UV全产品实施培训委外管理

供应链-委外管理用友U8V11.0全产品实施培训U8供应链-委外管理产品概述产品综述

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基础数据系统参数及设置业务介绍

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委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算关键报表上机练习目录用友U8V11.0实施培训–委外管理产品概述产品综述

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供应商管理价格管理委外订货目录用友U8V11.0实施培训–委外管理产品概述–产品综述委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。本系统主要适用于离散型工业行业的委外加工业务管理，如家电、机床、汽车配件、机械配件、阀门管道、五金制品、交通设备等行业。本系统支持的业务特征为：委外前后发生实际物料变化，同时进行实际收发料存货核算业务的委外业务。

《委外管理》帮助企业对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理，其中委外材料出库、委外入库业务在《库存管理》中进行。

《委外管理》模块暂不支持无订单的委外发料、到货、入库的委外业务，不支持从车间发出并有车间收回的半成品工序委外业务，不支持返回料为非委外订单用料表中指定用料（包含残余料、边角料）的委外管理业务，不支持带联副产品的委外管理业务。产品概述–产品综述供应商管理存货对照表存货价格表存货调价单催货函存货价格分析交货情况分析交货质量分析价格对比分析ABC分析日常业务期初材料出库期初入库单请购委外订货委外到货委外退货委外拒收专用发票普通发票运费发票核销/结算手工核销批量核销订单核销核销调整手工结算费用折扣结算委外分析订单收发明细材料余额表订单缺料分析订单用料分析未完成业务明细执行状况表订单执行进度表委外时效性统计表产品概述–应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能委外主管1、负责拟定委外部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度委外计划，建立并不断调整改善委外制度和流程4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与委外商建立良好的关系，掌握委外商物料供应制造与供应能力6.负责审核委外订单，核查委外发料、验收和付款流程委外主管角色门户委外订单等单据审批委外核算员1.负责委外材料的核算及委外厂家账务核对

2.资产盘点（包括委外资产盘点）

3.负责委外账目录入，编制委外付款计划

4.负责委外材料入库、出库及账目核对请购单委外订单委外入库单材料出库单产品概述–名词解释委外核销：对委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。用户在确定了所有的委外材料出库业务之后，系统针对每一笔委外入库单的明细记录提供核销其耗用的委外加工材料功能。委外核销的目的是建立已收回的委外加工品与其耗用材料之间的比例关系。通过委外加工件与材料的核销，确定委外件的材料成本。产品概述–名词解释委外核销调整：委外核销调整用于对已核销过的入库单再次进行核销，主要适应于以下应用：对于倒扣料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，在月底时，进行现场仓盘点，可能会产生盘点补差，这样产生的材料出库单就无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。针对上面的情况，可以使用委外核销调整的功能，对已经核销过的入库单再次进行核销的调整，调整可能会再次分摊材料成本，也可能冲减材料成本。核销调整是对已经核销过的入库单进行再次分摊材料费。分摊材料费时，如果对应的入库单未进行记账，则将本次分摊的材料成本直接增加到委外入库单中，如果入库单已经在存货核算记账，则不能直接改变入库单的材料费，而只能在存货核算生成入库调整单调整原有的委外入库成本。委外核销调整后，仍是生成委外核销单，只是注明此单是核销调整单。产品概概述–应用价价值委外管管理提提供对对委外外商的的管理理；制定委委外计计划，，对委委外作作业实实现适适价、、适时时、适适质、、适量量的进进程管管理；；对委外外物料料的发发补退退以及及余料料进行行管理理。委外业业务以以委外外订单单为核核心，，严格格按照照委外外订单单进行行收发发料的的业务务处理理，严严格按按照委委外订订单开开具委委外加加工费费发票票的业业务处处理，，加强强委外外业务务管理理。产品概述述–接口说明明(总体)产品概述述–接口说明明(供应链)产品概述述产品综述述应用角色色名词解释释应用价值值接口说明明应用准备备基础数据据系统参数数及设置置业务介绍绍供应商管管理价格管理理委外订货货目录录用友U8V11.0实施培训训–委外管理理应用准备备–基础数据据部门档案案人员档案案供应商（（供应商商分类、、供应商商档案、、供应商商联系人人档案））存货（计计量单位位、存货货分类、、存货档档案）币种付款条件件采购类型型收付款协协议物料清单单供应商存存货对照照表供应商存存货价格格表委外管理理模块涉涉及关键键基础档档案应用准备备–期初数据据期初材料料出库单单：尚在委外外商处已已记账但但未核销销的材料料，将直直接用于于材料的的核销，，确认回回收，不不影响库库存期初初量。期初暂估估入库单单：委外商已已经加工工完成并并返还的的加工品品，该加加工品已已进行材材料核销销，已暂暂估收回回，但因因尚未取取得委外外商的委委外发票票，而不不能进行行委外品品加工费费用的结结算。期初记账账：将委外期期初数据据记入有有关委外外账。表表示期初初余额处处理完毕毕，期初初记账之之后就可可以开始始处理正正常委外外业务。。期初记记账后不不能再录录入期初初暂估入入库单，，但可以以录入期期初材料料出库单单。应用准备备–系统参数数与设置置产品概述述产品综述述应用角色色名词解释释应用价值值接口说明明应用准备备基础数据据系统参数数及设置置业务介绍绍供应商管管理价格管理理委外订货货目录录用友U8V11.0实施培训训–委外管理理3.1供应商管管理-供应商档档案主要用于于设置往往来供应应商的档档案信息息，以便便于对供供应商资资料管理理和业务务数据的的录入、、统计、、分析。。委外中可可使用的的供应商商必须具具有委外外或服务务属性单据中录录入供应应商时，，自动带带对应币币种委外单据据，在取取表体的的税率时时，优先先按“选项”中设置的的取价方方式取税税率，如如果取不不到或取取价方式式是手工工录入的的时候，，取供应应商档案案上的“税率%”值选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议单据录入供应商时，默认带出收付款协议，委外可选立账依据为采购发票的收付款协议供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商设置供应商的联系人，支持多联系人应用设置供应商的银行信息，支持多银行账号3.1供供应商管管理-供供应商存存货对照照表用于反映映某一供供应商可可以提供供哪些存存货或某某一存货货由哪些些供应商商提供，，以及该该存货在在各供应应商间的的配额分分配和价价格水平平。供应类型型为委外外供货的的才对委委外系统统进行供供货控制制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制委外单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的存货编码质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式3.1供供应商管管理-供供应商供供货控制制在做委外外业务时时，需要要通过供供货清单单来控制制供应商商是否能能够供货货，可以以供哪些些货。系系统通过过供应商商存货对对照表来来实现这这种对业业务的控控制功能能。涉及选项项可选择不不检查、、检查提提示、严严格控制制3.1供供应商管管理-供供应商存存货调价价单针对不同同供应类类型（采采购、委委外、进进口）进进行价格格设置，，包括：：含税单单价、税税率、无无税单价价，币种种等。提供价格格的完整整审批流流程，审审批通过过的价格格形成有有效价格格，转入入供应商商存货价价格表，，审批后后不允许许弃审提供完整整的定价价调价流流程，支支持阶梯梯定价、、价格有有效期、、促销价价等存货档案案中是委委外定价价的自由由项才允允许输入入，支持持按自由由项定价价支持批量量调整价价格：按按一定比比率或者者额度进进行价格格的成批批调整3.1供供应商管管理-供供应商存存货价格格表用于供应应商存货货价格的的查询、、调价。。在填制制委外单单据（订订单、发发票）时时，可以以设置从从供应商商存货价价格表中中取价。。对所选记记录进行行调价，，价格表表不能直直接修改改或删除除，通过过下拉选选择修改改或删除除，形成成操作类类型为修修改或删删除的调调价单，，审核后后修改或或删除价价格表记记录可选：最最新调整整价格和和当前生生效价格格最新调整整价格：：只显示示最后一一次调价价的记录录当前生效效价格：：只显显示到价价格查询询日期生生效的价价格价格选择择为最新新调整价价格时，，不允许许编辑价价格查询询日期；；价格选选择当前前生效价价格时，，价格查查询日期期必填3.1供供应商管管理-供供应商供供货控制制委外订单单、专用用发票、、普通发发票手工工新增先录供应应商，再录存货货时，判判断选项项的设置置（先录存存货后录录供应商商相同控控制）选择不检检查，则则直接参参照存货货档案选选择存货货，用户户可直接接录入存存货编码码选择检查查提示，，则参照照当前供供应商对对应的存存货列表表。手工工录入不不属于该该供应商商对应的的存货，，则提示示：“存存货XXX不在当前前供应商商供货范范围内，，是否继继续？””选择是是，允许许录入；；选择否否，清空空所输存存货。选择严格格控制：：参照录录入存货货时，可可参照当当前供应应商对应应的存货货列表。。手工录录入不属属于该供供应商的的存货，，提示：：“存货货XXX不在当前前供应商商供货范范围内，，请重新新录入存存货”，，确定后后清空所所录存货货委外订单单参照MRP/MPS计划生单单在参照单单据前已已录供应应商，再再参照单单据时，，根据选选项判断断：选择不检检查，则则直接参参照所有有符合条条件的列列表。选择检查查提示或或者严格格控制，，则只列列示订单单中已选选供应商商可供货货的存货货列表。。在参照单单据前未未录入供供应商，，选择参参照单据据，然后后再录入入或修改改供应商商，不检检查对应应关系。。到货单参照订订单，退货单单参照订单、、到货单生单单，拒收单参参照到货单生生单，入库单单参照订单、、到货单生单单，发票参照照订单、入库库单生单，不不控制供应商商与存货的对对应关系，但但生单后如果果允许手工增增行，则增行行时要控制供供应商与存货货的对应关系系。对"应税劳务"或"折扣"类存货的录入入不做控制，，无论选项如如何，均不做做校验。运费费发票不做控控制。3.1供应商商管理-供应应商分析根据委外订单单的计划到货货日期，查询询在规定的到到货日期货物物还未完全到到货或入库时时的记录，以以便催促供应应商尽快到货货根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况3.1供应商商管理-供应应商分析以委外订单为为依据，通过过已审核委外外订单到货时时间和数量，，计算出订单单存货平均交交货周期.分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析委外订单的准时交货率3.2价格格管理-取价价取价相关选项项订单\发票单价录入入方式手工录入：录入委外单据时，单价价取值为空，，由用户手工工录入。取自供应商存存货价格表：：录入委外单据时，根据据当前的单据据日期、供应应商、币种、、存货、定价价自由项、数数量，带出供应存货价格格表中，供应应类型为“委外”的符合条件的的价格记录，找不到对应应价格，价格格显示0最新价格：根据最新价格格的来源带出出对应单据的的最新价格，，包括价格、、税率等。历史交易价参参照设置来源：可选订单、、发票按供应商取价价：单价录入方式式为最新价格格时，选中此此选项，按照照单据中所选选供应商+存货取最新价价格，不选中中按照存货找找最新价格。显示最近历史史交易价记录录次数：默认显示10，设置价格参参照及价格查查询时显示的的记录数3.2价格格管理-取价价取价规则参照外系统单单据按取价方方式取价，如如委外订单拷拷贝MRP\MPS计划参照本系统单单据，不论来来源单据是否否有价格，都都带来源单据据的价格，如如到货单拷贝贝订单，但不不包括订单拷拷贝请购单；；需要取价可可用重新取价价功能重新取价取价方式为供供应商存货价价格表或最新新价格时才支支持重新取价价右键菜单：支支持整单取价价和按行取价价关闭行不支持持重新取价整单取价：只对从价格表取价有意义，数量取当前单据中相同存货＋定价自由项的数量之和进行取价，对表体所有行进行取价按行取价：仅对鼠标所在行进行取价查询此供应商+存货的历史价格，编辑和浏览状态下都可使用3.2价格格管理-价税税管理表体税率取值值顺序取价方式中取取出的税率供应商档案中中的税率存存货档档案中的进项项税率单据表头税率率税率相关选项项修改税额时是是否改变税率率选中选项：单行容差、合合计容差不可可编辑，单据据修改税额时时反算税率，，不进行容差差控制不选中选项：单据修改税税额时税率不不变，按容差差控制，超过过不允许保存存。单行容差设置每行税额额修改的范围围，默认0.06合计容差设置整单税额额修改的范围围，默认0.36设置订单、到货单、专用发票表头默认税率普通发票表头税率默认取0运费发票表头税率默认取73.2价格格管理-税额额算法计算规则应税外加税额＝无税金金额*税率%价税合计=无税金额*（（1+税率）支持的单据：：请购单、订订单、到货单单、入库单、、专用发票、、运费发票应税内含税额=价税合计*税税率%无税金额=价税合计*（（1-税率）支持的单据：：普通发票、、运费发票3.3委外外加工-系统统流程3.3.2委委外加工-系统流程简简要说明请购单：委外业务处理理的起点，也也是MPS/MRP计划与委外订订单的中间过过渡环节。委外订单：是企业与委外外供应商之间间签订的委外外加工合同、、协议，作为为仓库收货和和发料的依据据，也作为委委外供应商领领料及加工的的依据。委外外订单的信息息包括两部分分，即反映在在订单中的委委外加工母件件信息以及反反映在订单用用料表中的加加工用料子件件信息。委外发料：根据委外用料料单的子件给给委外商发出出材料。委外到货报检检：委外订货和委委外入库的中中间环节，一一般由委外业业务员根据供供方通知或送送货单填写，，确认所送的的委外加工货货物、数量、、价格等信息息。质检存货货通过到货单单进行报检。。委外入库：通过委外到货货、质量检验验环节，对合合格到货的存存货进行入库库验收。采购发票：委外发票是委委外供应商开开出的记载委委外件加工费费的凭证，系系统将根据委委外发票确认认委外加工成成本，并据以以登记应付账账款。委外核销：核销是对委外外入库单所耗耗用的材料数数量及材料成成本进行计算算确认的过程程加工费结算：：指核算人员根根据委外入库库单（业务类类型为委外加加工的采购入入库单）与委委外发票结算算委外件的加加工成本；结结算的结果是是委外结算单单付款申请：依据供应商的的订单或发票票，生成付款款申请单据，，然后进行审审核后支付给给供应商相应应的款项。3.3.3委委外请购请购参照委外外计划单只能过滤已生生效且物料属属性为委外的的计划单不控制超量，，回写计划的的委外请购已已下达量委外订单拷贝贝来源于委外外计划的请购购单时同时按按选项“允许许超计划订货货”控制是否否超量请购单参照生生产转委外计计划只能过滤已生生效且物料属属性为自制的的计划单不控制超量，，回写计划的的委外请购已已下达量委外订单拷贝贝来源于委外外计划的请购购单时同时按按选项“允许许超计划订货货”控制是否否超量支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽支持引用委外计划、生产转委外计划生成请购单与采购请购单共用一张单据，通过业务类型区分3.4委外外订货-委外外订单委外订单相关关选项允许超计划订订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的委外订单的数量不不能大于对应应MPS/MRP计划的计划数数量*（1+存货档案“订货超额上上限”）。不选中此选选项：则参照MPS/MRP计划生成委外订单时，累累计订货量量不可超过过委外计划的核定定订货量。。允许超请购购订货选中选项，则参照请购购单生成的的委外订单的累计计订货量不不能大于对对应请购单单数量*（1+存货档案“请购超额上上限”）。不选中此选选项，则参照请购购单生成委外订单时累计计订货量不不可超过请请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。支持引用委外计划、生产转委外计划、销售订单、请购单生成委外订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额直接进入委外用料单新增时支持行拆分，支持按数量或行数拆分支持手工指定BOM类型和BOM版本，可选择标准BOM或替代BOM、委外商BOM可进行价格查询，整单取价和单行取价支持参照录入BOM版本3.4委委外订货-委外订单单委外订单相相关选项订单自动关关闭功能：委外订单单执行到一一定阶段后后自动关闭闭，解决只只能手工关关闭的麻烦烦。用户可选择择在以下任任一条件下下系统自动动关闭订单单：入库完成：：订单累计计入库数量量≥订单数数量发票完成：：订单累计计发票数量量≥订单数数量，选择择此项，““入库完成成”自动勾勾选。付款核销完完成：订单单累计付款款已核销本本币金额≥≥订单本币币价税合计计，选择此此项，“入入库完成””和“发票票完成”自自动勾选。。3.4委委外订货-委外订单单委外订单相关选项订单自动关闭应用前提：该功能只能通过定时任务完成。因此只有在定时任务中设置并启用“委外订单自动关闭”功能，委外订单才会自动关闭，否则无效：订单行的关闭人取“执行人”，如果执行人没有关闭订单的功能权限和数据权限，则系统不会自动关闭订单3.4委委外订货-委外订单单订单参照销销售订单只能已审核核未关闭的的ATO销售订单生生单不控制是否否超量，超超量后不能能再次参照照订单参照请请购单只能参照已已审核未关关闭的请购购单按选项“允允许超请购购订货”控控制是否超超量订单参照委委外计划单单只能过滤已已生效且物物料属性为为委外的计计划单按选项“允允许超计划划订货”控控制是否超超量，回写写计划的已已下达量订单参照生生产转委外外计划只能过滤已已生效且物物料属性为为自制的计计划单按选项“允允许超计划划订货”控控制是否超超量，回写写计划的已已下达量3.4委委外订货-委外订单单委外用料单单相关选项项领料申请选中选项：：委外订单子子件清单中中供应类型型为领料时时，领料方方式默认带带申请领料料，不考虑虑存货档案案中的领料料申请标识识，委外订订单只能生生成领料申申请单，再再根据领料料申请单生生成材料出出库单、配配比出库单单；供应类类型不为领领料时，此此选项不起起作用。不选中此选选项：委外订单子子件清单中中供应类型型为领料时时，如果存存货档案中中领料方式式为申请领领料，则子子件的领料料方式默认认带申请领领料；如果果存货档案案中领料方方式为直接接领料，则则子件的领领料方式默默认带直接接领料，委委外订单可可直接生成成材料出库库单、配比比出库单。。供应类型为为倒冲时，，此选项不不起作用供应类型为领用时，可选直接领料和申请领料有替代标识的行可以进行替代，替代数量不能大于应领数量，替代标识需要在BOM中设定供应类型为领用时，领料方式可选直接领料或申请领料，领料方式为倒冲时，领料方式为空供应类型为倒冲时，仓库应选择具有委外仓属性的仓库，这样委外盘点补差时才能生成材料出库单进行核销应领数量允许为03.4委委外订货-委外订单单委外订单子子件批量更更新需求规划时时，如果选选择了“替替代料处理理”和“供供需追溯””，规划后后委外订单单的子件如如果存在替替代料供应应，则可以以在委外订订单列表的的“子件计计划更新””中批量进进行替代料料处理。成功更新前前提：所选择的委委外订单未未审核，且且来源于计计划订单；；生成计划订订单的计划划参数中要要勾选“替替代料处理理”和“供供需追溯””；所选择的委委外订单未未做过手工工替代处理理；3.4委委外订货-委外订单单委外材料支支持使用非非生产耗用用性子件委外用料表表中的子件件可以是非非生产耗用用的物料，，如软件、、图纸号等等，用于指指导生产，，但是不需需实物出库库；相关影响：：该类子件不不纳入需求求规划；所有委外发发料、调拨拨业务不出出现该类子子件；委外发料出出库检查时时不检查该该类子件；；委外核销时时不考虑该该类子件；；3.4委委外订货-委外订单单委外ATP分析相关选选项默认ATP方案选择默认的的ATP方案，存货货档案中没没有设置ATP方案时，取取选项中的的方案进行行分析。设置是否检查ATP和默认的ATP规则对检查ATP的存货进行ATP运算，优先取存货档案中ATP方案，没有取选项的，二者都没有，则不进行分析查看ATP分析的结果3.5委委外发料委外发料相相关选项允许超订单单发料选中选项：可超过委外外订单的核核定应领数数量发料，，但不能超超过应领数数量*（1+出库超额上上限），出出库超额上上限在存货货档案中设设置不选中：不可超过委委外订单的的核定应领领数量发料料3.5委委外发料委外发料相相关选项领料批量处处理业务选中材料出出库单、领领料申请单单：存货档案中中勾选领料料批量，委委外选项勾勾选允许超超订单发料料，累计发发料量不能能超过【应领数量*（1+出库超额上上限）】/领料批量去去掉小数+1；委外选项项未勾选允允许超订单单发料，累累计发料量量不能超过过（应领数数量/领料批量去去掉小数+1）不选中材料料出库单、、领料申请请单：领料时不进进行领料批批量处理操操作切除尾数处处理业务选中选项：：存货档案中中勾选切除除尾数，委委外选项勾勾选允许超超订单发料料，累计发发料量不能能超过【应领数量*（1+出库超额上上限）】去掉小数+1；委委外外选选项项未未勾勾选选允允许许超超订订单单发发料料，，累累计计发发料料量量不不能能超超过过（（应应领领数数量量去去掉掉小小数数+1）不选选中中材材料料出出库库单单、、领领料料申申请请单单：：领料料时时不不进进行行切切除除尾尾数数操操作作根据委外用料单中领料方式为申请领料的记录生产领料申请单根据委外用料单中领料方式为直接领料的记录或领料申请单生成材料出库单3.6委委外外收收货货-委委外外到到货货委外外到到货货相相关关选选项项允许许超超订订单单到到货货及及入入库库选中中选选项项：可以以超超订订单单数数量量到到货货，，但但不不能能超超过过订订单单数数量量*（（1+入库库超超额额上上限限）），，入入库库超超额额上上限限在在存存货货档档案案中中设设置置不选选中中：：不可可超超过过委委外外订订单单的的数数量量到到货货到货货/入库库必必先先材材料料出出库库不检检查查：：不检检查查子子件件是是否否发发料料充充足足检查查提提示示：：到货货时时，，如如果果发发现现有有子子件件没没有有完完全全发发料料，，系系统统给给出出提提示示，，由由用用户户选选择择是是否否可可以以进进行行到到货货严格格控控制制：：有子子件件没没有有完完全全发发料料，，系系统统不不允允许许到到货货，，到到货货单单不不能能保保存存发料料判判断断逻逻辑辑：：按照照“委外外订订单单+行号号”进行行判判断断：：到到货货单单中中将将来来源源于于相相同同“委外外订订单单+行号号”的相相同同母母件件进进行行汇汇总总得得到到累累计计到到货货数数量量；；比较较该该母母件件下下的的每每一一个个子子件件的的已已领领数数量量是是否否大大于于等等于于（（累累计计到到货货数数量量/委外外订订货货数数量量}*子件件的的应应领领数数量量，，如如果果满满足足，，则则表表示示发发料料充充足足；；如如果果有有一一个个不不满满足足，，则则表表示示发发料料不不足足支持引用委外订单生成到货单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据查询3.6.2委委外外收收货货––委委外外退退货货入库库前前直直接接拒拒收收到货货单单到货货拒拒收收单单报检检单单检验验单单不良良品品处处理理单单质检检存存货货拒收收数数量量非质质检检存存货货填写写到到货货单单时时已已明明确确知知道道拒拒收收数数量量，，可可直直接接填填写写拒拒收收数数量量填写写到到货货单单时时不不知知道道拒拒收收数数量量，，拒拒收收单单参参照照到到货货单单生生成成质检存货货根据不良良品处理理单回写写的拒收收数量进进行拒收收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.6.2委委外收货货–委委外退货货数量关系系3.6.2委委外收货货–委委外退货货入库后退退货退货单到货单已入库数数量红字入库库单支持引用到货单、委外订单生成委外退货单是否质检都为否，即退货不支持检验3.6.3委委外收货货-委外外入库委外入库库相关选选项允许超订订单到货货及入库库选中选项项：可以超订订单数量量到货，，但不能能超过订订单数量量*（1+入库超额额上限）），入库库超额上上限在存存货档案案中设置置不选中：：不可超过过委外订订单的数数量入库库到货/入库必先先材料出出库不检查：：不检查子子件是否否发料充充足检查提示示：入库时，，如果发发现有子子件没有有完全发发料，系系统给出出提示，，由用户户选择是是否可以以进行到到货严格控制制：有子件没没有完全全发料，，系统不不允许入入库，入入库单不不能保存存发料判断断逻辑：：按照“委外订单单+行号”进行判断断：入库库单中将将来源于于相同“委外订单单+行号”的相同母母件进行行汇总得得到累计计入库数数量；比较该母母件下的的每一个个子件的的已领数数量是否否大于等等于（累累计入库库数量/委外订货货数量}*子件的应应领数量量，如果果满足，，则表示示发料充充足；如如果有一一个不满满足，则则表示发发料不足足3.6.3委委外收货货-委外外入库入库单相相关选项项允许超委委外到货货单入库库非质检存存货选中选项项：累计入库库量＋拒拒收量不不能大于于到货量量×（1＋入库超超额上限限），如如果到货货单是由由订单生生成且允允许超订订单入库库，则对对应订单单行累计计入库量量不能大大于订单单量×（1＋入库超超额上限限）；如如果不允允许超订订单入库库，则对对应订单单行累计计入库量量不能大大于订单单量。不选中选选项：则入库量不不能大于于到货量量－拒收收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超委外到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用委外订单、委外到货单生成委外入库单不论委外订单、到货单币种是否为外币，入库单币种固定为人民币，不可修改带入委外订单或到货单中的本币无税价格对于委外用料单中供应方式为倒冲的记录，委外入库单保存时自动生成材料出库单，材料出库单不可删除和修改数量等关键信息3.7委委外核核销材料成本本委外件入入库成本本加工费=+委外核销销加工费结结算核销相关关选项额定用料料信息来来源委外用料料单：按当前要要核销的的入库单单对应委委外订订单的用用料单中中的材料料和数量量进行核核销物料清单单：按当前要要核销的的入库单单存货在在委外订订单中选选择的物物料清单单+版本对应应的材料料和数量量进行核核销手工指定定：核销时手手工指定定入库单单母件此此次要核核销的材材料和数数量，批批量核销销和订单单核销不不支持材料归集集方式委外订单单：过滤入库单关关联的订订单所对对应的业业务类型型为委外外发料、、委外盘盘点补差差以及委委外倒冲冲的未核核销完毕毕的材料料出库单单列表委外供应应商：过滤入库单关关联的供供应商所所对应的的业务类类型为委委外发料料、委外外盘点补补差以及及委外倒倒冲的未未核销完完毕的材材料出库库单列表表，含期期初分摊的费费用+加工费结结算3.7.2委委外核销销-手工工核销核销条件件只结当前前会计月月和会计计月之前前的单据据必须在当当前会计计月中进进行核销销必须期初初记账后后才能核核销核销方式式手工核销销按入库单单批量核核销按订单批批量核销销核销调整整核销模式式蓝字核销销：蓝字字入库单单与材料料出库单单（包括括红、蓝蓝字）进进行核销销红字核销销：红字字入库单单与已核核销过的的材料出出库单（（包括红红、蓝字字）进行行核销数量核销销：核销销时材料料出库单单没记账账或已记记账没单单价（计计价方式式为全月月平均或或计划价价）金额核销销：核销销时材料料出库单单已记账账或已进进行期末末处理，，核销后后可确定定材料费费入库单行必须一次性核销，不能修改数量根据入库单记录按核销规则自动匹配出库单记录，并自动计算本次核销数量、本次核销金额；额定用料信息来源选择手工指定时此功能不起作用可手工修改本次核销数量，不能大于未核销数量对于多料或缺料信息进行提示3.7.3委委外核销销-红字字核销红字核销销模式红字入库库单与已已核销的的材料出出库单(包括红红蓝字字)进行核核销红字入入库单单与蓝蓝字入入库单单进行行红蓝蓝对冲冲核销销进入红字核销界面，系统默认为红蓝入库单对冲核销，取消勾选，可切换到红字入库单和材料出库单核销能与红字入库单对冲核销的蓝字入库单须满足如下条件：来源于相同的委外订单行；蓝字入库单已核销（数量或者金额核销）；蓝字入库单“入库日期”小于等于红字入库单的最小日期尽管表面上是红蓝入库单对冲核销，但是本质上还是红字入库单和与蓝字入库单核销的材料出库单之间的核销。3.7.4委委外核核销-按入入库单单批量量核销销一次可可选多多条入入库单单进行行批量量核销销，提提高核核销效效率只支持持蓝字字核销销按额定定用料料信息息匹配配材料料出库库单，，必须须足量量才能能核销销，不不支持持缺料料情况况下的的核销销只显示示入库库单记记录，，系统统自动动按材材料归归集方方式和和额定定用料料信息息进行行匹配配3.7.5委委外核核销-按订订单批批量核核销以委外外订单单为线线索将将相关关联的的所有有未核核销的的入库库单和和出库库单一一次性性核销销。应应在委委外订订单全全部完完成（（指全全部领领料并并全部部收料料）后后再按按订单单批量量核销销核销条条件：：委外订订单行行的累累计入入库数数量绝绝对值值>0领料数数量绝绝对值值>0（一个个母件件对应应多个个料时时每个个料的的领料料数量量都不不等于于0）委外订订单行行对应应的入入库单单和材材料出出库单单未核核销完完毕应用场场景：：只有对对应的的蓝字字材料料出库库单、、蓝字字委外外入库库单，，不存存在多多料、、缺料料情况况。只有对对应的的蓝字字材料料出库库单、、蓝字字委外外入库库单，，但存存在多多料、、缺料料。有蓝字字和红红字材材料出出库单单，但但只有有蓝字字采购购入库库单。。存在在多料料缺料料情况况。有蓝字字和红红字材材料出出库单单，有有蓝字字和红红字采采购入入库单单，存存在多多料和和缺料料情况况。只有蓝蓝字材材料出出库单单，但但存在在有蓝蓝字和和红字字入库库单，，存在在多料料和缺缺料情情况。。3.7.6委委外核核销-核销销调整整用于对对已核核销过过的入入库单单再次次进行行核销销核销条条件：：委外订订单已已审核核且存存在对对应的的委外外入库库单和和材料料出库库单对应的的入库库单必必须已已经全全部核核销对应的的材料料出库库单未未核销销完毕毕应用场场景：：对于倒倒冲料料，在在核销销时，，按BOM或用料料表中中的标标准用用量进进行核核销，，月底底进行行委外外仓盘盘点，，产生生的委委外盘盘点补补差的的材料料出库库单无无法核核销到到原订订单中中。因因为对对于这这种情情况，，订单单对应应的入入库单单可能能已经经核销销完成成，而而且订订单也也可能能已经经进行行了成成本归归集，，产生生的这这些材材料可可能与与原入入库单单不在在同一一个会会计期期间。。对于按按实际际用料料和材材料用用料不不一致致的委委外业业务，，如果果前期期是按按标准准用料料进行行的核核销，，最后后可能能存在在入库库单已已核销销而还还有余余料没没有核核销的的情况况一张材料出库单，可以对多张入库单进行材料分摊。分摊时，以入库单的入库数量为基准加权平均后进行分摊匹配如果入库单记账后进行的核销调整会显示是，需要在存货中进行委外核销调整处理是，表示是核销调整单否，表示是核销单3.7.7委委外核核销-删除除核销销单删除核核销单单条件件：存在对对应核核销调调整单单，不不允许许删除除对应的的入库库单已已经记记账，，不允允许删删除删除核核销调调整单单条件件如果“是否需需要生生成调调整单单"＝否，，对应应的入入库单单已经经记账账，不不允许许删除除如果“是否需需要生生成入入库调调整单单”＝是，，“是否已已生成成入库库调整整单”＝是，，对应应的入入库调调整单单已记记账则则不能能删除除，如如果未未记账账，则则可以以删除除。如果“是否需需要生生成入入库调调整单单”＝是，，且“是否已已生成成入库库调整整单”＝否，，对应应的入入库单单已记记账，，则不不能删删除，，如果果未记记账，，则可可以删删除。。3.8委委外开票按业务性质质分：蓝字发票、、红字发票票按发票类型型分：增值税专用用发票、普普通发票、、运费发票票增值税专用用发票：扣扣税类别为为应税外加加，不可修修改。普通发票：：包括普通通发票、其其他收据，，其扣税类类别为应税税内含，不不可修改。。默认税率率为0，可修改。。运费发票，，运费主要要是指提供供劳务单位位支付的代代垫款项、、运输装卸卸费等，扣扣税类别为为应税内含含或应税外外加。默认认税率为7，可修改。。委外发票类类型参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单支持引用委外订单、委外入库单生成发票复核后可进行结算、请款和应付操作，支持审批流3.8委委外开票专用发票、、普通发票票参照委外外订单只能参照已已审核未关关闭的订单单不控制超量量专用发票、、普通发票票参照入库库单可参照未审审核或已审审核的入库库单数量不可超超过入库单单的未开票票数量入库单的加加工费单价