V采购系统-钩稽和补充钩稽

K/3V11.0.1采购管理系统培训要点

钩稽和补充钩稽核算业务标准流程客户服务中心目录钩稽补充钩稽Q&A勾稽钩稽作用钩稽条件钩稽的条件采购发票和外购入库单钩稽的条件采购发票和费用发票钩稽的条件与钩稽相关的功能（拆单、对等核销）拆单对等核销(请参考外购入库单对等核销功能)与钩稽相关的系统选项请参考系统选项培训要点相关要点钩稽操作返回上级钩稽的作用对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。返回上级钩稽的条件发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；如果系统选项“允许钩稽以后期间单据”选中，则所有期间的发票均可钩稽，否则只允许钩稽当期或以前期间的采购发票；返回上级采购发票和外购入库单钩稽的条件两者供应商相同，两者的物料、辅助属性必须一致。对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；返回上级采购发票和费用发票钩稽的条件本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票；

注意：费用发票的供应商和采购发票的供应商是可以不一致的。返回上级拆单当没有选中“采购系统支持部分钩稽”，且选中“采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽”时，如果入库数量与开票数量不一致，系统提供了拆单功能，可以对外购入库单、采购发票进行拆单处理，根据钩稽数量将入库单或采购发票进行拆单，拆分后将入库数量与开票数量一致的单据进行钩稽，拆分单据的条件：必须是已审核单据；必须是尚未钩稽单据，包括未对等核销单据。返回上级钩稽操作钩稽界面“查看”下拉菜单选项的作用单据钩稽状态、单据钩稽期间、钩稽日志自动钩稽、手工钩稽返回上级钩稽界面“查看”下拉菜单选项的作用钩稽数量：商业模式才起作用，商业模式允许部分钩稽。如果选择了“取未钩稽数量”，则本次钩稽数量=未钩稽数量，否则，选择“默认为0”，则本次钩稽数量=0；（注：本次钩稽数量只有在商业模式才能进行手工修改）自动选择单据：过滤出与采购发票为同一供应商且未钩稽或部分钩稽所有外购入库单；选择关联单据：过滤出与采购发票有关联关系未钩稽或部分钩稽的外购入库单；返回上级单据据钩钩稽稽状状态态、、单单据据钩钩稽稽期期间间、、钩钩稽稽日日志志单据据钩钩稽稽状状态态：：工工业业模模式式下下，，只只有有已已钩钩稽稽(Y)和未未钩钩稽稽（（N）两两种种状状态态；；商商业业模模式式下下，，则则有有完完全全钩钩稽稽（（Y）、、部部分分钩钩稽稽（（P）和和未未钩钩稽稽（（N）三三种种状状态态；；钩稽稽期期间间：：取取外外购购入入库库单单、、采采购购发发票票及及所所在在的的会会计计期期间间最最大大单单据据日日期期来来判判断断；；钩稽稽日日志志：：可以以查查询询单单据据钩钩稽稽期期间间（（年年度度））、、钩钩稽稽人人、、钩钩稽稽单单据据等等信信息息；；可以以进进行行反反钩钩稽稽的的操操作作。。返回回上上级级自动动钩钩稽稽与与手手工工钩钩稽稽具体体可可以以参参考考采采购购系系统统选选项项中中与与钩钩稽稽相相关关的的选选项项与入入库库单单相相关关联联的的采采购购发发票票钩钩稽稽时时自自动动钩钩稽稽发票票审审核核时时自自动动调调用用钩钩稽稽注：：在在发发票票自自动动钩钩稽稽时时，，如如果果发发票票存存在在连连属属的的费费用用发发票票，，或或者者自自动动钩钩稽稽中中的的委委外外加加工工入入库库单单存存在在连连属属的的费费用用发发票票，，只只要要该该费费用用发发票票符符合合钩钩稽稽的的条条件件，，则则钩钩稽稽时时自自动动将将费费用用发发票票一一起起钩钩稽稽；；返回回上上级级补充充钩钩稽稽补充充钩钩稽稽应应用用背背景景与与作作用用补充充钩钩稽稽的的条条件件及及注注意意事事项项商业业模模式式补补充充钩钩稽稽核核算算流流程程计入入成成本本不计计入入成成本本工业业模模式式补补充充钩钩稽稽核核算算流流程程计入入成成本本不计计入入成成本本返回回上上级级补充充勾勾稽稽—应用用背背景景费用用发发票票跨跨期期到到达达，，其其费费用用仍仍需需计计入入存存货货成成本本，，基基于于以以上上需需求求，，系系统统增增加加了了费费用用发发票票与与发发票票的的补补充充钩钩稽稽功功能能返回回上上级级补充充勾勾稽稽—条件件相应应的的发发票票必必须须已已经经钩钩稽稽（（包包括括部部分分或或全全部部钩钩稽稽））；；相应应的的发发票票的的钩钩稽稽期期间间为为以以前前期期间间发票票补补充充钩钩稽稽不不需需要要判判断断发发票票和和费费用用发发票票的的供供货货单单位位是是否否相相同同，，金金额额的的方方向向是是否否一一致致，，只只要要费费用用发发票票已已经经进进行行了了业业务务级级次次的的审审核核就就可可以以进进行行钩钩稽稽，，并并且且也也不不再再判判断断发发票票的的供供货货单单位位、、物物料料、、数数量量和和入入库库单单是是否否一一致致；；补充充勾勾稽稽注意意：：钩稽稽完完成成后后，，采采购购发发票票的的钩钩稽稽期期间间不不进进行行改改变变，，原原来来参参与与钩钩稽稽的的费费用用发发票票的的钩钩稽稽期期间间也也不不进进行行更更改改，，只只是是更更改改增增加加选选择择新新的的参参与与钩钩稽稽的的费费用用发发票票的的钩钩稽稽标标志志和和钩钩稽稽期期间间；；如果费用用发票与与采购发发票不在在同一期期间到达达，而这这一费用用发票的的费用又又与要分分配到这这几张采采购发票票上去,目前系统统暂时不不支持，，只能选选择一张张采购发发票与一一张费用用发票进进行补充充钩稽。。遇到这这种业务务，可以以只录入入费用发发票，而而不进行行补充钩钩稽，人人为分配配每张采采购发票票应承担担的费用用，手工工录入成成本调整整单，再再对这几几张成本本调整单单生成凭凭证，以以确认存存货应计计入成本本的费用用；返回上级级商业模式式补充钩钩稽核算算流程计入成本本分配逻辑辑账务处理理不计入成成本分配逻辑辑账务处理理返回上级级计入成本本分配逻辑辑计入成本本的采购购费用只只在钩稽稽的物料料间进行行分配。。（注：：补充钩钩稽后在在核算界界面进行行分配方方能产生生成本调调整单））例：发票票分录如如下那么此时时如果有有对应的的计入成成本费用用发票为为1200元,本次分配配的物料料范围为为A和B，物料C不参与费费用分配配，上述述数值的的情况下下，按照照数量分分配则产产生A物料对应应应计费费用400元，B物料800元的成本本调整单单；物料数量钩稽数量说明A100100物料完全钩稽B200100物料部分钩稽C1000物料未钩稽返回上级级计入成本本账务处理理：选择“采采购费用用发票（（发票直直接生成成）”和和“入库库成本调调整单””两个模模板生成成凭证，，通过““应付暂暂估款””或“物资采购购”科目目来过渡渡，最终终通过入入库成本本调整单单来计入入存货的的采购成成本中。。模板设置置返回上级级不计入成成本分配逻辑辑由于不计计入成本本，所以以系统不不会产生生成本调调整单，，因此也也没必要要再和采采购发票票补充钩钩稽了,补充钩稽稽系统会会提示““…不允许补补充钩稽稽不计入入成本的的费用发发票”；；账务处理理只要选择择费用发发票（发发票直接接生成））模板直直接生成成凭证，，记入一一个费用用类科目目即可；；返回上级级工业模式式补充钩钩稽核算算流程计入成本本分配逻辑辑账务处理理不计入成成本分配逻辑辑账务处理理返回上级级计入成本本分配逻辑辑与商业模模式计入入成本分分配逻辑辑一致；；账务处理理：期末处理理时，此此时选择择“入库库成本调调整单””这一事事务类型型过滤单单据时没没有任何何单据显显示，即即这种模模式下不不要再选选择“入入库成本本调整单单”这一一事务类类型生成成凭证；；而是选选择“费费用发票票补充钩钩稽”事事务类型型，对这这一入库库成本调调整单生生成凭证证。模板板设置如如下：返回上级级不计入成成本分配逻辑辑由于不计计入成本本无需在在供应链链系统反反映，可可直接在在应付系系统或总总帐系统统进行相相应的单单据或帐帐务处理理即可。。返回上级级Q&A采购发票