UV产品新增功能-财务领域

U8+V12.1新增功能介绍-财务领域用友优普信息技术有限公司财务开发部2015年3月30日二、应收、应付一、总账三、固定资产科目余额表支持按辅助项展开报表科目栏目显示全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持定位分录行付款申请单改进跨系统转账规则改进部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化目录/content四、成本管理成本核对修改单据检查修改报表联查报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算成本来源存货价格分析发出商品核算标准成本差异调整单余额表-按辅助项展开支持按辅助项展开科目余额，使查询数据更便捷，不需要再进入多个报表汇总出不同的余额结果：项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。辅助项间隔符支持选择“-”“/”或者空格。选择“包含没有业务发生的科目”复选项时，支持一次显示全部科目余额，包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。选择“按照辅助项展开”复选项时，进入余额表中可以同时显示科目各辅助项余额。进入报表默认不选中该选项。科目辅助核算信息科目辅助核算信息支持辅助核算项目调整排序位置报表-科目名称支持显示全称报表科目支持显示全级名称，升级后默认显示末级名称。选项选择显示全级科目名称时，总账大部分报表科目名称显示为全级。期末损益结转-支持按业务员生成转账凭证勾选此复选项，在生成损益凭证时，往来科目发生时有业务员信息的，按照业务员发生数据进行数据转出。转出凭证按照业务员发生数据进行转出，有利于客户业务员等和业务员相关报表进行数据分析。凭证-直接定位分录行选中某个具体分录行时，当前分录行后直接显示选中分录行行号在此处录入需要查看的分录行行号，回车后直接定位到查找行。其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账综合账表综合账表下的报表支持小计和分级汇总功能。2总账综合账表综合账表中报表显示项包含自定义项时，支持将显示的自定义项作为报表过滤条件。3总账综合账表报表增加“多栏展开项无发生数据时显示空列”过滤条件，选择该过滤条件后，报表交叉项为空数据时不再展现空列。4总账期初余额期初余额增加会计科目编码列。5总账凭证审核审核列表按照分录行展开时，支持按照辅助项、预算、自定义项值进行过滤查询。6出纳管理与总账对账支持按照日期范围进行过滤。7出纳管理票据票据领用生成凭证摘要中自动带入收款人信息。二、应收、应付一、总账三、固定资产科目余额表支持按辅助项展开报表显示科目全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持直接定位分录行付款申请优化跨系统转账规则改进部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化目录/content四、成本管理成本核对修改单据检查修改报表联查报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算成本来源存货价格分析发出商品核算标准成本差异调整单付款申请功能改进一、应用场景二、关键特性付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成按单据核销控制对应来源单据1、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销2、设置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据按单据据核销销控制制对应应来源源单据据手工核核销时时控制制效果果付款单单对应应的付付款申申请单单，有有来源源单据据才能能核销销完成成无来源源的付付款申申请单单无法法完成成核销销跨系统统转账账规则则一、应用用场景景二、关键键特性性应收业业务和和应付付业务务的不不同，，不能能强制制客户户按核核销规规则核核销，，比如如项目目、部部门、、业务务员，，应收收和应应付的的不可可能都都对应应上。。客户1个供应应商是是由多多个业业务员员负责责的，，背书书冲应应付形形成的的预付付款不不能指指定负负责的的业务务员背书冲冲应付付、应应收冲冲应付付（应应付冲冲应收收）设设置新新的转转账冲冲销规规则背书冲冲应付付时，，可以以指定定付款款单上上的部部门和和业务务员。。跨系统统转账账规则则背书冲冲应付付其他新新增关关键特特性序号模块功能点功能说明1应收应付实施工具改进期初收付款单模板，科目改为受控科目期初发票，增加表体科目，可以输入受控科目2应收应付核销处理等界面恢复【刷新】按钮3应付与出纳接口的完善出纳登记日记账后，删除票据保证金结算记录，应同时删除结算账户的记录，反之也如此。4应付出纳支付按钮隐藏应付系统打开付款单，隐藏【出纳支付】按钮。5应收应付汇兑损益改进改进汇兑损益算法改进取消汇兑损益效率二、应收收、应应付一、总账账三、固固定资资产科目余余额表表支持持按辅辅助项项展开开报表显显示科科目全全级名名称期末损损益结结转支支持按按业务务员结结转凭证界界面支支持直直接定定位分分录行行付款申申请优优化跨系统统转账账规则则改进进部门权权限控控制部门转转移申申请及及审批批资产条条码插插件产产品化化目录/content四、成本本管理理成本核核对修修改单据检检查修修改报表联联查报表区区分专专用与与共用用材料料六、标准准成本本五、存存货核核算成本来来源存货价价格分分析发出商商品核核算标准成成本差差异调调整单单按部门门管理理资产产按部门管理资产

按部门权限管理、查询卡片。

分部门控制资产变动、处置等资产流程。

按部门权限查询、统计、汇总资产报表信息。

一、应用用场景景二、关键键特性性分部门门管理理资产：资产管管理员员只能对对有授授权部部门的的固定定资产产进行行管理理。按部门门过滤滤和显显示资产信信息，减少少录入入错误误，提提高查查询效效率。。按部门门管理理资产产在数据权限控制设置中定义部门进行权限控制。分配给操作员部门查询或录入数据权限。在固定资产选项中选择部门控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、报表查询等业务按部门控制操作员的查询或录入的数据权限。部门转转移申申请及及审批批部门转移申请-资产业务流程规范化

支持部门资产转移变动申请。

支持资产转移审批

审核完成后批量生成部门转移变动单。

一、应用用场景景二、关键键特性性资产变变更申申请：：企业业对于于固定定资产产的内内部转转移，，将发发生使使用部部门、、责任任人以以及物物理位位置的的变动动，应应填制制固定定资产产内部部转移移申请请单。部门转转移申申请及及审批批在固定资产选项其他页签中设置启用资产转移申请。在菜单中显示部门转移申请单菜单部门转转移申申请及及审批批1、按卡片编号或资产编号选择变动的资产；2、录入变动后部门、变动后存放地点、变动后保管人、变动原因；3、多部门使用，录入变更后部门及比例1、部门转移申请支持审批流2、审核完成后生成部门转移变动单部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单固定资资产条条码管管理资产条码管理灵活定义固定资产条码显示打印格式标签支持资产条码标签打印支持离线方式、多地点的快速盘点支持一维条码和二维条码多种模式

一、应用用场景景二、关键键特性性资产离离线线线盘点点，避免固固定资资产漏漏检、、错检检，提高高工作作效率率资产定定期巡巡检时时，借借助具具备条条码扫扫描功功能的的手持持终端端，进进行现现场数数据的的采集集、录录入、、对比比和进进行资资产属属性信信息的的更改改，如如设备备状态态等。。固定资资产条条码管管理-客户端端条码信信息设设置用友条条码为为默认认条码码方案案选择自自定义义条码码标签签，如如要更更改可可到标标签设设置中中修改改选择生成条条码字段固定资产条条码管理-客户端条码标签设设置支持定义多多种条码标标签支持一维和和二维条码码条码标签模模板可自由由设置可选多个资资产信息固定资产条条码管理-客户端条码标签打打印批量条码标标签打印单个固定资产打印固定资产条条码管理-客户端设置盘点单范围导出盘点单到数据采集器导入盘点结果到资产盘点表固定资产盘盘点固定资产条条码管理-数据采集器器端数据采集器器主界面资产盘点固定资产盘盘点固定资产条条码管理-数据采集器器端资产查询资产序列号号数据采集器器主界面其他新增关关键特性序号模块功能点功能说明1固定资产卡片管理资产标签打印支持多个标签压缩至一页打印。即在卡片管理中，批量打印资产标签，依据标签，自动依据纸型和样式大小将多个标签自动排列到一张纸上。2固定资产卡片管理在卡片管理高级过滤条件的条件项里增加用户自定义项目的选择二、应收、应应付一、总账三、固定资资产科目余额表表支持按辅辅助项展开开报表显示科科目全级名名称期末损益结结转支持按按业务员结结转凭证界面支支持直接定定位分录行行付款申请优优化跨系统转账账规则改进进部门权限控控制部门转移申申请及审批批资产条码插插件产品化化目录/content四、成本管理理成本核对修修改单据检查修修改报表联查报表区分专专用与共用用材料六、标准成本本五、存货核核算成本来源存货价格分分析发出商品核核算标准成本差差异调整单单成本核对完完善-材料领用核核对从按成本取取数为基础础调整为按按出库单据据为线索进进行核对，，使核对更更加全面、、准确、方方便：增加对历史史期间的核对。增加存货对方科目的辅助助判断，引入成本、存货货、总账三方对账。增加数量或金额额不平时单单据联查，，辅助快速速核对。增加对“订订单上期关关闭、手工工录入订单单、订单部部门非成本本中心、订订单合并出出库”时出出库单有数数据但无法法核对的四四种场景可核对历史史期间数据据。可从出库单单据中排除除不参与核核对的出库库类别。成本核对完完善-材料领用核核对可从出库单单据中排除除不参与核核对的非生生产部门。。可核对专用用材料及共共用材料。。成本核对完完善-材料领用核核对显示计入成成本的出库库类别及审审核选项显示凭证中中所对应的的生产成本本科目，辅辅助在产材材料成本与与总账对账账双击或右键键可联查存存货“流水水账”，追追查不平数数据单据类类型、出库库类别、出出库部门、、记账日期期等信息，，快速查明明不平原因因成本核对完完善-生产入库核核对从按成本取取数为基础础调整为按按产成品入入库单据为为线索进行行核对，使使核对更加加全面、准准确、方便便：增加对历史史期间的核对。增加存货对方科目的辅助助判断，引入成本、存货、总总账三方对账。增加数量或金额额不平时单单据联查，，辅助快速速核对。增加对“订订单上期关关闭、手工工录入订单单、未按订订单入库、、订单部门门非成本中中心、订单单合并入库库”时入库库单有数量量但无法核核对的五种种场景可核对历史史期间数据据。可从产成品品库单据中中排除不参参与核对的的入库类别。可从产成品品入库单据据中排除不不参与核对对的非生产产部门。成本核对完完善-生产入库核核对显示计入成成本的出库库类别及审审核选项显示凭证中中所对应的的生产成本本科目，辅辅助在产材材料成本与与总账对账账双击或右键键可联查存存货核算““产成品入入库单列表表”，追查查不平数据据单据类型型、入库类类别、入库库部门、记记账日期等等信息，快快速查明不不平原因成本核对完完善-生产入库核核对单据检查编编辑2、点击“筛筛选”或批批量选择符符合要求的的单据，点点击“批改改单据部门门”。1、选择收发发类别或部部门与单据据不匹配的的材料出库库单或入库库单。针对单据部部门及类别别不符合取取数条件的的，可以在在检查结果果表中修改改为正确部部门及收发发类别，实实现快速、、批量定定位及修改改单据，简简化修改流流程。单据检查编编辑3、选择修改改后的部门门，确定，，系统自动动替换原部部门。报表核对、、联查投入材料可可以区分““专用材料料”及“共共用材料””，便于与与录入表分分别核对。。成本汇总表表及明细表表可以直接接联查生产产订单列表表及“公共共料费分配配核对表。。分别列示专专用材料及及共用材料料，与材料料取数表完完全一致。。报表核对、、联查其他新增关关键特性序号模块功能点功能说明1实际成本、分项成本产品投入产出汇总、明细表产品投入产出汇总、明细表，增加联副、调整、调拨等相关栏目显示。2分项成本分项投入产出汇总表修改投入产出的本阶与前阶区分，期初在产、本期完工、期末在产全部归为全阶显示、将从“采购成本”直接转换成本分项作为本阶处理。34567二、应收、应应付一、总账三、固定资资产科目余额表表支持按辅辅助项展开开报表显示科科目全级名名称期末损益结结转支持按按业务员结结转凭证界面支支持直接定定位分录行行付款申请优优化跨系统转账账规则改进进部门权限控控制部门转移申申请及审批批资产条码插插件产品化化目录/content四、成本管理理成本核对修修改单据检查修修改报表联查报表区分专专用与共用用材料六、标准成本本五、存货核核算存货单价分分析成本来源发出商品核核算标准成本差差异调整单单存货单价分分析基准平均价可以选择：参考成本、最新出库价、最新入库价、平均价、上月结存价基准单价选择平均单价时1、可以选择平均价方式：入库平均价、出库平均价、平均价

2、平均价期间依据基准值值，对库存存商品的入入库单价、、出库单价价、结存单单价值进行行比较分析析，便于用用户跟踪存货价值变化，是发发现异常单单价依据。。存货单价分分析通过差异比率了解异常单价、差异比率=（单价/基准单价）*100%-1其他新增关关键特性序号模块功能点功能说明1存货核算委外退料调整1、出库调整单表头增加委外供应商编码和名称；2、出库调整单生成凭证，借：委外加工物资-材料费；贷：原材料2存货核算成本来源在存货明细账、发出商品明细账、流水账中增加成本来源栏目，用来列示明细记录成本的取值来源。如循环领用、取选项参数等二、应收、应应付一、总账三、固定资资产科目余额表表支持按辅辅助项展开开报表显示科科目全级名名称期末损益结结转支持按按业务员结