新婚装潢商业项目计划书

PAGEPAGE8/14新婚装潢项目商业计划书市场分析市场定位与目标客户目标客户目标客户主打新婚装潢，需要装修房间的客户群个人包工团队占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我们公司有望初期占有2%以上市场预测（市场占有率）个人包工团队占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我们公司有望初期占有2%以上已有公司利润中等，管理高，服务低，机动性不强，适合抢占大中业务。已有公司利润中等，管理高，服务低，机动性不强，适合抢占大中业务。质，信誉高企业。适合抢占中低业务优势1、主要的客户目标位为新婚的房屋装潢，目标确定，相对于综合性的装潢公司更容易抢先抢占市场。（Strengths）优势1、主要的客户目标位为新婚的房屋装潢，目标确定，相对于综合性的装潢公司更容易抢先抢占市场。（Strengths）2、主要市场为二线城市，市场的潜力和经济发展前景都很大。3、多运用绿色材料进行装潢，有利于客户，尤其是下一代的居住健康。引各户。5、承包婚房的一套装潢，方便快捷6、拥有比较专业的环境工程设计团队7、初期采用外包的方式，降低成本与风险。8、给客服提供保修服务，给客户更踏实更正规的感觉1、主打婚房的装潢，市场围大大缩小劣势（Weaknesses）

高3、市场与物流专家不足4、装潢设计技术不够高端是旧房还是新房都要装潢，那么我们的市场就会很大。主流。绿色装潢前景更大。机遇(Opportunities)

3、承包婚房的一套装潢，方便快捷资金。5、二线城市的装修公司相对较少，有一定的市场该销售方式的该销售方式的目标客户较集中地区，高价位物品适合面谈原因主要批发/零售商情暂无1、公司初步成立，面对很多成熟的装潢公司的竞争威胁1、公司初步成立，面对很多成熟的装潢公司的竞争威胁2、在采购市场上并没有足够的经验，可能会存在比较大的信用风险，同时也可能购回成本较高的材料。威胁、可能因为装潢产品的成品问题而减少顾客量（Threats）4、面对专业设计方面的竞争06项不要求都填满序号产品或服务单位成本单价（万元）销售单价（万元）同类产品市场零售单价（万元）月均销售数量月均销售利润（万元）1婚房装修12.0020.0025.0018.002普通装潢8.0015.0016.00214.003租赁房屋装潢1.002.503.0046.004酒店装潢20.0030.0040.000.55.005家具翻新0.020.04-1002.006其他服务0.000.000.0000.00合计35.003.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元） 选择该地址的主要原因滨湖区120M2新兴小区销售渠道选择□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）况况备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理费用－场地租金”项销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择该销售方式的交易金额较大，面对面谈判比较合适原因暂无主要批发/况推广方式主要容推广方式主要容广告宣传在公交电视上宣传（元）50000会展推广赞助一些组织活动10000公关活动20000网络推广-优惠活动10000人员推销雇佣大学生发传单20000数据库营销*-合计110000备注：此表中“成本预测－合计”项金额是按照表3.1中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/1-12/广”项注解：数据库营销是指通过手机短信、电子，向数据库中的客户群发送手段。人员与组织结构组织结构总经理总经理行政部技术服务部市场部设计部财务部最高学历与主要工作经历最高学历与主要工作经历优势专长年龄职务专业本科江南大学环土学院国广20总经理工程管理专业技能工程管理心理协会副会长华泰证券公司实习好又多超市销售员与收银员本科陆扬20财务总监灌南县教育局财书法，文字，宣传，财务务科实习金融专业江南大学商学院金融实验室模拟炒股灌南县税务局实习江南大学绿点环保协会水项目部部长本科朱琼宇20设计总监曾经成立过暑期辅文字，工程制图，绘画环境工程导教学团队团支书参与蓝藻研究实验满意20技术总监本科田径；武术参与水处理工程项环境工程环境工程目本科罗弟珍20市场总监旅游管理院心理协会会长；本科全国环境微生物与袁博20行政经理文字、办公职务环境工程全球人居环境论坛志愿者部门/岗位负责人职责总经理部门/岗位负责人职责总经理国广总监督管理全面业务，进行公司重大方案的决策行政部袁博人事调动，人员考察以与管理监督市场部罗弟珍市场开发以与对外联络财务部陆扬总理财务设计部朱琼宇设计总监技术服务部满意监督业务，保证质量，以与售后服务管理5.0.投资与财务分析报告固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧（5％）备注工具和设备10000.000.10277.78交通工具00办公家具和设备10000.00277.78店铺／厂房8000.000.258000合计合计14.000.708555.56备注1-12理费用－设备与家具折旧”项1出－设备”项原材料名称数量原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）（元）-费用（元）常用工具20000.00必备材料--30000.00应急备用材料20000.00--00合计70000.00备注此表中“费用－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人250000.0055.5%私人拆借合伙人亲友200000.0044．4%银行贷款无0.000其他融资政府00总计备注1.7450000.00100%固定成本÷毛利率＝0.17若直接从损益表中核对数据可以用：（固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本÷毛利率＝0.17若直接从损益表中核对数据可以用：（固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等）/单位售价-原材料-提成）来计算保本产量或再乘以单价来计算保本租+水电费等）/单位售价-原材料-提成）来计算保本产量或再乘以单价来计算保本产值以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、盈亏平衡（额）计算需正确。风险类别风险容应对措施投融资管理不当专业的投资分析人才风险类别风险容应对措施投融资管理不当专业的投资分析人才财务风险成本预算失当采用其他的筹资方式资金周转不灵用科学化，市场化的价格预测客户量不够加大宣传力度，采用多种营销渠道采购成本过高努力打造企业品牌市场风险不断积累采购经验和供应商积累长期合作关系核心技术人员跳槽技术人员入股管理风险施工队工期延误提供员工福利预备紧急情况的的施工团队税率变化适时调整价格政策风险初期：积累定量资金、拥有一定人脉，拥有成熟技术施工团队中期目标：在一个城市围，扩大市场打造品牌，成立多个技术施工团队长期目标：在全国围发展拓宽业务我们的目标：让我们的服务面向全中国乃至世界7初期：积累定量资金、拥有一定人脉，拥有成熟技术施工团队中期目标：在一个城市围，扩大市场打造品牌，成立多个技术施工团队长期目标：在全国围发展拓宽业务我们的目标：让我们的服务面向全中国乃至世界附录月份项目1234月份项目12345678平均售价销售数量（要求体不变，但个别月会201201201200201200201202婚房装潢受周期影响。）月销售额20202002002040平均售价1515151515151515普通装潢 销售数量21010011月销售额3015015001515平均售价2.52.52.52.52.52.52.52.5租赁房屋装潢 销售数量40101232月销售额1002.502.557.55平均售价3030303030303030酒店装潢 销售数量00000001月销售额000000030平均售价0.040.040.040.040.040.040.040.04家具翻新 销售数量66666644月销售额0.240.240.240.240.240.240.160.16一、主营业务收入60.2437.7422.7415.2422.745.2422.6690.16减：主营业务成本原材料采购/进货：30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00销售费用销售提成/分成（收入3%）：2.102.102.102.102.102.101.161.169/143.1；3.1；见表5.3；3.1；场地租金：见表3.2其他销售费用：见表3.3；设备备注 此表中“净利润－总计”项的金额以公式的形式引用到表１.7中“预期净利润－第一年”项7、8月份销售收入为设定的淡促销/宣传推广：7.007.007.007.007.007.007.007.00营业税金与附加收入的5％：3.503.503.503.503.503.501.931.93减：管理费用场地租金：0.800.800.800.800.800.800.800.80人员工资：4.004.004.004.004.004.004.004.00差旅费：5.005.005.005.005.005.005.005.00办公用品：2.002.002.002.002.002.002.002.00水、电费：3.003.003.003.003.003.003.003.00设备与家具折旧(5%)：0.700.700.700.700.700.700.700.70二、营业利润7.707.707.707.707.707.70-21.28-21.28减：所得税（20％）1.541.541.541.541.541.540.000.00三、净利润6.166.166.166.166.166.16-21.28-21.28合756161616110/14.6.6.6.6.6附表2第一年度的现金流量计划 单位：元 计0 0 0 0 012312345678910111271.679.372.57.50.25.17.978.50.56.076.30286810834808832828088828680850.27.712.75.212.5.212.70.12.725.40.250.2244447446642444金销售收入应收款收入股东投 25现金投 25现金借00000000000贷 20入00000000000其它现 0金收入00000000000合105109.102.87.80.55.47.108.80.86.106.136..24368108348088328928088828068308548流入

10 10 10 10 0 10 20 0 10 10 10收11/141010101010101010101010103.0123.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.59.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.10.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8444444444444142222222222220.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5现金流现金流出计采购/进货营业税金销售费用场地租金人员工资设备办公用品水、电费差现金净现金净71.79.372.157.50.25.17.78.050.56.76.3106.流量6286808350883289288882806808548月底现71.79.372.157.50.25.17.70.050.56.76.3106.金余额6286808350883289288882806808548借贷还款支出指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款。0000000000071.79.372.157.50.25.17.78.050.56