导批准后方可办理报销手续。

4、基本建设项目及大型设备购置的合同,须经所领导批准后,方可按合同付款。

5、本制度由所办公室组织实施,修改解释权属所长办公会议。

【第2篇】防空办公室财务监督管理制度

防空办公室财务监督管理制度

第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增加经费的使用效益,制定本制度。

其次条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节省,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。

(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构依据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算方案,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。

(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特别状况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。

第三条严格各项费用开支的审核报销手续。

(一)送综合科财务人员报销的票据必需是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必需注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。

(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。

(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必需通过银行转帐支付,特别状况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。

第四条经费报销审批程序

(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。

(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特别缘由(不行预见及不行抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会讨论,并经办主要领导审批后执行。

(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参与人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,根据经费审批权限分别送办领导审批后执行。

(四)会议费管理:

会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。详细要求及标准根据市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理方法〉的通知》执行。

(五)差旅费管理:

1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。

2.出差人员根据上级财务规定执行。

第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。

第六条对于通过银行转帐的业务支出,详细填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。

第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。的确不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。

第八条固定资产的购置按《政府选购法》有关规定办理,文件规定可不采纳政府招标选购的特别人防设备,可参考《政府选购法》的形式,由办公室组成集中选购小组负责选购工作。

第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参与)公布单位财务收支状况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支状况进行一次重点检查,年度内依据详细状况进行1―2次抽查。依据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计方法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。

第十条财务人员应依据职能分工准时编制会计凭证和会计报表,按规定妥当保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。

第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的详细经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。

【第3篇】公司财务部办公室平安管理制度

公司财务部办公室平安管理制度

1、财部办公室的门窗应装置平安栅栏和报警器,受理收付款处应设柜台。

2、存放现金必需使用保险箱,并专人专管。

3、保险箱的钥匙、密码应同时使用,下班时拨乱密码,专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。

4、现金存放不得超过银行核定的限额。

5、解款、提款必需二人以上,并使用防盗报警箱或报警包,数额大的要派专车接送,保安部应指派保安人员护送。

6、支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱和保险内,严禁使用空白支票。

【第4篇】z政府办公室财务管理制度

为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,依据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度。

一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行'统一领导、分级审批、集中管理、加强监督'的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节省,反对浪费铺张。

三、办公室财务支出预算,由行政处依据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支状况,年终向办公室党组报告财务决算状况。

五、经费报销审批方法

凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本方法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规定编制'职工工资'上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:由行政处依据'嘉奖政策'和当月职工人数编造发放奖金名册,报办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多的确造成家庭经济特殊困难的,由职工本人提出'困难补助申请',经办公室主任会议讨论同意后可酌情补助。

3、差旅费:应严格根据市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,500元以下的由行政到处长审批报销。

4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议,由承办单位依据会议通知,按财政局会议费开支标准,事先编报经费开支方案,报办公室主任审定,会议结束后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。

5、汽车修理费:凡需修理的车辆,实行派修单制度,由驾驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在1000元以下的由小车队长审核、行政到处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必需编报大修专项报告,待落实资金后才能修理。对车辆在家的故障必需在本单位修理班修理,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员或队长必需到修理现场审查签字,最终形成发票,一月结算一次,先由行政到处长签留意见后,再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行修理,如的确不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500元以下的由小车队队长审核后,行政到处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政到处长审核后,报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政到处长签留意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政到处长签留意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,bp机使用费在规定报销范围内的由行政到处长审核,报办公室分管财务的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,行政到处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10、接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签留意见,800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销。

ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定,5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施,基建项目经费必需专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室2000元以下的一般小型修理由行政处长审签。

12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,经处室负责人签留意见后,金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政到处长审批。

13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,审批人签字报销。

七、现金管理根据人民银行《现金管理条例》规定办理。

【第5篇】财务处办公室平安管理制度

1.安装防盗门窗,使用公安指定的合格保险柜,做到撬不开,搬不走。下班离室前必需关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责,妥当保管。

2.财务人员到银行取送现金或有价证券时,必需专车接送并有保卫人员押运,中途不得到其他场所逗留,无关人员不得跟车同行。

3.现金存放过夜不得超过规定限额,如确有特别缘由不能按时将超限额现金存入银行,经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

4.加强支票和其他有价证券的管理,坚持检查复核制度。印鉴、票据必需妥当保管,支票、汇票不得预留印章。

5.除与财务部门联系业务工作外,其他人员无特别缘由禁止进入财务部门柜台内操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

6.配备消防器材。消防器材固定存放位置,任何人员不得擅自动用或损坏消防器材,四周不得堆放杂物。专人管理,定期巡查,保证处于完好状态。发觉丢失、损坏应马上补充并上报领导。

7.定期为工作人员进行消防平安教育,开设防火、灭火自救学问培训,加强员工消防平安意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。

8.办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品,严禁明火。

9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、顺手关灯。

10.一旦发觉电器或线路故障准时做好应急处理并准时向有关部门报告。员工必需自觉遵守操作规程,未经许可不得擅自安装或转变用电线路。

【第6篇】办公室财务管理制度-模板

为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,依据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度。

一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行'统一领导、分级审批、集中管理、加强监督'的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节省,反对浪费铺张。

三、办公室财务支出预算,由行政处依据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支状况,年终向办公室党组报告财务决算状况。

五、经费报销审批方法

凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本方法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规定编制'职工工资'上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:由行政处依据'嘉奖政策'和当月职工人数编造发放奖金名册,报办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多的确造成家庭经济特殊困难的,由职工本人提出'困难补助申请',经办公室主任会议讨论同意后可酌情补助。

3、差旅费:应严格根据市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,500元以下的由行政到处长审批报销。

4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议,由承办单位依据会议通知,按财政局会议费开支标准,事先编报经费开支方案,报办公室主任审定,会议结束后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。

5、汽车修理费:凡需修理的车辆,实行派修单制度,由驾驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在1000元以下的由小车队长审核、行政到处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必需编报大修专项报告,待落实资金后才能修理。对车辆在家的故障必需在本单位修理班修理,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员或队长必需到修理现场审查签字,最终形成发票,一月结算一次,先由行政到处长签留意见后,再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行修理,如的确不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500元以下的由小车队队长审核后,行政到处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政到处长审核后,报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政到处长签留意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政到处长签留意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,bp机使用费在规定报销范围内的由行政到处长审核,报办公室分管财务的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,行政到处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10、接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签留意见,800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销。

ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定,5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施,基建项目经费必需专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室2000元以下的一般小型修理由行政处长审签。

12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,经处室负责人签留意见后,金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政到处长审批。

13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,审批人签字报销。

七、现金管理根据人民银行《现金管理条例》规定办理。

【第7篇】办公室财务科监控室管理制度(范例)

制度是个社会的嬉戏规章,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全供应的制度文章供您参考:

财务科管理制度

为加强公司财务管理,依据国家相关法律、法规及财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。

第一条财会人员应严格遵守财经纪律,贯彻“勤俭办企业”的方针,以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,制止铺张铺张,降低消耗,增加积累,把财务工作做好。

其次条财会人员要仔细执行岗位责任制,各司其责,相互协作,照实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备,内容真实,数字精确     ,帐目清晰,按期报帐。

第四条财会人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项,应拒绝支付、并准时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职,应与接替人员办理交接手续,未办完交接手续的,不得离职,不得中断会计工作。

第六条一切现金往来,须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销,必需用正式发票,印章齐全,经办人签名,经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户,违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

办公室管理制度

办公室是公司对外联络的中心枢纽,是呈现公司形象的一个重要窗口,全体员工均须遵守办公室的有关规定。

第一条按时上下班,上班期间必需穿工作服、佩戴工作牌;

其次条办公室内须保持安静,办公时要端正坐姿,不得大声喧哗,不得在楼梯处停留会话,办公时间不准做与工作无关的事情;

第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博,未经他人允许,不准随便翻阅他人办公资料,更换台、凳、电话等,违者视情节轻重作出处理;

第四条文明接听电话,不得借办公电话谈与工作无关的事情,做好电话记录,准时做好请示汇报,如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等,一经查实,个人除需担当相关电话费用外,并加罚20元/次;

第五条严禁串岗或群聚谈天,影响他人工作;

第六条留意保持办公室的环境卫生,保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁,不得随地吐痰、乱丢杂物;办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐,衣物、箱架、雨衣(伞)、头盔等私人物品必需放到更衣室,下班后应整理好桌面物品,严禁乱摆乱放;

第七条办公室内严禁吸烟,严禁将烟头扔进纸篓,违者罚款10元/次;

第八条办公室内的各种设施(包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等)未经同意不准随便拆装,如消失故障须准时通知修理人员修理,凡擅自拆装或者人为损坏的,须照价赔偿;

第九条热忱接待来访客户等外来人员,言行大方,留意维护公司形象;

第十条下班后要关好门窗,关闭空调、灯管、电脑等电源,最终离开办公室的人员,要检查电源关闭状况等;

第十一条严格根据夜班值班表值班,如需调换,应提前一天向分管副总、总经理申请,同意后,方可调换,不得无故不值夜班;

第十二条本制度自颁发之日起执行。

出入口收费亭管理制度

为加强对公司出入口收费管理,维护公司利益,特制定本制度。

第一条收费人员必需严格要求自己,仔细学习相关业务学问,遵纪守法,树立园区良好形象,爱岗敬业,完成好公司下达的各项任务;

其次条敬重领导,听从安排,着装干净,礼貌待人,敢于同不良现象做斗争,维护园区工作秩序,为经营业主做好服务工作;

第三天收费员不得利用职务之便谋取私利,不准私收钱及私放车辆,不准徇私,如发觉或被检举,经查属实者,根据公司相关规定惩罚,情节严峻者交司法机关处理;

第四条收费人员要仔细交接班,有事请假,不准迟到、早退、串岗,酗酒滋事,打架斗殴,发觉一次罚款50元,二次100元,三次开除;

第五条上班期间,不准打盹、睡觉,不准玩嬉戏、谈天,不准空岗,空岗不得超过10分钟(空岗期间必需有保安人员代岗),发觉一次罚款50元,二次100元,三次开除;

第六条收费时,现金与通行卡全都,现金合理存放,交接前做好清帐预备并记录;

第七条岗亭内时刻保持卫生清洁,不随地吐痰,乱扔垃圾,各类物品摆放整齐,交接前,须打扫好卫生;

第八条收费人员须爱惜公物,如人为损坏电脑设备等办公物品,经查属实由当班人担当全部赔偿责任;

第九条本制度自公布之日起执行。

监控室管理制度

为了加强闭路电视监控系统操作室的管理,确保监控系统的正常使用和平安运作,充分发挥其作用,保障园区管理,特制定本制度。

第一条电视监控室必需昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位,仔细履行岗位职责,严格落实各项规章制度、规定和平安操作规程,确保监控系统的正常运行。

其次条监控人员必需具有高度的工作责任心,仔细负责平安监控任务,准时把握各种监控信息,对监控过程中发觉的状况准时进行处理和上报。

第三条监控人员每天对监控录像进行查看,发觉有特别现象或员工乱收费现象,准时保存录像片段,并作好标记,以备查用。

第四条值班人员必需严格根据规定时间上下班,不准随便离岗离位,个人需处理事务时,应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。

第五条监控人员须爱惜和管理好监控室的各项装配和设施,严格操作流程,确保监控系统的正常运作。

第六条无关人员未经许可不准进入监控室,外来人员需到监控室查询状况和及观访者参观,必需经保卫科长上报分管副总,同意后方可进入监控室。

第七条不准在监控室谈天、会友、玩耍,不准随便摆布机器设备,严禁在监控值班期间打盹睡觉,一经发觉,按公司规章制度严峻处分。

第八条公司领导定期到监控室查询状况,值班人员应准时汇报监控状况。

第九条保持监控室设备的清洁卫生,坚持每月进行系统维护,确保机器设备的正常运作。

第十条监控设备系统发生故障时,应准时联系修理人员进行修理,并做好登记。

第十一条监控人员必需保守公司监控隐秘,不得在监控室以外的场所谈论有关监控录像的内容。

第十二条未经公司总经理批准,不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

第十三条本制度自颁发之日起执行。

信息管理中心制度

第一条信息员应根据要求和规定采集、输入、输出信息,采集、输入信息以准时、精确     、全面为原则。

其次条信息员应遵守公司的保密规定,禁止非微机室人员进入微机室。输入电脑的信息属公司机密,未经批准不准向任何人供应、泄露,违者视情节轻重赐予处理。

第三条信息员工资按任务完成状况核发,信息员须完成当天的信息发布数量任务,完不成当天任务的,扣发半天工资。

第四条信息载体必需平安存放、保管,防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出微机室。

第五条信息员应爱惜各种设备,降低消耗及各种费用。应按规范要求操作、保养各种设备。发觉故障,应准时报请修理,以免影响工作。

第六条禁止私自拆卸或搬动电脑设备,如发生人为损坏,须按原价赔偿。

第七条信息员应本着为公司制造最大效益的原则进行各类信息采集、发布、管理。

第八条信息员上班期间需保持宁静,不准在上班期间大声喧哗、聚众谈天、嬉笑打闹。

第九条严禁用电脑玩嬉戏或谈天,上班期间,不得做与工作无关的事情,违犯者视情节轻重赐予罚款处理或行政处分。

第十条信息员应保持好办公室的卫生,禁止乱扔垃圾,每天都要打扫办公室卫生、擦拭机器,保持清洁。

第十一条信息平台的软件、硬件要不断更新、维护,信息员要在工作过程中,不断提升自身操作技能和水平,不断进行技术创新。

第十二条本制度自颁发之日起执行。

会议管理制度

第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

其次条各部门依据工作的需要确定相应的会议,提前一天到办公室申请使用会议室,并登记。

第三条会议室内的设备由办公室统一管理,如麦克风、音响、空调等,办公室负责设备调试。

第四条会议期间损坏设备,须由相关部门或当事人按原价赔偿;

第五条会议必需要有纪录,重要会议必需会签确认。

第六条做好会议的贯彻执行工作,做到有布置、有落实、有检查。

第七条公司重要会议、年度总结大会等,不得无故缺席、迟到,不能到会者,需提前向分管副总、总经理请假。

第八条全部参与会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

第九条开会人员应留意保持会议室卫生清洁,会后打扫卫生,关好门窗、空调,整理好会场后,方可离开。

第十一条本制度自颁发之日起执行。

保卫科管理制度

保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下,维护公司及园区的治安秩序,保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作,特制定本制度。

第一条加强对保安和门卫工作的领导,维护公司治安秩序。

其次条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

第三条严格落实公司各项平安保卫措施,确保园区的正常运营,发觉重大问题准时向分管副总请示,汇报。

第四条加强防火、防盗、防破坏、防事故灾难的“四防”教育,定期进行演习,落实整改措施;

第五条乐观做好园区的平安防范工作,重大节日进行平安大检查,发觉问题准时处理;

第六条加强园区内车辆管理及调度工作,非停车地点严禁停车;

第七条做好接待保卫工作,确保外宾和首长、领导的平安;

第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作;

第九条完成领导支配的其他工作任务。

平安保卫制度

第一条保卫科要定期到各业户进行平安检查,发觉平安隐患要准时处理,特别物品要妥当放置,做好防火,防爆工作。

其次条财务部门现金要按规定准时存入银行,现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条财务人员去银行送款,必需由专职保卫人员负责护送。

第三条公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。

第四条夜间巡逻人员不得睡觉,对重点隐患地方要常常巡察。发觉可疑人员,要盘问检查,对犯罪分子要扭送公安机关。

第五条门卫要做好值班,发觉可疑问题,要准时通知保卫人员协同处理。

平安防火制度

第一条保卫科负责对公司和园区的平安防火工作进行监督、检查,做好义务消防队的组织建设和业务训练,开展常常性防火宣扬;

其次条消防器材的更换、修理和配置,由保卫科统一负责,任何单位和个人不得擅自调换;

第三条在无火警的状况下,任何人不得擅自动用消防器材,违者予以批判教育,如损坏照价赔偿,情节严峻的要赐予行政处分;

第四条公司消防器材的购置、更换、修理及灭火器的定期检查,由保卫科负责统一支配,各科室赐予亲密协作;

第五条由专职保安负责日常平安防火检查,如发觉隐患要准时向保卫科长汇报,实行相应措施妥当处理;

第六条存放、使用易燃、易爆物品的业户,严禁使用明火、电炉。电器设备的安装和使用必需符合防火规定;

园区内部治安管理规定

第一条严禁打架斗殴和辱骂他人,违者按公司有关规定处理;

其次条凡酗酒闹事、影响正常工,由保卫科实行强制措施,保障平安。对所造成的损失全部由当事人担当,并视情节轻重予以批判教育或行政处分;

第三条严禁利用消遣活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、传抄黄色刊物,一经发觉,即严加查处,对当事人赐予治安罚款。情节严峻、屡教不改者送公安机关处理;

第四条园区内禁止玩火、破坏公物,不听劝阻者,按有关规定惩罚(未成年子女由家长担当);

第五条严禁在园区内任何场所大声喧哗、起哄、扰乱公共秩序;

保卫值班巡逻制度

第一条保卫人员值班巡逻,必需按规定着装并佩带各种警用器械。

其次条值班人员的主要任务是负责园区治安保卫工作、平安防火工作,准时处理各类治安事故和治安案件,不能处理的准时向领导汇报。

第三条加强夜间巡逻,确保园区内部各项平安,严防治安事故发生。

第四条提高警惕,明确任务,擅长发觉可疑迹象和隐患并准时处置。

第五条严格执行园区各项规章制度,坚守岗位,仔细负责,留意自身平安,做好交接班工作,并填好值班巡逻记录。

请假制度

第一条员工请假必需提前1天向分管领导申请,由部门主管审批,在不影响工作进度的前提下给假。

其次条员工因突发大事或急病来不及事先请假者,应利用电话及其他方式快速向主管领导请假。

第三条员工请假应说明期限、缘由、交待事项,同时出示相关证明或口述理由。

第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人,需要延长假期的须出示延期证明,再次审核、批准。

第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。

第六条三天以上旷工者按自动离职处理。

第七条请假期间,扣除请假期间的工资。

第八条假期规定:事假每月不得5天以上,全年累计不得超过15天;病假2天以上者,须有县级以上医院开具的证明;本人婚嫁赐予婚假7天;子女婚嫁赐予2天;产假(女)90日;流产假(女)7天;丧假,父母、公婆、岳父母、配偶死亡,给假5天;祖父母、外祖父母、子女死亡,给假3天;

第十条本制度自颁发之日起执行。

服务大厅管理规章制度

为了保障服务大厅的正常工作秩序,完善公司各项管理规章制度,呈现我公司良好的企业形象,更好地服务客户,特制定服务大厅管理制度。

第一条工作人员必需统一穿工作服,佩戴工作证,举止文明,热忱大方,礼貌待人,急躁为客户服务;

其次条工作人员要坚守岗位,按时上下班,不能有脱岗现象发生,不得迟到、早退、旷工;

第三条工作人员应热心解答客户难题,不得敷衍客户,更不得耍脾气;

第四条工作人员应维持服务大厅良好的工作秩序,遇到重大大事无法掌握时,要准时上报分管领导,并妥当处理;

第五条上班期间需保持服务大厅宁静,不得嬉笑、大声喧哗、打闹、聚众谈天,不得随便变换岗位,充分呈现公司良好的企业形象;

第六条不得利用电脑做与工作无关的事情,如上网谈天、玩嬉戏等。

第七条各员工要做好服务大厅平安保卫工作,防止发生失盗、滋事、失火等现象。

第八条制定工作人员卫生值班表,保持办公环境干净卫生;

第九条值夜班人员,未经他人许可,不得擅自使用他人电脑,或翻阅他人重要工作资料,不得利用电脑玩嬉戏、扫瞄不健康网站,造成损失,责任自负;

第十条本制度自颁发之日起执行。

【第8篇】酒店财务办公室物料仓库平安管理制度

1、办公室

(1)总出纳办公室门窗要有牢靠的防护装置,室内有保安监控和防盗报

警装置,受理收付款处应设柜台。

(2)存放现金必需使用保险箱,并有专人受理。保险箱的钥匙和密码必需同时使用。下班时保险箱上锁后必需拨乱密码。存放的现金不得超过银行核定的限额。专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。

(3)支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱或保险柜内,严禁使用空白支票。

(4)付款、提款必需二人同行,并使用防劫报警箱或报警包,数额大的钱款,应请总办派车接送,并请保卫部派员护送。

2、物料仓库

(1)物料仓库的房顶、墙壁和地面必需坚固,门窗设有平安栅栏。存放

珍贵物品的仓库装有防盗报警器或应急报警按钮,并配置防撬锁。

(2)通往仓库内的电线应有铁质套管,库内照明灯具因用加防护罩的白炽灯,烟酒仓库使用防爆灯,并将电源开关安装在仓库外。

(3)存放的物品应按防火要求留出五距:灯距不少于0.5米,顶距、墙距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。

(4)仓库内设有与规模相适应的消防设备和足量的灭火器材,仓库工作人员必需懂得使用方法和防火平安学问。

(5)仓库平安有专人负责,门钥匙有专人保管,严禁在库内吸烟和会客,下班前要关门窗,做好平安检查,确保平安。

3、化学危急品和易爆易燃危急物品存放

(1)存放化学危急品和易爆易燃物品的场所,必需设在偏离主楼群,人

员往来较少,并相对独立的地方。其中易爆易燃物品的存放地应与化

学危急物品隔离,并与其它物料存放地保持肯定的距离。

(2)存放地应是阻燃、轻质材料建筑,并具备干燥、通风、防晒、防高温等条件。场地内使用照明必需是防爆型灯具,开关装在场外并具有适量的消防灭火器材。

(3)存放地必需严格执行四禁、二不准:严禁吸烟、严禁明火取暖、严禁住宿和办公、严禁无关人员入内;不准超量存放、不准混杂存放。储备火药、乙烷气罐和固体酒精等易爆易燃物品应设置专用铁箱。

(4)化学和易爆易燃危急物品必需掌握选购总量,领用化学危急物品的原则是当天用多少领多少,当天未使用完的,必需存放到专用的场地,不得留存在施工和无关场所。领用火药、乙烷气罐和固体酒精等明危急物品周转容量原则上为一周(七天)。

(5)危急物品的保管人员必需经消防部门的专业培训。发放危急物品必需建立包括发放日期、时间、货名、数量及往来人员发放签收等登记制度,并定期进行帐物核对,发觉问题应马上向主管领导和保卫部报告,快速查明缘由。每次工作结束,必需进行平安检查,并切断电源。

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【第1篇】办公室财务管理制度

办公室的财务管理制度

1、为了加强本所的财务管理,合理使用各项资金,开源节流,使有限资金发挥较大的效益,促进药检事业的进展,依据国家财政部、省财税厅的有关文件精神,特制定本制度。

2、旅差费借支、报销及各种补助管理

2.1工作人员因公出差可借支旅差费。依据来回路程、出差时间提出借款申请,经所领导批准后借支。出差返所后须在十天内到办公室财务办理报销手续,所借款项一次结清,多退少补,超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。

2.2工作人员出差,公事办完后应准时返所,需要在途中转站的,应事先做好连接支配。整个路途(单程)所报销途中住宿费,不得超过三个晚上,确有特别状况超过者,须本人书面说明,经所领导批准方可报销。

2.3工作人员出差报销的各项开支标准,按省财税厅有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的,来回机场应乘民航班车,确有特别缘由乘坐出租车的,书面说明缘由,由所领导批准报销;不符合乘坐飞机条件,确有特别状况需要坐飞机的,应事先请示所领导批准;未经批准乘坐飞机的,按财务规定办理报销,但可报销来回途中规定的住宿各一天及按乘坐车、船规定赐予途中补助。

2.4工作人员探亲。应事先请假,报销旅差费时应持有所领导批准的请假单。

2.5各科室工作人员因公外出办事,需乘坐市内公共汽车的,应由科主任签名,经办公室主任审批,财务凭原始凭证办理报销。

2.6凡我所职工没有支配所内住房、住宿离所二公里以上的,每人每月补贴交通费30元。用自已自行车办公事的,每人每月补贴10元,不再凭票报销。

2.7财务报销时间,定为每期一、三、五下午,其他时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。

3、财务开支的审批权限

正常开支金额在500元之内的由办公室主任审批;

3.1500~5000元内的由分管所领导审批;

5000~10000元的由所领导争论打算;

10000以上的由所长办公会议争论打算。

3.2常用药品、器械的购买,由库房管理人员提出方案送业务办公室审核,大型设备的购买由所长办公会议争论后,按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。

3.3常用办公用品方案送办公室主任审核,按规定审批权限审批购买。

3.4各科室零星物品的购买,由科室主任提出申请,按审批权限范围送交有关领导审批。

3.5选购物品一般由选购员购买,一切选购物品需经办人签字,仓库保管员验收(图书需经图书室验收)签字,所领导批准后方可办理报销手续。

4、基本建设项目及大型设备购置的合同,须经所领导批准后,方可按合同付款。

5、本制度由所办公室组织实施,修改解释权属所长办公会议。

【第2篇】防空办公室财务监督管理制度

防空办公室财务监督管理制度

第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增加经费的使用效益,制定本制度。

其次条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节省,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。

(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构依据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算方案,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。

(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特别状况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。

第三条严格各项费用开支的审核报销手续。

(一)送综合科财务人员报销的票据必需是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必需注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。

(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。

(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必需通过银行转帐支付,特别状况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。

第四条经费报销审批程序

(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。

(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特别缘由(不行预见及不行抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会讨论,并经办主要领导审批后执行。

(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参与人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,根据经费审批权限分别送办领导审批后执行。

(四)会议费管理:

会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。详细要求及标准根据市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理方法〉的通知》执行。

(五)差旅费管理:

1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。

2.出差人员根据上级财务规定执行。

第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。

第六条对于通过银行转帐的业务支出,详细填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。

第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。的确不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。

第八条固定资产的购置按《政府选购法》有关规定办理,文件规定可不采纳政府招标选购的特别人防设备,可参考《政府选购法》的形式,由办公室组成集中选购小组负责选购工作。

第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参与)公布单位财务收支状况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支状况进行一次重点检查,年度内依据详细状况进行1―2次抽查。依据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计方法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。

第十条财务人员应依据职能分工准时编制会计凭证和会计报表,按规定妥当保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。

第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的详细经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。

【第3篇】公司财务部办公室平安管理制度

公司财务部办公室平安管理制度

1、财部办公室的门窗应装置平安栅栏和报警器,受理收付款处应设柜台。

2、存放现金必需使用保险箱,并专人专管。

3、保险箱的钥匙、密码应同时使用,下班时拨乱密码,专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。

4、现金存放不得超过银行核定的限额。

5、解款、提款必需二人以上,并使用防盗报警箱或报警包,数额大的要派专车接送,保安部应指派保安人员护送。

6、支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱和保险内,严禁使用空白支票。

【第4篇】z政府办公室财务管理制度

为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,依据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度。

一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行'统一领导、分级审批、集中管理、加强监督'的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节省,反对浪费铺张。

三、办公室财务支出预算,由行政处依据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支状况,年终向办公室党组报告财务决算状况。

五、经费报销审批方法

凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本方法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规定编制'职工工资'上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:由行政处依据'嘉奖政策'和当月职工人数编造发放奖金名册,报办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多的确造成家庭经济特殊困难的,由职工本人提出'困难补助申请',经办公室主任会议讨论同意后可酌情补助。

3、差旅费:应严格根据市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,500元以下的由行政到处长审批报销。

4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议,由承办单位依据会议通知,按财政局会议费开支标准,事先编报经费开支方案,报办公室主任审定,会议结束后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。

5、汽车修理费:凡需修理的车辆,实行派修单制度,由驾驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在1000元以下的由小车队长审核、行政到处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必需编报大修专项报告,待落实资金后才能修理。对车辆在家的故障必需在本单位修理班修理,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员或队长必需到修理现场审查签字,最终形成发票,一月结算一次,先由行政到处长签留意见后,再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行修理,如的确不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500元以下的由小车队队长审核后,行政到处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政到处长审核后,报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政到处长签留意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政到处长签留意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,bp机使用费在规定报销范围内的由行政到处长审核,报办公室分管财务的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,行政到处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10、接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签留意见,800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销。

ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定,5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施,基建项目经费必需专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室2000元以下的一般小型修理由行政处长审签。

12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,经处室负责人签留意见后,金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政到处长审批。

13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,审批人签字报销。

七、现金管理根据人民银行《现金管理条例》规定办理。

【第5篇】财务处办公室平安管理制度

1.安装防盗门窗,使用公安指定的合格保险柜,做到撬不开,搬不走。下班离室前必需关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责,妥当保管。

2.财务人员到银行取送现金或有价证券时,必需专车接送并有保卫人员押运,中途不得到其他场所逗留,无关人员不得跟车同行。

3.现金存放过夜不得超过规定限额,如确有特别缘由不能按时将超限额现金存入银行,经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

4.加强支票和其他有价证券的管理,坚持检查复核制度。印鉴、票据必需妥当保管,支票、汇票不得预留印章。

5.除与财务部门联系业务工作外,其他人员无特别缘由禁止进入财务部门柜台内操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

6.配备消防器材。消防器材固定存放位置,任何人员不得擅自动用或损坏消防器材,四周不得堆放杂物。专人管理,定期巡查,保证处于完好状态。发觉丢失、损坏应马上补充并上报领导。

7.定期为工作人员进行消防平安教育,开设防火、灭火自救学问培训,加强员工消防平安意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。

8.办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品,严禁明火。

9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、顺手关灯。

10.一旦发觉电器或线路故障准时做好应急处理并准时向有关部门报告。员工必需自觉遵守操作规程,未经许可不得擅自安装或转变用电线路。

【第6篇】办公室财务管理制度-模板

为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,依据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度。

一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行'统一领导、分级审批、集中管理、加强监督'的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节省,反对浪费铺张。

三、办公室财务支出预算,由行政处依据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支状况,年终向办公室党组报告财务决算状况。

五、经费报销审批方法

凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本方法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规定编制'职工工资'上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:由行政处依据'嘉奖政策'和当月职工人数编造发放奖金名册,报办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多的确造成家庭经济特殊困难的,由职工本人提出'困难补助申请',经办公室主任会议讨论同意后可酌情补助。

3、差旅费:应严格根据市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,500元以下的由行政到处长审批报销。

4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议,由承办单位依据会议通知,按财政局会议费开支标准,事先编报经费开支方案,报办公室主任审定,会议结束后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。

5、汽车修理费:凡需修理的车辆,实行派修单制度,由驾驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在1000元以下的由小车队长审核、行政到处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必需编报大修专项报告,待落实资金后才能修理。对车辆在家的故障必需在本单位修理班修理,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员或队长必需到修理现场审查签字,最终形成发票,一月结算一次,先由行政到处长签留意见后,再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行修理,如的确不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500元以下的由小车队队长审核后,行政到处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政到处长审核后,报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政到处长签留意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政到处长签留意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,bp机使用费在规定报销范围内的由行政到处长审核,报办公室分管财务的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,行政到处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10、接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签留意见,800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销。

ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定,5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施,基建项目经费必需专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室2000元以下的一般小型修理由行政处长审签。

12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,经处室负责人签留意见后,金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政到处长审批。

13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,审批人签字报销。

七、现金管理根据人民银行《现金管理条例》规定办理。

【第7篇】办公室财务科监控室管理制度(范例)

制度是个社会的嬉戏规章,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全供应的制度文章供您参考:

财务科管理制度

为加强公司财务管理,依据国家相关法律、法规及财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。

第一条财会人员应严格遵守财经纪律,贯彻“勤俭办企业”的方针,以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,制止铺张铺张,降低消耗,增加积累,把财务工作做好。

其次条财会人员要仔细执行岗位责任制,各司其责,相互协作,照实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备,内容真实,数字精确     ,帐目清晰,按期报帐。

第四条财会人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项,应拒绝支付、并准时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职,应与接替人员办理交接手续,未办完交接手续的,不得离职,不得中断会计工作。

第六条一切现金往来,须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销,必需用正式发票,印章齐全,经办人签名,经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户,违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

办公室管理制度

办公室是公司对外联络的中心枢纽,是呈现公司形象的一个重要窗口,全体员工均须遵守办公室的有关规定。

第一条按时上下班,上班期间必需穿工作服、佩戴工作牌;

其次条办公室内须保持安静,办公时要端正坐姿,不得大声喧哗,不得在楼梯处停留会话,办公时间不准做与工作无关的事情;

第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博,未经他人允许,不准随便翻阅他人办公资料,更换台、凳、电话等,