XXXX年月经济活动报告新

第一部分项目概述主要描述中铁三局集团广大铁路扩能改造工程物资设备队负责广大铁路2标所有的钢筋及钢构件加工任务，周转料与机械设备的出租。钢筋原材、工字钢等各种钢材由项目部统一采购，物资设备队及时点收入帐，根据实际发出材料数量出帐。广大项目部物资设备队目前共设3个加工场：1#钢筋加工厂、2#钢筋加工厂和型钢加工厂。1#钢筋加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇永兴村，占地面积约7亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机等。主要承担团山水库大桥、小沟村双线大桥、小沟村双线中桥、尤家户双线特大桥、刘家双线特大桥、大闸坝双线大桥、陈家1号双线大桥、陈家2号双线大桥、箐上村楚大高速立交特大桥、李家1号双线大桥、李家2号双线大桥、涵洞盖板钢筋和区间路基附属等各种钢筋的加工任务。2#钢筋厂位于云南省楚雄市吕合镇金家屯，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机、弯弧机等。主要承担许家村双线特大桥、安常村双线特大桥、安常村中桥、拖木古双线特大桥、拖木古双线大桥、金家屯双线大桥、大石桥双线大桥、小天城双线中桥、石门河双线大桥、车甸双线大桥、涵洞盖板、隧道钢筋和区间路基附属钢筋等各种钢筋的加工任务。型钢加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇199煤田地质勘测队，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区、试拼区；主要设备有弯拱机、切割机、交流电焊机、液压冲剪机、钢筋调制切断机、弯曲机等。主要承担本标段6个隧道的型钢及钢筋的加工任务。第二部分产量完成情况一、项目部验工收入

表01项目部验工情况单位：元2013年10月项目部验工收入为95.93万元，开累项目验工收入为638.42万元。本月钢筋加工占月收入的46.1%；本月型钢加工占月收入的15.3%;本月运输费占月收入的16.1%；本月吊装费占月收入的10.4%；本月管理费占月收入的12.1%。二、机械租赁收入

表02机械租赁情况单位：元2013年10月共计机械租赁费为181.06万元，开累机械租赁费为920.42万元三、物资租赁收入

表03物资租赁情况单位：元2013年10月共计物资租赁费为5.22万元，开累物资租赁费为36.07万元。第三部分盈亏情况一、盈亏总体描述

1、实际收入表04物资设备队收入明细单位：元2013年10月物资设备队实际收入为281.58万元，开累为1594.91万元。2、实际成本表05物资设备队支出明细

单位：元

2013年10月广大物资设备队实际成本为254.03万元，开累广大物资设备队实际成本为1609.02万元。3、盈亏总体描述表06盈亏明细表单位：元注：盈（+）亏（-）本期盈余27.55万元,开累亏损-14.11万元。二、项目部验工成本分析1、钢筋加工成本①合同签订

进场施工的钢筋加工劳务队伍共2家，签订合同2家，资质齐全。②人员情况（职工）人员共5人，其中：管理人员2人，生产人员1人，外聘人员2人。表07钢筋加工成本分析2013年10月钢筋加工收入43.93万元，占实际收入的281.58万元的15.6%。本月劳务费36.91万元，占本月钢筋加工收入的84.0%；本月人员工资1.69万元，占本月钢筋加工收入的3.9%；本月材料费0.27万元，占本月钢筋加工收入的0.6%；本月水电费0.47万元，占本月钢筋加工收入的1.1%；本月盈余原因分析：本月验工收入为43.93万元，本月发至工地含开累库存数量及套丝钢筋收入为主要盈利原因。2、型钢加工成本①人员情况人员共28人，其中：管理人员3人，生产人员7人，外聘人员18人。②机械设备情况使用内部叉车3辆，其中1辆故障闲置。表08型钢加工成本分析2013年10月型钢钢加工工收入入14.59万元，，占实实际收收入的的281.58万元的的5.2%。本月月人员员工资资10.36万元，，占本本月型型钢加加工收收入的的71.0%；本月月机械械费10.28万元，，占本本月型型钢加加工收收入的的7.0%；本月月材料料费0.23万元，，占本本月型型钢加加工收收入的的1.6%；本月月水电电费0.73万元，，占本本月型型钢加加工收收入的的5.0%。盈余原原因分分析：：本月发发生型型钢加加工费费13.89万元，，补7月0.7万元罚罚款，，实际际收入入为14.59万元；；本月月实际际成本本为12.34万元，，本月月加工工型钢钢396.954吨，本本月实实际加加工单单价平平均350元/吨，开开累实实际加加工单单价平平均453元/吨。3、运输输费成成本分分析①人员员情况况运输共共有人人员4人，其其中管管理人人员1人，外外聘司司机4人。②机械械设备备情况况机械运运输车车4辆，其其中内内租机机械3辆：随随车吊吊1辆、载载重汽汽车2辆；外外租机机械1辆：载载重汽汽车1辆。表9运输费费成本本分析析2013年10月运输输费收收入15.31万元，，占实实际收收入的的281.58万元的的5.4%。本月月人员员工资资2.05万元，，占本本月运运输费费收入入的13.4%；本月月机械械费4.43万元，，占本本月运运输费费收入入的29.0%。盈余原原因分分析：：责任成成本规规定运运输费费81元/吨，本本月运运输费费实际际成本本6.5万元，，平均均每吨吨运输输费为为34元/吨；开开累运运输费费实际际成本本55.6万元，，平均均每吨吨运输输费为为53元/吨。4、吊装装费成成本分分析①人员员情况况吊装共共有司司机人人员3人，1#加工厂厂1人，2#加工厂厂1人，型型钢加加工厂厂1人。②机械械设备备情况况吊车3台，都都是内内租机机械。。表101#加工厂厂吊装装费成成本分分析2013年10月1#加工厂厂吊装装费收收入3.3万元，，占实实际收收入的的281.58万元的的1.2%。本月月人员员工资资0.4万元，，占本本月1#加工厂厂吊装装收入入的12.1%；本月月机械械费1.3万元，，占本本月1#加工厂厂吊装装收入入的39.5%；盈余原原因分分析：：责任成成本规规定1#加工厂厂吊装装费每每月3.3万元（（1.8万元租租费，，1.5万元燃燃油费费），，18个月包包干使使用，，开累累1#加工厂厂吊装装费发发生8个月。。1#加工厂厂吊装装费实实际成成本平平均每每月1.7万元，，如工工期延延长吊吊装费费潜亏亏。表112#加工厂厂吊装装费成成本分分析2013年10月2#加工厂厂吊装装费收收入3.3万元，，占实实际收收入的的281.58万元的的1.2%。本月月人员员工资资0.37万元，，占本本月2#加工厂厂吊装装收入入的11.2%；本月月机械械费1.3万元，，占本本月2#加工厂厂吊装装收入入的40.1%；盈余原原因分分析：：责任成成本规规定2#加工厂厂吊装装费每每月3.3万元（（1.8万元租租费，，1.5万元燃燃油费费），，18个月包干干使用，，开累2#加工厂吊吊装费发发生7个月，2#加工厂吊吊装费实实际成本本平均每每月2.3万元，如如工期延延长吊装装费潜亏亏。2013年10月型钢加加工厂吊吊装费收收入3.3万元，占占实际收收入的281.58万元的1.2%。本月人人员工资资0.41万元，占占本月型型钢加工工厂吊装装收入的的12.4%；本月机机械费3.0万元，占占本月型型钢加工工厂吊装装收入的的9.1%；盈余原因因分析：：责任成本本规定型型钢加工工厂吊装装费每月月3.3万元（1.8万元租费费，1.5万元燃油油费），，20个月包干干使用，，开累型型钢加工工厂吊装装费发生生11个月。型型钢加工工厂吊装装费实际际成本平平均每月月0.7万元，如如工期延延长吊装装费潜亏亏。表12型钢加工工厂吊装装费成本本分析5、临建成成本分析析表13型钢加工工厂临建建成本分分析2013年10月开累型型钢厂加加工厂临临建支出出42.93万元，收收入42.67万元，亏亏损-0.27万元。亏损原因因分析：：责任成本本规定型型钢厂临临建规定定费用包包干使用用，发生生二三项项料费用用是开累累亏损原原因。表141#加工厂临临建成本本分析2013年10月开累1#加工厂临临建支出出12.37万元，收收入12.17万元，亏亏损-0.20万元。亏损原因因分析：：责任成本本规定1#钢筋厂临临建费用用10万元包干干使用，，因迎检检发生费费用2.17万元，已已计入成成本。开开累亏损损原因为为二三项项料。表152#加工厂临临建成本本分析2013年10月开累2#加工厂临临建支出出10.84万元，收收入10万元，亏亏损-0.84万元。亏损原因因分析：：责任成本本规定2#钢筋厂临临建费用用10万元包干干使用，，开累亏亏损原因因为二三三项料。6、安措费费成本分分析表16安措费成成本分析析7、管理费费成本①人员情情况共有人员员18人，其中中:管理人员员12人,职工工人人3人，职工工司机1人，外聘聘工人1人，外聘聘司机1人。②机械设设备情况况共有管理理车辆4辆，其中中：别克克汽车1辆，皮卡卡汽车1辆，小客客车2辆。表17管理费成成本分析析2013年10月管理费费收入11.56万元，占占实际收收入的281.58万元的4.1%。本月人员员工资5.26万元，占占本月管管理费收收入的46.0%；本月其其它直接接费1.49万元，占占本月管管理费收收入的12.9%；本月机械费费1.29万元，占本月月管理费收入入的11.2%。本月盈余原因因分析：本月管理费收收入11.56万元，本月管管理费实际成成本为8.04万元，占本月月加工费的14%，开累管理费费实际成本占占加工费的26.1%。三、物资租赁赁成本分析为规范钢材物物资，广大铁铁路项目部钢钢材项目部采采购，物资设设备队集中加加工，统一配配送程序，开开工以来，物物资设备队严严格按照规定定对钢材集中中管理，步入入规范化、标标准化。1、物资节超分分析表18材料理论用量量与实际用量量对比表注：节（+）超（-）从对比表统计计分析看，盘盘条φ8的实际损耗率率为-1.0%，超出责任成成本规定损耗耗率1.0%，比公司规定定损耗率节余余0.5%；盘条φ10的实际损耗率率为0.43%，比责任成本本规定损耗率率节余0.43%，比公司规定定损耗率节余余1.93%；螺纹钢φ16的实际损耗率率为-0.31%，超出责任成成本规定损耗耗率0.31%，比公司规定定损耗率节余余2.19%；螺纹钢φ20的实际损耗率率为-0.10%，超出责任成成本规定损耗耗率0.1%，比公司规定定损耗率节余余2.4%；螺纹钢φ22的实际损耗率率为-1.0%，超出责任成成本规定损耗耗率1.0%，比公司规定定损耗率节余余1.5%；螺纹钢φ25的实际损耗率率为1.0%，超出责任成成本规定损耗耗率1.0%，比公司规定定损耗率节余余1.5%；钢筋原材损耗耗偏高存在的的原因：a、设计数量不不足；b、钢筋焊接损损耗；c、现场部分钢钢筋要求加工工长度与钢筋筋进场定尺长长度不匹配，，产生浪费；；d、仰拱钢筋弧弧度尺寸有偏偏差，产生钢钢筋浪费。2、周转材料摊摊销情况分析析物资设备队广广大作业队生生产工期为2013年1月-2015年4月，共28个月。公司提供物资资设备队周转转材料和小型型机具共107910元，2013年10月摊销5396元，开累摊销销51868元。表19周转材料及小小型机具摊销销额统计表3、周转材料成成本分析表20周转材料租费费成本分析2013年10月物资租赁收收入5.22万元，占实际际收入的281.58万元的1.9%。本月材料费费0.04万元，占本月月收入的0.9%。本月盈余原因因分析：因公司暂时无无上缴标准，，未摊销上缴缴