财务出纳工作岗位职责4篇

———财务出纳工作岗位职责4篇【导语】财务出纳工作岗位职责怎么写受欢迎？本为整理了4篇优秀的财务出纳出纳岗位职责范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的财务出纳工作岗位职责，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇财务出纳工作岗位职责第2篇酒店财务出纳岗位工作职责第3篇财务出纳岗位工作职责第4篇公司财务出纳岗位工作职责

【第1篇】财务出纳岗位工作职责

知己知彼百战百胜,每一个岗位在工作之前先了解其中的职责才是明智的做法,尤其是财务方面的工作,以下为财务出纳的岗位职责,仅供参考。

一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、准时、精确     、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,消失差异准时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调整表》。

十、准时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、精确     。

【第2篇】公司财务出纳岗位工作职责

职责一:公司财务出纳岗位职责

一、严格根据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、准时、精确     、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,消失差异准时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调整表》。

十、准时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、精确     。

职责二:公司财务出纳岗位职责

一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要依据原始凭证,记好现金和银行帐。书写干净、数字精确     、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面全都。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出方案,分清资金渠道,有方案的领取和支付现金。

九、准时与银行对帐,作好银行对帐调整表。

十、依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

职责三:公司财务出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定,必需经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要准时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明缘由,依据状况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格根据银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需准时填写支票进帐单并送银行,不行延期送票。

办理汇款,留意帐号的填写,严禁发生汇款错误的大事。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格掌握签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调整表,做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.仔细登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款,要准时查询。要随时把握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、把握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

职责四:公司财务出纳岗位职责

1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采纳订本式,做到记账精确     、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额精确     后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金平安。如消失现金长短款要准时查明缘由,缘由不明出纳要负责赔偿。

10.听从领导支配,准时协作会计做好其他日常工作。

【第3篇】财务出纳工作岗位职责

财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。

一、办理货币资金的收支业务

二、编制货币资金收支业务的会计凭证

三、登记现金、银行存款日记账

四、每日盘点库存现金

五、每月核对银行存款余额,确保账实相符

六、定期报送资金报表

七、协作内审部门的工作

八、严格遵守保密制度

九、完成财务经理委派的其它工作

职责要求

一、遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金平安、精确     

二、编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范

三、登记现金、银行存款日记账,做到日清月结

四、每日盘点库存现金,填报现金流量日报表

五、每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调整表,确保账实相符

六、定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表

七、协作集团审计监察部内审工作,使得内控程序在本校得以正确执行

八、协作其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度

九、快速、准时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。

【第4篇】酒店财务出纳岗位工作职责

职责一:酒店财务出纳岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务:

1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖'收、付讫'戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以'白条'抵充现金,更不得挪用现金。

3.依据汇款内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

4.随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的'资金动态状况表'按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,准时清理注销。使用的支票必需写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖'作废'戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐:

1.依据收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券:

1.对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

五、按会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

职责二:酒店财务出纳岗位职责

1、每天早晨在见证人的伴随下去总台的保险箱收取营业款,并根据记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款准时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

3、依据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

4、预备充分的零钱,以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单赐予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理批阅。

8、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调整表交上级主管。

9、协作做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

职责三:酒店财务出纳岗位职责

1、负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清晰齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证准时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金把握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人相互监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如消失不相符现象应马上查找缘由。

7、在总出纳与银行送款员相互监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应准时让有关人员查找,并查清状况直到相符为止。

8、采纳不定期的抽查方法检查库存现金状况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的平安。

10、妥当保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要准时整理归档,做到有条不紊。

【导语】财务出纳工作岗位职责怎么写受欢迎？本为整理了4篇优秀的财务出纳出纳岗位职责范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的财务出纳工作岗位职责，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇财务出纳工作岗位职责第2篇酒店财务出纳岗位工作职责第3篇财务出纳岗位工作职责第4篇公司财务出纳岗位工作职责

【第1篇】财务出纳岗位工作职责

知己知彼百战百胜,每一个岗位在工作之前先了解其中的职责才是明智的做法,尤其是财务方面的工作,以下为财务出纳的岗位职责,仅供参考。

一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、准时、精确     、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,消失差异准时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调整表》。

十、准时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、精确     。

【第2篇】公司财务出纳岗位工作职责

职责一:公司财务出纳岗位职责

一、严格根据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、准时、精确     、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,消失差异准时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调整表》。

十、准时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、精确     。

职责二:公司财务出纳岗位职责

一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要依据原始凭证,记好现金和银行帐。书写干净、数字精确     、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面全都。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出方案,分清资金渠道,有方案的领取和支付现金。

九、准时与银行对帐,作好银行对帐调整表。

十、依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

职责三:公司财务出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定,必需经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要准时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明缘由,依据状况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格根据银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需准时填写支票进帐单并送银行,不行延期送票。

办理汇款,留意帐号的填写,严禁发生汇款错误的大事。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格掌握签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调整表,做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.仔细登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款,要准时查询。要随时把握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、把握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

职责四:公司财务出纳岗位职责

1.仔细执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采纳订本式,做到记账精确     、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额精确     后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金平安。如消失现金长短款要准时查明缘由,缘由不明出纳要负责赔偿。

10.听从领导支配,准时协作会计做好其他日常工作。

【第3篇】财务出纳工作岗位职责

财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。

一、办理货币资金的收支业务

二、编制货币资金收支业务的会计凭证

三、登记现金、银行存款日记账

四、每日盘点库存现金

五、每月核对银行存款余额,确保账实相符

六、定期报送资金报表

七、协作内审部门的工作

八、严格遵守保密制度

九、完成财务经理委派的其它工作

职责要求

一、遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金平安、精确     

二、编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范

三、登记现金、银行存款日记账,做到日清月结

四、每日盘点库存现金,填报现金流量日报表

五、每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调整表,确保账实相符

六、定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表

七、协作集团审计监察部内审工作,使得内控程序在本校得以正确执行

八、协作其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度

九、快速、准时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。

【第4篇】酒店财务出纳岗位工作职责

职责一:酒店财务出纳岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务:

1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖'收、付讫'戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以'白条'抵充现金,更不得挪用现金。

3.依据汇款内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

4.随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的'资金动态状况表'按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,准时清理注销。使用的支票必需写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖'作废'戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐:

1.依据收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对