广州石化OA合同会签审批系统需求分析报告

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中国石油化工股份有限公司广州分公司OA合同会签审批系统需求分析报告广州市百成科技有限公司顾问咨询中心2007年3月引言编写目的广州石化分公司在ERP实施的过程中，利用OA系统在文件审批方面的优势，于2006年初成功在OA系统中实现了ERP系统中的采购合同和销售合同审批操作,基本上解决了合同会签、审批界面不直观，审批意见不能很好反应，合同会签通知不及时等问题，收到了良好的效果，达到提升整个企业管理水平的目的。随着合同会签审批系统的深入应用，在实践过程中也逐渐暴露了系统存在的一些问题，各业务部门根据实际应用需要，也纷纷对系统提出了的一些修改意见，此外随着应用的不断深入和数据的不断积累，目前系统运行效率也出现了下降的情况，为此，对系统进行优化升级已经非常迫切。针对这种情况，广州石化分公司对原有的合同会签审批系统提出了优化升级的需求，为了有效地指导合同会签审批系统优化升级项目的设计和实施，对实施的过程进行有效的监督，故编写本需求分析报告。项目背景广州石化销售采购合同网上会签系统。本项目由中国石油化工股份有限公司广州分公司提出，由广州百成科技公司进行系统开发和实施，使用用户为中国石化股份有限公司运销中心、物共中心、生产调度部、计划部、机械动力部、财务部、法律部、公司经理等。广州石化销售采购合同网上会签系统与广石化实施的ERP系统通过相应的接口程序进行数据的交互。广州石化销售采购合同网上会签系统用户短信消息的发送，通过通过广州石化短信网关进行。定义ERP：是英文EnterpriseResoursePlanning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。SAP：是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System,Applications,andProductsinDataProcessing,数据处理的系统、应用和产品）。OA：是OFFICEAUTOMATION的缩写，本意为利用技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理。合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。现有业务流程概述目标为了配合广州分公司的ERP项目实施，把ERP中的销售合同和采购合同放在OA中进行会签审批，按照分公司的内控流程的规定需要相关部门和领导进行审批，审批通过后进入ERP系统释放合同，产生销售订单和采购订单。公司领导、财务部、法律事务室等相关部门有权限查看系统里所有的合同。系统通过邮件和手机短信的方式提示审批人进行审批。业务描述广州石化分公司实施合同网上会签系统的部门包括运销中心、物供中心及其他会签部门，合同可以分为销售和采购合同两种。采购合同业务流程描述在SAP系统：采购员录入采购合同信息；SAP系统通过API接口程序把采购合同信息传给OA系统，OA系统成生一个采购合同会签单；在OA系统：采购员把会签单和合同传递给业务主管，由业务主管进行审核，并在合同会签单上签署意见，完成后提交到中心合同室，有修改意见退回采购员；在OA系统：中心合同室在合同会签单上签署意见，完成后根据合同内容提交到中心领导审批，有修改意见退回采购员；在OA系统：中心领导在合同会签单上签署意见，完成后中心授权范围内的合同会签流转结束，有修改意见退回业务人员重新修改审批；在OA系统：中心领导根据合同内容选择计划财务部或财务部进行下一步审批；计划财务部在合同会签单上签署意见，完成后提交到财务部，有修改意见退回业务人员重新修改审批；财务部在合同会签单上签署意见，完成后提交到法律事务室，有修改意见退回业务人员重新修改审批；在OA系统：法律事务室在合同会签单上签署意见，合同会签单和合同传送给公司分管领导，有修改意见退回业务人员重新修改审批；在OA系统：公司分管领导按照有关内控文件1、在内控授权范围内，在合同会签单上签署意见完成审批过程。2、超出授权范围内，在合同会签单上签署意见会签单和合同传送到公司领导；在OA系统：公司领导在合同会签单上签署意见，审批结束；在SAP系统：合同会签结束，合同管理员释放合同。销售合同业务流程描述在SAP系统：销售员录入销售合同信息；SAP系统通过API接口程序把销售合同信息传给OA系统，OA系统成生一个销售合同会签单；在OA系统：销售员把会签单和合同传递给业务主管，由业务主管进行审核，并在合同会签单上签署意见，完成后提交到中心分管领导，有修改意见退回业务人员；在OA系统：中心领导在合同会签单上签署意见，如果需要公司分管领导批示转送公司分管领导，否则完成后提交到合同管理员，有修改意见退回采购员重新修改审批；在OA系统：在中心授权范围内的合同会签流转结束；合同管理员根据合同内容选择相关部门，并发送给相关部门对合同进行会签；根据合同内容所有需要会签的相关部门意见签署结束的合同，合同管理员选择并将会签单和合同传送给法律事务室进行会签或根据会签意见将合同退回采购员重新修改；在OA系统：法律事务室在合同会签单上签署意见后，会签单和合同发送给公司分管领导，对合同有修改意见的返回给合同管理员；在OA系统：公司分管领导在合同会签单上签署意见通过审批，对合同有修改意见的返回给合同管理员；如果需要传送到公司经理批示的，发送给公司经理；在OA系统：公司领导在合同会签单上签署意见会签单和合同传送到合同管理员；在OA系统：流程结束；在SAP系统：合同签订后，合同管理员释放合同，产生销售订单。条件与限制略数据描述静态数据略动态数据输入数据：SAP中的送审的销售或采购合同信息；输出数据：合同在返回SAP系统修改，审批通过后提交到SAP系统时，提供修改后的合同信息。数据库介绍服务器平台采用LotusDominoR5，在其上运行的合同审批系统数据库名称为Pactsign.nsf。数据词典略数据采集略项目升级功能需求功能划分针对用户提出的升级需求，我们在对需求进行充分调研的基础上，将本次系统升级的需求大致分为以下几个部分：审批流程修改审批内容和审批项的变更合同查询统计子系统合同归档子系统合同打印子系统合同催办子系统功能描述审批流程修改增加“返回起草人”功能，系统中的任一审批人都可以使用此功能，限制“返回SAP”功能，在系统中只有业务员有权限返回SAP。在系统中的审批痕迹中要体现“返回起草人”的情况b.各会签部门采用“并列”关系，主办部门内部，各层次审核人员应是“串联”关系；所有会签部门的审核意见均不应起到否决作用，不导致会签流程的停止或重新开始对所有到期合同运销中心经理有权限对原合同延期10天；超过10天的，按原合同会签流程重新流转。参照物资采购合同会签流程，调整现有销售合同会签流程对合同设置审批时限，超时未审合同可以多次短信提醒在OA上的合同文本（word）文件只允许在业务员名下修改，在流转其他环节不能被修改。各审批人若认为合同必须被修改，可在意见中注明原因，把合同打回ERP系统，待修改后再重新流转。审批内容和审批项的变更ERP系统原合同条款部分改为合同摘要，照原有流程送OA系统。要将合同条款（文本）单独作为一个word文件，由业务员在OA系统中操作时，粘贴在合同上。4.2.3合同查询统计子系统用户可以用合同中的以下数据项作为查询条件、分类汇总条件和输出内容：办理人、创建时间、SAP合同编号、合同编号、合同名称、业务员、环节、类型、状态、经办单位、项目名称、标的金额、中选供应商、合同类型、采购模式及审批结束时间等；对合同的份数及合同的标的金额或节支金额进行汇总。c.合同查询统计的查询结果可以导出到excel表格中。4.2.4合同归档子系统建立归档库，合同管理员有权限对合同进行按年/月的归档，并且在合同会签系统界面有链接，可以对已归档后的合同访问，并且此归档后的合同也支持上述的查询统计功能。归档后的合同从合同会签系统库中删除。4.2.5合同打印子系统打印所需合同的详细内容、合同审批意见汇总、合同审批流程（需用户方提供打印格式要求）a.单个合同打印功能b.合同批量打印功能4.2.6合同催办子系统合同会签系统中，除了A类合同外，其他类型的合同都需要跨多部门审核，若审核人出差或休假而未设置审批代理人，这就在一定程度上造成了有些合同审批时间过长，甚至接近合同有效期。为避免此情况，需要有在OA中设置一个合同催办角色，赋予相关权限，能够查询系统中所有合同的审批时间，并可以通过短信和邮件等手段通知审批延误者及时审批合同。 具体需求说明：需在系统中设置催办人角色。合同催办人需有自己查询界面（视图）。格式如下：当前审批人上一审批人办理时间合同总审批时间SAP合同编号合同名称合同类型合同创建时间合同状态审批环节系统对总审批时间进行计数，当超过一定期限时，系统自动发送短信和邮件提醒催办人某份合同超期。此期限可以由催办人设置。在上述统计表单中设置提醒按钮（类似合同审批中的意见栏），催办人判断合同审批超期后可以直接点击此按钮，选择预设信息或者自己填写信息后给当前合同审批人发送短信和邮件作为提醒。此功能可多次执行，每次执行都有记录。合同审批完成后系统自动生成如下统计报表，作为考核依据。SAP合同编号合同类型合同总审批时间合同审批是否需催办审批过程中的被催办人被催办次数f.合同催办人和审批人应为不相容岗位，申请后由管理员开放权限。性能需求数据精确度广州石化销售采购合同网上会签系统从SAP系统获取的合同信息与本系统中合同的信息保持一致。时间特性合同在从SAP系统获取过来的时间不超过15秒钟。合同在本部门内审批过程中发送到下一个审批人响应时间不超过10秒钟。合同在送多部门会签时响应时间不超过20秒钟。合同在审批通过后提交到SAP系统时响应时间不超过10秒钟。适应性系统提供灵活的权限控制和流程配置工具，管理员用户可以自定义权限和流程信息。运行需求用户界面沿用目前现有的系统C/S结构，为用户提