出纳工程岗位职责7篇

———出纳工程岗位职责7篇【导语】出纳工程岗位职责怎么写受欢迎？本为整理了7篇优秀的出纳工程岗位职责范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的出纳工程岗位职责，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇工程项目出纳员岗位职责（二）第2篇工程公司出纳岗位职责（2）第3篇工程出纳岗位职责第4篇工程出纳岗位职责任职要求第5篇工程出纳会计岗位职责第6篇工程公司出纳岗位工作职责第7篇工程分公司出纳员岗位职责

【第1篇】工程出纳会计岗位职责

工程出纳会计岗位职责(1)

以下就是工程出纳会计岗位职责等等的介绍，盼望为您带来关心。

岗位职责：

1、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

2、负责公司成本核算、会计核算;

3、审核和录入内部各类会计凭单，帮助领导进行预算掌握;负责资金、资产的管理工作;

4、审核原始凭证以及会计凭证，做到票据清晰、附件齐全、手续完备、数字正确;

5、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

6、完成上级交给的其他日常事务工作。

岗位要求：

1、会计、财务相关专业专科及以上学历;二年以上工作阅历;

2、具有会计从业资格证书;熟识会计报表的处理，会计法规和税法;

3、精通财务软件，以及公司财务会计、审计、税务等业务;

4、熟识国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;

5、独立工作力量强，应变力量突出，具备团队精神;

6、原则性强，思维灵敏、严谨，工作踏实、仔细，有较强的敬业精神。

工程出纳会计岗位职责(2)

1.依据会计凭证，每日进行现金的收付业务。

2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3.负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

4.依据现金收付凭证，每日登记现金日记账及帮助记录。

6.银行账务和支票办理。

7.会计凭证的汇总与管理。

8.完成领导交办的其它工作。

任职资格：

1.会计相关专业，大专以上学历，一年以上财务文员、出纳员工作阅历，有会计职称者优先考虑;

2.细致负责，有上进心。

工程出纳会计岗位职责(3)

岗位职责：

1、审批财务收支，批阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支方案、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参加拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外供应的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策供应牢靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支方案与成本费用方案。

任职资格：

1、会计相关专业，大专以上学历;

2、2年以上工作阅历，有一般纳税人企业工作阅历者优先。

工程出纳会计岗位职责(4)

岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，依据审核无误的收支凭准时进行账务处理;

2、准时检查银行存款未达帐项余额调整表的编制状况，发觉问题准时查找并订正;

3、正确计算各种应交税金，准时申报和缴纳;

4、准时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的精确     性，加强对固定资金和流淌资金的管理，提高资金利用率;

7、准时把握流淌资金使用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作。

任职资格：

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、本地户籍优先考虑;

3、1年或以上会计工作阅历;

4、熟识会计核算流程;

5、具有较强的财务信息统计、猜测、分析力量;

6、有良好的组织协调力量、沟通力量和承压力量。

【第2篇】工程分公司出纳员岗位职责

建筑分公司出纳员岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、准时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要准时与银行对账单相核对。对未到账款要准时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必需要妥当保管,严格根据规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,仔细办理领用、注销手续。

五、乐观协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

【第3篇】工程出纳岗位职责任职要求

工程出纳岗位职责

岗位职责:

负责日常报销、账务处理、财务核算等;

任职要求:

1.全日制本科学历，1-2年相关工作阅历，会计、财务相关专业

2.外语听说阅读力量良好，专业学问熟识程度良好

3.娴熟使用浪潮、office等办公软件

4.有建筑行业从业经受者加分考虑;

工程出纳岗位

【第4篇】工程项目出纳员岗位职责（二）

工程项目出纳员岗位职责(二)

1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

3.依据财务规章制度,准时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;

4.准时与内部银行对帐,编制'内部银行存款余额调整表';

5.定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存'现金盘点表',保证帐款相符;

6.帮助财务主管整理、充实档案资料;

7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

9.负责项目人员医疗费的报销;

10.作好领导临时支配的其他工作。

【第5篇】工程公司出纳岗位职责（2）

建筑工程公司出纳岗位职责(二)

岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,依据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;

4.负责协作公司开户银行做好对帐工作;

5.负责协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);

7.负责办理公司有关税款的缴纳;

8.负责公司员工工资的发放;

9.帮助会计做好各种帐务处理工作;

10.仔细努力、如期完成领导交办的其它工作。

职业素养

工作仔细细致,诚恳牢靠,有条理;

具有良好的敬业精神,责任心强;

能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;

熟识财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;

娴熟使用财务软件和操作计算机。

身体素养身心健康,精力充足,能够承受本岗位的工作压力。

【第6篇】工程出纳岗位职责

总部工程管理部长白山矿泉水项目组出纳员伊利实业内蒙古伊利实业集团股份有限公司,伊利,伊利实业,伊利股份,伊利职责描述:

1、款项支付:按货币资金管理规定准时、精确     办理银行现金收付业务;

2、账薄登记:每日准时精确     的登记现金、银行帐,每日准时记账,并保证所负责的现金银行帐与总账相符,账证相符,账实相符;

3、资金报表:准时精确     报送资金日报表、项目资金方案、项目资金方案与实际对比表;

4、参加到货验收:根据到货验收制度要求准时参与到货验收;

5、财务印鉴、证件的使用和管理:票据、分管财务印鉴妥当保管,证件平安保管和规范使用;

6、资产转固:依据上级支配,参加资产转固相关工作;

7、其他日常相关工作。

任职要求:

1、高校本科及以上学历;

2、财经类等相关专业;

3、1年以上大中型企业财务实务工作阅历;

4、娴熟运用office、wps办公软件,供应链erp系统等;

5、把握会计专业相关学问;

6、具有良好的组织和沟通力量、较强的责任心、团队协作力量、抗压和心情调整力量等较强的职业素养,本人爱学习、求上进等。

【第7篇】工程公司出纳岗位工作职责

职责一:工程公司出纳岗位职责

一、仔细执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必需准时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、乐观协作银行做好对账、报账工作,并协作会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清楚,数字精确     。

职责二:工程公司出纳岗位职责

1、仔细贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其平安和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应根据核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,准时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、依据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发觉问题准时核对,查明缘由,违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律,依照规定阻挡违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的平安。

职责三:工程公司出纳岗位职责

一、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据审核无误、内容真实合法、金额精确     、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格掌握签发空白支票,如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需经总经理和财务副总批准,根据有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。

三、随时把握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要仔细审查,发觉有问题的票据,准时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调整表”,对未达账款要准时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必需妥当保管,严格根据规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,仔细办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

职责四:工程公司出纳岗位职责

1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

2、根据现金管理制度,仔细做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必需快速、精确     ,在交款人面前点清,如有异议应准时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要准时送存银行。

5、每日准时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保平安、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,根据规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,仔细核对缴款凭证,并清理现金,准时将当天销售收人送交银行。

7、每日收人现金,必需切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发觉长款或短款,必需准时照实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必需与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必需每天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。仔细办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必需加盖'作废'戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定,常常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

【导语】出纳工程岗位职责怎么写受欢迎？本为整理了7篇优秀的出纳工程岗位职责范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的出纳工程岗位职责，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇工程项目出纳员岗位职责（二）第2篇工程公司出纳岗位职责（2）第3篇工程出纳岗位职责第4篇工程出纳岗位职责任职要求第5篇工程出纳会计岗位职责第6篇工程公司出纳岗位工作职责第7篇工程分公司出纳员岗位职责

【第1篇】工程出纳会计岗位职责

工程出纳会计岗位职责(1)

以下就是工程出纳会计岗位职责等等的介绍，盼望为您带来关心。

岗位职责：

1、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

2、负责公司成本核算、会计核算;

3、审核和录入内部各类会计凭单，帮助领导进行预算掌握;负责资金、资产的管理工作;

4、审核原始凭证以及会计凭证，做到票据清晰、附件齐全、手续完备、数字正确;

5、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

6、完成上级交给的其他日常事务工作。

岗位要求：

1、会计、财务相关专业专科及以上学历;二年以上工作阅历;

2、具有会计从业资格证书;熟识会计报表的处理，会计法规和税法;

3、精通财务软件，以及公司财务会计、审计、税务等业务;

4、熟识国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;

5、独立工作力量强，应变力量突出，具备团队精神;

6、原则性强，思维灵敏、严谨，工作踏实、仔细，有较强的敬业精神。

工程出纳会计岗位职责(2)

1.依据会计凭证，每日进行现金的收付业务。

2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3.负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

4.依据现金收付凭证，每日登记现金日记账及帮助记录。

6.银行账务和支票办理。

7.会计凭证的汇总与管理。

8.完成领导交办的其它工作。

任职资格：

1.会计相关专业，大专以上学历，一年以上财务文员、出纳员工作阅历，有会计职称者优先考虑;

2.细致负责，有上进心。

工程出纳会计岗位职责(3)

岗位职责：

1、审批财务收支，批阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支方案、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参加拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外供应的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策供应牢靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支方案与成本费用方案。

任职资格：

1、会计相关专业，大专以上学历;

2、2年以上工作阅历，有一般纳税人企业工作阅历者优先。

工程出纳会计岗位职责(4)

岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，依据审核无误的收支凭准时进行账务处理;

2、准时检查银行存款未达帐项余额调整表的编制状况，发觉问题准时查找并订正;

3、正确计算各种应交税金，准时申报和缴纳;

4、准时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的精确     性，加强对固定资金和流淌资金的管理，提高资金利用率;

7、准时把握流淌资金使用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作。

任职资格：

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、本地户籍优先考虑;

3、1年或以上会计工作阅历;

4、熟识会计核算流程;

5、具有较强的财务信息统计、猜测、分析力量;

6、有良好的组织协调力量、沟通力量和承压力量。

【第2篇】工程分公司出纳员岗位职责

建筑分公司出纳员岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、准时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要准时与银行对账单相核对。对未到账款要准时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必需要妥当保管,严格根据规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,仔细办理领用、注销手续。

五、乐观协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

【第3篇】工程出纳岗位职责任职要求

工程出纳岗位职责

岗位职责:

负责日常报销、账务处理、财务核算等;

任职要求:

1.全日制本科学历，1-2年相关工作阅历，会计、财务相关专业

2.外语听说阅读力量良好，专业学问熟识程度良好

3.娴熟使用浪潮、office等办公软件

4.有建筑行业从业经受者加分考虑;

工程出纳岗位

【第4篇】工程项目出纳员岗位职责（二）

工程项目出纳员岗位职责(二)

1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

3.依据财务规章制度,准时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;

4.准时与内部银行对帐,编制'内部银行存款余额调整表';

5.定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存'现金盘点表',保证帐款相符;

6.帮助财务主管整理、充实档案资料;

7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

9.负责项目人员医疗费的报销;

10.作好领导临时支配的其他工作。

【第5篇】工程公司出纳岗位职责（2）

建筑工程公司出纳岗位职责(二)

岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,依据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;

4.负责协作公司开户银行做好对帐工作;

5.负责协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);

7.负责办理公司有关税款的缴纳;

8.负责公司员工工资的发放;

9.帮助会计做好各种帐务处理工作;

10.仔细努力、如期完成领导交办的其它工作。

职业素养

工作仔细细致,诚恳牢靠,有条理;

具有良好的敬业精神,责任心强;

能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;

熟识财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;

娴熟使用财务软件和操作计算机。

身体素养身心健康,精力充足,能够承受本岗位的工作压力。

【第6篇】工程出纳岗位职责

总部工程管理部长白山矿泉水项目组出纳员伊利实业内蒙古伊利实业集团股份有限公司,伊利,伊利实业,伊利股份,伊利职责描述:

1、款项支付:按货币资金管理规定准时、精确     办理银行现金收付业务;

2、账薄登记:每日准时精确     的登记现金、银行帐,每日准时记账,并保证所负责的现金银行帐与总账相符,账证相符,账实相符;

3、资金报表:准时精确     报送资金日报表、项目资金方案、项目资金方案与实际对比表;

4、参加到货验收:根据到货验收制度要求准时参与到货验收;

5、财务印鉴、证件的使用和管理:票据、分管财务印鉴妥当保管,证件平安保管和规范使用;

6、资产转固:依据上级支配,参加资产转固相关工作;

7、其他日常相关工作。

任职要求:

1、高校本科及以上学历;

2、财经类等相关专业;

3、1年以上大中型企业财务实务工作阅历;

4、娴熟运用office、wps办公软件,供应链erp系统等;

5、把握会计专业相关学问;

6、具有良好的组织和沟通力量、较强的责任心、团队协作力量、抗压和心情调整力量等较强的职业素养,本人爱学习、求上进等。

【第7篇】工程公司出纳岗位工作职责

职责一:工程公司出纳岗位职责

一、仔细执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必需准时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、乐观协作银行做好对账、报账工作,并协作会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清楚,数字精确     。

职责二:工程公司出纳岗位职责

1、仔细贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其平安和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应根据核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,准时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、依据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发觉问题准时核对,查明缘由,违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律,依照规定阻挡违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的平安。

职责三:工程公司出纳岗位职责

一、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据审核无误、内容真实合法、金额精确     、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格掌握签发空白支票,如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需经总经理和财务副总批准,根据有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。

三、随时把握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要仔细审查,发觉有问题的票据,准时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面