销售结算流程

2006年7月销售结算流程九州通集团CCERP项目组2007年12月

设计介绍操作流程分步骤演示注意事项讲解提纲设计介绍目的：本流程主要目的包括四个方面的内容一、是销售开票后的挂账出库。二、对业务人员收回的货款进行下账操作。三、监督业务人员回款情况。四、盘点出库金额与收回货款的金额，与营销部对账，保证公司内部帐目和客户往来账目清晰。设计介绍

操作流程分步骤演示注意事项讲解提纲操作流程

设计介绍操作流程

分步骤演示注意事项讲解提纲设计介绍主要模块:模块主要功能操作员销售开票单结算对销售开票单和销售

退补价单进行结算结算员销售单勾兑结算对收回的货款进行按

单据或按明细勾兑结算结算员销售结算单冲红

对结算单据进行冲红操作结算组长销售开票结算查询查询开票单结算情况结算员销售勾兑结算查询查询勾兑结算情况结算员销售开票未结算查询查询开票单结算情况结算员欠款单登记欠款单结算员欠款查询查询欠款单到帐情况结算员欠款核对查询核对一段时间内销售出库与回款情况结算员结算日报表系统根据结算单据进行

分类汇总生成日报表结算员销售日报表系统根据销售单据进行

分类汇总生成日报表结算员分步骤演示（1）销售开票结算—主界面简介提取开票单默认帐簿名称注意结算金额是否为0分步骤演示（2）销售开票结算—操作步骤—第一步在“开票单号”中用鼠标双击，提取销售开票单据(XSGZDA*)、销售退补价单据(XSVZDA*)。用鼠标在此双击分步骤演示（3）销售开票结算—操作步骤—第二步选择此单据的结算方式（系统默认为113110，销售，记销售帐），付款方式（系统默认为开票时的付款方式，可以修改），是否结算（勾选框，默认结算），是否结算为空（表示不结算）直接单击“系统服务”中“将当前单击入帐”即可。默认帐簿名称分步骤骤演示示（3）销售开开票结结算—操作作步骤骤—第三步步当“是是否结结算””勾选选后（（表示示需要要结算算），，当帐帐簿名名称为为销售售，还还款方方式为为记销销售帐帐时，，结算算金额额为0，选选择““当前前单据据入帐帐”实实行挂挂帐出出库。。当帐帐簿名名称为为现金金等，，还款款方式式为现现款，，结算算金额额自动动默认认为开开票单单金额额，选选择““当前前单据据入帐帐”即即可，，也可可以根根据实实际需需要进进行修修改。。分步骤骤演示示（4）销售结结算查查询—界面简简介分步骤骤演示示（5）销售勾勾兑结结算—界面简简介五种勾勾兑方方式输入单单位名名称单单位编编号填写帐帐簿名名称、、摘要要、结结算金金额分步骤骤演示示（5）销售勾勾兑结结算—操作步步骤—第一一步在单位位编号号中输输入还还款客客户单单位编编号（（或单单位名名称、、单位位简码码），，抬头头字段段中自自动带带出该该单位位的信信息（（包括括单位位名称称、税税号、、银行行帐号号、地地址电电话、、应收收余额额），，增加加了单单位识识别码码。单位识别码码单位名称检检索方案分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第二步选择勾兑方方式，勾兑兑方式的说说明。1.按单据据勾兑。当当选择按单单据勾兑时时，只能对对出库单进进行勾兑，，不能对退退补价单和和退回单进进行勾兑。。选择单据据完成后自自动显示勾勾兑的金额额，选择““入帐”完完成后，在在往来帐上上显示单据据核销标识识。分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第二步选择勾兑方方式，勾兑兑方式的说说明。2.按明细细勾兑。当当选择按明明细勾兑时时，只能对对每天出库库单据所对对应的明细细进行勾兑兑，不能对对退补价单单明细和退退回单的明明细进行勾勾兑。选择择单据完成成后自动显显示勾兑的的金额，选选择“入帐帐”完成后后，在往来来帐上显示示单据核销销标识。可可结算金额额解释。分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第二步选择勾兑方方式，勾兑兑方式的说说明。3.按商品品勾兑。当当选择按商商品勾兑时时，需要输输入商品的的识别码。。在结算数数量填上数数量，也可可以选择结结清。当选选择完成后后，选择““入帐”在在往来帐上上显示单据据核销标识识。分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第二步选择勾兑方方式，勾兑兑方式的说说明。4.不勾兑兑。当选择择不勾兑时时，填写帐帐簿名称，，结算金额额。完成后后，选择““入帐”在在往来帐上上不显示出出库单单据据核销标识识，只显示示这笔结算算单核销的的标识。分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第二步选择勾兑方方式，勾兑兑方式的说说明。5.自动勾勾兑。当选选择自动勾勾兑时，填填写帐簿名名称，结算算金额。完完成后，选选择“入帐帐”在往来来帐上从欠欠款发生最最早那笔开开始往后勾勾兑出库单单据，在往往来帐中显显示库单勾勾兑的标识识。分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第三步在途货款勾勾兑，选择择在途货款款额单据号号，弹出在在途货款登登记明细，，选择单据据进行勾兑兑。分步骤演示示（5）销售勾兑结结算—操作步骤—第四步填写账簿编编号、摘要要和冲应收收应付款（（如果为按按单据结算算、按明细细结算、按按商品结算算时，此项项不需要填填写，体统统自动将选选择勾兑方方式时的金金额带出））帐簿摘要要不能为空空，帐簿字字典与销售售结算中的的字典相同同。分步骤演示示（6）销售勾兑结结算查询—操作步骤销售勾兑结结算查询中中查询出销销售开票结结算中结算算金额不为为零的记录录、销售结结算冲红记记录和销售售勾兑结算算中结算查查询记录。。结算方式式为帐簿名名称。分步骤演示示（7）销售结算单单冲红—操作步骤填写单位编编号或单位位名称的识识别码，点点击查询。。如果想继继续进行冲冲红点击重重新查找。。不允许进进行二次冲冲红。分步骤演示示（8）欠款单—操作步骤输入欠款单单位，选择择是否签章章和欠款类类别。增加加了审批人人和核准人人的识别码码。分步骤演示示（9）欠款单查询询—操作步骤输入日期，，可以通过过审批人和和核准人的的识别码查查询欠款单单的信息。。分步骤演示示（10））欠款核对查查询—操作步骤输入销售日日期和结算算日期，可可以查询一一段时间内内的销售和和回款情况况。也可以以通过输入入业务人员员的识别码码查询销售售和回款信信息。分步骤演示示（11））结算日报表表分步骤演示示（12））分步骤演示示（13））销售单位往往来帐—界面简介介新增字段，，此笔单据据勾兑情况况新增字段，，显示以开开发票单据据号新增字段，，填写记